Таблица 12
|
Наименование |
Собственные средства (тыс. руб.) |
Субсидия (тыс. руб.) |
Заемные средства (тыс. руб.) |
|
Ленточная пилорама «ТАЙГАТ – 2Б» (бензиновая) |
|
|
|
|
Устройство для заточки зубьев ленточных пил «АЗУ – 02» |
|
|
|
|
Устройство для разводки зубьев ленточных пил «РУ – 03» |
|
|
|
|
Набор ленточных пил (30 штук) 1 200 руб. штука |
|
|
|
|
Набор заточных кругов (50 штук) 70 руб. штука |
|
|
|
|
Двигатель «Хонда» — 13 л.с. |
|
|
|
|
Комбинезон (2 штуки) – 1 500 штука. |
|
|
|
|
Шумопоглощающее устройство (2 штуки) – 500 руб. штука. |
|
|
|
|
ГСМ (горюче – смазочные материалы) |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
Срок возврата заемных средств
|
месяц |
2009 г. (тыс. руб.) |
|||
|
09 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Денежные средства на начало месяца |
|
|
|
|
|
Денежные поступления (Грант) |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Расход |
|
|
|
|
|
Остаток |
|
|
|
|
|
Возврат заемных средств |
|
|
|
|
|
Остаток |
|
|
|
|
В настоящей таблице видно, что производство сумеет вернуть денежные средства за три месяца без риска, с полной выплатой всех расходов и заработной платы рабочим.
График движения денежных средств
Диаграмма 1
В данной диаграмме видно, что производство рентабельно, ведет грамотную финансовую политику, имеет стабильные денежные поступления, резерв и потенциал прибыли.
