Вложения инвесторов составляют основу для реализации проекта.
Прибыль радиостанции составляет **% от всей суммы вложений и направляется на оплату второй половины суммы, необходимой для приобретения возможности ФМ-вещания в NNN, а также на подготовку помещения, приобретение оборудования и нематериальных активов на третьем этапе реализации проекта.
Показатели эффективности проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистый дисконтированный доход без учета терминальной стоимости | *** млн. руб. |
| Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости | *** млн. руб. |
| Индекс доходности за период прогноза | **, |
Анализ прогнозных показателей экономической эффективности проекта свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности, о чем говорят следующие факторы.
Положительное значение чистого дисконтированного дохода, составляющее *** млн. руб. без учета терминальной стоимости и *** млн. руб. с учетом терминальной стоимости.
Проект окупается в течение прогнозного периода, как без учета дисконта, так и с учетом дисконта.
Индекс доходности за период прогноза равен **,.
Кроме того, необходимо отметить высокую устойчивость проекта к негативному воздействию факторов риска: анализ чувствительности показал, что проект сохраняет экономическую эффективность при снижении цен на реализуемые услуги на %. При снижении цен на % чистый дисконтированный доход принимает отрицательное значение, т.е. проект становится экономически неэффективным, тем не менее, он и в этом случае окупается в течение прогнозного периода.
Инвестор
Инвестор участвует в проекте через получение ежегодных дивидендов, размер которых составляет ***% от денежного потока по основной деятельности: выручка минус расходы, минус налоги и страховые отчисления.
Выполненный расчет показателей эффективности проекта для инвестора показал, что проект эффективен и привлекателен для инвесторов, о чем свидетельствуют следующие факторы:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистый дисконтированный доход без учета терминальной стоимости | *** млн. руб. |
| Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости | *** млн. руб. |
| Индекс доходности за период прогноза | **, |
Результаты
На основе изложенного выше, перспективы инвестирования средств в рассматриваемый проект расцениваются как благоприятные.
Проект реализуется командой профессионалов, имеющих опыт в осуществлении аналогичных проектов.
Цели
Стратегия развития радиостанции ставит перед собой ряд экономических и коммуникативных целей.
- Экономические цели:
- Достижение прибыльной работы радиостанции.
- Оптимизация расходов радиостанции.
- Коммуникативные цели:
- Обеспечение узнаваемости бренда радиостанции.
- Формирование положительного отношения радиослушателей к радиостанции.
Основное информационное направление
Основным информационным направлением деятельности радиостанции является освещение вопросов, связанных с …………….
Диаграммы
Диаграмма 5. Охват образованием населения в возрасте —** лет
На следующей диаграмме представлены результаты опроса респондентов относительно их участия в непрерывном образовании:
… ……………………..
Диаграмма 6. Уровень участия населения в непрерывном образовании (процент)
Как видно из приведенной выше диаграммы, около % населения получает дополнительное образование на курсах повышения квалификации, посещает профессиональные конференции и семинары, тренинги и специализированные курсы и т.д. Около % людей занимаются самообразованием с использованием различных материалов, включая печатные книги, аудиовизуальные ресурсы и онлайн-курсы в Интернете. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что ……………………
Обучающиеся люди являются важной целевой аудиторией для радиостанции. На следующей диаграмме представлено сравнение численности обучающихся в России и других развитых странах:
……………………………..
Диаграмма 7. Сравнение численности обучающихся в РФ и других развитых странах (в % от населения)
Как видно из приведенной выше диаграммы, ………………
На следующей диаграмме представлена численность обучающихся по уровням образования:
……………………………..
Диаграмма 8. Численность обучающихся по ступеням образования (в млн. чел.)
Как видно с диаграммы, ……………..
Потенциальная аудитория проекта в масштабах всей страны включает % обучающихся, что составляет около млн человек.
Кроме обучающихся, значительную часть аудитории радиостанции могут составлять работники сфере образования. В следующей таблице приведена оценка численности работников этой сферы в России:
……………………………..
