1.Резюме.
Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.
В марте 2007 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных пастельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Магазин планируется открыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 96, в спальном районе города.
Главным конкурентом будет являться магазин «Перина Перони», находящийся по адресу ул. Индустрии,44. Преимущества магазина «Унисон» в том, что продукция приобретается напрямую у производителей, следовательно цены на неё будут наиболее доступными. Также данный магазин обладает преимуществом в том, что здесь будут проводиться различные акции с розыгрышами призов. Ещё один плюс данного магазина состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для покупателей (с 10-00 до 21-00)
За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:
|
Показатель |
Ед. измерения |
|
|
Объём продаж |
Тыс. руб. |
14400 |
|
Прибыль |
Руб. |
34440,04 |
|
Срок окупаемости проекта |
Мес. |
22 |
С развитием нашего бизнеса планируется открытие сети магазинов «Унисон».
Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей
2. Описание предприятия и товара.
В марте 2007 года состоится открытие магазина «Унисон» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.
Данный магазин планируется открыть в спальном районе города, в отдельном одноэтажном здании, площадью 100кв.м. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.
Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.
Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных производителей.
Мы предлагаем следующий перечень продуктов:
Список продуктов/услуг
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
09.03.2007 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
09.03.2007 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
09.03.2007 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
09.03.2007 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
09.03.2007 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
09.03.2007 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
09.03.2007 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
09.03.2007 |
|
Халат (махровый) |
шт |
09.03.2007 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
09.03.2007 |
Структура компании
|
№ |
|
Доля |
|
0 |
Компания |
|
|
1 |
КПБ (1.5 спальный) |
100,00 |
|
2 |
КПБ (2,0 спальный) |
100,00 |
|
3 |
Матрац (бязь, 160*200) |
100,00 |
|
4 |
Матрац (тик, 200*200) |
100,00 |
|
5 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
100,00 |
|
6 |
Одеяло (синтепон, 220*200) |
100,00 |
|
7 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
100,00 |
|
8 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
100,00 |
|
9 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
100,00 |
|
10 |
Плед (акрил, 180*200) |
100,00 |
|
11 |
Плед (меховой, 180*200) |
100,00 |
|
12 |
Плед (шерсть, 145*180) |
100,00 |
|
13 |
подушка (ватная, 50*60) |
100,00 |
|
14 |
Подушка (декоративная, 50*50) |
100,00 |
|
15 |
Подушка (перовая, 50*60) |
100,00 |
|
16 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
100,00 |
|
17 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
100,00 |
|
18 |
Подушка (пуховая, 70*70) |
100,00 |
|
19 |
Подушка (силикон, 70*50) |
100,00 |
|
20 |
Подушка (синтепон, 50*60) |
100,00 |
|
21 |
Подушка (халофайбер, 70*70) |
100,00 |
|
22 |
Полотенце (кухонное, 50*50) |
100,00 |
|
23 |
Полотенце (махровое, 100*150) |
100,00 |
|
24 |
Полотенце (махровое, 75*500) |
100,00 |
|
25 |
Халат (банный, с капюшоном) |
100,00 |
|
26 |
Халат (махровый) |
100,00 |
|
27 |
Халат (трикотажный) |
100,00 |
|
28 |
Директор |
|
|
29 |
Бухгалтер |
|
|
30 |
Продавец — консультант |
|
|
31 |
Уборщица |
|
|
32 |
Охранник |
|
|
33 |
Товаровед |
|
|
34 |
КПБ (подростковый) |
100,00 |
|
35 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
100,00 |
|
36 |
Одеяло (синтепон, 140*200) |
100,00 |
|
37 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
100,00 |
3. Исследование и анализ рынка сбыта.
Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.
Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.
Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта — Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке — Доллар США ($ US
Курс на момент ввода : 1 $ US = 28.810 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
|
|
|
|
1 год |
2 год |
|
|
|
|
-2,00 |
2,00 |
Ставка рефинансирования
|
|
|
|
|
Валюта |
1 год |
2 год |
|
|
|
|
|
Рубли |
12,00 |
11,00 |
|
Доллар |
0,00 |
0,00 |
Инфляция(Рубли)
|
|
|
|
|
Объект |
1 год |
2 год |
|
|
|
|
|
Сбыт |
9,00 |
8,50 |
|
Прямые издержки |
9,00 |
8,50 |
|
Общие издержки |
9,00 |
8,50 |
|
Зарплата |
9,00 |
8,50 |
|
Недвижимость |
9,00 |
8,50 |
Налоги
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
|
Отчисления в ПФ |
Зарплата |
Месяц |
14 % |
|
Налог с оборота |
Объем продаж |
Месяц |
6 % |
|
Налог на имущество |
Имущество |
Год |
2 % |
4. План сбыта.
