Бизнес ООО по утилизации отходов будет заключаться в собире, перерабатке / компосте, и рыночных отходов от муниципалитета переработке отходов для использования использования в качестве потребительского товара. Это переработанного продукта встретите двух важных потребностей:
- Это даст муниципалитетам является целесообразным и экономически эффективная альтернатива захоронению отходов, а также
- Это поможет удовлетворить растущий спрос на органическую усилители почвы и удобрений. Материал, который будет повторно является человеческий ила.
Наши переработанных отходов будет ориентирована на производителей удобрений, детские сады, озеленителей, фермеры, государственные учреждения, поля для гольфа и другие. Все эти потенциальные клиенты выиграют от многочисленных почву компоста повышения характеристик.
Кроме того, мы предлагаем услугу переработке отходов, станций, принадлежащих муниципалитетам. В настоящее время эти растения сталкиваются с рядом вопросов, касающихся утилизации человеческих отходов шлама. Свалки заполнения и затрат на выбытие растут. Кроме того, в связи с недавно принятым законодательством, с 2008 года многие свалки больше не будут иметь возможность принять человеческое шлама отходов. Срединно-Атлантический Переработка решит эту проблему, приняв эти отходы за символическую плату и переработки его в полезный продукт.
ООО по утилизации отходов вступает в нишу на рынке, что человеческие шлама отходов не было переработаны на любом внушительного размера в регионе. Это уникальная и жизнеспособная концепция, которая направлена на удовлетворение потребностей различных клиентов и достигает неосвоенный рынок с огромным потенциалом роста.
Один из самых привлекательных аспектов является то, что бизнес, по прогнозам, достичь сильной позиции денежных средств и достижения рентабельности в первый год работы. Из-за большого потребность в этих продуктах и услугах, а также отсутствие прямой конкуренции, наши проекции быстрой прибыльности достижима.
Наши глубокие исследования, относящиеся к положительным почвы отходами жизнедеятельности человека в повышение характеристик и множество способов для применения хорошо развита. Концепция была протестирована в небольшом масштабе, и результаты, как показал анализ, были признаны высокое качество компоста. Исследование будет постоянный процесс для компании; одной конкретной области интерес представляет возможность квалификации продукта в виде удобрения. В этом случае рентабельность продукта почти вдвое.
ООО по утилизации отходов работает с West Virginia University консультативной службы Совместная изучить возможность продажи материала в качестве удобрения.
У нас уже есть предварительный заказ на 500 тонн, и один производитель удобрений и большой ландшафтный взяли на себя обязательство покупки 600 тонн нашей продукции в год. Кроме того, различные муниципалитеты проявили живой интерес к нам платят, чтобы принять их отходов.
1.1 Цели
1.2 Миссия
Миссия Срединно-Атлантического Переработка состоит из трех частей. Наша первая задача заключается в обеспечении финансового благополучия предприятия. Во-вторых, является обеспечение муниципалитетов с экономичным, альтернативой для утилизации человеческих отходов шлама. В-третьих, заключается в обеспечении высокого качества, переработанного материала для потребителя, так что они могут извлечь выгоду из многих хорошо компоста свойства и органических элементов. Кроме того, мы надеемся построить на потребительском положительно оценивает возможность использования переработанных человека осадка в качестве удобрения.
Обоснование возможностей
человека шлама отходов уже давно проблемы отходов для муниципалитетов, которые работают мусороперерабатывающие заводы. В городских районах, которые обрабатывают большие объемы отходов, человеческих отстой в целом расположенного в объеме на муниципальных свалках. Руководствуясь государственными и федеральными мандатами, переработки и компостирования твердых бытовых отходов, резко возросло в последнее десятилетие. Есть около десяти тысяч обочине программ утилизации в Америке, и почти 15000 высадки центров из переработанного сырья.
Бизнес-модель Срединно-Атлантического Переработка автора дает возможность перерабатывать отходы свалки связанного, сохраните свалки пространства, и дать потребителю возможность извлечь выгоду из многих положительных свойств материала компост.
Человека ила содержит высокую питательную ценность, которые могут быть превращены в компост для получения качества продуктов питания растительного и почвенного усилителя по гораздо более низким ценам, чем химические удобрения в настоящее время на рынке.
