Бизнес-план: Цветная и черно-белая полиграфия

1. Краткий обзор

Цель проекта:

Удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих услугах в области цветной полиграфии на современном оборудовании ведущих стран мира.

Характеристика цели:

Выход на рынок полиграфических услуг обусловлен тем, что с каждым днем открывается все больше и больше частных фирм, производящих и поставляющих различные товары и услуги, которые нуждаются в рекламе в виде разного рода брошюр, буклетов и листовок, заказ которых в типографии слишком дорог и не выгоден предприятиям, т.к. сам тираж рекламной печатной продукции невелик, а известная множительная техника не в состоянии распечатать их в большом количестве. Каждой фирме также необходимо вести бухгалтерскую отчетность, что требует большого количества различных бланков и формуляров. Поэтому на данном этапе, когда спрос на полиграфические услуги увеличивается открытие нашей фирмы, занимающейся этим видом деятельности, оправдано и целесообразно, с точки зрения рыночной конъюнктуры.

Оценка приоритетности:

Современный рынок полиграфических услуг в г. Москве характеризуется наличием множества мелких фирм, ограничивающихся предоставлением очень узкого спектра услуг, либо крупных издательств, изготавливающих продукцию большими тиражами. Этим объясняется то, что не полностью удовлетворяются потребности целого сегмента рынка. ООО «Спектр» планирует удовлетворить спрос на данный вид услуг, сочетая высокое качество работы и сравнительно невысокие цены.

Пути реализации проекта:

ООО «Спектр» планирует создание мини-типографии на базе современного оборудования ведущих фирм производителей.

Необходимый объем инвестиций для приобретения оборудования — 110 000,0 руб. (годовая процентная ставка 48%).

В результате организации мини-типографии могут быть достигнуты следующие результаты:

— потребители получат высококачественные услуги;

— увеличивается число рабочих мест на 4 единицы;

— выручка от реализации услуг составит 724 000 рублей;

— срок окупаемости инвестиций составит 1 год.

2. Описание и характеристика оборудования и оказываемых услуг

Характеристики оборудования:

1. Ризограф GR2700 — делает возможным воплощение сложных дизайнерских решений и при этом обладает простотой общения.

Формат -А4.

Скорость печати — от 60 до 130 копий/мин. Масштабирование — от 50 до 200%. Дизайнерский планшет. Время первой копии — 17 с.

Срок службы мастер-пленки — от 4000 до 5000 копий

2. Копировальная машина Minolta ЕР 1050 Формат-A3.

Скорость печати (для А4) — 15 копий/мин. Масштабирование — от 50 до 200%. Время первой копии — 60 с.

Срок службы фотобарабана — от 100 тыс. до 120 тыс. копий. Срок службы тонера — 3000 копий.

3. Лазерный принтер EPSON EPL-9000. Формат-A3.

Скорость печати (для А4) — 8 страниц/мин.

Срок службы фотобарабана и тонер-картриджа — 6500 страниц.

4. Компьютер с процессором Pentium Р166. RAM (Random access memory) — 32 Mb. HDD (Hard disk drive) — 2 Gb.

CD ROW.

Монитор 17 RAM (Random access memory) — 32 Mb. HDD (Hard disk drive) — 2 Gb. CD ROW. Монитор 17″.

5. Компьютер с процессором 486 DX4-100 RAM (Random access memory) — 16 Mb. HDD (Hard disk drive) — 1 Gb.

CD ROW. Монитор 15″.

6. Сканер EPSON GT-9000. Формат — 216 x 279 мм. Масштабирование — 59%-200% с шагом 1%.

Особенности — возможность прямой передачи изображения в принтер; полноцветное сканирование за один проход.

Характеристика оказываемых услуг.

Предполагаемая деятельность нашей фирмы имеет целью оказание услуг населению в области цветной полиграфии, а также сопутствующих услуг по переплету, сканированию, ламинированию, а также тиражированию печатных материалов как в небольших количествах, что можно сделать на копировальном аппарате, так и размножение таких материалов, тираж которых слишком велик для ксероксов и слишком мал для типографий при помощи ризографа. Наша фирма в состоянии обеспечить потребности в производстве бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр, проспектов, буклетов.

В рамках деятельности фирмы планируется привлечение заказов школ и вузов на изготовление методических и учебных материалов. Таким образом мы предполагаем оказание услуг таким группам потребителей, как физические и юридические лица, удовлетворяя потребности в исполнении мелких заказов, а также и более крупных, для выполнения которых недостаточно обычного дубликатора. Имеющееся на балансе нашей фирмы оборудование позволяет обеспечить низкую себестоимость изготавливаемой продукции, в том числе при больших тиражах, поскольку его функционирование характеризуется простотой обслуживания, отсутствием потребности в высококвалифицированном персонале, неприхотливостью, экологической чистотой.