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
24,00 |
25,00 |
20,00 |
19,00 |
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
21,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
23,00 |
21,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
26,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
24,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
20,00 |
18,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
15,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
22,00 |
23,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
28,00 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
21,00 |
25,00 |
24,00 |
20,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
35,00 |
38,00 |
37,00 |
36,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
36,00 |
35,00 |
35,00 |
39,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,00 |
61,00 |
65,00 |
66,00 |
61,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
29,00 |
28,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
26,00 |
25,00 |
29,00 |
24,00 |
|
Халат (махровый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
28,00 |
26,00 |
24,00 |
23,00 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
33,00 |
35,00 |
31,00 |
34,00 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
25,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
18,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
24,00 |
20,00 |
18,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
25,00 |
29,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
23,00 |
24,00 |
27,00 |
|
КПБ (1.5 спальный) |
20,00 |
25,00 |
26,00 |
19,00 |
16,00 |
19,00 |
20,00 |
19,00 |
23,00 |
26,00 |
25,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
26,00 |
18,00 |
26,00 |
28,00 |
24,00 |
23,00 |
29,00 |
25,00 |
27,00 |
23,00 |
21,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
26,00 |
29,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
30,00 |
27,00 |
31,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
30,00 |
25,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
24,00 |
25,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
20,00 |
20,00 |
28,00 |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
28,00 |
27,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
22,00 |
25,00 |
27,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
21,00 |
17,00 |
22,00 |
25,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
27,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
16,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
17,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
20,00 |
19,00 |
17,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
15,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
18,00 |
17,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
29,00 |
25,00 |
28,00 |
22,00 |
22,00 |
23,00 |
20,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
20,00 |
21,00 |
28,00 |
30,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
24,00 |
22,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
17,00 |
19,00 |
21,00 |
24,00 |
26,00 |
20,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
19,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
25,00 |
22,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
15,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
18,00 |
19,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
41,00 |
38,00 |
42,00 |
47,00 |
43,00 |
37,00 |
36,00 |
41,00 |
41,00 |
37,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
39,00 |
40,00 |
46,00 |
48,00 |
44,00 |
45,00 |
46,00 |
48,00 |
49,00 |
47,00 |
36,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
64,00 |
54,00 |
63,00 |
58,00 |
56,00 |
61,00 |
63,00 |
62,00 |
58,00 |
54,00 |
53,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
27,00 |
25,00 |
26,00 |
23,00 |
28,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
27,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
31,00 |
33,00 |
31,00 |
31,00 |
29,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
|
Халат (махровый) |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
29,00 |
28,00 |
29,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
|
Халат (трикотажный) |
34,00 |
31,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
|
КПБ (подростковый) |
19,00 |
18,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
22,00 |
20,00 |
26,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
19,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
26,00 |
22,00 |
19,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
18,00 |
19,00 |
22,00 |
21,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
16,00 |
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
23,00 |
|
КПБ (1.5 спальный) |
24,00 |
16,00 |
25,00 |
29,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
22,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
22,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
30,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
26,00 |
24,00 |
20,00 |
21,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
29,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
18,00 |
19,00 |
16,00 |
20,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
22,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
21,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
19,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
21,00 |
29,00 |
22,00 |
26,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
18,00 |
16,00 |
21,00 |
23,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
25,00 |
22,00 |
26,00 |
26,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
21,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
39,00 |
38,00 |
40,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
36,00 |
38,00 |
38,00 |
36,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
61,00 |
64,00 |
63,00 |
56,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
26,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
|
Халат (махровый) |
19,00 |
20,00 |
23,00 |
22,00 |
|
Халат (трикотажный) |
29,00 |
28,00 |
28,00 |
26,00 |
|
КПБ (подростковый) |
25,00 |
29,00 |
26,00 |
25,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
20,00 |
20,00 |
23,00 |
25,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
|
КПБ (2,0 спальный) |
885,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 925,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 967,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 011,00руб. |
|
КПБ (1.5 спальный) |
547,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 572,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 598,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 625,00руб. |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
235,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 231,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 246,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 257,00руб. |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
117,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 122,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 128,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 134,00руб. |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
122,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 127,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 133,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 139,00руб. |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
216,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 226,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 236,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 247,00руб. |
|
подушка (ватная, 50*60) |
138,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 144,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 150,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 157,00руб. |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
432,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 451,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 472,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 494,00руб. |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
237,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 248,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 259,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 271,00руб. |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
795,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 831,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 868,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 907,00руб. |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
693,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 724,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 757,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 791,00руб. |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
