БИЗНЕС-ПЛАН
Производство биодизельного топлива
Из возобновляемого источника
(водорослевой биомассы)
«БиоЭнергоРоссс»
Москва
Содержание:
Резюме…………………………………………………………………………2
1. Введение…………………………..…………………………..…………3
1. 1. Продукт…. …………..…………………………………………….4
1. 2. Актуальность……………………………………………………….4
1. 3. Уникальность..…………………………………………………….4
1. 4. Потребитель…..…………………………………………………….5
2. Организация……………………..…………………………..…………6
3. Маркетинг……………….…….……………………………..…………7
3. 1. Товар……. …………..…………………………………………….7
3. 1. 1. Биодизель…….…………………………………………….7
3. 1. 2. Глицерин и водорослевый жмых..…………………….8
3. 2. Анализ потребности…………………………………………….8
3. 3. Целевые сегменты………………………………………………9
3. 4. Объем продаж и ценовая политика………………………….10
3. 5. Конкуренты…………………………………………………….11
3. 6. СТЭП-анализ…………………………………………….…..…12
4. Производство…….……….…….……………………………………14
4. 1. Принцип работы установки фотобиореактора……………14
4. 2. Блок-схема производства…………………………………….16
4. 3. Помещение………………………………………………….….16
5. Менеджмент…………………………………………………………..17
6. Финансы…………………………….…….…….…………………….18
6. 1. Расчет необходимых инвестиций……………….…….……18
6. 2. Постоянные издержки………….……….………….……….18
6. 3. Прямые издержки на суточный объем производства.…..18
6. 4. Расчет себестоимости 1 кг биодизеля….…….……….……19
6. 5. Расчет уровня безубыточности………………..……..……..19
7. Заключение………………………………………………………….20
«БиоЭнергоРоссс»
Резюме
В данном бизнес-плане представлен предварительный анализ проекта по производству биодизельного топлива из возобновляемого источника (водорослевой биомассы) компании ЗАО «БиоЭнергоРосс». На данный момент ведутся переговоры с поставщиками оборудования, необходимого в данном проекте, но пока мы еще не обладаем полной документацией на установки, используемые в этом проекте, еще нами не были проведены анализы продуктов, производимых этим оборудованием, и недостает некоторой иной необходимой информации.
Введение
Продукт
Компания «БиоЭнергоРосс» производит биотопливо из возобновляемого источника. Мы синтезируем водорослевую биомассу, затем выжимаем растительное масло и с помощью реакции этерификации перерабатывает его в биодизельное топливо высокого качества. Топливо, полученное в результате перегонки биомассы, можно использовать в любых двигателях внутреннего сгорания, как в чистом виде, так и в смеси с обычным минеральным топливом, что предпочтительней. Конечные продукты нашего производства – это биодизель, водорослевый жмых и глицерин.
Актуальность
Мы уверены, что наш проект по производству биотоплива на территории России будет успешным в сложившихся условиях на рынке энергоресурсов по следующим причинам:
· Растущий спрос на альтернативные виды топлива
· Практически отсутствующая конкуренция на территории России
· Возможность получения государственной поддержки
· Инновационный подход к получению биотопливо (производство из возобновляемого источника)
Уникальность
В нашем производстве применяется инновационный подход к получению биотопливо: сначала синтезируется сырье (водорослевая биомасса) для его производства, затем отжимается масло, из которого уже по отработанной технологии производится биодизельное топливо. Такой, принципиально новый подход к получению биотоплива из не пищевого сырья, имеет ряд преимуществ по сравнению с производством биоэнергии из растительных масел. Основное достоинство такого производства – это независимость от урожайности масличных культур и их стоимости (рапсового и других масел, используемые как основное сырье для производства биодизеля), цена на которые с увеличением производства биотоплива растет.
Потребитель
Мы планируем работать по схеме B2Bи, в идеальном варианте, будем реализовывать полный объем производства биодизеля одной заинтересованной компании. К таким компаниям могут относиться компании, занимающиеся:
· железнодорожными и автоперевозками
· нефтепродажей
· агропромышленные компании
Организация
Коммерческая организация ЗАО «БиоЭнергоРосс» нацелена на производство биодизельного топлива. Управляющая команда также является и учредителями организации. Инвестору будет передана часть акций компании, соответствующая вложенным средствам.