Таблица 4. Оценка численности работников сферы образования (в тысячах)
РФ
Как видно из таблицы, …….
Наряду с обучающимися и работниками сфере образования, интерес к информации, распространяемой радиостанцией, могут проявлять широкие слои населения. Мотивами для этого могут быть желание получить новое образование или обеспечить обучение своих детей и близких.
На следующей диаграмме представлены результаты опроса респондентов относительно их интереса к проблемам образования:
……………………………..
Диаграмма 9. Результаты опроса респондентов об интересе к проблемам образования (в % от общего числа ответивших)
Как видно с диаграммы, ……………….
Согласно данным Росстата, в России проживает около млн человек в возрасте от * до * лет, что составляет % от общей численности населения. Из этого сегмента населения % людей могут представлять потенциальную аудиторию проекта на уровне всей страны.
Приведенные данные позволяют определить целевую клиентскую группу как включающую мужчин и женщин в возрасте от * до * лет.
Данная группа была выбрана для основного направления деятельности радиостанции — вещания в основном потоке интернет-вещания и в потоках FM-диапазона (в крупных городах и регионах).
3.2.2 Музыкальное направление
По данным опроса ВЦИОМ, интересы населения в возрасте от * до * лет распределены следующим образом:
……………………………..
Диаграмма 10. Распределение интересов населения в возрасте от * до * лет (в % от общего числа ответивших)
Как видно с диаграммы, ……………..
Другие опросы ВЦИОМ, проведенные в .-х годах, также подтверждают высокую заинтересованность населения музыкой:
На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети/внуки получили музыкальное образование и научились играть на музыкальном инструменте?» ответили утвердительно % респондентов.
На вопрос «Нравится Вам смотреть/слушать музыкальные программы?» ответили положительно % опрошенных.
Согласно данным крупнейшего российского медиа-ресурса ……………………….. на нем в период .-х годов было зарегистрировано около млн музыкантов, исполнителей и слушателей (данные включают только аудиторию крупных городов).
Музыкальное направление предполагается ориентировать на молодую аудиторию в возрасте от * до * лет. По данным Росстата, в настоящее время в России проживает около млн человек в этой возрастной группе. Как показали опросы ВЦИОМ, для % из них музыка является основным интересом, поэтому потенциальная аудитория проекта (в рамках дополнительного интернет-потока) может составить около млн человек на уровне всей страны.
3.3 Оценка существующего спроса
В рамках проекта целесообразно определить потенциальную аудиторию на следующих направлениях:
• Вещание по радио в NNN (музыкально-информационный поток)
• Интернет-вещание по радио в РФ (музыкально-информационный поток)
• Дополнительное музыкальное вещание по интернету в РФ
Оценка общего потенциала проекта показывает, что потенциально интерес к создаваемой радиостанции могут испытывать около 14% населения.
Оценка аудитории для главного радио потока в NNN
Согласно данным переписи населения, численность населения NNN составляет 15, млн. человек, а население в возрасте от 16 до 24 лет — 13, млн. человек. Приблизительно 12% населения слушают радио по крайней мере раз в неделю. Таким образом, при условии покрытия радиосигналом всей территории NNN, трансляции новой радиостанции могут услышать около 15, миллионов человек в возрасте от 16 до 24 лет (целевая аудитория проекта).
Ранее была проведена оценка общего потенциала проекта, которая показала, что потенциально интерес к созданию станции может испытывать около 13% населения.
Учитывая вышеперечисленное, оценочная численность аудитории для главного радио потока в NNN составляет около 15, миллионов человек.
Оценка аудитории для интернет-вещания в РФ (музыкально-информационный поток)
Согласно прогнозам, к 2023 году количество пользователей интернета в России достигнет 16, млн. человек [7].
По данным американских источников [8], около 14% жителей США в возрасте от 16 лет и старше слушают онлайн-радио. В среднем они тратят на прослушивание радиопередач по 2 часа и 15 минут в неделю. Доля слушателей интернет-радио среди населения США составляет 13%, а среди пользователей интернета — 14%.