864,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 903,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 944,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 986,00руб. |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
2 133,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 2 229,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 2 329,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 2 434,00руб. |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
3 093,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 3 232,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 3 378,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 3 530,00руб. |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
1 173,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 226,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 281,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 339,00руб. |
|
Плед (меховой, 180*200) |
1 500,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 568,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 639,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 713,00руб. |
|
Плед (акрил, 180*200) |
1 501,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 569,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 640,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 714,00руб. |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1 050,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 147,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 199,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 253,00руб. |
|
Матрац (тик, 200*200) |
974,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 018,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 064,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 112,00руб. |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
245,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 256,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 268,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 280,00руб. |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
144,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 150,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 157,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 164,00руб. |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
48,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 50,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 52,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 54,00руб. |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
405,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 423,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 442,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 462,00руб. |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
192,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 201,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 210,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 219,00руб. |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
1 181,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 234,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 290,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 348,00руб. |
|
Халат (махровый) |
1 013,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 1 059,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 1 107,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 1 057,00руб. |
|
Халат (трикотажный) |
792,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 828,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 865,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 904,00руб. |
|
КПБ (подростковый) |
571,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 597,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 624,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 652,00руб. |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
555,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 580,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 606,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 634,00руб. |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
875,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 915,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 956,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 999,00руб. |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
2 560,000 |
|
|
|
|
|
|
Изменения цены |
|
|
|
|
11мес. — 2 675,00руб. |
|
|
|
|
17мес. — 2 796,00руб. |
|
|
|
|
23мес. — 2 922,00руб. |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
КПБ (2,0 спальный) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
КПБ (1.5 спальный) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
подушка (ватная, 50*60) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Плед (меховой, 180*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Плед (акрил, 180*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Матрац (тик, 200*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Халат (махровый) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Халат (трикотажный) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
КПБ (подростковый) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
|
|
|
Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
КПБ (2,0 спальный) |
|
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,50% |
|
КПБ (1.5 спальный) |
|
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,30% |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
подушка (ватная, 50*60) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
|
|
|
Потери: 0,200% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
|
|
|
Потери: 0,200% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Плед (меховой, 180*200) |
|
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Плед (акрил, 180*200) |
|
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Матрац (тик, 200*200) |
|
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
|
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
|
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
|
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
|
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
Халат (махровый) |
|
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,07% |
|
Халат (трикотажный) |
|
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
КПБ (подростковый) |
|
|
|
Потери: 0,800% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,50% |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
|
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
КПБ (1,5 спальный) |
шт |
342,000 |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,000 |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,000 |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,000 |
|
|
КПБ (подрастковый) |
шт |
357,000 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,000 |
|
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
шт |
1 933,000 |
|
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
шт |
347,000 |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,000 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,000 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,000 |
|
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1 333,000 |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
шт |
540,000 |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,000 |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1 000,000 |
|
|
Плед (шерсть,145*180) |
шт |
733,000 |
|
|
Подушка (ватная,50*60) |
шт |
86,000 |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,000 |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,000 |
|
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
шт |
135,000 |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,000 |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,000 |
|
|
Подушка (синтепон,50*60) |
шт |
73,000 |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,000 |
|
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
шт |
30,000 |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,000 |
|
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
шт |
90,000 |
|
|
Халат(банный, с капюшоном) |
шт |
738,000 |
|
|
Халат( махровый) |
шт |
633,000 |
|
|
Халат(трикотажный) |
шт |
495,000 |
|
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
шт |
147,000 |
|
5. План по персоналу.
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
директор |
1 |
18 000,00 |
|
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
Бухгалтер |
1 |
10 000,00 |
|
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
продавец-консультант |
4 |
5 500,00 |
|
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
товаровед |
1 |
6 300,00 |
|
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
охранник |
2 |
5 000,00 |
|
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
уборщица |
2 |
2 000,00 |
|
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
Всего 11 чел.