1.3 Ключи к успеху
2.1 Форма собственности
2.2 Запуск Основная информация
Начальных потребностей | |
Связанные с пуском производства расходы | |
Правовой | $ 500 |
Телефон / утилиты депозиты | $ 500 |
Лицензии / налог депозит | $ 4000 |
Страхование | $ 1000 |
Брошюры / продажи литературы | $ 500 |
Реклама | $ 2500 |
Заработная плата | $ 16 680 |
Skid коробки, 15 @ $ 3000 шт. | $ 45 000 |
Сварка и резка факел | $ 10 000 |
Мебель и расходные материалы | $ 5000 |
Разработка веб-сайта | $ 1500 |
Смешанный | $ 5000 |
Всего организационные расходы | $ 92 180 |
Запуск активы | |
Денежных средств, необходимых | $ 80 900 |
Запуск инвентаризации | $ 0 |
Прочие оборотные активы | $ 0 |
Долгосрочные активы | $ 826 920 |
Совокупные активы | $ 907 820 |
Общие требования | $ 1,000,000 |
2.3 Фирма Филиалы и Услуги
2.3.1 Постановления Правительства
Продукты и услуги
3.1 Описание товаров и услуг
В национальном масштабе, многие свалки закрываются или пропылесосить свою оставшуюся емкость. Однако из-за экологических ограничений, законы зонирования и других нормативных и бюрократических проволочек, очень мало новых полигонов открываются, чтобы компенсировать надвигающийся кризис пространстве. В то же время муниципальные отходы, в том числе человека ила, продолжает поступать в большем объеме. Обработки их отходов стала одной из основных проблем для большинства муниципалитетов. С большим количеством отходов создаются ежедневно, свалки общенациональной быстро сталкивается с мощностью кризиса.
В Западной Вирджинии эта ситуация стала еще более критической из-за недавнего принятия закона требует, чтобы к 2008 году только свалки выстлана очень тяжелого лайнера смогут принять человеческое шлама отходов. Таким образом, в не слишком отдаленном будущем, большинство полигонов теперь принимает ила больше не будет в состоянии его принять. Кроме того, это будет очень непрактично, и стоят непомерно высокой, чтобы установить необходимые рабочие лайнера в свалки. Таким образом, варианты утилизации человеческих отходов шлама собирается стать очень, очень ограничено, поэтому распоряжение станет намного, намного дороже.
Учитывая эту среду, мы предложим муниципалитетов крайне ценную услугу — альтернативное средство для избавления от своих человеческих отходов шлама. Муниципалитеты в настоящее время платят свалки «переломный» плата распоряжаться своими отходами. Переломный плату, как правило, $ 15 до $ 50 за тонну, средняя опрокидывания платы в Западной Вирджинии составляет $ 32 за тонну. Как отмечалось выше, в ближайшем будущем многие полигоны не будете получать человеческие шлама отходов и цены, как ожидается, резко возрастет в связи с простой спрос и предложение. Мало того, что переломный увеличение платы, но, как муниципалитеты должны пойти дальше и дальше далеко от дома, чтобы найти любезны свалки, транспортные расходы для отходов также будет увеличиваться. Мы поможем им решить эту проблему, и в конечном счете спасти их, и их налогоплательщиков, деньги. Мы разместим занос коробки на их очистные сооружения и удаления шламов для них. Переломный плату, плату за аренду занос коробку, и плату за собирание и возвращение занос коробки будет уделено Срединно-Атлантического Переработка муниципалитетами. Это будет сделано по цене конкурировать с или ниже, чем то, что они сейчас платят.
Срединно-Атлантический Переработка получит шлама и переработку с использованием органического компоста. Это будет 3-дневной переработки. В конце трех дней, человеческий ила будет преобразован в компост материал безопасными для использования в сельском хозяйстве. Потенциальные клиенты включают торф хозяйств, производители удобрений, поля для гольфа, детские сады, озеленителей, правительственными учреждениями, и домовладельцев.
3.2 Конкурентное сравнение
Срединно-Атлантический Переработка бизнес-модель добавляет большое значение как через наш сервис и наш продукт.
