Открытие соляной пещеры, работающей по принципу галокамеры в г. Ростов-на-Дону.
Востребованность услуги
Востребованность в услугах галотерапии в избранном регионе повышенная. Заболевания органов дыхания по статистике являются одними из самых распространенных. Потенциальная аудитория расширяется благодаря людям, посещающим соляную комнату в качестве средства профилактики дыхательных, кожных заболеваний, заболеваний нервной системы.
Основные услуги
Основными услугами соляной пещеры являются:
* Проведение сеансов аэрозольтерапии для взрослых и пожилых людей;
* Проведение сеансов аэрозольтерапии для детей.
Оценка проекта
Оценка факторов и явлений, влияющих на развитие проекта, а также анализ сильных и слабых сторон проекта, показал, что его реализация представляет собой выгодное вложение средств. Общие инвестиционные вложения составят 1,14 млн. рублей.
Финансовые показатели
Согласно установленному плану продаж, показатель в 497 тыс. рублей ежемесячной выручки достигается на 3 мес. работы. Срок окупаемости планируется достичь на 11 месяц работы.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистая прибыль (за три года работы) | 5 528 800 рублей |
| Рентабельность продаж | 132% |
| Индекс прибыльности | 4 |
| Срок окупаемости | 11 месяцев |
| Дисконтированный срок окупаемости | 12 месяцев |
Преимущества соляной пещеры
Преимущество соляной пещеры в том, что для ее создания не требуется обязательная привязка к какому-либо медицинскому заведению, SPA-салону или спортивному комплексу. Для ее организации не понадобится получение медицинской лицензии, а также найм персонала с высшим медицинским образованием – для работы не нужно владеть какими-либо специальными навыками и умениями.
Целевая аудитория
Соляная пещера ориентирована на широкую целевую аудиторию. Бизнес имеет семейный формат. Основные клиенты – это мамы с детьми, семьи и пожилые люди, страдающие бронхо-легочными, кожными заболеваниями, болезнями ЛОР-органов, либо желающие провести профилактику для предотвращения указанных болезней и укрепления общего и местного иммунитета.
Рынок соляных пещер
Рынок соляных пещер считается одним из самых перспективных направлений в области рекреационно-оздоровительных услуг и находится на стадии своего формирования. Этим объясняется быстрый захват свободных зон рынка сетевыми проектами. Конкуренция в этой области бизнеса еще низка.
Описание соляной пещеры
Сама соляная пещера представляет собой помещение общей площадью 40 кв. метров, расположенное на первом этаже многоэтажного здания и имеющее отдельный вход. Площадь в 20 кв. метра занимает непосредственно соляная комната, где происходят сеансы аэрозольтерапии. 11 кв. метров занимает зона ресепшн и ожидания. 5 кв. метров приходится на техническую зону – так называемую «операторскую», где расположен галогенератор и хранятся запасы аэрозоля. Еще 4 кв. метра занимает санузел. Место размещения соляной пещеры – крупный многоэтажный спальный район с расчетом 100 тыс. населения на соляную пещеру. Расположение в 150 м от остановки общественного транспорта, с наличием парковки для посетителей.
Структура управления соляной комнатой проста: руководство осуществляется владельцем проекта, который может управлять бизнесом без постоянного присутствия на месте. Администратор выполняет большую часть функций: он готовит предоставление услуги галотерапии, консультирует посетителей, ведет запись и учет посещений, а также принимает входящие звонки. График работы сотрудников гибкий и включает сменную работу в режиме 2/2 с полным рабочим днем с 10:00 до 22:00.
Инвестиционные расходы на ремонт и оформление соляной пещеры рассчитаны на основе среднерыночных цен, установленных компаниями, занимающимися строительством соляных пещер. Они составляют 530 тысяч рублей. Затраты на оборудование соляной комнаты, зоны ресепшн, технической зоны и санузла — 410 тысяч рублей. В общей сложности, включая доставку, стоимость составляет 1,14 миллиона рублей, которые финансируются из личных накоплений, без использования кредитных средств.
В качестве формы собственности выбран ИП с упрощенной системой налогообложения (объектом налогообложения является доход). Основными коммерческими и управленческими функциями занимается владелец.
- Описание услуг соляной пещеры:
Соляная пещера направлена на предоставление процедур оздоровления и релаксации в соляной комнате, рассчитанной на 6 посетителей за сеанс. Перерыв между сеансами — 20 минут, продолжительность одного сеанса — 40 минут. Соляная пещера работает 7 дней в неделю, по началу каждого часа проводятся сеансы, каждый день проводится 12 сеансов. В году соляная пещера не работает 1—3 января, 23 февраля, 8 марта и 1—9 мая.