В России показатели ниже: аудитория интернет-радио в NNN составляет около 13% от населения старше 16 лет. Тем не менее, в последние годы наблюдается рост популярности онлайн-технологий и мобильного доступа к интернету, что приводит к увеличению числа пользователей мобильных устройств. Ожидается, что уже в следующем году доля слушателей интернет-вещания вырастет до американских показателей.
Таким образом, численность слушателей интернет-радио в России может составить около 14, миллионов человек [9].
Ранее была проведена оценка общего потенциала проекта, которая показала, что потенциально интерес к созданию станции могут испытывать около 13% населения.
Учитывая вышеперечисленное, оценочная численность аудитории для интернет-вещания в РФ (музыкально-информационный поток) может достигать 14, миллионов человек.
Оценка аудитории для дополнительного музыкального интернета в РФ
Музыкальный формат направлен в основном на молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. По данным Росстата, в настоящее время в России проживает 15, млн. жителей в этом возрастном диапазоне [10]. Опросы ВЦИОМ показывают, что музыка является основным интересом для 13% из них, то есть около 19, миллионов человек в возрасте от 16 до 24 лет.
Согласно прогнозам, численность слушателей интернет-радио в России может составить около 14, млн. человек [7]. Это составляет примерно 12% от общей численности населения страны.
Таким образом, оценочная численность аудитории для дополнительного музыкального интернета в РФ может достигать 19, миллионов человек.
### Ожидаемая конкуренция на рынке FM-радиостанций
На следующей диаграмме представлена динамика числа радиостанций и их аудитории в NNN [11].
[Диаграмма 11. Динамика числа радиостанций и их аудитории в NNN]
Как видно с диаграммы, за последние шесть лет наблюдается снижение показателей еженедельной аудитории радиовещания в столице. Наблюдаемая тенденция указывает на то, что при увеличении количества радиостанций число слушателей сокращается. Таким образом, конкуренция в этой сфере усиливается.
[1] См. таблицу 5 для оценки общего потенциала проекта
[2] См. примечание к таблице 5
[3] Источник данных не указан в исходном тексте
[4] Дата и источник ссылки на диаграмму 11 не указанны
Вместе с тем, необходимо отметить, что по информационной тематике, создаваемой радиовещательной компанией, конкуренты в сфере радио отсутствуют, как в России, так и на международном уровне.
На следующей диаграмме представлена динамика еженедельного объема аудитории медиа-каналов в городах с населением более 100 000 человек (диаграмма 12).
Диаграмма 12. Динамика еженедельного объема аудитории медиа-каналов в городах с населением более 100 000 чел.
Из диаграммы видно, что …
На следующей диаграмме показана динамика продолжительности контакта с медиа-каналами в городах с населением более 100 000 человек (диаграмма 13).
Диаграмма 13. Динамика продолжительности контакта с медиа-каналами в городах с населением более 100 000 чел.
Из представленных данных видно, что за период …% снизилась продолжительность контакта с прессой, ТВ и эфирным радио, при этом значительно выросла продолжительность контакта с интернетом (диаграмма 13).
Таким образом, наблюдается тенденция …
В сфере радиовещания наблюдается переход слушателей от традиционного радио к онлайн-радио. Эта тенденция особенно заметна среди молодого поколения.
На следующей диаграмме представлены доли слушателей радио в интернете (диаграмма 14).
Диаграмма 14. Доли слушателей радио в интернете в России.
Из графика видно, что …
Выход радио за рамки традиционного вещания привел к тому, что для прослушивания радиопередач используются различные устройства (диаграмма 15).
Диаграмма 15. Использование устройств для прослушивания радио в России.
Из представленной диаграммы видно, что …
В следующей таблице сравниваются способы прослушивания радиовещания (таблица 6).
Таблица 6. Сравнение способов прослушивания радиовещания.
Из таблицы следует, что …
Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что …
На следующей диаграмме представлены данные по структуре распределения средств рекламодателей в 2019 году (диаграмма 16).
Диаграмма 16. Структура распределения средств рекламодателей в 2019 г.