Наш сервис, принимая человека ила от муниципалитетов, частично снимает нагрузку на стремительно заполняет свалки, а также предоставляет альтернативный канал распоряжении, чтобы муниципалитеты сталкиваются с законодательными срок, который грозит отрезать их традиционного способа их утилизации отходов.
Как отмечалось ранее, существует тенденция на рынке, вдали от химических удобрений к более естественным органическим усовершенствования почвы. Наш продукт, компостирования осадка человека, реагирует на эту тенденцию рынка. Компост имеет много преимуществ по сравнению с традиционными удобрениями. Традиционные химические удобрения продаются по цене около $ 250 за тонну в то время как наш компост будет продаваться по цене около $ 50 — $ 100 за тонну. Наши компост аналогично удобрений, однако она по-разному реагирует с наиболее удобрений. Компост высвобождает питательные вещества в течение длительного периода времени, в среднем два-три месяца. Химической реакции в настоящее удобрений происходит сразу и обычно длится не более трех-четырех недель. Через три-четыре недели, клиент, возможно, придется покупать больше удобрений, стоимость и время и деньги. На поле для гольфа, когда химические удобрения применяются, гольф должно прекратиться в течение дня, однако, когда применяется компост, гольф может продолжаться без перерыва. Как показано, компост имеет много преимуществ по сравнению с традиционными удобрениями.
В дополнение к вышесказанному, в следующих пунктах описаны федеральные программы для малого бизнеса, что Срединно-Атлантический Переработка намерен воспользоваться. Эти программы доступны к нам из-за нашего положения и статуса нашего владельца, американского индейца (меньшинство). Срединно-Атлантический Переработка будет использовать эти программы, чтобы обеспечить вступление в федеральный рынок. Эта информация была взята из интернет-сайтов федерального правительства.
Малый бизнес Обездоленные (SDB) программы
- Цена корректировки оценки: квалифицированные SDBs получать корректировки цен оценку до 10 процентов о закупках, где предусмотрено регулирование. Корректировка цен для оценки SDBs торгов, как простые числа стали с 1 октября 1998 года. Правила мандат такой подход в конкурентной приобретений за порог упрощенного приобретения (как правило, $ 100 000), где НИЦ Код для основного контракта с разрешения департамента США тестах торговли. Корректировка цен оценки не распространяется на 8 (а) приобретения и малого бизнеса резервный заем.
- Оценка факторов: квалифицированного генеральными подрядчиками может получить кредит при использовании SDBs в качестве субподрядчиков. Эта оценка фактором для участия SDB стал с 1 января 1999 года. Стимулом относится только к конкурентоспособной договорная приобретения более $ 500 000, или $ 1000000 в строительстве. Компаний сертифицированы как SBA SDBs остаются в списке СКБ-сертифицированных фирм в течение трех лет.
8 (а) Программа
- Федеральная политика поощрения приобретения федеральных агентств присудить определенный процент от их контрактов SDBs. Для ускорения процесса выдачи заказов, SBA подписал меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с 25 федеральными агентствами позволяет им заключать прямые контракты с сертифицированными 8 (а) фирм.
- Последние изменения позволят 8 (а) фирмам создавать совместные предприятия и команды принять участие в торгах по контрактам. Это повышает способность 8 (а) фирм для выполнения больших простых контрактов и преодоления последствий контракт комплектации, объединение двух или более контрактов вместе в один большой контракт.
Владелец Срединно-Атлантического является индейской которая будет иметь право его принять участие в SDB и 8 (а) программы.
Федеральный рынок является особенно привлекательным потому что потребность в компост и удобрения материалы на шоссе и других федеральных строительных проектов чрезвычайно велико.
3.3 Рекламная литература
[Электронный ресурс]//URL: https://bizlana.ru/biznes/po-utilizatsii-nefteshlama/
3.4 Технологии
Компостирование биологического разложения органических материалов. Бактерии, грибки, простейшие, насекомые, черви и другие организмы обычно играют определенную роль в процессе разложения. Компостирование является средством природы переработки. Получится отсечения травы, листья, овощи, фрукты и другие органические материалы в очень благодатную почву поправку.Компостирование является также эффективным средством снижения количества твердых отходов на свалки собираемся нашей страны. Процесс Срединно-Атлантического Переработка будет в значительной степени ускорить естественный процесс компостирования.