Маркетинг
Товары
Компания ЗАО «БиоЭнергоРосс» выпускает основной продукт – биодизель, и два побочных – глицерин и пищевую добавку для крупного рогатого скота и свиней (водорослевый жмых).
Биодизель
– это биотопливо, получаемое путем химической обработки растительного масла или животных жиров, которое может служить добавкой к дизельному топливу (в дальнейшем ДТ) или полностью заменять его.
Биодизель нашего производства будет соответствовать европейскому стандарту En 14214.
Биодизель может быть использован во всех дизельных двигателях внутреннего сгорания с незначительным изменением конструкции двигателя или, в случае применение смесей, не требует внесения изменений вовсе. Обычно биодизель из-за его высокой стоимости смешивают с дизельным топливом (ДТ). Другой причиной для применения смеси из биодизеля и ДТ являются неудовлетворительные пусковые свойства двигателя, работающего на биодизеле при низкой температуре. Биодизель может использоваться в различных целях. Его можно применять в качестве смазывающей добавки (1…2 %) к дизельному топливу с крайне низким содержанием серы, а смесь 20 % биодизеля с 80 % дизельного топлива (B20) обычно служит заменой ДТ. В настоящее время B20 — самая распространенная биодизельная смесь в Соединенных Штатах. Считается, что она позволяет удачно сбалансировать требования, связанные с особенностями ДТ, рабочими характеристиками, эмиссией отработавших газов и стоимостью. Эта смесь может использоваться в системах, предназначенных для работы на дизельном топливе, в том числе в дизельных двигателях, нефтяных нагревательных котлах и турбинах, не требуя никаких пере регулировок и переделок.
Биодизель нашего производства будет соответствовать европейскому стандарту En 14214. Биодизель может быть использован во всех дизельных двигателях внутреннего…
Глицерин и водорослевый жмых
Выход масла из водорослей составляет около 50%. Оставшиеся 50% — это жмых – ценная пищевая добавка в корм для крупного рогатого скота и свиней.
Второй побочный продукт производства – неочищенный глицерин. После очистки глицерин можно использовать для производства технических моющих средств. После глубокой очистки получают фармакопейный глицерин, пользующийся спросом в фармакологии. Добавляя фосфорную кислоту к техническому глицерину, можно получить фосфорные удобрения, которые используют для нужд сельского хозяйства.
Второй побочный продукт производства – неочищенный глицерин. После очистки глицерин можно использовать для производства технических моющих средств.…
Анализ потребности
?ое топливо нашего производства, как уже говорилось, может быть использовано в качестве полезной добавки к минеральному ДТ, или в чистом виде, заменяя минеральное ДТ полностью.
В первом случае продукт нашего производства биодизельное топливо будет удовлетворять потребность в недорогой примеси к минеральному ДТ для:
1. Повышения экологичности топлива и уменьшения вредных выхлопов,
2. Обеспечения лучших смазывающих характеристик топлива с целью увеличения срока службы двигателя,
3. Для увеличения цетанового числа.
Так как наша цена на биодизельное топливо напрямую не корелирует с ценами на нефть (в отличии от минерального ДТ), то, в случае повышения цен на нефть, (а это неизбежно рано или поздно) мы будем способны обеспечить потребность не только в экологически чистом и качественном топливе, но еще и в дешевом.
В первом случае продукт нашего производства биодизельное топливо будет удовлетворять потребность в недорогой примеси к минеральному ДТ для: 1. Повышения экологичности топлива и уменьшения вредных выхлопов, 2. Обеспечения лучших смазывающих характеристик топлива с целью увеличения срока службы двигателя,
Целевые сегменты
Нашими целевыми сегментами являются структуры, потребляющие большое количество дизельного топлива, такие как железнодорожные и автотранспортные компании, сельское хозяйство и энергетика.
Делая упор на экологичность смесей с биодизельным топливом, и на подливание срока службы двигателя при использовании биодизеля, можно рассчитывать на закупку нашей продукции компаниями, занимающимися автобусными и грузовыми перевозками внутри г. Москвы, так как правительством г. Москвы в 2004 году была принята городская целевая программа об «Использование альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте города.»