70300 руб.
6. Календарный план.
Список этапов
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
Регистрация предприятия |
30 |
02.11.2006 |
02.12.2006 |
|
Поиск помещения в аренду |
21 |
02.12.2006 |
23.12.2006 |
|
Проверка СЭС |
4 |
23.12.2006 |
27.12.2006 |
|
Дизайн помещения |
20 |
28.12.2006 |
17.01.2007 |
|
Телефонизация помещения |
7 |
01.01.2007 |
08.01.2007 |
|
Установка сигнализации |
6 |
02.01.2007 |
08.01.2007 |
|
Покупка компьютера |
3 |
05.01.2007 |
08.01.2007 |
|
Покупка кассы |
3 |
08.01.2007 |
11.01.2007 |
|
покупка столов |
4 |
08.01.2007 |
12.01.2007 |
|
Покупка стульев |
4 |
08.01.2007 |
12.01.2007 |
|
Покупка витрин |
5 |
10.01.2007 |
15.01.2007 |
|
Поиск работников |
17 |
13.01.2007 |
30.01.2007 |
|
Найм работников (собеседование) |
4 |
31.01.2007 |
04.02.2007 |
|
Поиск поставщиков |
19 |
06.02.2007 |
25.02.2007 |
|
Заключение контрактов |
9 |
26.02.2007 |
07.03.2007 |
|
Реклама |
10 |
27.02.2007 |
09.03.2007 |
|
Презентация магазина |
1 |
09.03.2007 |
10.03.2007 |
7. План прибыли.
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
|
|
|
|
555 355,12 |
579 875,41 |
|
Потери |
|
|
|
|
2 533,24 |
2 659,25 |
|
Налоги с продаж |
|
|
|
|
33 321,31 |
34 792,52 |
|
Чистый объем продаж |
|
|
|
|
519 500,57 |
542 423,63 |
|
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
341 972,72 |
354 595,21 |
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
341 972,72 |
354 595,21 |
|
Валовая прибыль |
|
|
|
|
177 527,85 |
187 828,42 |
|
Налог на имущество |
|
|
476,80 |
470,26 |
464,55 |
458,06 |
|
Административные издержки |
|
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 |
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
|
|
|
|
82 477,54 |
83 071,98 |
|
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
|
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
150 400,94 |
114 583,40 |
|
Амортизация |
|
|
|
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
|
Проценты по кредитам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
17 883,15 |
18 561,88 |
17 440,43 |
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
578 913,95 |
562 579,99 |
538 926,68 |
542 170,84 |
538 795,00 |
587 233,09 |
|
Потери |
2 664,96 |
2 565,61 |
2 455,22 |
2 473,12 |
2 477,88 |
2 688,21 |
|
Налоги с продаж |
34 734,84 |
33 754,80 |
32 335,60 |
32 530,25 |
32 327,70 |
35 233,99 |
|
Чистый объем продаж |
541 514,16 |
526 259,58 |
504 135,86 |
507 167,47 |
503 989,42 |
549 310,90 |
|
Материалы и комплектующие |
356 945,03 |
346 436,27 |
332 346,24 |
334 474,00 |
331 178,46 |
360 837,43 |
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
356 945,03 |
346 436,27 |
332 346,24 |
334 474,00 |
331 178,46 |
360 837,43 |
|
Валовая прибыль |
184 569,13 |
179 823,31 |
171 789,62 |
172 693,47 |
172 810,97 |
188 473,46 |
|
Налог на имущество |
451,53 |
444,95 |
438,37 |
431,86 |
425,31 |
418,83 |
|
Административные издержки |
32 469,35 |
69 402,65 |
48 084,69 |
34 456,60 |
70 914,11 |
32 898,89 |
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
83 670,70 |
84 273,75 |
84 881,13 |
85 492,90 |
86 109,08 |
86 729,69 |
|
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
116 140,06 |
153 676,40 |
132 965,83 |
119 949,50 |
157 023,19 |
119 628,58 |
|
Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
|
Проценты по кредитам |
12 491,32 |
12 254,15 |
11 784,03 |
11 015,71 |
10 930,34 |
9 795,13 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
16 416,11 |
16 178,94 |
15 708,82 |
14 940,51 |
14 855,13 |
13 719,92 |