Как кратко описано выше, человеческий шлама отходов, используемых в процессе Срединно-Атлантического Переработка будут подобраны из муниципалитетов в занос коробки предоставляемые Срединно-Атлантического утилизации. Прием отходов, аренды ячеек, и транспортировки все будут проданы в качестве услуги для муниципалитетов.
По прибытии в наш переработке отходов, ила будет помещен в один из шести органических внутри реактора варочных котлов. Эти суда доказано для компостирования различных видов навоза. Кроме того, президент Срединно-Атлантического Переработка, Оливер Пайн, протестировал способность единицы »успешно компост отходов жизнедеятельности человека. Материал производится компост был протестирован производителем оборудования (CV Organics, Inc Белых-Спрингс, штат Теннесси) и признаны высококачественного компоста. Кроме того, компост материал был недавно проходят проверку Университета Западной Вирджинии сельскохозяйственной службы лаборатории и признаны исключительными поправки почвы.
Эти рециркуляции / компостирования подразделения работают следующим образом. Устройство 50 футов в длину. Осадок помещают в один конец блока. Чтобы компост, сухие дополнительного волокнистого материала, такие как опилки, щепа, кора или должны быть добавлены. Мы обретаем стабильное снабжение их от международной компании бумаги.
Устройство включается медленно, что делает четыре оборота в час, для обеспечения достаточного количества кислорода, что получает все компостирования материала. Кроме того, блок расположен на очень небольшое, 2 степени, угол, так что когда блок включает материал медленно мигрирует по направлению к противоположному концу устройства. В процессе компостирования, материал нагревается (за счет естественной реакции) до температуры около 140 градусов по Фаренгейту; это убивает вредные бактерии в компостирования материала. Температура может регулироваться так, чтобы обеспечить оптимальную среду для компостирования. Кроме того, уровень влажности может регулироваться для обеспечения оптимальной компостирования. После трех дней, материал достиг противоположном конце устройства, в котором он будет удален.
Преимущества этого рециркуляции / компостирования методом следующим образом:
- Переработка завершена быстро в течение трех дней. Другие методы принимают плюс 90 дней.
- Отходы в блоке изолированы от окружающей среды.
- Менеджер имеет точный контроль влажности, температуры и аэрации в ходе процесса, чтобы обеспечить наиболее эффективный компостирования возможно.
- В сосуд компостирования может поддерживать быстрый процесс разложения круглогодично независимо от внешних условий окружающей среды. Этот материал может быть использован для повышения содержания органического вещества и плодородие почв.
3.5 Будущие продукты и услуги
Основной анализ рынка
Есть клиенты на обоих концах нашей цепочке поставок, которые выиграют от наших услуг и продуктов. Муниципалитетах будут пользоваться преимуществами нашего сервиса при наличии альтернативных способов утилизации отходов. Другие потенциальных клиентов, которые будут пользоваться нашей компоста продукт включает торф хозяйств, производители удобрений, детские сады, озеленителей, поля для гольфа, домовладельцы, и даже федерального правительства для использования на шоссе пересев строительства. Таким образом, у нас есть два основных сегмента рынка, а те, очистные сооружения, которые принесут пользу от наших услуг и потребителей, которые выиграют от нашего продукта.
Институт глобального сообщает, что свалки переполнены и затраты на утилизацию сточных вод и мусора растет. Город лидеры могут облегчить течение длительного муниципальных бюджетов, предотвращения загрязнения питьевой воды, и помочь фермерам построить более здоровые почв по утилизации мусора и отходов жизнедеятельности человека обратно в хозяйствах. По меньшей мере 13 штатов США 6 лет или менее до всех своих полигонах полностью заполнены. (135 Бумага: переработка органических отходов:. Из городских загрязнителей ресурсов фермы) мы предлагаем услугу по которой муниципалитеты могут распоряжаться своими отходами без того, чтобы быть земля, заполненная в любом месте. Это имеет большое значение этому клиенту.
