Организация производства по переработке древесины с окупаемостью 21 месяц и стартовым капиталом в размере 2 670 000 рублей.
Технология производства
- Пилорама ЛП-80 Авангард: механическая подача каретки, диаметр бревна до 800мм. Ориентировочная цена — 200 000 рублей.
- Сушильная камера ПАП-СПМ-21: аэродинамическая, объем загрузки 50 кубометров. Цена — 1 700 000 р.
- Кромкообрезной станок ЛБ 100-3 (ЛЛК-1): с гидрокантов., диаметр бревна 600мм, произв. 2,2 куб/час. Цена — 540 000 р.
- Станок по упаковке МП-3Д (воротник): термоупаковка в пленку погонажа, пневматический термонож. Цена — 200 000 р.
Ресурсы
- Хвойная древесина (преимущественно ель)
- 2 человека для загрузки ресурсов в пилораму
- 2 человека для загрузки досок в сушильную камеру
- 1 работник-оператор для работы на кромкообрезном станке
- 1 работник-оператор для упаковки продукции
- Бухгалтер с зарплатой 15 000 рублей
- Управляющий (директор) с зарплатой в 20 000 рублей
- Два менеджера по продажам с зарплатой 10 000 рублей в месяц
Объем производства и продажи
- Средний объем производства за месяц — 200 м3
- Объем продаж в натуральном выражении — 600 (200*3)
- Объем продаж в денежном выражении — 2 400 000 руб. (600*4000) за один квартал
Себестоимость и издержки
- Себестоимость кубического метра сухой обрезной доски — 2 200 рублей
- Затраты на приобретение технологического оборудования — 2 640 000 рублей
- Инвестиции на пуско-наладочные работы — 30 000 рублей
На данный момент среднерыночная цена на такую продукцию находится в диапазоне от 4 500 до 5 000 рублей. С помощью данного инвестиционного проекта мы сможем выпустить аналогичный товар по стоимости 4 000 рублей. Это позволит нам легче завоевывать рынок и сокращать расходы по сравнению с конкурентами.
На рынке много соперников, но спрос также значительный и превышает предложение. Спрос имеет сезонный характер: летом продажи могут увеличиваться из-за активизации строительных, монтажных и ремонтных работ в это время года.
Анализ существующих на рынке тенденций показывает следующие моменты:
- Спрос будет превышать предложение как минимум в ближайшие несколько лет.
- Цена на древесину растет медленнее, чем цена на доску.
Основным преимуществом перед конкурентами станет наша конкурентоспособная цена, которая значительно ниже рыночной.
Согласно финансовому плану, для реализации этого проекта требуются первоначальные инвестиции в размере 2 670 000 рублей. С помощью программы Project Expert мы рассчитали сумму кредита, необходимую для запуска и дальнейшего функционирования бизнеса. Полученная сумма займа составляет 3 073 708,92 рубля с процентной ставкой 18%. Мы планируем ежемесячно погашать кредит, выплачивая проценты и основную сумму долга.
Ежемесячная валовая выручка составит 800 000 рублей (за исключением января и февраля). При учете всех расходов налогооблагаемая прибыль будет отрицательной в течение первых шести месяцев.
Наша компания, которая будет заниматься реализацией данного проекта, применяет упрощенную систему налогообложения, что означает, что мы платим налоги по ставке 15% от разницы между доходами и расходами.
Важно отметить, что в нашем проекте цена продукции остается неизменной в течение трех лет. При этом предполагаем, что темпы инфляции как для ресурсов, так и для конечного продукта останутся одинаковыми или рентабельность продаж не изменится. Это обоснованное предположение, учитывая сложность прогнозирования инфляции в России для конкретных товаров.
Теперь перейдем к эффективности инвестиционного проекта:
Мы разработали пессимистичный сценарий оценки проекта. Приняты минимальные ценовые показатели продаж, увеличена заработная плата сотрудников, а оборудование не самое дешевое.
Во-первых, наша компания начнет работать в прибыль через полгода, и к концу проекта прибыль составит 121 666,67 рубля.
Во-вторых, период окупаемости (время, необходимое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом) при пессимистичных условиях составляет 21 месяц. Дисконтированный период окупаемости — 24 месяца. Мы хотим отметить, что если условия операционной деятельности компании станут более выгодными, соответствующими текущей ситуации на рынке, то период окупаемости снизится до 16 месяцев.
В-третьих, средняя норма рентабельности (ARR) равна 63,5%. ARR представляет доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной первоначальных инвестиций.
В-четвертых, чистый приведенный доход (NPV) через три года составит 1 581 129 рубля. NPV показывает абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег.
И, в-пятых, индекс прибыльности (PI) равен 1,52.
Таким образом, проанализировав все ключевые показатели эффективности проекта, можно сделать вывод, что проект реалистичен и обеспечивает хорошую прибыль.
Свежие комментарии