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
499 041,61 |
447 480,18 |
437 957,15 |
415 280,56 |
377 908,95 |
377 401,62 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
628 798,86 |
671 955,03 |
638 100,95 |
647 501,18 |
645 022,00 |
628 430,79 |
|
Потери |
2 863,01 |
3 057,61 |
2 910,85 |
2 939,20 |
2 932,28 |
2 876,09 |
|
Налоги с продаж |
37 727,93 |
40 317,30 |
38 286,06 |
38 850,07 |
38 701,32 |
37 705,85 |
|
Чистый объем продаж |
588 207,92 |
628 580,12 |
596 904,04 |
605 711,90 |
603 388,40 |
587 848,86 |
|
Материалы и комплектующие |
386 248,16 |
412 595,49 |
392 965,92 |
397 703,11 |
396 704,67 |
386 676,86 |
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
386 248,16 |
412 595,49 |
392 965,92 |
397 703,11 |
396 704,67 |
386 676,86 |
|
Валовая прибыль |
201 959,76 |
215 984,63 |
203 938,12 |
208 008,79 |
206 683,73 |
201 172,00 |
|
Налог на имущество |
412,34 |
405,87 |
399,25 |
392,73 |
386,20 |
379,65 |
|
Административные издержки |
33 899,00 |
72 430,74 |
50 163,44 |
35 932,42 |
73 923,13 |
34 281,71 |
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
87 354,78 |
87 950,67 |
88 550,62 |
89 154,67 |
89 762,84 |
90 375,16 |
|
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
121 253,78 |
160 381,41 |
138 714,06 |
125 087,09 |
163 685,97 |
124 656,87 |
|
Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
|
Проценты по кредитам |
8 424,82 |
7 496,15 |
6 554,10 |
5 117,54 |
4 413,02 |
3 084,96 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
12 349,62 |
11 420,94 |
10 478,89 |
9 042,33 |
8 337,81 |
7 009,75 |
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
322 695,49 |
254 751,47 |
210 975,05 |
156 629,14 |
83 142,51 |
48 868,76 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
630 509,81 |
594 941,94 |
575 066,26 |
594 130,09 |
622 489,00 |
670 337,72 |
|
Потери |
2 882,37 |
2 735,80 |
2 654,50 |
2 751,20 |
2 879,92 |
3 086,73 |
|
Налоги с продаж |
37 830,59 |
35 696,52 |
34 503,98 |
35 647,81 |
37 349,34 |
40 220,26 |
|
Чистый объем продаж |
589 796,85 |
556 509,62 |
537 907,78 |
555 731,08 |
582 259,74 |
627 030,73 |
|
Материалы и комплектующие |
386 474,27 |
365 895,96 |
353 557,03 |
366 542,33 |
383 831,13 |
413 054,50 |
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
386 474,27 |
365 895,96 |
353 557,03 |
366 542,33 |
383 831,13 |
413 054,50 |
|
Валовая прибыль |
203 322,58 |
190 613,66 |
184 350,74 |
189 188,75 |
198 428,60 |
213 976,23 |
|
Налог на имущество |
373,11 |
366,55 |
359,98 |
353,47 |
346,97 |
264,65 |
|
Административные издержки |
35 310,33 |
75 446,27 |
52 251,91 |
37 428,41 |
77 000,80 |
35 708,97 |
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
90 991,65 |
91 612,35 |
92 237,28 |
92 866,48 |
93 499,97 |
94 137,78 |
|
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
126 301,98 |
167 058,62 |
144 489,19 |
130 294,88 |
170 500,76 |
129 846,75 |
|
Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
49 424,79 |
|
Проценты по кредитам |
1 701,83 |
1 333,39 |
635,79 |
|
|
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
5 626,62 |
5 258,18 |
4 560,58 |
3 924,79 |
3 924,79 |
49 424,79 |
|
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
71 020,87 |
17 930,30 |
34 940,99 |
54 615,60 |
23 656,08 |
34 440,04 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
71 020,87 |
17 930,30 |
34 940,99 |
54 615,60 |
23 656,08 |
34 440,04 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
71 020,87 |
17 930,30 |
34 940,99 |
54 615,60 |
23 656,08 |
34 440,04 |
8. Финансовый план.