На другом конце нашего процесса являются пользователями нашего компоста. По данным Корнельского университета (www.cals.cornell.edu / отдела / compost.feas.study.html ) компостирование переживает возрождение деятельности, который приводится в более глубокое понимание агрономические преимущества использования компоста, а также рост расходов на утилизацию для муниципальных отходов. Также, по словам Университета Пердью (www.ctic.purdue.edu/Core4/Nutrient/ManureMgt/Paper35.html ) потребление компоста в коммерческий рынок растет за счет тех, кто ищет более органических или естественной заменой для традиционных химических удобрений. Переработка находится на переднем крае реагировать на эту тенденцию роста в Срединно-Атлантическом США. Мы первоначально сосредоточиться на продаже компоста производителей удобрений, детские сады, и озеленителей. У нас уже есть обязательства от производителя удобрений и ландшафтный дизайнер приобрести 600 тонн в год или больше нашего компоста.
Пять основных сегментах рынка для компоста были определены:
- Сельского хозяйства (для продовольственных и непродовольственных культур и дерново хозяйств).
- Озеленителей (для промышленных и коммерческих объектов; поля для гольфа, кладбищ, и спортивных площадок; свалки крышками; и поврежденных почв).
- Питомники (растений и лесных культур рассады и лесовосстановления).
- Государственные учреждения (для шоссе разделительных полосах, парках, зонах отдыха и других общественных собственности).
- Жители (для озеленения дома и садоводства).
4.1 Сегментация рынка
Анализ рынка | |||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |||
Потенциальные клиенты | Рост | CAGR | |||||
Муниципалитеты с очистных сооружений | 1% | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0,00% |
Компост пользователей | 5% | 1779 | 1868 | 1961 | 2059 | 2162 | 5,00% |
Другой | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Общий | 4,91% | 1813 | 1902 | 1995 | 2093 | 2196 | 4,91% |
4.2 Цель Сегмент рынка Стратегии
тобы ориентировать наших клиентов, мы изучили тенденции рынка. Срединно-Атлантический Переработка продуктах целевых покупателей органических удобрений и почвы усилители. Этот рынок значительно вырос в последние годы, и мы ожидаем, чтобы захватить квартале этого несколько миллиардов долларов рынке.
Этот рост рынка подпитывается более заботящихся о своем здоровье потребителя. Люди лучше информированы о возможных побочных эффектах, связанных с химическим удобрением продукции как для их здоровья и для окружающей среды.
Рост более органичный подход к садоводству происходит в то время, когда химические варианты уменьшаются. В 2000 году федеральное Агентство охраны окружающей среды достигла соглашения с создателями два широко используемых пестицидов — Диазинон и Хлорпирифос — чтобы от них отказаться из-за проблем со здоровьем, связанных с передержки. Популярные бренды Диазинон включают орто-и Spectracide; Хлорпирифос продается под торговым названием Dursban и включено в многочисленные знакомые продукты, в том числе газонов Орто спрей от насекомых ( Washington Post , Четверг, 10 мая 2001).
По словам руководителя с Scotts Ко в Marysville, штат Огайо, Размах исследований органических продуктов продолжает лихорадочно, и их использование связано с увеличением.
Продажи экологически чистых продуктов питания резко возросли. Органические продукты питания продаж на уровне розничной торговли составил $ 10,4 млрд., в соответствии с Кэтрин DiMatteo, исполнительный директор торговой ассоциации органического. В этом году, розничные продажи органических продуктов питания, как ожидается, превысит $ 15 млрд — с более чем 32 миллиардов долларов прогнозам к 2009 году ( CNBC , 3 декабря 2004).
Заключения от 15-летнего обучения в институте Kamlath, Ньютон, штат Пенсильвания, может привести к решению, которое могло бы способствовать сокращению выбросов парниковых газов. Исследователи предполагают, что регенеративных систем управления сельским хозяйством на основе органических удобрений может сохранить углерода и азота в почве, что позволяет снизить выбросы. Более того, они утверждают, что органические методы могут производить ту же дает в обычных системах, которые используют синтетические удобрения. Если основные Кукуруза / выращивании сои регионе США были принять эти органические практики, говорят они, в процентах от суммы запланированных годовых углекислого газа выбрасывается в атмосферу при сжигании ископаемого топлива в стране может сократиться на 1:59 процента ( USA Today , июнь 1999 г.).