Посетителям предлагается ряд дополнительных услуг без дополнительной оплаты: это создает конкурентное преимущество. Клиенты могут посещать соляную комнату как разово, так и оформлять абонементы со скидкой. Средний чек заведения составляет 300 рублей. Полный перечень услуг представлен в таблице 1. Проект ориентирован на средний ценовой сегмент и доступен широкой категории населения.
Таблица 1. Перечень услуг соляной пещеры:
| № | Наименование | Описание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Сеанс аэрозольтерапии для взрослых | 1 посещение | 300 |
| 2 | Сеанс аэрозольтерапии для детей до 3 лет | 1 посещение при сопровождении взрослых | бесплатно |
| 3 | Сеанс аэрозольтерапии для детей от 3 до 7 лет | 1 посещение при сопровождении взрослых | 100 |
| 4 | Сеанс аэрозольтерапии для детей от 7 до 15 лет | 1 посещение при предъявлении документа, удостоверяющего личность или ученического билета | 200 |
| 5 | Сеанс аэрозольтерапии для взрослого + ребенок до 3 лет | 1 посещение | 300 |
| 6 | Сеанс аэрозольтерапии для взрослого + ребенок от 3 до 7 лет | 1 посещение | 400 |
| 7 | Сеанс аэрозольтерапии для взрослого + 2 ребенка от 3 до 7 лет | 1 посещение | 500 |
| 8 | Абонемент «10+1» | 10 сеансов плюс 1 бесплатный | 2 500 |
| 9 | Абонемент «15+1» | 15 сеансов плюс 1 бесплатный | 3 900 |
| 10 | Абонемент «20+2» | 20 сеансов плюс 2 бесплатных | 5 000 |
| 11 | Аренда соляной комнаты | На время одного сеанса | 2 100 |
| 12 | Использование массажной накидки на кресло | Дополнительно к стандартному сеансу | 50 |
- Продажи и маркетинг соляной комнаты:
Согласно данным Ростовстата за пятилетний период (с 2010 по 2014 год), в регионе наиболее распространенной болезнью является заболевания органов дыхания, на которые приходится 357 случаев болезни на 1000 населения. Услуги соляных комнат также могут быть полезны людям с заболеваниями нервной системы и кожными заболеваниями, затрагивающими более 22 и 39 человек на каждую тысячу населения соответственно. Таким образом, более 1,7 миллиона жителей Ростовской области могут стать потенциальными клиентами соляных пещер, что создает значительную клиентскую базу.
Целевая аудитория бизнеса по использованию соляных пещер может быть разделена на несколько категорий.
Во-первых, это люди, страдающие от аллергий, бронхитами и лоральными заболеваниями, которые в настоящее время являются массовыми проблемами здоровья. Во-вторых, целевой аудиторией могут быть пожилые люди старше 55 лет, желающие улучшить свое самочувствие и замедлить процессы старения организма. В-третьих, это представители среднего возраста (от 35 до 55 лет), которые посещают соляные пещеры для отдыха с семьей или друзьями, чтобы «почиститься» и укрепить иммунитет. Также в число посетителей соляных комнат могут входить беременные женщины, спортсмены, люди, следящие за своей фигурой и здоровьем, курильщики, которым трудно отказаться от вредной привычки, и многие другие. Высокая частота повторных посещений клиентов, достигающая 60% при положительном эффекте сеансов, свидетельствует о популярности такого вида бизнеса.
Анализ конкурентов в рассматриваемом регионе показывает наличие двух крупных SPA-центров с услугами посещения соляной комнаты, нескольких соляных пещер в границах города и за его пределами, а также галокамеров в составе санатория профилактория и лечебно-оздоровательного центра. Однако у конкурентов есть некоторые недостатки: их соляные комнаты доступны только клиентам SPA-центров, дизайн пещер простоват, слабая маркетинговая политика.
Продажи осуществляются по предварительной телефонной записи. Посещение без записи возможно при наличии свободных мест. Маркетинговый подход включает в себя активную деятельность в социальных сетях и продвижение групп с помощью аутсорсинга. Ключевые платформы — Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Это развитие групп и пабликов, таргетированная реклама в сообществах, посвященных здоровью и здоровому образу жизни. Бюджет на рекламные цели планируется устанавливать в среднем 30 тысяч рублей в месяц, с возможностью увеличения перед началом и в конце летнего периода. Дополнительных клиентов (до 15-25%) привлекают посредники — сотрудники медицинских учреждений, которые рекомендуют услуги соляной пещеры и получают вознаграждение в виде процента от каждой продажи.
План производства
Соляная пещера расположена в крупном районе города Ростова-на-Дону, с населением более 150 тысяч человек, на улице с высокой проходимостью, всего в 150 метрах от остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до разных частей города. Арендованное помещение имеет общую площадь 40 квадратных метров и состоит из двух комнат площадью 20 и 11 квадратных метров соответственно, а также подсобного помещения и действующего санузла. Это оптимальное решение для обустройства типовой соляной пещеры. Помещение уже оснащено электричеством и системой отопления, что позволяет сократить расходы на оформление зоны ресепшн.
