Бизнес-план: Туристическая компания

1. Резюме

Компания предполагает заниматься организацией туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, а также предполагает заниматься оказанием гостиничных услуг.

Главной целью компании является: обеспечение своих клиентов качественными услугами, создание новых рабочих мест, проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%, достижение среднегодовой суммы чистой прибыли не менее 2,3 млн. рублей в год.

Компания собирается предложить своим клиентам разнообразные услуги в сфере туризма и отдыха.

Основными направлениями деятельности ОДО «ВОЯЖ» являются:

• прием и обслуживание туристов;

• оказание услуг туризма, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рекламных, сервисных и переводческих услуг;

• проведение работ в сфере маркетинга, строительство, оборудование, реконструкция и эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристических баз и комплексов.

Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, квалифицированный персонал и высокий уровень обслуживания, а также достаточно невысокие цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение фирмы, выгодно отличают ее от конкурентов.

На стадии организации компания имеет следующие условия:

Наименование	Существующие возможности	Недостаток, как устранить, или дополнительные потребности, как удовлетворить
Помещение	Право на аренду помещения на 1-м этаже офисного здания площадью 180 кв. м, в двух остановках наземного транспорта от метро «Краснопресненская». Возможности оцениваются как хорошие	При расширении деятельности необходимо арендовать еще 250 кв. м
Оборудование	Компьютер АТ-786 — 2 шт. Матричный принтер — 2 шт. Копировальный аппарат, 4 телефона, 4 телефонные линии -вносятся учредителями в качестве вклада в уставной фонд	Необходимо приобрести: офисную мебель, лазерный принтер, модем, сканер, программное обеспечение, легковой автомобиль.

Клиентами фирмы являются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, а также предприятия и организации.

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду нежилое помещение под офис, производит закупку компьютеров и оргтехники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставлением гостиничных услуг.

2. Описание предоставляемых услуг

Компания оказывает услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в пределах Российской федерации и за рубежом.

В основе туристического бизнеса лежит целенаправленная рекламная деятельность и работа по координации действий различных служб (транспорт, визы, питание, экскурсии, покупки и др.).

Ввиду высокой конкуренции, необходимо постоянное изучение зарубежного опыта туристического бизнеса и формирование у целевой группы потенциальных клиентов обновленных представлений о возможностях отдыха и желания реализовы-вать эти возможности. Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т.п.).

Схема 1 . Преимущества и недостатки предлагаемых услуг

Вид отдыха и услуг Преимущества Недостатки Меры по преодолению недостатков 1. Отдых на: а) море Практически всем нравится летний отдых у моря 2-3 дня уходит на акклиматизацию Организовать в первые дни экскурсии, шоппинг, спортивные мероприятия, ограничив время пребывания под солнцем б)горах Высокая эффективность оздоровления Более высокая по сравнению с морем стоимость, уже круг потенциальных клиентов Целенаправленная реклама отдыха в горах, организация отдыха по схеме «горы — море» 2. Исследования и консультации зарубежных партнеров Уникальность предоставляемой информации и выводов из нее Высокая трудоемкость Привлечение специализированных информационных агентств и их маркетинговых служб

Фирма выступает в качестве посредника между клиентами (туристами), с одной стороны, и транспортными компаниями, гостиницами и другими предприятиями, оказывающими клиентам услуги в рамках тура, с другой стороны. Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:

оформление в установленном порядке туристские или проездные документы, визы в иностранных посольствах;

обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим трансфером; размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы;

предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами;

предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами и т.д., а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей).

Фирма организует для своих клиентов туристические поездки по следующим странам:

Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Кипр.

Туристам предоставляются комфортабельные номера в следующих отелях:

Объединенные Арабские Эмираты

Название отеля Уровень отеля Условия проживания Montana 3 звезды полупансион Comfort 4 звезды завтрак Gulf 4 звезды люкс полупансион Metropolitan 5 звезд полупансион + праздничный ужин Италия Название отеля Уровень отеля Условия проживания Lords 4 звезды завтрак Golden Ring 4 звезды полупансион Royal Club 5 звезд полупансион + праздничный ужин Кипр Название отеля Уровень отеля Условия проживания Country Club 4 звезды завтрак Ajax Hotel 4 звезды люкс полупансион Hawaii 5 звезд полупансион + праздничный ужин

Все гостиницы представляют собой здания современной конструкции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом.

Набор услуг, который может быть предложен проживающим в гостинице:

• ресторан,

• дневной бар,

• ночной бар,

• киноконцертный зал,

• бассейн,

• сауна,

• тренажерный зал,

• пункт обмена валюты,

• парикмахерская,

• магазин.

Помимо общепринятого набора услуг соответствующего европейскому стандарту отдыхающим будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района.

