Заключение контракта с Администрацией Ханты-Мансийского Автономного округа на поставки рогов и копыт коровьих, закупаемых в Костромской области.
Пути и способы достижения цели
- Изучение спроса конечных потребителей продукта
- Открытие представительства компании в г. Ханты-Мансийск
- Проведение выставки рогов и копыт для ознакомления местного населения с возможностями компании
- Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа
Предположительное распределение поставок во времени
| Год | Рогов (тонны) | Копыт (тонны) |
|---|---|---|
| 1999 | 21 000 | 8 000 |
| 2000 | 30 000 | 11 000 |
| 2001 | 45 000 | 16 500 |
| 2002 | 45 000 | 16 500 |
Предполагаемые затраты
- Продуктовые расходы:
- Закупка рогов: USD 5000 за тонну
- Закупка копыт: USD 3500 за тонну
- Транспортировка из Костромской области на ж/д вокзал г. Ханты-Мансийска для передачи покупателю: USD 400 за тонну
- Расходы на маркетинг:
- Аренда помещения под представительство компании: USD 12 000 в год
- Покупка автомобиля в г. Ханты-Мансийск: USD 20 000
- Зарплата сотрудников представительства: USD 24 000 в год
Доходы от продажи рогов и копыт коровьих Администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа
- Доход = объем (тонны) х цена продажи
- Цена продажи 1 тонны рогов: USD 7500
- Цена продажи 1 тонны копыт: USD 5000
Риски
- Со стороны поставщиков:
- Падеж стада в Костромской области
- Со стороны покупателя:
- Изменение промышленной политики Администрации Ханты-Мансийского автономного округа
- Не оплата поставок со стороны Администрации вследствие дефицита бюджета
- Отказ от поддержки народных промыслов
Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж
- Единственная конкурирующая организация на территории Российской Федерации — Черноморский филиал Арбатовской конторы по заготовлению рогов и копыт — лишена лицензии на торговлю, а ее директор г-н Фунт осужден и находится в местах лишения свободы.
Ценовая политика
В последние годы наблюдается положительная динамика цен. В договоре с администрацией цены фиксированы и не подлежат влиянию спроса и предложения. Индексация предусмотрено только в соответствии с инфляцией.
Спрос
Указанные выше риски теоретически могут повлиять на спрос. С учетом этого в договоре с администрацией зафиксированы минимально возможные объемы сбыта. В случае увеличения потребностей округа может быть рассмотрена возможность увеличения поставок.
Ресурсное обеспечение
Поставки будут осуществляться раз в месяц. Объем средств, необходимых для закупки каждой партии рогов и копыт, составляет 12 050 000 USD. При этом объем выделенных компанией «HHI» оборотных средств для реализации проекта равен 13 000 000 USD, что позволит покрыть не только затраты на закупку партии продукта, но и другие расходы.
Сводная таблица движения денежных средств
| Год | Расход | Доход | Прибыль до вычета налога | Налог (5%) | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 144 696 000 USD | 197 500 000 USD | 52 804 000 USD | 2 640 200 USD | 50 163 800 USD |
| 2000 | 204 965 000 USD | 280 000 000 USD | 75 035 000 USD | 3 751 750 USD | 71 283 250 USD |
| 2001 | 307 415 000 USD | 420 000 000 USD | 112 585 000 USD | 5 652 950 USD | 106 955 750 USD |
| 2002 | 307 415 000 USD | 420 000 000 USD | 112 585 000 USD | 5 652 950 USD | 106 955 750 USD |
Примечание: компания HHI зарегистрирована на Кипре, который является оффшорной зоной. Поэтому взимается только налог на прибыль в размере 5% от прибыли.
Эффективность
Рентабельность проекта за годы:
1999 год — 34,7%
2000 год — 34,8%
2001—2002 годы — 34,8%