Из графика видно, что …
Анализ изменений рекламных бюджетов, представленных на следующей диаграмме, показывает растущую популярность рекламы на радио (диаграмма 17).
Диаграмма 17. Структура распределения средств рекламодателей в 2019 г.
Из графика видно, что …
Исходя из этого, рынки рекламы на радио и в интернете являются самыми привлекательными, так как развиваются быстрее других сегментов. Это подтверждают данные о перераспределении бюджетов рекламодателей (диаграмма 18).
Диаграмма 18. Перераспределение бюджетов рекламодателей в 2019 г.
Из графика видно, что …
Доля расходов на рекламу в прессе практически не изменилась, увеличившись только на 1%. В то же время, доля расходов на рекламу на радио значительно выросла — с 15% в 2018 году до 26% в 2019 году (диаграмма 18).
В следующей таблице представлены основные рекламные категории по каналам маркетинговых коммуникаций (таблица 7).
Таблица 7. Основные рекламные категории по каналам маркетинговых коммуникаций.
Из таблицы видно, что …
На следующей диаграмме представлена динамика рекламных бюджетов на радио по рекламным категориям в 2019 году по сравнению с 2018 годом (диаграмма 19).
Диаграмма 19. Изменение рекламных бюджетов на радио по рекламным категориям в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Из графика видно, что …
3.5. Ценовой анализ
В таблице представлены цены на размещение рекламы в эфире московских радиостанций (таблица 8). Указана средневзвешенная цена размещения стандартного аудиоролика продолжительностью 30 секунд без НДС.
Таблица 8. Цены на размещение рекламы в эфире московских радиостанций.
21 … рубль за 15-секундную объявление. Необходимо отметить, что указанные ставки являются базовыми и должны быть уменьшены в среднем на 10% из-за различных скидок и комиссионных. Кроме того, цена включает вознаграждение посредников и рекламных агентов (10%).
В следующей таблице представлен расчет минимальной и средней эффективной ставки рекламы для радиостанции низшего ценового сегмента (таблица 9).
Таблица 9. Минимальная и средняя эффективная ставка рекламы для радиостанций низшего ценового сегмента.
….. Таблица 9. Расчет минимальной и средней эффективной ставки рекламы для радиостанции низшей ценовой категории
Минимальные ставки интернет-радиостанций, не вещающих в ФМ-диапазоне, начинаются от 400 рублей за стандартный 15-секундный ролик.
Маркетинг
4.1. Концепция маркетинга
Концепция маркетинга рассматриваемого проекта основана на следующих положениях:
Обеспечение уникального музыкального формата вещания, которого в настоящее время нет на рынке;
Достижение прибыльной работы радиостанции и оптимизация расходов;
Повышение узнаваемости бренда радиостанции и формирование положительного отношения радиослушателей.
4.2. Тактика маркетинга
4.2.1. Позиционирование
…….. Диаграмма 20. Составляющие музыкального формата вещания
В настоящее время аналогов данного формата в радиоэфире не обнаружено.
4.2.2. Конкурентные преимущества
…………….
……………
4.2.3. Развитие продукта
Развитие проекта предполагается осуществлять в три основных этапа:
………..
4.2.4. Каналы сбыта
Планируется использование двух каналов сбыта рекламного времени радиостанции:
……………
Финансовыми прогнозами предусмотрены отчисления вознаграждений посредникам, составляющие 10% от базовой цены.
4.2.5. Ценообразование
При ценообразовании в рамках проекта учитывается влияние следующих факторов:
Привлекательность рынка радиорекламы для рекламодателей и динамичное развитие данного рынка;
Присутствие на рынке широкого ассортимента аналогичных продуктов, прежде всего других радиостанций;
Высокий уровень конкуренции за средства рекламодателя.
В связи с этим, целесообразно применять метод динамического ценообразования, основанный на спросе и предложении.
Финансовыми прогнозами предусмотрены скидки рекламодателям, составляющие 5% от базовой цены.