Продукты Срединно-Атлантического поможет заполнить растущую потребность в органических удобрениях, и почвы поправки, помогая решить проблему сокращения свалки пространства.
4.2.1 Потребности рынка
4.2.2 Тенденции рынка
4.2.3 Рост рынка
4.3 Сервис бизнес-анализа
4.3.1 Распространение службы
4.3.2 Конкуренция и структура покупок
4.3.3 Основные конкуренты
4.3.4 Участники бизнеса
Стратегия и реализация. Основная информация
5.1 Соотношение предложения
5.2 Конкурентные преимущества
5.3 Маркетинговая стратегия
5.3.1 Стратегия продвижения
Наша рекламная стратегия будет в два раза: первое повышение этапа будет до, во время и шесть месяцев после нашего открытия, второй этап продвижения будет заниматься в долгосрочной перспективе. Целью первого этапа является оказание помощи с быстрым выходом на рынок для обеспечения ранней и устойчивой прибыльности. Целью второго этапа является обеспечение долгосрочного роста и помочь продвинуть нас на пути к достижению нашей цели расширения всего штата и через Срединно-Атлантическом регионе.
Первая фаза Акции
- Реклама : Мы пошлем пресс-релизов для всех крупных газет в Западной Вирджинии. Публикация новостей о Срединно-Атлантическом Переработка придаст большой авторитет и быть отличным способом, чтобы все целевые рынки и близким о нашем новом, инновационном бизнесе и решения, которые она предоставляет для муниципалитетов и пользователей компоста или удобрений. Мы таким же образом стремиться распространять информацию в виде новостей со местного (Восточная Западная Вирджиния) радио-и телевизионных станций.
- Реклама : Мы будем использовать прямые почтовые рассылки и лицом к лицу рекламных стратегий для повышения осведомленности о нашей продукции и услуг на целевых рынках. Газеты рекламы также может быть использован. Радио-и телевизионной рекламы не уверены, мы будем оценивать их эффективность перед дальнейшей реализации.
- Интернет : Мы будем иметь содержание тяжелых сайта ориентирована на обучение потенциальных клиентов о преимуществах наших продуктов и услуг. Вся литература, визитные карточки и т.д. будет включать наш сайт и адрес электронной почты информацию.
- Альянсы : Мы намерены сформировать альянсы с производителями удобрений использовать наш продукт в своей удобрений и / или распространять наш продукт для нас.
Вторая фаза Акции
- Реклама : Так как бизнес растет и расширяется мы будем продолжать стремиться распространять через средства массовой информации, чтобы создать иллюзию наших успехов.
- Реклама : Мы будем продолжать делать лицом к лицу с клиентами и потенциальными клиентами. Почта-аутов будет сделано еще раз в течение нескольких месяцев после запуска. Второй раунд почте выходы будут обновлены, чтобы отразить преимущества, предоставляемые клиентам до сих пор. Такая почта-аутов будет отправлено периодически.
- Интернет : Мы будем продолжать иметь комплексный веб-сайт. Веб-сайт будет обновлен для обеспечения ответов на часто задаваемые вопросы. После первых шести месяцев, и, конечно, после первого года, мы будем оценивать жизнеспособность, имеющий целевое клиентам рекламу на нашем сайте, и, наоборот, мы будем оценивать жизнеспособность Реклама на наших целевых клиентов веб-сайтов (если применимо).
- Альянсы : Мы продолжим поиск взаимовыгодных и взаимодополняющих альянсы с производителями где это применимо.