Делая упор на экологичность смесей с биодизельным топливом, и на подливание срока службы двигателя при использовании биодизеля, можно рассчитывать…
Объем продаж и ценовая политика
Планируемая производственная мощность нашего предприятия – 24,25 тонн биодизеля в сутки, что эквивалентно приблизительно 8000 тоннам в год (при 330 сутках в год эксплуатации установки в режиме 100% загрузки мощности) Это очень небольшое количество топлива, и проблем с реализацие возникнуть не должно. Например, ОАО «РЖД» уже провели успешные испытания смесей с биодизельным топливом и изъявили желание и готовность использовать ДТ B20 на своих тепловозах.
Ежегодная потребность ОАО «РЖД» биодизеля составляет приблизительно 600 000 тонн, следовательно, мы сможем обеспечить только лишь 1.3% потенциального спроса одной компании. Так как конкурентов на территории России пока нет, и появятся лишь в 2011 года, но с мощностью не способной перекрыть нужды даже одного только ОАО «РЖД», то мы рассчитываем на полную реализацию нашей продукции при 100% загрузке мощностей. Закупочная цена при проведении испытаний «РЖД» была 30.7 руб/кг, что существенно выше предлагаемой нами цены. Наша цена будет еще уточняться, но ориентировочно она составит 22 руб/кг.
И на жмых и на глицерин есть достаточно большой спрос. Так как и то и другое – побочные продукты нашего производства, то мы собираемся продавать их по цене на 7-10 % ниже рынка, для достижения максимальной надежности ежедневной реализации товара (что бы не загружать складские помещения) и экономии на рекламе и продвижении.
Ориентировочная цена реализации жмыха составляет 2000 руб/тонна (средне рыночная ~ 2200 руб/тонна).
Ориентировочная цена реализации неочищенного глицерина составляет 4400 руб/тонна (средне рыночная ~ 4800 руб/тонна).
Ежегодная потребность ОАО «РЖД» биодизеля составляет приблизительно 600 000 тонн, следовательно, мы сможем обеспечить…
Конкуренты
ЗАО “Группа компаний “Маслопродукт” планирует построить в Воронежской области завод по производству биодизеля из рапсового масла мощностью 100 000 тонн в год. Проект включен в программу социально-экономического развития региона до 2011 и автоматически получает льготы по налогу на имущество и прибыль на время реализации инвестиционного проекта
СТЭП-анализ
На сегодняшний день можно утверждать, что социальное окружение будет благоприятно сказываться на деятельности компании ЗАО «БиоЭнергоРосс» по производству биотоплива. Сейчас мы наблюдаем падение цен на нефть на мировом рынке, но даже при таком сильном снижении наши предполагаемые цены остаются конкурентоспособными, не говоря же о том, что цен на нефть неизбежно рано или поздно будут расти и тогда заинтересованность в нашем товаре также возрастет.
Озабоченность Государства экологическими проблемами должна в скором времени привести к законодательству об обязательном использовании биотопливных добавок к минеральному топливу, как это уже принято во многих странах. Принятие такого законодательства, несомненно, увеличит спрос на биотопливо, что даст потенциал для дальнейшего развития компании (увеличение мощности производства и объема реализуемой продукции). Как уже говорилось, уже существуют начальные предпосылки к такому законодательству в крупных мегаполисах, которые проявляются в призыве использовать альтернативное ДТ внутри города.
Проекты производства биодизеля уже поддержал премьер-министр Владимир Путин. Во время визита в Красноярск, Владимир Путин заявил, что Россия может стать мировым лидером в области биотоплива.
На данный момент существуют социально-экономические программы развития, в которые можно рассчитывать быть включенными и получать льготы по налогу на имущество и прибыль на время реализации инвестиционного проекта. Так ЗАО “Группа компаний “Маслопродукт” планирует построить в Воронежской области завод по производству биодизеля из рапсового масла. Этот проект уже включен в программу социально-экономического развития региона до 2011 и автоматически получает льготы по налогу на имущество и прибыль на время реализации инвестиционного проекта.