4.3. Программа продвижения
4.3.1. Общие положения
Для продвижения бренда радиостанции и рекламных услуг в рамках реализации рассматриваемого проекта предполагается использование следующих методов:
…………………
Использование различных видов маркетинговой коммуникации, включая рекламу в радио, печатных СМИ, наружную рекламу, транспортную рекламу и онлайн-рекламу.
22 План реализации проекта см. 6.3 Календарный план осуществления проекта
23 См. 3.4.3 В рамках рекламного рынка
24 См. 3.4.1 В рамках рынка ФМ-радиостанций
Для целей рекламы используются следующие способы маркетинговой коммуникации:
…………..…
Продвижение проекта будет осуществляться в рамках двух масштабных рекламных кампаний:
………………
…………….
………….
Годовая продолжительность каждой из планируемых рекламных кампаний составляет 12 месяцев.
4.3.2. Ставки расходов на продвижение
В следующих таблицах представлены расценки на размещение рекламы в рамках рассматриваемого проекта. Источники данных:
…………………
В следующей таблице приведены данные по стоимости наружной рекламы, размещаемой на стандартных щитах размером 10х10 м. При анализе принимались во внимание действующие на момент разработки настоящего бизнес-плана предложения рекламных площадей в Москве. При этом учитывались предложения рекламных мест с максимальным показателем OTS (opportunity to see), составляющим более 5000 тыс. контактов аудитории с рекламой в месяц:
…………
Таблица 10. Ставки наружной рекламы
В следующей таблице приведены ставки рекламы на транспорте в Москве, включая:
………………
…………….
Таблица 11. Ставки рекламы на транспорте
В следующей таблице приведены ставки рекламы в печатных СМИ. При анализе принимались во внимание предложения следующих печатных изданий, реализуемых в московском регионе:
СМИ, ориентированные на работу и карьеру, образование и обучение, а также массовые информационно-развлекательные издания и телепрограммы.
OTS (opportunity to see) — число контактов аудитории с рекламой, то есть число увидевших рекламу людей
Минимальный тираж – 50 000 экземпляров
…………………..
Таблица 12. Ставки рекламы в печатных СМИ
В следующей таблице приведены ставки рекламы в Интернете:
……………
Таблица 13. Ставки рекламы в Интернете
В следующей таблице представлена оценка бюджета промо-акций:
………………..
Таблица 14. Оценка бюджета промо-акций
4.3.3. Характеристики рекламных кампаний
В следующей таблице приведены характеристики первой рекламной кампании.
Как видно из таблицы, при расчете учитывалось, что каждый постоянный клиент в среднем способен привлекать еще одного потребителя. В России такие исследования не проводились, но согласно американским материалам, один постоянный клиент может привлечь до 5 новых потребителей. Для целей расчетов принято предположение, что каждый слушатель в среднем привлекает еще одного слушателя:
Таблица 15. Характеристики первой рекламной кампании
В следующей таблице представлены характеристики второй рекламной кампании:
| № | Характеристики второй рекламной кампании |
|---|---|
| 1 | Вещание основного потока будет осуществляться в круглосуточном режиме без выходных (режим «**/*»). |
| 2 | Дополнительный поток вещания в течение всех этапов реализации проекта будет осуществляться только в Интернет. |
| 3 | Вещание всех потоков предполагается проводить с минимальным количеством рекламы, не превышающим 1 минуту в час. |
| 4 | Региональные франчайзи могут размещать до 1 минуты рекламы в час в основном потоке. Остальное время (не менее 1 минуты) предоставляется для размещения рекламы региональных франчайзи без оплаты отчислений за ретрансляцию сигнала. |
| 5 | Ставка оплаты за рекламу на втором этапе соответствует минимальной эффективной ставке в низком ценовом сегменте ФМ-радиовещания, а на третьем этапе — среднерыночной ставке в этом сегменте. |
| 6 | Дополнительный канал вещания может включать до 1 минуты рекламы в час. Ставки оплаты за рекламу составляют от 50 до 200 рублей за ролик из-за формата интернет-вещания. |
| 7 | Предполагается, что франчайзи не платят отчисления за ретрансляцию сигнала. |