Оставшиеся 940 тысяч рублей необходимы для нанесения соляного покрытия, галодизайна и оборудования здания. Площадь соляной комнаты составляет 20 квадратных метров, она предназначена для разового посещения шестью людьми, что соответствует стандартам этого вида бизнеса (2-3 квадратных метра на одного посетителя).
Для реализации проекта планируется привлечь специализированную организацию, которая установит соляную пещеру «под ключ». Критерием выбора компаний было использование современных технологий и наличие большого количества качественно выполненных работ, а также конкурентоспособные цены. В качестве уникального галодизайна выбран дизайн «пещеры», имитирующий пространство настоящей пещеры со сталактитами и сталагмитами (слово «пещера» будет использовано в буквальном смысле).
В таблице 2 представлены расходы на ремонт и галодизайн соляной комнаты.
Таблица 2. Затраты на ремонт и галодизайн
| № | Наименование | Цена, руб. | Количественный показатель | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стены. Галодизайн «Пещера» | 4 000 | 37 кв. м. | 148 000 |
| 2 | Дорожка из соляной плитки | 20 000 | 7 кв. м. | 140 000 |
| 3 | Потолок. Галодизайн «Пещера» | 5 000 | 13 кв. м. | 65 000 |
| 4 | Стены. Галодизайн зеркальный | 5 000 | 11 кв. м. | 55 000 |
| 5 | Косметический ремонт зоны ресепшн | 20 000 | 1 шт. | 20 000 |
| 6 | Фасадные работы, монтаж вывески | 19 000 | 1 шт. | 19 000 |
| 7 | Монтаж галогенератора | 18 000 | 1 компл. | 18 000 |
| 8 | Световое оформление | 9 000 | 1 компл. | 9 000 |
| 9 | Акустическая подготовка помещения | 4 500 | 1 компл. | 4 500 |
| 10 | Монтаж вентиляции | 3 500 | 1 шт. | 3 500 |
| 11 | Прочее | 48 000 | до 10 | 48 000 |
| Итого: | 530 000 |
Планируемый срок отделки здания составляет 30 дней, после чего можно начинать работу (обучение не потребует больших временных затрат). Помимо указанных расходов, необходимо учитывать и небольшие издержки, такие как установка интернета и другие непредвиденные траты.
Затраты на оснащение соляной пещеры представлены в таблице 3. В стоимость оборудования не включены расходы на доставку техники и строительных материалов из Москвы (около 200 тыс. рублей), а также покупка стартового набора расходных материалов: высокодисперсного хлорида натрия для первых 1000 сеансов (36 тыс. рублей).
Таблица 3. Затраты на оборудование соляной пещеры без нанесения соляного покрытия
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Галогенератор для аэрозольтерапии с напряжением 220 В, частотой 50 Гц и мощностью до 50 Вт с воздушным фильтром | 210 000 | 1 | 210 000 |
| 2 | Кресло со высокой спиной и подлокотниками | 9 500 | 4 | 38 000 |
| 3 | Диван-кровать | 5 000 | 5 | 25 000 |
| 4 | Компьютер для администратора | 22 000 | 1 | 22 000 |
| 5 | Набор детских игрушек | 18 000 | 1 | 18 000 |
| 6 | Акустическая система типа 5.1 | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 7 | Сплит-система | 13 500 | 1 | 13 500 |
| 8 | Массажные накидки для кресел | 3 000 | 4 | 12 000 |
| 9 | ЖК-телевизор | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 10 | Диван | 9 000 | 1 | 9 000 |
| 11 | Соляной светильник | 3 500 | 2 | 7 000 |
| 12 | Поворотный компьютерный стол | 6 000 | 1 | 6 000 |
| 13 | Вытяжный вентилятор | 4 000 | 1 | 4 000 |
| 14 | Столик для книг или журналы | 2 500 | 1 | 2 500 |
| 15 | Офисное кресло | 1 700 | 1 | 1 700 |
| 16 | Психосуггестивные программы на компакт-дисках | 250 | 4 | 1 000 |
| 17 | Зеркало | 800 | 1 | 800 |
| 18 | Настенная вешалка | 600 | 1 | 600 |
| 19 | Прочие расходы (до 10% от итоговой стоимости) | — | до 10% от итога | 37 000 |
| Итого: | 410 000 |
Обязанности по обеспечению функционирования соляной пещеры возложены на руководителя проекта. Прием посетителей будут осуществлять два администратора, работающие по сменному графику (таблица 4). Должность администратора включает в себя функции оператора и консультанта, не требующие специальных навыков от сотрудников. Обучение работе с оборудованием будет проходить непосредственно у поставщика после установки оборудования. Сотрудники офиса и члены их семей (не более 3 человек) смогут бесплатно пользоваться услугами соляной комнаты два раза в месяц при наличии свободных мест. В случае болезни, отпуска или других непредвиденных обстоятельств будут наниматься внешние работники. Бухгалтерия будет передаваться на аутсорсинг.
Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Количество сотрудников | ФОТ, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Администратор | 2 | 20 000 |
| 2 | Уборщица | 1 | 10 000 |
| Итого: | 50 000 | ||
| Отчисления (пенсии, налоги): | 15 100 | ||
| Итого с отчислениями: | 65 100 |
Основными статьями текущих расходов являются арендная плата (35 тыс. руб.) и заработная плата штатных сотрудников с отчислениями (вместе 65,1 тыс. руб.). Переменные расходы зависят от количества посетителей и сезонности. Сюда входят затраты на закупку расходных материалов (высокодисперсный хлорид натрия с фракцией частиц 1-5 мкм) для 1000 сеансов (с учетом доставки из Москвы стоимость составит 36 тыс. руб.), реклама и продвижение в социальных сетях (30 тыс. руб.). Традиционный спад спроса на услуги соляной пещеры наблюдается летом (до 15-20%). Ожидается, что по мере повышения известности соляной комнаты количество посетителей будет расти. Планируется достичь планового объема продаж через 3 месяца работы. План продаж с учетом сезонных колебаний представлен в приложениях (см. Отчет о финансовых результатах).
6. Организационный план
Руководящие, коммерческие и маркетинговые функции выполняет владелец проекта. Он занимается стратегическим планированием, исследованием рынка и взаимодействием с партнерами. По сути, он является управляющим соляной комнатой. В связи с простотой бизнеса и небольшим количеством сотрудников не предусматривается сложную иерархическую структуру. Сотрудники и подрядчики находятся в непосредственном подчинении владельца проекта.
Финансовый план соляной пещеры
Затраты
Инвестиционные затраты на строительство и оформление помещения, а также закупку и доставку оборудования составят 1,14 миллиона рублей.
Затраты на основной период включают в себя арендную плату, расходы на коммунальные услуги (ФОТ), маркетинговые издержки и так далее. Все финансовые показатели проекта представлены в приложениях к отчету (см. «Финансовые результаты»).
Оценка эффективности
Проект отличается демократичными затратами как на инвестиционный, так и на основной период. Преимущества включают низкие постоянные расходы и отсутствие значительных затрат на расходные материалы, за исключением соли, используемой для сеансов. На один сеанс требуется 1 флакон порошка хлорида натрия стоимостью 36 рублей.
Срок окупаемости проекта составляет 11 месяцев. Ниже представлены ключевые показатели эффективности (КЭО) в таблице 5.
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Чистая приведенная стоимость (NPV) | 3 039 247 рублей |
| 2 | Срок окупаемости (PP) | 11 месяцев |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 12 месяцев |
| 4 | Внутренняя норма доходности (IRR) | 137% |
| 5 | Индекс рентабельности (PI) | 4 |
Риски и гарантии
Проект по организации соляной пещеры является инновационным, и поэтому существует ряд рисков, которые необходимо учитывать. Для минимизации этих рисков планируется провести маркетинговую подготовку еще на стадии открытия пещеры.
Целевая аудитория может быть не знакомой с преимуществами галотерапии, поэтому позиционирование ее как эффективного способа оздоровления и релаксации для всех слоев населения может повысить заполняемость и стоимость услуг.
Основные риски представлены в таблице 6:
| № | Риск | Вероятность | Степень последствий | Меры по предотвращению |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Увеличение сроков и стоимости строительства | средняя | средняя | Заключение фиксированного договора на строительство с четкими сроками и стоимостью |
| 2 | Неподготовленная аудитория | средняя | средняя | Активная маркетинговая кампания, работа с социальными сетями и посредниками |
| 3 | Рост конкуренции | низкая | средняя | Предоставление дополнительных услуг, лояльность клиентов, конкурентные преимущества |
| 4 | Ухудшение экономической ситуации, снижение платежеспособности населения | низкая | средняя | Оптимизация расходов, гибкость в ценообразовании |
С учетом того, что инвестиции осуществляются в материальный актив с высокой ликвидностью, вероятность банкротства предприятия минимальна.
Приложения
Приложения к отчету о финансовом планировании соляной пещеры были созданы с использованием сервиса бизнес-расчетов от Openbusiness.ru.
Ключевые показатели эффективности (КЭО) и анализ рентабельности: калькулятор
Другие статьи на тему: ссылка
Свежие комментарии