Таблица 17
|
№ |
Наименование этапа |
Срок исполнения |
Объем |
|
1 |
Регистрация ИП |
|
|
|
2 |
Аренда магазина |
|
|
|
3 |
Закупка торгового оборудования, бытовой техники, мебели, канцелярских товаров, сигнализации, компьютера, телефона, сейфа. |
|
|
|
4 |
Открытие продуктового магазина |
|
|
Поступления и расходы денежных средств (руб.) (прогноз) 2009 г.
Таблица 18
|
Показатели |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
1. Денежные средства в наличии на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
2. Денежные поступления-выручка от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
3. Всего денежных поступлений |
|
|
|
|
|
|
4. Денежные платежи на сторону: |
|
|
|
|
|
|
а) закупка товара |
|
|
|
|
|
|
б) заработная плата |
|
|
|
|
|
|
в) ремонт и содержание оборудования |
|
|
|
|
|
|
г) реклама |
|
|
|
|
|
|
д) арендная плата |
|
|
|
|
|
|
е) плата за телефон |
|
|
|
|
|
|
ж) коммунальные затраты |
|
|
|
|
|
|
з) электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
л) прочие расходы по организации деятельности |
|
|
|
|
|
|
м) резервы |
|
|
|
|
|
|
5. Всего денежных платежей на сторону |
|
|
|
|
|
|
6. Денежных средств на конец месяца (п 3 – п 5) |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль % |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продаж % Rп = ЧП / ВР |
|
|
|
|
|