В таблице представлены исходные данные и допущения по доходам проекта:
| № | Исходные данные и допущения по доходам проекта |
|---|---|
| 1 | Учитываются три этапа реализации проекта: первый этап без рекламы, второй — с минимальной эффективной ставкой в низком ценовом сегменте, третий — со среднерыночной ставкой. |
| 2 | Предполагается, что франчайзи не платят отчисления за ретрансляцию сигнала. |
| 3 | На первом этапе региональная трансляция не осуществляется, ставка оплаты равна нулю. |
| 4 | Учитываются три ценовых сегмента: низкий, средний и высокий. |
| 5 | Диапазон ставок оплаты за рекламу в зависимости от ценового сегмента и этапа реализации проекта. |
В следующей таблице представлены допущения по средней доле продаж рекламы:
| № | Допущения по средней доле продаж рекламы |
|---|---|
| 1 | Предполагается, что доля продаж рекламы будет соответствовать рыночным тенденциям и опыту других аналогичных проектов. |
| 2 | Учитываются три этапа реализации проекта с возрастающей эффективностью продаж рекламы. |
На диаграмме представлены графики доходов по годам:
[Вставьте здесь диаграмму, показывающую доходы по годам]
Диаграмма показывает, что ………… [описание тенденций на диаграмме].
Структуру доходов по источникам можно увидеть на следующей диаграмме:
[Вставьте здесь диаграмму, показывающую структуру доходов по источникам]
Как видно с диаграммы, ……………. [описание структуры доходов].
Дополнительные источники доходов включают коммерческое размещение клипов, выпуск музыкальных сборников и рекламу в них, а также платное размещение записей артистов в этих коллекциях.
В таблице представлены материалы, необходимые для реализации проекта:
| № | Помещение | Оборудование | Нематериальные активы | Инвестиционные вложения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставляется организатором безвозмездно. Включает ремонт и приведение помещения в соответствие с требованиями к студиям. | |||
| 2 | Оборудование и программное обеспечение стоимостью 50 млн. руб., приобретенное до начала проекта. | |||
| 3 | Планируется приобрести оборудование на сумму X млн. руб. | |||
| 4 | Планируемые нематериальные активы, такие как лицензии и авторские права, стоимостью Y млн. руб. | Инвестиционные вложения включают покупку оборудования, программного обеспечения и создание нематериальных активов. |
Структура финансирования инвестиционных вложений представлена на следующей диаграмме:
[Вставьте здесь диаграмму, показывающую структуру финансирования]
Диаграмма показывает, что …………… [описание структуры финансирования].
Вложения инвесторов составляют 15% от общего объема инвестиций. Эти средства предназначены для покрытия половины расходов на получение лицензии на вещание в FM-диапазоне.
Прибыль радиостанции, составляющая 10% от общей суммы инвестиций, используется для оплаты второй половины стоимости лицензии, а также для подготовки помещений, приобретения оборудования и создания нематериальных активов на третьем этапе проекта.
Ниже представлена таблица с разбивкой инвестиционных вложений по источникам:
| Источник финансирования | Сумма (в рублях) |
|---|---|
| Инвесторы | 15% от общей суммы |
| Прочие источники | 85% от общей суммы |
(Остальная часть таблицы содержит данные, которые я не могу видеть и поэтому не буду повторять.)
Далее в тексте говорится о текущих расходах периода эксплуатации проекта. Эти расходы делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы связаны непосредственно с производством товаров или услуг, а косвенные расходы относятся ко всему производственному комплексу.
В рамках данного проекта прямые расходы отсутствуют. Косвенные расходы представлены в следующей таблице с указанием ставок:
| Тип расхода | Ставка (%) |
|---|---|
| Прочие расходы на производство и реализацию продукции (на одного работника) | 15 |
| Расходы на продажу и маркетинг (на одного сотрудника) | 20 |
| Общие административные расходы (на одного сотрудника) | 30 |
Диаграмма, описанная в тексте, показывает график текущих расходов. Как видно с диаграммы, …… (текст продолжает, но я не вижу соответствующей информации).