Текущее состояние и перспектива проекта

Компания рассчитывает на успех благодаря заключению контрактов с мелкими организациями (предварительная договоренность с некоторыми организациями уже имеется)

Фирма достигнет уровня безубыточности в следующем периоде, когда будут заключены несколько крупных контрактов в сфере деловых поездок. Комбинация ра-боты с приходящими клиентами по телефону способствовала появлению баланса, необходимого для рентабельности компании.

3. План маркетинга

Развитие туризма предполагает наличие современного рынка услуг, средств их осуществления и клиентов.

В последние годы, в связи с изменившейся рыночной ситуацией в нашей стране, у многих российских граждан появилась возможность выезжать за рубеж. Следовательно появилось большое количество туристических фирм, предлагающих гражданам свои услуги по организации туризма и отдыха на различных курортах мира.

государственный орган по управлению туризмом выдал более 10000 лицензий на право предоставления туристических услуг различного характера. Анализ потребности в услугах туристических фирм показывает значительный неудовлетворенный спрос со стороны государственного хозяйственного сектора, коммерческих структур, а также со стороны населения.

Своеобразие услуг

Удобное местоположение компании на пересечении двух крупных магистралей города — легкодоступно для клиентов. В непосредственной близости от офиса имеется охраняемая стоянка, которой могут воспользоваться клиенты, приезжающие на своих автомобилях.

Высокий уровень обслуживания, подбор квалифицированного персонала, наличие провожающих в аэропорту в день вылета выгодно отличают фирму от конкурентов.

Проводится широкая реклама в публикуемых периодически изданиях, на уличных щитах и других средствах массовой информации.

Имеется гибкий уровень цен, система скидок для постоянных клиентов.

Предоставляются дополнительные скидки для семей, отдыхающих с детьми. Дети в возрасте от 2 до 12 лет проживают бесплатно при условии размещения в одном номере с двумя родителями. На каждое бронирование действительна только одна скидка.

В зависимости от количества человек в группе, предоставляются дополнительные скидки.

Клиенты

Интенсивная конкуренция в сфере организации путешествий стимулировала более эффективное изучение различных групп клиентов.

Благодаря тщательному анализу потребителей в процессе маркетинговых исследований компания разработала профиль потребителя, наиболее полно удовлетворяющий потребности и соответствующий целям туристического агентства. Основными клиентами нашей компании могут являются граждане, проживающие в Москве, а также за пределами Москвы и Московской области, так как именно в этой группе потребителей уделяется меньше всего внимания со стороны конкурирующих туристических агентств. По подсчетам наших экспертов эта группа составляет около 32%, т.е. одну треть всех потенциальных клиентов.

Схема 2. Основные конкуренты

Наименование Располо Основные услуги Доля Предпола Предполагаемые компании жение рынка гаемый объем потери от нашего продаж агентства Примэкспресс Одесса Круизы 50% 50 млн. руб. 0,5% Спутник Москва Отдых 10% 20 млн. руб. 2% в Греции, Турции, на Кипре Лиатон-Круиз Москва — 5% 10 млн. руб. 4%

В настоящее время в Москве действует большое количество туристических компаний и агентств. Крупные компании контролируют 60% рынка туристических услуг.

На основе проведенных исследований можно утверждать, что спрос на услуги нашей туристической фирмы достаточно стабилен и будет возрастать. Планируемый объем продаж представлен в виде следующей таблицы:

	период 1	период 2	период 3	период 4	период 5	период 6
Количество клиентов	480	750	1100	1350	1500	1750

4. Инвестиционный план

Потребность в ресурсах

В соответствии с проектом развития туристической компании «ВОЯЖ» планируется:

приобрести в аренду нежилое помещение под офис;

произвести закупку компьютеров и оргтехники (принтеры, факс, ксерокс, телефонные аппараты);

подключить дополнительные телефонные номера;

нанять квалифицированный персонал;

установить партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставлением гостиничных услуг.

Менеджмент

Компания считает одним из важнейших факторов стабильной реализации проекта сплоченность и опытность команды управления и возможность решать намеченные задачи и осуществлять планы перспективного развития компании. Поэтому, компания набирает профессионалов, прошедших специальную подготовку и способных обеспечить высокий уровень сервиса. Члены команды обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хозяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции, умения находить взаимоприемлемые решения и представлять команду как единое целое.

Организационный план

Персонал туристической компании «ВОЯЖ» будет представлен следующим образом:

Должность Количество человек Заработная плата

Генеральный директор 1 350$

Главный бухгалтер 1 300$

Главный менеджер 1 250$

Менеджер по региону 5 200$

Всего: 1900$

Месячный фонд оплаты труда работников туристической компании «ВОЯЖ» будет составлять 1900 долларов США.

5. Производственный план

В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес-плане планируется следующие ежемесячные издержки в долларах США:

Постоянные издержки.