Финансовые показатели
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-389 982,18 |
-441 837,05 |
-553 479,45 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-1 767,92 |
-6 482,15 |
-13 602,90 |
-15 449,49 |
-19 400,75 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
|
|
|
|
8 188,15 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
|
|
|
-11,26 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
|
|
|
22,41 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
|
|
|
|
22,37 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
|
|
226,67 |
270,18 |
298,90 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
90,35 |
113,58 |
100,15 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
90,35 |
113,58 |
100,33 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-100,00 |
-100,00 |
-178,94 |
-158,76 |
-150,28 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-53,55 |
-53,55 |
-29,50 |
-33,40 |
-36,88 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
|
|
|
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
|
|
|
|
-106,72 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
|
|
|
|
-106,72 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
|
|
|
|
-1 327 418,95 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
|
|
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 391,06 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
|
|
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 386,76 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,10 |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-532 636,64 |
-549 590,24 |
-611 585,85 |
-605 080,89 |
-601 835,50 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-18 716,00 |
-19 359,14 |
-21 595,82 |
-21 418,58 |
-21 356,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 998,89 |
7 933,26 |
8 054,31 |
8 074,43 |
7 888,76 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,22 |
-11,82 |
-10,33 |
-10,00 |
-10,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,73 |
24,03 |
23,70 |
23,04 |
23,53 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,68 |
23,99 |
23,65 |
23,00 |
23,49 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
281,58 |
265,17 |
264,05 |
257,89 |
245,85 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
87,58 |
62,11 |
34,77 |
27,65 |
13,38 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
87,75 |
62,23 |
34,84 |
27,70 |
13,41 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-155,07 |
-160,54 |
-160,96 |
-163,34 |
-168,57 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-35,92 |
-34,82 |
-34,74 |
-34,24 |
-33,31 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,63 |
34,08 |
34,17 |
34,08 |
34,05 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 125 728,55 |
-994 544,79 |
-1 018 208,73 |
-1 008 933,98 |
-891 319,74 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-2 183,15 |
-1 986,00 |
-1 972,37 |
-1 898,20 |
-1 753,60 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2 178,93 |
-1 982,04 |
-1 968,55 |
-1 894,64 |
-1 750,15 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,08 |
0,09 |
0,11 |
0,14 |
0,14 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-632 082,86 |
-573 451,94 |
-501 583,13 |
-453 881,92 |
-395 611,22 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-22 484,40 |
-20 448,88 |
-17 930,01 |
-16 188,86 |
-14 079,19 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 838,45 |
7 983,52 |
8 081,41 |
8 048,92 |
8 265,90 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-9,57 |
-11,49 |
-14,07 |
-16,62 |
-18,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,75 |
26,29 |
28,60 |
31,05 |
29,97 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,70 |
26,23 |
28,53 |
30,97 |
29,90 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
247,89 |
228,41 |
202,97 |
186,63 |
165,38 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-167,62 |
-177,87 |
-197,12 |
-215,43 |
-252,94 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-33,53 |
-31,94 |
-29,24 |
-27,14 |
-22,90 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,29 |
34,31 |
34,33 |
34,36 |
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-893 247,17 |
-713 962,70 |
-533 012,43 |
-411 570,43 |
-329 463,91 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-1 778,23 |
-1 544,27 |
-1 238,50 |
-1 042,25 |
-786,48 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1 774,70 |
-1 540,93 |
-1 235,63 |
-1 039,62 |
-784,61 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,18 |
0,21 |
0,28 |
0,44 |
0,52 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-318 199,79 |
-280 001,25 |
-206 950,72 |
-132 005,06 |
-110 149,97 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-11 299,12 |
-9 920,66 |
-7 316,16 |
-4 656,32 |
-3 876,79 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8 214,95 |
8 090,18 |
7 954,77 |
7 949,46 |
7 642,08 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-22,84 |
-25,86 |
-34,09 |
-53,62 |
-60,63 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
30,92 |
31,33 |
31,05 |
31,70 |
30,44 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
30,85 |
31,25 |
30,97 |
31,62 |
30,36 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
135,28 |
121,09 |
91,11 |
59,23 |
50,34 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-383,41 |
-574,17 |
1 024,51 |
145,26 |
101,39 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-15,25 |
-10,07 |
7,57 |
42,73 |
14,45 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,34 |
34,25 |
34,22 |
34,47 |
34,25 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-171 738,96 |
-99 660,30 |
41 672,94 |
146 084,04 |
37 449,13 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-424,45 |
-253,72 |
106,99 |
381,69 |
98,09 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-423,41 |
-253,07 |
106,71 |
380,70 |
97,83 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
933,69 |
197,02 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,77 |
67,04 |
136,45 |
325,13 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
65,55 |
134,98 |
323,68 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-71 284,19 |
-12 743,80 |
14 837,07 |
98 701,90 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-2 503,32 |
-446,54 |
518,73 |
3 443,16 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 620,42 |
7 638,42 |
7 693,82 |
7 820,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-90,55 |
-523,30 |
470,92 |
76,23 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
29,96 |
31,53 |
33,66 |
47,57 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
29,89 |
28,09 |
26,55 |
25,02 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
33,26 |
16,28 |
15,47 |
14,58 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
49,84 |
19,45 |
18,30 |
17,07 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
55,96 |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,27 |
34,04 |
34,08 |
34,13 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
75 310,38 |
2 528,99 |
511,07 |
289,93 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
194,63 |
309,86 |
136,75 |
261,31 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
194,13 |
276,04 |
107,88 |
137,44 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
290,87 |
329,73 |
127,63 |
160,90 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
357,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
1 933,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1 333,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
540,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1 000,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
733,00 |
0,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
