Таблица 8
|
Направление расходования |
Собственные средства |
Субсидия (грант) |
Заемные средства |
|
1. Закупка товара |
|
|
|
|
2. Открытие магазина |
|
|
|
|
3. Аренда |
|
|
|
|
4. Реконструкция пожарно-охранной сигнализации |
|
|
|
|
5. Компьютер |
|
|
|
|
6. Интернет |
|
|
|
|
7. Телефон |
|
|
|
|
8. Весы |
|
|
|
|
9. Канцтовары |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
Планируется осуществить закупку данного оборудования в первый месяц после получения субсидийных средств (грант). Кроме того, приобретение нового оборудования определяет новые подходы к самому процессу оказания услуг потребителям и повышения уровня профессионализма и коммуникабельности в сфере розничной торговли непродовольственными товарами. Предварительная работа в направлении выбора наименований оборудования по прейскуранту, предложенному несколькими организациями, была проведена заранее и ведется по сей день.
Срок возврата заемных средств
Таблица 9
|
Направление расходования |
2009 г. |
2010 г. |
|||||||
|
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
04 |
||
|
Денежные средства на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные поступления (выручка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные поступления (Грант) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда |
|
|
|||||||
|
Затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат заемных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График движения денежных средств
(изобразить в диаграмме)
График 2
Денежные средства на начало месяца
Остаток после выплаты заемных средств
Всего
Затраты
Остаток
Денежные поступления