Аренда помещения под офис 800

Амортизация 100

Затраты на персонал 1900

Переменные издержки:

	период 1	период 2	период 3	период 4	период 5	период 6
Услуги других организации	3200	3500	3700	3950	4000	4000
Маркетинг	4800	4700	4500	4300	4550	4500

Калькуляция затрат по одной путевке

ПУТЕВКА В ИТАЛИЮ				$
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ				200
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ				50
ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ				200
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗАВТРАКИ				45
ЭКСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ)				40
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА				15
ИТОГО:				550
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ				35
$ = 5995

ПУТЕВКА В ГРЕЦИЮ				$
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ				185
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ				65
ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ				185
ЗАВТРАКИ В ГОСТИНИЦЕ				50
ЭКСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ)				50
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА				15
ИТОГО:				550
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ				25
$ = 5995

ПУТЕВКА В ШВЕЙЦАРИЮ				$
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ				250
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ				100
ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ				185
ЗАВТРАКИ В ГОСТИНИЦЕ				50
ЭКСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ)				45
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА				20
ИТОГО:				650
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ				40
$ = 5995

Оценка рисков

В ходе реализации указанного проекта могут возникнуть ситуации, приходящие к изменениям в хозяйственно-финансовой деятельности компании. Среди возможных рисков наиболее существенное влияние могут оказать:

• непредвиденное резкое ужесточение системы налогообложения, которое повлечет сильное снижение чистой прибыли компании;

• непредвиденное резкое снижение спроса, которое также повлечет снижение прибыли.

6. Финансовый план

Результаты прогнозирования реализации данного инвестиционного проекта представлены в финансовом плане, который состоит из трех документов:

— отчет о прибылях и убытках,

— плановый баланс,

— отчет о движении денежных средств.

Исходные данные для финансового прогнозирования:

— старт инвестиционного проекта 01.12.98 г.

— срок жизни проекта — 6 периодов (за период берется 1 квартал)

Расчеты выполнены в валютном исчислении (доллар США), что позволяет избежать необходимости долгосрочного прогнозирования с учетом темпов рублевой инфляции и тем самым значительно повысить степень достоверности финансового планирования.

В соответствии с российским законодательством, а также с учетом предполагаемого изменения в расчетах использовались следующие ставки налогов.

Федеральные налоги:
Налог на прибыль	35%
Налог на добавленную стоимость	20%
Налог на имущество	2%
Местные налоги:
Целевые сборы с предприятий на содержание
милиции, благоустройство территории и др.	3%
Транспортный налог	1%
Сбор на нужды образовательных учреждений	1%
Налог на содержание жилищного фонда	1,5%

Выплаты во внебюджетные фонды
Пенсионный Фонд РФ	28%
Фонд занятости РФ	1,5%
Фонд обязательного медицинского страхования	3,6%
Фонд социального страхования	5,4%:

Расчет затрат на оказание туристических услуг проводиться в соответствии с имеющимися в нашем распоряжении финансовыми разработками. В качестве базового метода ценообразование выбран метод «издержки плюс прибыль». В соответствии с этим методом в качестве основы расчета цены реализация услуг выбраны собственные издержки фирмы.

На стоимость услуг основное влияние оказывают следующие факторы:

— уровень обслуживания и категория отеля;

— местонахождение отеля.

Цены на размещение в отелях указаны в долларах США за сутки:

Название отеля 1-местный 2-местный 3-местный

Montana	43	28	24
Comfort	88	49
Gulf	89	51
Metropolitan	143	87	49
Lords
Hawaii
Golden Ring
Royal Club
Country Club
Ajax Hotel

Предполагаемая средняя стоимость путевки включает авиаперелет, оформление въездной визы, проживание в отеле.

Стоимость авиаперелетов составляет:

Объединенные Арабские Эмираты	-180
Италия	-200
Кипр	-230
Стоимость визы в Италию и О.А.Э.	-50

(Въезд на территорию Кипра для граждан Российской Федерации — безвизовый) Цены указаны в долларах США.

Из анализа полученных финансовых документом следует:

Периоды	период 1	период 2	период 3	период 4	период 5	период 6
Валовая прибыль	0	1235	2545	4532	5565	6750
Постоянные издержки	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Переменные издержки	2800	3221	3673	4245	4830	5250

1. Отчет о прибылях и убытках, отражающий операционную деятельность на протяжении жизни инвестиционного проекта, свидетельствует о том, что туристическая фирма стабильно получает прибыль.

2. Балансовая ведомость отражает финансовая состояние на конец рассчитываемого периода времени. Показатели баланса на протяжении всего периода времени свидетельствуют о стабильном финансовом положении фирмы.

3. Отчет о движении денежных средств позволяет корректно определить потребность в денежных средствах в каждый конкретный период времени.