147,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*50) |
шт |
90,00 |
0,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
738,00 |
0,00 |
|
Халат (махровый) |
шт |
633,00 |
0,00 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
495,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (1,5 спальный) |
1,000 |
0,000 |
342,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
342,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (2,0 спальный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
1,000 |
0,000 |
553,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
553,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (подростковый)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
357,00 |
0,00 |
|
КПБ (подрастковый) |
1,000 |
0,000 |
357,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
357,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (бязь, 160*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1,000 |
0,000 |
656,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
656,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (тик, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
609,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
609,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
609,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
1,000 |
0,000 |
1 600,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 600,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 200*200
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 933,00 |
0,00 |
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 933,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 933,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 140*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
1,000 |
0,000 |
347,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
347,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 220*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
1,000 |
0,000 |
497,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
497,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 140*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
1,000 |
0,000 |
433,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
433,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
547,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
547,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 333,00 |
0,00 |
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 333,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 333,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (экофайбер, 175*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
540,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
1,000 |
0,000 |
540,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
540,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (акрил, 180*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
625,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
625,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
625,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (меховой, 180*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 000,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
1 000,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 000,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (шерсть, 145*180)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
733,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть,145*180) |
1,000 |
0,000 |
733,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
733,00 |
0,00 |
Прямые издержки подушка (ватная, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (ватная,50*60) |
1,000 |
0,000 |
86,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
86,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (декоративная, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
148,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
148,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перовая, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
1,000 |
0,000 |
120,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
120,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перо-пуховая, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
1,000 |
0,000 |
135,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
135,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
76,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
76,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (пуховая, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
1,000 |
0,000 |
270,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
270,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (силикон, 70*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
1,000 |
0,000 |
253,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
253,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (синтепон, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон,50*60) |
1,000 |
0,000 |
73,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
73,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (халофайбер, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
147,00 |
0,00 |
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
1,000 |
0,000 |
147,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
147,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (кухонное, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
1,000 |
0,000 |
30,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
30,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 100*150)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
1,000 |
0,000 |
153,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
153,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 75*500)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
90,00 |
0,00 |
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
1,000 |
0,000 |
90,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
90,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (банный, с капюшоном)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
738,00 |
0,00 |
|
Халат(банный, с капюшоном) |
1,000 |
0,000 |
738,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
738,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (махровый)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
633,00 |
0,00 |
|
Халат( махровый) |
1,000 |
0,000 |
633,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
633,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (трикотажный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
495,00 |
0,00 |
|
Халат(трикотажный) |
1,000 |
0,000 |
495,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
495,00 |
0,00 |
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
аренда |
25 000,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Плата за сигнализацию |
15 000,00 |
|
Раз в полгода, с 3 по 24 мес. |
|
Реклама |
35 000,00 |
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
Плата за электричество |
3 000,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Плата за телефон |
900,00 |
|
Ежемесячно, с 3 по 24 мес. |
|
Покупка упаковочных пакетов |
600,00 |
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
Плата за воду |
1 500,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Покупка канцтоваров |
700,00 |
|
Ежеквартально, с 4 по 24 мес. |
|
Покупка хозтоваров |
1 200,00 |
|
Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
% |
|
Результат подбора кредита |
01.11.2006 |
798 386,39 |
|
719 дней |
22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
|
552 821,88 |
577 216,15 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
342 473,89 |
354 626,01 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|