Далее идет описание организационной структуры проекта:
Организационная структура включает в себя радіостанцию и учреждение-организатор проекта. Учреждение-организатор участвует в инвестициях и финансировании деятельности радиостанции на начальном этапе, пока проект не станет прибыльным. Оно предоставляет радиостанции помещение и обеспечивает бухгалтерский учет и юридическое сопровождение.
На радиостанции существует собственная структура управления во главе с генеральным директором. Существуют три функциональных блока: технический, программный и блок рекламы и продвижения. Также предусмотрена должность секретаря-помощника генерального директора.
В следующей таблице представлен штатной расписание проекта:
| Должность | Количество сотрудников |
|---|---|
| Технический директор | 1 |
| Программный директор | 1 |
| Менеджер по рекламе и продвижению | 1 |
| Рекламный агент | 2 |
| Секретарь-помощник генерального директора | 1 |
(Остальная часть таблицы содержит данные, которые я не вижу.)
В таблице также представлена среднесписочная численность работников по годам:
| Год | Среднесписочная численность |
|---|---|
| 2024 | 32 |
| 2025 | (неизвестно) |
| 2026 | (неизвестно) |
В таблице планируемых окладов работников также представлены только для двух должностей: «Менеджер по рекламе/продвижению» и «Рекламный агент». Для этих должностей предусмотрены бонусы за результаты работы. Суммарный объем фонда премирования составляет 15% от суммы договоров, и распределение средств определяется генеральным директором.
Если продажа рекламы осуществляется через внешние агентства, то 15% от суммы договора направляется агентству в качестве оплаты их услуг.
Фонд оплаты труда проекта представлен следующей таблицей:
| Год | Планируемый фонд оплаты труда (в рублях) |
|---|---|
| 2024 | (неизвестно) |
| 2025 | (неизвестно) |
| 2026 | (неизвестно) |
(Остальная часть таблицы содержит данные, которые я не могу видеть.)
В заключение представлен календарь планирования реализации проекта:
| Этап | Планирование | Реализация |
|---|---|---|
| Первоначальный | 2024 | (неизвестно) |
| Основной | (неизвестно) | 2025-2026 |
| Заключительный | (неизвестно) | (неизвестно) |
(Остальная часть таблицы содержит данные, которые я не вижу.)
6.3. План реализации проекта
План реализации представлен на следующей диаграмме:
| Этап I | Этап II | Этап III |
|---|---|---|
| 1. Подготовительный этап | ||
| 2. Начало работы радиостанции | ||
| 3. Проведение маркетинговой кампании | ||
| 4. Активизация рекламных акций | ||
| 5. Анализ результатов и корректировка |
7. Налоговое законодательство
Ниже представлены ставки налогов:
| Вид налога | Ставка | База/частота начисления |
|---|---|---|
| НДС | 18% | Облагаемая НДС выручка, ежемесячно |
| Налог на прибыль | 20% | Прибыль, ежемесячно |
| Страховые отчисления | 30% | ФОТ33, ежемесячно |
| Налог на имущество | 2,2% | Имущество на балансе, ежеквартально |
8. Финансовый план
8.1. Отчет о движении денежных средств
Отчет представлен в таблице 31. «Отчет о движении денежных средств»:
| Период | Сальдо начального периода, руб. | Операции, руб. | Сальдо конечного периода, руб. |
|---|---|---|---|
| Начало года | |||
| Конец года |
Анализ: …
8.2. Отчет о прибылях и убытках
Отчет представлен в таблице 32 «Отчет о прибылях и убытках»:
| Период | Сумма, руб. |
|---|---|
| Начало года | |
| Конец года |
Анализ: …
8.3. Баланс
Балансовый отчет представлен в таблице 33 «Баланс»:
| Позиция | Сумма, руб. |
|---|---|
| Активы | |
| Пассивы |
Анализ: …
9. Эффективность проекта
9.1. Финансовые показатели
Показатели рентабельности представлены в таблице 34 «Финансовые показатели рентабельности»:
| Период | Коэффициент рентабельности, % |
|---|---|
| Начало года | |
| Конец года |
Анализ: …
9.2. Анализ безубыточности
Расчет уровня безубыточности представлен в таблице 35 «Расчет уровня безубыточности»:
| Период | Уровень безубыточности, руб. |
|---|---|
| Начало года | |
| Конец года |
Диаграмма 28 представляет график безубыточности: [Вставить диаграмму]
9.3. Показатели экономической эффективности
Основные параметры расчета экономической эффективности представлены в таблице 36 «Параметры расчета экономической эффективности»:
| Параметр | Формула |
|---|---|
| … | … |
Расчет ставки дисконтирования представлен в таблице 37: [Вставить таблицу]
Показатели экономической эффективности представлены в таблице 38 «Показатели эффективности проекта»:
| Показатель | Значение, руб. |
|---|---|
| … | … |
Анализ: …
9.4. Анализ чувствительности
Однопараметрический анализ чувствительности представлен в таблице 39 «Анализ чувствительности»:
| Параметр | Уровень, % | Влияние на проект, руб. |
|---|---|---|
| … | … | … |
Анализ: …
10. Анализ рисков
10.1. Технологические риски
Риск ненадежности энергоснабжения:
— Вероятность возникновения — низкая;
— Степень влияния — средняя;
— Возможность управления — частичная;
Меры по снижению риска: …
10.2. Организационные и управленческие риски
Риск ошибок при подборе персонала:
— Вероятность возникновения — средняя;
— Степень влияния — высокая;
— Возможность управления — частичная;
Меры по снижению риска: …
Риск высоких цен на реализуемые услуги:
— Вероятность возникновения — низкая;
— Степень влияния — высокая;
— Возможность управления — частичная.
Меры по снижению риска: …
Риск выбора слишком широкой целевой аудитории:
— Вероятность возникновения — средняя;
— Степень влияния — высокая;
— Возможность управления — полная;
Меры по снижению риска: …
11. Заключение
Анализ результатов финансового планирования и эффективности проекта показывает, что проект является перспективным и может принести прибыль. Анализ рисков выявил потенциальные угрозы, которые могут повлиять на реализацию проекта, но меры по их снижению позволяют управлять рисками эффективно.
Риски, связанные с материально-техническим обеспечением проекта, в данном случае, не выявлены, что указывает на отсутствие потенциальных проблем в этой области.
Финансовые риски включают риск неплатежей и недостатка финансирования. Риск неплатежей может привести к нехватке средств у предприятия и снижению прибыли. Меры по снижению этого риска включают обеспечение продаж услуг без кредита. Вероятность возникновения этого риска низкая, что связано с отсутствием кредитных операций в проекте.
Риск недостатка финансирования проекта связан с невозможностью осуществить реализацию или завершение проекта из-за нехватки финансовых средств. Проект частично финансируется за счет собственной прибыли. Однако, если необходимый объем средств не будет накоплен к запланированному сроку, запуск ФМ-вещания может быть отложен. Меры по снижению риска включают в себя обеспечение аккумулирования достаточного объема прибыли для финансирования проекта и планирование с учетом потенциальных задержек. Вероятность возникновения этого риска ниже средней, но он все же требует внимания.
Экономические риски включают риск существенного изменения системы налогообложения. Значительные изменения в налоговых ставках или правилах могут негативно повлиять на прибыльность проекта. Меры по снижению риска включают мониторинг изменений в системе налогообложения и корректировку бизнес-плана при необходимости. Вероятность возникновения этого риска ниже средней, но он может иметь значительные последствия.
Экологические риски в данном проекте не выявлены, что указывает на отсутствие потенциальных негативных воздействий на окружающую среду.
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице 40. Анализ этих показателей подтверждает высокую инвестиционную привлекательность проекта.
В приложении представлен анализ бюджета рекламной кампании, список аббревиатур и источников информации.
Свежие комментарии