Готовый бизнес-план элеватора с зернохранилищем (с фин.расчетами)
Бизнес-план строительства элеватора с зернохранилищем емкостью 30 тыс. тонн разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в январе 2018 г.
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектов строительства элеваторов с зернохранилищами.
Дата расчетов:, Валюта расчетов:, Период планирования:, Методика планирования:, Цель бизнес-плана
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для привязки к площадке и дальнейшей проработки проектно-сметной документации, согласования с застройщиком, поставщиками оборудования и спецтехники, а также привлечения заемного финансирования.
Концепция проекта
По проекту планируется выкуп земельного участка площадью ** га с действующей веткой железной дороги и коммуникациями и дальнейшее строительство здания элеватора площадью 2 000 кв. м с техническими помещениями, 5 силосами для хранения зерна по 6 тыс. тонн каждый, зданием лаборатории 1 200 кв. м, а также системой погрузки и разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта с инфраструктурой.
По проекту планируется оказывать следующие услуги:
- погрузка /выгрузка ж/д- и автозерновозов, взвешнивание, пломбирование,
- хранение,
- подработка зерна,
- анализ зерна,
- сертификационные испытания и оформление документов.
Производственные параметры элеватора.
Показатель |
Значение |
Ед. изм. |
Емкость зернохранилища |
30 000 |
тонн |
Приемка / отгрузка зерна |
*** |
руб. / тн |
Хранение * |
*** |
руб. / тн / месяц |
Погрузка / выгрузка |
*** |
раз в год |
Оборот |
*** |
тн / год |
Выручка |
*** |
млн. руб. / месяц |
Выручка |
*** |
млрд. руб. / год |
Себестоимость хранения |
*** |
руб. / тн |
* включая подработку, классификацию, анализ зерна, оформление протоколов.
Маркетинговый обзор рынка элеваторов России
Общая емкость мощностей по хранению зерна в РФ составляет 118,2 млн. тонн, а объем элеваторных мощностей – *** млн. тонн.
Износ основных средств и оборудования на многих элеваторах, зернохранилищах, хлебоприемных предприятиях и реализационных базах хлебопродуктов достигает 70-80 %. Стоимость хранения и подработки зерна на старых элеваторах, их энерго- и капиталоемкость на 30-4 0% выше, чем в современных зернохранилищах.
Согласно предварительным оценкам Минсельхоза, урожай зерновых в России в 2016 году составит не менее 110 млн. т, а при сохранении благоприятных погодных условий — на 3–6 млн. т больше.
Крупнейшей в мире страной-экспортером пшеницы Россия стала в минувшем 2015/16 сельхозгоду: она вывезла *** млн. т, обогнав Канаду (*** млн. т) и США (*** млн. т).
По оценке Минсельхоза РФ, в 2030 году Россия может увеличить поставки зерна на экспорт до 45 млн. т. Также планируется увеличить к 2020 году производство зерна до 120 млн. т.
около трети
Развитие производства зерновых культур и наращивание экспортного потенциала являются одними из приоритетных задач российского АПК.
Ключевые параметры элеватора:
- площадь земельного участка: *** га;
- стоимость покупки земельного участка: *** млн. руб.;
- емкость элеватора: 30 000 тн;
- стоимость комплекса услуг по хранению: *** руб. / тн / месяц;
- численность персонала: *** человек с ФОТ *** млн. руб. / месяц (без учета соцстраха – 30,2% и НДФЛ – 13,0%);
- продолжительность инвестиционной стадии: *** месяцев от начала финансирования;
- планируемая первая элеватора: 20-й месяц (август);
- система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18 %;
- доля налогов в выручке: *** %.
Потребность проекта в инвестициях
397 000 000
Привлечение финансирования планируется тремя траншами:
- *** млн. руб. (** % инвестиций), инвестируется за счет собственных средств владельца проекта при ставке дисконтирования 14,0 % годовых в 1-м месяце, возврат транша – с **-го по **-й месяц;
- *** млн. руб. (** % инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке 14,0 % годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно;
- *** млн. руб. (** % инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке 14,0 % годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.
*** млн. руб.
Таким образом, полный срок использования заемных средств – *** года (*** месяца), далее вся чистая прибыль направляется на доплаты персоналу (премии, больничные, отпускные) и выплаты владельцу проекта.
Точка безубыточности
Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует ** % (*** млн. руб. в год) от плановой выручки. Это сравнительно низкий показатель безубыточности, связанный со значительной емкостью элеватора и прямой зависимостью текущих затрат предприятия от его фактической загрузки.
Ключевые финансовые показатели проекта:
- среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – *** млрд. руб. / год;
- суммарная выручка за прогнозный период (11 лет) – *** млрд. руб.;
- чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
- доход владельца проекта за прогнозный период – *** млн. руб. (*** млн. руб. в среднем за год; без учета налога на дивиденды 13 %) после возврата инвестиций и погашения кредита;
- рентабельность по прибыли равна ** %.
Финансово-экономические показатели проекта.
Наименование показателя |
Значения |
Размерность |
Общие показатели проекта |
||
Суммарная выручка |
*** |
млрд. руб. |
Выбытия на текущую деятельность |
*** |
млрд. руб. |
Сальдо от основной деятельности |
*** |
млн. руб. |
Чистая прибыль проекта |
*** |
млн. руб. |
Сумма инвестиционных вложений |
*** |
млн. руб. |
Имущество на балансе в конце горизонта планирования |
*** |
млн. руб. |
Рентабельность продаж в целом по проекту |
*** |
% |
Рентабельность по чистой прибыли |
*** |
% |
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода |
*** |
млн. руб./мес. |
Продажи в конце прогнозного периода |
*** |
млн. руб./мес. |
Показатели для кредитора/займодателя |
||
Сумма собственных средств |
*** |
млн. руб. |
Сумма кредитов |
*** |
млн. руб. |
Общий размер финансирования |
397,0 |
млн. руб. |
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) |
*** |
% |
Начисленная сумма процентов по кредитам |
*** |
млн. руб. |
Период возврата инвестиций |
*** |
месяцев |
Период использования инвестиций |
*** |
интервал, лет |
Инвестиционные показатели проекта |
||
Ставка дисконтирования, годовая |
14,00% |
% |
Ставка дисконтирования, месячная |
1,10% |
% |
NPV проекта на момент его начала |
*** |
млн. руб. |
PI проекта |
*** |
раз |
IRR проекта |
*** |
% |
Срок окупаемости (дисконтированный) |
*** |
интервал, лет |
Чистый дисконтированный доход, Индекс рентабельности проекта, Внутренняя норма доходности, Срок окупаемости
Общий вывод:
Готовый бизнес-план строительства элеватора (с фин.расчетами) содержит 233 страницы, 33 таблицы, 18 рисунков, 16 графиков и 8 диаграмм.
Свежие комментарии