5.3.2 Заявление о позиционировании
5.3.3 Стратегия ценообразования
5.4 Стратегия продаж
5.4.1 Прогноз продаж
Прогноз продаж | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |
Объем продаж | |||
Опилки услуг в часах | 13440 | 13440 | 13440 |
Приемлемость отходов в тоннах | 10640 | 25920 | 51840 |
Компост продаж в тоннах | 14776 | 36000 | 72000 |
Всего продаж единицы | 38856 | 75360 | 137280 |
Цены за единицу | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
Опилки услуг в часах | $ 14,20 | $ 14.77 | $ 15.36 |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 |
Компост продаж в тоннах | $ 50.00 | $ 52,50 | $ 55,13 |
Реализация | |||
Опилки услуг в часах | $ 190 848 | $ 198 509 | $ 206 438 |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 191 520 | $ 466 560 | $ 933 120 |
Компост продаж в тоннах | $ 738 800 | $ 1890000 | $ 3969360 |
Всего продаж | $ 1121168 | $ 2555069 | $ 5108918 |
Прямая Себестоимость единицы продукции | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
Опилки услуг в часах | $ 0.71 | $ 0.74 | $ 0.77 |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 |
Компост продаж в тоннах | $ 7.00 | $ 7.35 | $ 7.72 |
Прямая Себестоимость реализованной продукции | |||
Опилки услуг в часах | $ 9542 | $ 9925 | $ 10 322 |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 9576 | $ 23 328 | $ 46 656 |
Компост продаж в тоннах | $ 103 432 | $ 264 600 | $ 555 710 |
Итого прямые Себестоимость реализованной продукции | $ 122 550 | $ 297 853 | $ 612 688 |
5.5 Вехи
Вехи | |||||
Веха | Дата начала | Дата окончания | Бюджет | Менеджер | Отдел |
Полный бизнес-план | 10/7/2003 | 12/1/2003 | $ 0 | О. Пайн | Отдел |
Получать все финансирование | 11/24/2003 | 2/29/2004 | $ 0 | О. Пайн | Отдел |
Подготовительные работы на стройплощадке | 3/1/2004 | 3/15/2004 | $ 0 | О. Пайн | Отдел |
Форма ООО | 2/15/2004 | 3/15/2004 | $ 500 | О. Пайн | Отдел |
Компостер создана | 3/15/2004 | 3/30/2004 | $ 0 | О. Пайн | Отдел |
Заказ / изготовление компостеров | 2/15/2004 | 3/30/2004 | $ 480 000 | О. Пайн | Отдел |
Нанять персонал | 3/1/2004 | 5/30/2004 | $ 16 680 | О. Пайн | Отдел |
Начать производство | 3/15/2004 | 3/30/2005 | $ 0 | О. Пайн | Отдел |
Итоги | $ 497 180 |
Основная веб плана
6.1 Разработка требований
Управление. резюме
Г-н Оливер Пайн является ум за Срединно-Атлантического утилизации.
Управленческая команда Срединно-Атлантического Переработка будет состоять из следующих руководящих должностях:
- Президент : Оливер Пайн. Г-н Пайн имеет степень в области сельского хозяйства из университета Западной Вирджинии и провел 30 лет в сельском хозяйстве и сельского хозяйства. Он широко исследованы и проверены этого процесса компостирования, чтобы убедиться, что он работает с человека шлама отходов, а также хорошо знаком с процессом от начала до конца. Г-н Пайн имеет опыт в эксплуатации, изготовления и технического обслуживания тяжелой техники. Эта способность будет иметь решающее значение для успеха бизнеса.
- Operations Manager : Сэм Коул. Мистер Коул работает озеленение фирмы на 7 лет и хорошо знаком с использования компоста материалов, а также на рынках.
- Контроллер : Александр Main. Г-н Главная имеет опыт работы в бизнесе и управлении и будет обрабатывать административные детали, такие как налоги, чеков и бухучету.
В Срединно-Атлантического Переработка, управленческая команда считает, что этот уникальный способ утилизации изменит то, как потребители смотрят на Fertilize и компост продуктов. Как и в любой компании, ответственность и обязанности управленческой команды очень важны и не могут быть приняты всерьез. Управление Срединно-Атлантического Переработка будет работать вместе как одна команда для создания успешной компании.
7.1 Команда управления
Обязанности, связанные с компанией Срединно-Атлантического рециркуляции велика и обильна. Основной целью Срединно-Атлантического Переработка является обратиться к муниципалитетам, предлагая человеку альтернативный утилизации отходов, а также для экологически сознательных настроенных потребителей, разрабатывая продукты, которые включают переработанных отходов жизнедеятельности человека. Каждый член Исполнительного будет иметь несколько функций, которые просто необходимы для выполнения обязанностей в производстве таких уникальных продуктов.
