Бизнес-план: Уход за домашними животными

1.Резюме

Основной целью создания и функционирования фирмы «Дог» является организация ухода за домашними животными жителей города Москвы на время отсутствия хозяев.

Для потребителей планируется;

— правильнее и регулярное кормление питомцев;

— ежедневный выгул;

— оказание медицинской помощи;

— возможность дрессировки по заказу;

— консультационные услуги.

Данный вид предпринимательской деятельности не имеет точных аналогов у нас в городе, что является безусловным преимуществом для меня. Этот рынок практически не занят, а значит, существуют практически неограниченные возможности к росту моей фирмы.

Нашими клиентами будут жители города, покидающие город, либо, но иным причинам не имеющие временно возможности присмотра за своими домашними животными.

К обслуживающему персоналу мы предъявляем следующие требования: вежливость в обращении с заказчиками, для дрессировщиков- опытность и умение в обращении с животными, чистота содержания помещений.

Начальный капитал образуется за счет взносов учредителей в размере 50000$.

— выгул (по заказу);

— дрессировка (по заказу).

Отличие наших услуг от услуг конкурентов. Для наглядного сравнения моей фирмы и моих конкурентов привожу следующую таблицу.

В результате будет видно, что фирма будет конкурировать путем повышения качества обслуживания. Кроме того, планируется помещать рекламу в различных финансовых журналах. При этом упор будет делаться на индивидуальность заказа.

3. Клиенты и рынок

Запрос потребителя Предложение конкурентов Предложение «Дог» надежность не всегда почти всегда качество обслуживания хорошее отличное гарантии существуют существуют исключительность по заказу по заказу цена слишком высокая по затратам консультирование недостаточное даже по телефону информация о состоянии питомцев закрытый доступ все для клиентов

Ссылаясь на статические данные о населении, имеющих домашних животных, максимальное число предполагаемых клиентов может составить 105000 человек.

Вывод:

Наша организация будет конкурировать на рынке данных услуг ценами — ниже среднего уровня, доступностью и удобством пользования нашими услугами; будет ориентироваться на все категории пользователей.

4. Производственный план

Мероприятие Финансирование, тыс. $ Переоборудование помещение, косметический ремонт (об. площадь 140 кв.м.) 9 Монтаж и наладка оборудования 0,5 Закупка оборудования 1 Прочие 1 Непредвиденные 0,5 Итого капитальных затрат 12 5. Текущие расходы Мероприятие Финансирование, тыс. $ Сырье 3,5 Арендная плата 2 Коммунальные услуги 0,5 Обслуживание оборудования 1 Заработная плата 7 Прочие расходы 0,5 Реклама и сбыт 0,5 Итого текущих затрат 15

6. Финансовый план

Оперативный план-отчет за 1 день

Показатели	План	Факт
1 .Цена услуги	10	10
2. Объем оказанных услуг	100	90

План-отчет о доходах и расходах за месяц

Показатели План Факт 1. Объем оказанных услуг 3000 2700 2. Постоянные издержки 12 12 3. Переменные издержки 15 17 4. Валовая прибыль 30000 27000 5. Чистая прибыль 3000 1000

7. Оценки рисков Подготовительная стадия

Риск	Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль
Отношение местных властей	Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта

Стадия функционирования: финансово-экономические риски

Риск Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль Непредвиденные затраты, в том числе инфляции Увеличение объема заемных средств Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен Снижение цен конкурентами Снижение цен Увеличение производства услуг у конкурентов Падение продаж или снижение цены Рост налогов Уменьшение чистой прибыли Рост цен на сырье, материалы, перевозки Снижение прибыли из-за роста цен Зависимость от поставщиков, товаров и услуг, отсутствие альтернатив Тоже Недостаток оборотных средств Увеличение кредитов

Стадия функционирования: социальные риски

Риск Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль Трудности с набором рабочей силы Увеличение затрат Отношение горсанэпидемнадзора Дополнительные затраты на выполнение их требований Отношение местных властей Дополнительные затраты на выполнение их требований

Стадия функционирования: технические риски

Риск издержек в связи с возникновением эпидемий и т. д.

Экологические риски Затраты на переработку отходов.

Результаты оценки вероятности наступления ситуации риска

Виды рисков	Средняя вероятность наступления рисков
Подготовка проекта	0,4
Строительство	0,3
Финансирование	0,6
Соц.проблемы	0,2
Технические проблемы	0,5
Экологические	0,7

(Вероятности наступления ситуаций рисков определены экспертами)

Итак, наибольшей вероятностью обладают риски, связанные с финансированием, подготовкой проекта.

8. Стратегия финансирования, самоокупаемость, прибыль

Тыс. руб.	1997	1998	1999	2000	2001
Себестоимость (общ.)	22305	19305	19305	19305	19305
Валовая прибыль	30000	30000	30000	30000	30000
Прибыль	7695	10695	10695	10695	10695
Налог на прибыль	2693	3743	3743	3743	3743
Чистая прибыль	5002	6952	6952	6952	6952

Рассчитаем Z-счет, считая, что активы — 20000 (стоимость оборудования), оборотный капитал — 15000, доход компании — 30000,

Z-счет = оборот, кап./активы х 1,2 + прибыль/активы х 1,4 + доход/активы х 3,3 + V продаж/активы х 1,0 = 7,365

На основе Z-счета можно сказать, что наша фирма имеет шансы на выживание.

В результате деятельность фирмы будет расширяться. Основными стратегиями будут:

— освоение рынка;

— увеличение оказания услуг до максимально возможного;

— покупка собственных помещений;

— закупка нового оборудования.

Все это предполагается осуществлять в ближайшие 10 лет.

РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.

Количество оказанных услуг = 3000.

Цена за шт. = 10 ц.

Переменные издержки за шт. = 5 пи.

Совокупные фиксированные издержки = 12000 — СФИ.

К = СФИ / Цпи

К = 12000 / 5 = 2400

Вывод: для того, чтобы фирма достигла самоокупаемости, т.е. точки, в которой совокупные доходы = совокупным расходам, после которой каждая новая продажа принесет прибыль, равную ц-пи необходимо указать 2400 услуги.

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ НА 1 СУТКИ.

На 1997 г. (с учетом годовой окупаемости первичных затрат на переоборудование помещения, закупку оборудования и затрат на его монтаж).

С = (переоборудование помещения, закупка оборудования, монтаж) / 12/30 + сырье/30 + (арендная плата/30 + коммунальные услуги/30 + обслуживание оборудования/30 + заработная плата/30 + налоги с зар.платы(38,5%)/30 + прочие расходы/30 + реклама/30)* = 22,305/30=0,744 тыс.$.

На следующие годы:

С* = 19,305/30 = 0,644 тыс. $.