Как уже говорилось, нами будет использован инновационный подход к получению биотоплива и применяемое в нашем производстве оборудование только начало появляться на западном рынке. Но, несомненно, рано или поздно оно появится на российском рынке, и, следовательно, появятся и конкуренты, и тогда получение сверхприбыли, за счет низкой себестоимости производства и отсутствия товара на российском рынке, станет невозможным. Но есть и благоприятная информация, что выход конкурентов на российский рынок со схожим оборудованием, по нашим оценкам, возможен не ранее чем через 2.5 года из-за загруженности мощностей по производству инновационного оборудования.
Озабоченность Государства экологическими проблемами должна в скором времени привести к законодательству об обязательном использовании биотопливных… Проекты производства биодизеля уже поддержал премьер-министр Владимир Путин.… На данный момент существуют социально-экономические программы развития, в которые можно рассчитывать быть включенными…
Производство
Принцип работы установки фотобиореактора
Фотобиореактор – установка для выращивания водорослевой биомассы в закрытых резервуарах.
Производство является экологически чистым и не производит вредных отходов. В нормальном промышленном режиме вода используется в ре цикле. Единственный побочный продукт производства – кислород, выделяемый водорослями в процессе фотосинтеза.
Комплекс емкостных реакторов состоит из рядов установок. Каждый ряд представляет собой цепочку сообщающихся сосудов. В начале каждого ряда находится технологическая емкость.
Осветительная конструкция выполнена таким образом, что за счет правильного расположения ламп внутри закрытых резервуаров и подбора спектров освещения достигается максимальная эффективность использования освещения на процессы фотосинтеза. Импульсный режим освещения так же способствует экономии электроэнергии. Срок службы данной конструкции без замены ламп – более 10 лет.
Приготовление культуральной жидкости происходит в технологической емкости путем добавления питательных веществ через дозатор. При прохождении воды через технологическую емкость происходит растворение питательных веществ и перемешивание среды с помощью циркуляционного насоса.
Затем культуральная жидкость заполняет фотобиореакторы, представляющие собой, в данном случае, систему сообщающихся емкостей.
Трубы на входе и выходе каждого емкостного реактора снабжены клапанами и системой обратного продува для предотвращения засорения труб.
Насыщение культуральной жидкости СО2 происходит путем подачи СО2 в каждую емкость. Подвод СО2 производится к каждой емкости. На дне каждой емкости находится сатуратор. Таким образом, мелкие пузырьки газа растворяются, проходя через культуральную жидкость.
После заполнения всего ряда сообщающихся емкостей производится загрузка водорослевого материала.
Разгрузка емкостей при снятии урожая производится автоматически по запрограммированному графику.
Сбор урожая производится при достижении максимального прироста, который вычисляется по параметрам роста и рассчитывается исходя из графика загрузки
При сборе урожая культуральная среда направляется на линию фильтрации. Она представляет собой набор гидроциклонов (4 по 1 на установку), в котором происходит первичное отделение биомассы микроводорослей от жидкости. Свободная от водорослей культуральная жидкость возвращается насосом в технологическую емкость для приготовления питательного раствора. Из технологической емкости вода возвращается в установку.
Биомасса проходит линию отжима (дезинтегратор и сепаратор), после чего масло направляется на биодизельную установку, а жмых – на сушку.
Система управления и контроля полуавтоматическая. В процессе выращивания биомассы регуляция условий (температура, СО2, освещения) автоматическая.
Загрузка водорослевого материала на выращивание, подготовка воды, сбор урожая – процессы полуавтоматические и программируются операторам исходя из начальных параметров (начальное количество биомассы и др.) Линия съема урожая так же программируется оператором и при стабильных параметрах работает автоматически.
Производство является экологически чистым и не производит вредных отходов. В нормальном промышленном режиме вода используется в ре цикле.… Комплекс емкостных реакторов состоит из рядов установок. Каждый ряд… Осветительная конструкция выполнена таким образом, что за счет правильного расположения ламп внутри закрытых…
Блок-схема производства
Помещение
Для монтажа оборудования необходимо ориентировочно закрытое производственное помещением размером 800 – 1000 м2.
