Создание эффективной управляющей компании для оказания коммунальных услуг населению

Описание проекта

Как правило, прибыль в ЖКХ невелика из-за высоких затрат на различные работы по обслуживанию вверенных объектов. Этот пример даст представление о том, где и как получить стартовый капитал, какое приобрести оборудование, каким образом организовать работу, чтобы обеспечить рентабельность предприятия ЖКХ и быстро выйти на точку окупаемости.

Цели проекта

• Создание бизнеса по оказанию коммунальных услуг населению
• Удовлетворение спроса населения на качественные коммунальные услуги по приемлемой стоимости
• Создано рентабельное предприятие, предоставляющее новые рабочие места
• Увеличено поступление налогов в местный бюджет за счет поступлений от прибыли предприятия

Финансирование проекта

• Привлечены вложения коммерческого банка в объеме 17 550 000 рублей
• Процентная ставка по кредиту – 17,5% на 1 год
• Сроки окупаемости предприятия ЖКХ наступит не позднее 3 лет с момента начала деятельности

Ожидаемые результаты

Алгоритм деятельности

• Выбор организационно-правовой формы предприятия
• Выбор объектов, которые предполагается взять на обслуживание
• Подбор помещений для офиса компании и иных подсобных служб
• Регистрация управляющей компании как юридического лица в соответствии с установленными правилами
• Приобретение оборудования и необходимого инвентаря для обеспечения бесперебойного показания услуг

Стратегия развития

• В будущем переход к управлению значительным количеством домов, что при снижении амортизационных затрат и эксплуатационных расходов приведет к повышению рентабельности предприятия

Создание бизнеса в виде управляющей компании открывает множество возможностей для его ликвидности и диверсификации. В случае возникновения проблемную ситуацию можно упростить, сократив бизнес до уровня менеджерской службы, которая будет заниматься только привлечением подрядчиков для выполнения работ по принципам аутсорсинга.

Подбор персонала

На начальном этапе планируется нанять следующих специалистов:
— Директор предприятия (на первом этапе обязанности директора выполняет учредитель компании).
— Главный инженер, отвечающий за техническое обслуживание и ремонт жилых зданий.
— Бухгалтер для финансового управления.
— Диспетчер для координации работы сотрудников и подрядчиков.
— Специалисты по сантехнике, электричеству и ремонту.
— Рабочие на ведение уборки и озеленения.
Количество сотрудников в каждой области определяется в зависимости от количества обслуживаемых зданий и необходимости круглосуточной доступности специалистов. Юрист также будет привлечен по договору для правовой поддержки компании. Ожидается, что общий объем заработной платы составит 1 080 450 рублей в месяц.

Анализ рынка

Рынок коммунальных услуг в России развивается в соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года. В рамках этой стратегии планируется улучшение условий проживания, модернизация и повышение энергоэффективности жилья, внедрение эффективных технологий обслуживания. К 2020 году управляющие компании должны будут внедрить экономически обоснованные методы деятельности и усовершенствовать механизм ценообразования для снижения тарифов на коммунальные услуги. Важным нововведением является возможность получения кредитов на ремонт зданий, который будет проводиться управляющей компанией.

Сфера ЖКХ имеет значительный объем, составляющий более 5,7% ВВП страны, но многие россияне считают, что оплата услуг несправедлива. Ожидается, что рост тарифов в ближайшие годы не превысит 4%. Это создает благоприятные условия для развития частного бизнеса в этой сфере.

Услуги

Управляющая компания будет предоставлять следующие услуги:
— Ремонт и установка замков по запросу жильцов.
— Мелкий ремонт и покраска стен во дворных проходах.
— Уборка мусора, включая очистку мусоропроводов и вывоз на автомобиле.
— Санитарная уборка и дезинфекция помещений.
— Озеленение и уборка территории вокруг зданий.
— Планированный и аварийный ремонт систем отопления, водоснабжения и электричества.
— Установка и ремонт сантехники.
— Обеспечение бесперебойной подачи тепла, воды и электроэнергии для жильцов.

Услуги предоставляются на основе договоров на комплексное обслуживание или по запросу граждан за дополнительную плату.

Техническое оснащение

Для эффективного функционирования компании ЖКХ и оказания услуг необходимы следующие виды оборудования:
— Автомобили для транспортировки сотрудников и груза (9 единиц, стоимость 14 046 000 рублей).
— Компьютерная техника и программное обеспечение.
— Реагенты и расходные материалы для технического обслуживания.
— Оргтехника и средства связи.
— Мебель для офисных помещений: столы, шкафы, стулья, вешалки и т. д.
— Инструмент и оборудование для ремонта (лопаты, тачки, грабли, шланги, электротехнический и сантехнический инструмента).
— Расходные материалы и принадлежности для текущих работ.

Общая сумма расходов на приобретение оборудования составляет 16 372 692 рублей. Офисное помещение площадью 80 кв. м будет взято в аренду, с учетом близости к зданиям для хранения инвентаря и расходных материалов.

Финансовый план

Распределение расходов на реализацию проекта:

Начало финансового года – январь, начало учетного периода по налогам – январь.

Порядок учета по налогообложению:

Прогнозируемый план предоставления услуг

Данный план рассчитан на основе применения тарифов компании на уровне средних цен на важнейшие виды коммунальных услуг в России на 2017 год (в период с 01.07.2017 по 31.12.2017).

План предоставления услуг:

При сохранении существующих конъюнктурных тенденций на рынке по данному виду услуг и общего уровня их потребления (ежегодный прирост в 20-22%) предприятие сможет достичь рентабельности в 50-65%.

Оценка рисков

При создании предприятия ЖКХ основными видами рисков являются:

• Высокая степень бюрократизации, вызывающая существенные затруднения именно на начальной стадии запуска проекта.
• Отсутствие необходимого оборудования и комплектующих для оказания коммунальных услуг, что может привести к значительным потерям в доходах при возможных простоях предприятия в случае выхода оборудования из строя, а также из-за отказа потребителей от услуг компании.
• Значительный уровень капитализации инвестиций.
• Низкий уровень трудовой дисциплины и квалификации персонала, что может привести к снижению имиджа предприятия и потере целевой аудитории потребителей услуг.
• Отсутствие системы подготовки сотрудников, что вызовет задержки с открытием предприятия.
• Постоянный рост конкуренции на данном рынке оказания услуг, что потребует поддержания расходов на маркетинговую и рекламную деятельность на постоянно высоком уровне.

Выводы

Таким образом, предприятие ЖКХ является прибыльным и достаточно перспективным направлением бизнес-деятельности, несмотря на высокий уровень потенциальных рисков.

Данный бизнес-план управляющей компании с расчетами наглядно демонстрирует, что при наличии у учредителя высокой самоотдачи, определенных отраслевых знаний, а также при осознании того, что данный вид бизнеса потребует нести существенные затраты, предприятие через три года окупит себя.

Важнейшими условиями стабильного функционирования бизнеса являются правильный выбор количества обслуживаемых объектов, профессионализм и высокая ответственность за результаты своего труда сотрудников, общий уровень материального благополучия населения.