Наша фирма предполагает также оказания ряда сопутствующих услуг по переплету, брошюровке и ламинированию документов. Термопереплетные аппараты качественно переплетут брошюры и буклеты и обеспечат удобство их использования. А при необходимости с помощью системы рулонного ламинирования распечатанная продукция будет закатана в прозрачный пластик.

3. Оценка рынка сбыта

Потенциальными потребителями полиграфических и копировальных услуг являются физические и юридические лица, которые нуждаются в изготовлении бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр, проспектов, а также в срочном и несрочном изготовлении копий печатных материалов форматом A3 и А4.

ООО «Спектр» намеревается привлекать заказы школ и вузов, испытывающих потребности в обеспечении учащихся методическими и учебными материалами.

Наша фирма занимает выгодное территориальное положение в г. Москве. Незначительная удаленность от центра города делает доступным обращение к нам жителей практически всего города. В то же время расположение фирмы вне пределов центральной части Москвы позволяет экономить значительные суммы на более низкой арендной плате за снимаемое нашей фирмой помещение.

Отсутствие поблизости фирм, оказывающих услуги подобного уровня, обеспечит приток всех потенциальных потребителей полиграфической продукции этого района.

Необходимо отметить, что рядом с нашей фирмой расположена нотариальная контора, клиентом которой часто приходится копировать необходимую документацию. С этой целью предлагается организация наружной рекламы в виде красочного указателя. Преимущества данного вида рекламы в невысокой стоимости и охвате широкой аудитории населения.

4. Сведения о конкурентах

В Москве расположено достаточно большое количество фирм, тиражирующих печатную продукцию. Однако немногие из них предлагают населению столь широкий перечень услуг в области цветной полиграфии, изготавливающих типографскую продукцию малыми и средними тиражами.

Многие фирмы изготавливают печатную продукцию низкого качества. Наша фирма гарантирует только высокое качество оказываемых услуг, которое обеспечит высококлассное оборудование.

5. Стратегия маркетинга

Тиражируемая продукция будет изготавливаться на заказ посредством заключения договоров с юридическими и физическими лицами на производство брошюр, буклетов, бюллетеней, листовок, проспектов, бланков на условиях наличного и безналичного расчета. Также изготовление копий мелкими партиями в присутствии заказчика.

Заведующий рекламой и сбытом выполняет роль связующего звена между фирмой и ее клиентурой. В рамках его деятельности планируется посещение им организаций потенциальных клиентов с целью привлечения заказов.

В частности, сегодня многие средние и высшие учебные заведения нуждаются в издании учебных пособий, методических материалов и т.п. Заведующий рекламой и сбытом будет выполнять роль посредника между нашей фирмой и заказчиками, представляя образцы изготовляемой полиграфической продукции, делая акцент на тех выгодах, которые принесет клиенту заключение договора именно с нашей фирмой.

Наглядные образцы продукции дадут возможность заказчику оценить качество предлагаемых печатных материалов.

Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей, сбора информации о потребителях.

В рамках проводимой нашей фирмой стратегии маркетинга мы также планируем организацию рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков.

6. План производства 6.1. Планируемый объем продаж продукции на 1-й год

Наименование продукции Объем выпуска в натур, ед. Цена ед. продукции, руб. Объем продаж, руб. 1. Методические и учебные материалы для школ и вузов (цена разработки) 10 1000 10000 2. Рекламные брошюры и буклеты, брошюры, листовки (цена разработки) 100 150 15000 3. Тиражирование на ризографе 4000000 150 600000 4. Ламинирование документов 1000 7 7000 5. Переплетение документов 2000 20 40000 6. Копирование документов ф. А4 50000 1 50000 7. Копирование документов ф. A3 1000 2 2000 Итого — — 72400

6.2. Расчет потребности ресурсах на производственную программу

№ п/п Постоянные издержки Сумма (усл. ед.) № п/п Переменные издержки Сумма (усл. ед.) 1 2 3 4 5 6 1. Аренда помещения 600 1. Консультация юриста 100 2. Коммунальные платежи 100 2. Оформление документов 100 3. Зарплата 5500 3. Регистрация 100 — генеральный директор 1500 4. Страховка 500 — маркетолог по работе с 1000 5. Счет в банке 100 информацией 6. Прочие налоги 2000 — маркетолог-аналитик 7. Подключение к сетям 200 — маркетолог-стратег 1000 8. Информационное обслуживание 100 — бухгалтер 600 9. Аренда автомобиля 200 — секретарь 400 10. Бензин 20 4. Налоги на зарплату 2227,5 11. Подписка 200 — пенсионный фонд 1540 12. Материалы 200 — фонд социального страхования 297 — бумага 100 — фонд медицинского 198 — канцелярские товары 50 страхования — дискеты 50 — фонд занятости 82,5 — образовательный фонд 55 — транспортный налог 55 5. Амортизация ОФ: — компьютеры — принтеры — телефоны — программное обеспечение 695 335 70 150 13. Непредвиденные расходы 3000 6. -офисное оборудование Реклама 100 3000 Итого: 12122,5 Общая сумма расходов: 18942,5