Менеджмент
Необходимый обслуживающий персонал – 14-17 человек при круглосуточной работе в течение 365 дней в году. Из них:
· 1 – управляющий проектом
· 2 – слесарь-ремонтник
· 6 – лаборанты
· 6 – оператор управления модулем
Предполагаемый график работы – сутки через двое. Работники должны иметь соответствующее базовое образование. Необходимое обучение персонала будет происходить во время монтажа оборудования.
Прием на работу будет осуществляться в соответствии с ТК. Зарплата будет соответствовать квалификации и функционалу. Предполагается система премий и бонусов. Годовой фонд заработной платы ориентировочно составит 250 000 $ (в среднем: 15 человек в течении 12 месяцев по 1400 $).
· 1 – управляющий проектом · 2 – слесарь-ремонтник · 6 – лаборанты
Финансы
Расчет необходимых инвестиций
Наш проект предполагает полное финансирование инвестором. Распределение инвестиций:
Статья | Сумма, $ |
Основное оборудование (доставка, подготовка помещения, монтаж, обучение персонала включены в стоимость) | 2 545 000 |
Контракт о долгосрочной аренде помещения (не меняя 3 лет) | 150 000 |
Офисный инвентарь | 25 000 |
Контракт на поставки сырья для производства и закупка на 5-7 дней | 90 000 |
Непредвиденные расходы | 190 000 |
Итого | 3 000 000 |
Постоянные издержки
Статья | Сумма в год, $ |
Арендная плата | 300 000 |
Фонд заработной платы | 250 000 |
Дополнительные расходы (транспорт, хоз нужды, накладные расходы) | 150 000 |
Итого | 700 000 |
Прямые издержки на суточный объем производства
Здесь мы приведем расчет прямых издержек на производство 24,25 тонн биодизеля и двух побочных продуктов производства: 25 тонн жмыха и 3825 кг неочищенного глицерина:
Статья | Сумма, $ |
Азотные удобрения | |
Фосфорные удобрения | |
Микроэлементы | |
Углекислый газ | |
Вода | |
Электроэнергия | |
Метанол | |
Итого | 16 000 |
Расчет себестоимости 1 кг биодизеля
Реализуя суточный объем побочных продуктов производства (жмыха и глицерина) по ценам ниже рынка, мы восполняем часть прямых издержек на суточный объем производства. Получившиеся издержки мы и возьмем для расчета себестоимости 1 кг биодизеля.
Товар | Доход, $ |
Жмых, 25 тонн | |
Глицерин, 3,825 тонн | |
Итого |
Таким образом, прямые издержки на производства 24.25 тонн биодизеля составляет 13 600 $, или 0,56 $/кг(15,4 руб/кг по курсу 27.5).
Товар Доход, $ Жмых, 25 тонн Глицерин, 3,825 тонн Итого Таким образом, прямые издержки на производства 24.25 тонн биодизеля составляет 13 600 $, или 0,56 $/кг(15,4 руб/кг по…
Расчет уровня безубыточности
При планируемой цене реализации биодизельного топлива в размере 22 руб/кг, маржинальная прибыль составляет 6,6 руб/кг. Из этого расчета приведем уровень безубыточности, предполагая, что оборудование будет работать 24 часа 330 дней в году.
Заключение
В данном бизнес-плане приведены предварительные анализы рынка и расчеты на производство. В целом, мы видим перспективным дальнейшее изучение и анализ данного рынка, с целью проведения более детального расчета затрат и прибылей и составить окончательный вариант бизнес-плана.
Необходимо провести ряд переговоров с поставщиками оборудования и взять продукты производства ни анализы, переговоры с поставщиками минеральных удобрений и углекислого газа, где, при столь большом объеме потребления, возможно рассчитывать на получение значительных скидок, провести переговоры с потенциальными покупателями.
При данных затратах на производство наша планируемая прибыль в год не менее 1 250 000$ (без учета налогообложения и амортизации), что позволит окупить проект приблизительно через 3,5 года. Если учесть, что вероятность снижения прямых издержек на суточный объем производства крайне велика за счет получения скидок от поставщиков углекислого газа (20-30%), то можно привести иные цифры: прибыль – 1 825 000$ и срок окупаемости – 2,5 года.
Свежие комментарии