6.3. Перечень основных фондов

Основные фонды, руб. Кол-во в натур, ед. Цена $ 1. Здание (загородный коттедж) 1 40 000 2. Оборудование 2.1. Ризограф GR2700 1 9000 2.2. Компьютер с процессором Pentium Р166 1 3000 2.3. Компьютер с процессором 486 1 600 2.4. Копировальная машина Minolta ЕР1050 1 2100 2.5. Лазерный принтер EPSON EPL-9000 1 1800 2.6. Программное обеспечение — Windows 1 100 — Corel Draw 1 500 — Page Maker 1 350 2.7. Переплетный аппарат Rexel 900 2.8. Брошюровочный аппарат 1 400 2.9. Резак для бумаги с ручным приводом 300 2.10. Ламинатор 1 100 2.11. Сканер EPSON GT-9000 1 500 Итого — 49 650

6.4. Расчет потребности в персонале и заработной плате

Должность Кол-во мест Оклад, руб. Начисления на зар. плату, руб. 1. Директор 1 2200 869 2. Инженер по обслуживанию техники 1 1300 513,5 3. Верстальщик-дизайнер 1 1800 711 4. Наборщик 1 1100 432,5 5. Бухгалтер 1 2200 869 6. Секретарь 1 1100 434,5 7. Заведующий рекламой и сбытом 2200 869 Итого 7 11900 4700,5

6.5. Смета расходов и калькуляции себестоимости

Наименование показателей Сумма, руб. 1. Объем продаж, всего 724 000 2. Себестоимость, всего, в том числе: 634 320 2.1. Покупные и комплектующие изделия 467918 2.2. Электроэнергия 1 032 2.3. ФЗП работающего персонала 11 900 2.4. Начисления на ФЗП 4 700,50 2.5. Амортизация основных производственных фондов 45 969 2.6. Процент за кредит 52 800 2.7. Арендная плата 50 000 3. Балансовая прибыль 89 681 4. Налоги и платежи из прибыли: 31 466 4.1. Налог на прибыль 31 347 4.2. Сбор на нужды образования 119 5. Налог на добавленную стоимость 143 800 6. Чистая прибыль 58 215

7. Финансовый план

7.1. Прогноз финансовых результатов

Итого за 1998 год, руб. 1999 Итого за год, руб. квартал I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 1. Выручка от реализации 724 000 181 000 181 000 181 000 181 000 724 000 1.1. Объем продаж продукции 1 в натуральном выражении 10 3 3 3 3 10 1.2. Цена единицы продукции 1, тыс. руб. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.3. Объем продаж продукции 2 в натуральном выражении 100 25 25 25 25 100 1.4. Цена продукции 2, тыс. руб. 150 150 150 150 150 150 1.5.0бъем продаж продукции 3 в натуральном выражении (тыс. ед-ц) 4000 1000 1000 1000 1000 4000 1.6. Цена единицы продукции 3, руб. 150 150 150 150 150 150 1.7. Объем продаж продукции 4 в натуральном выражении 1000 250 250 250 250 1000 1.8. Цена единицы продукции 4, руб. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 1.9. Объем продаж продукции 5 в натуральном выражении 2000 500 500 500 500 2000 1.10. Цена единицы продукции 5, руб. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.11. Объем продаж продукции 6 в натуральном выражении 50 000 12 500 12 500 12 500 12 500 50 000 1.12. Цена единицы продукции, руб. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.13. Объем продаж продукции 7 в натуральном выражении 1000 250 250 250 250 1000 1.14. Цена единицы продукции 7, руб. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2. Затраты на производство реализованной продукции 634 320 158 580 158 580 158 580 158 580 634 320 3. Балансовая прибыль 89 681 22 420 22 420 22 420 22 420 89 681 4. Платежи в бюджет из прибыли 31 466 7 866 7 866 7 866 7 866 31 466 5. Чистая прибыль 58 215 14 554 14 554 14 554 14 554 58 215

7.2. Потребность в инвестициях

Категория инвестиций Требуемый объем, руб. 1. Приобретение оборудования 110 000 Итого 110 000 1. Расходы по возврату кредита на 2 года/ipn годовой процентной ставке 48% 105 600 2. Срок окупаемости инвестиций (в годах) 1

7.3. Схема возврата кредита (руб.)

За 1998 г., руб. За 1999 г., руб. Итого, руб. 1. Чистая прибыль, направленная на погашение суммы кредита 55 000 55 000 110 000 2. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 3 215 3 215 6 430