Как основатель и президент Срединно-Атлантического Переработка, г-н Оливер Пайн будет отвечать за всю операцию. Некоторые из его обязанности будет входить контроль за районах, находящихся под другие руководители компании, а также продукции, произведенной другими сотрудниками. Он будет отвечать за связи с общественностью компании. Он также будет иметь работу по найму преданных своему делу людей и обеспечение работников поставили свои усилия в производстве продуктов Срединно-Атлантического Переработка автора. Он будет иметь ведущую роль в принятии решений, которые касаются благополучия Срединно-Атлантического утилизации.
Г-н Сэм Коул играет важную работу в качестве руководителя работ. Его работа будет иметь решающее значение в росте Срединно-Атлантического утилизации. Он гарантирует, что изо дня в день операции проводятся так, что материалы получены, методы и процессы стандартизованы, и производство максимальна для обеспечения равномерного производства компоста материалов. Эта обязанность влечет за собой установление хороших рабочих отношений с работниками производственной линии, потому что без них продукты Срединно-Атлантического переработка не будет производиться.
Г-н Александр Главное будет отвечать за финансовые операции Срединно-Атлантического Переработка в управление, включая кредиторскую задолженность, дебиторскую задолженность, и бухгалтерии.
7.2 Пробелы Менеджмента
7.3 План персонала
Персонал план отражает численность персонала, необходимых для управления и достижения ожидаемого уровня производства, а также установить клиентскую базу, необходимую для достижения прогнозируемых доходов и достичь рентабельности.
Мы спроектировали сотрудников 22 сотрудников в 2004 году. Это включает в себя владельца, 2 менеджера, 3 водителей грузовиков, 4 операторов оборудования, 2 рабочих, 2 рабочих металла и 1 секретарь; это сотрудники 15 будет работать утилизации. Кроме того, семь сотрудников, в том числе один руководитель и 6 рабочих, предоставит опилок, щепы, коры и удаление на Международном бумаги компании на постоянной основе; договор на эту работу была выиграна. Материалы, собранные опилки будут использованы в процессе компостирования.
В дополнение к вышесказанному, Срединно-Атлантический Переработка планирует нанять местную фирму грузоперевозки доставить компост материалов для клиентов. Ожидается, что это приведет к созданию двух дополнительных рабочих мест.
Таким образом, общий вклад в обеспечение занятости это предприятие как ожидается, будет создание 24 рабочих мест в первый год работы.
Планирование персонала | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |
Управление / Наблюдательный | $ 106 044 | $ 250 992 | $ 527 083 |
Производство труда | $ 186 889 | $ 338 688 | $ 711 245 |
Опилки группы по сбору | $ 81 120 | $ 176 646 | $ 183 712 |
Другой | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Общее количество человек | 22 | 44 | 88 |
Общий фонд заработной платы | $ 374 053 | $ 766 326 | $ 1422040 |
Финансовый план
8.1 Начальное финансирование
Начальное финансирование будет осуществляться следующим образом: владелец инвестиции в акционерный капитал в виде кредита от Регионального совета правительства возобновляемого кредита Фонда; это кредит под залог недвижимого имущества владельца недвижимости. Региональный оборотный фонд Кредит Фонда экономического развития спонсорские тремя Западе округов Вирджинии: Мерсер, Greenbrier, и Монро.
Баланс финансирование будет обеспечено за счет гарантированного займа SBA. Подробности средства приведены в таблице ниже.
Начальное финансирование | |
Организационные расходы в фонд | $ 92 180 |
Запуск активы с целью финансирования | $ 907 820 |
Общий объем требуемого | $ 1,000,000 |
Активы | |
Неденежных активов от запуска | $ 826 920 |
Денежные требования от запуска | $ 80 900 |
Дополнительные денежных средств, | $ 0 |
Остатки денежных средств на поздний срок начала работы | $ 80 900 |
Совокупные активы | $ 907 820 |
Обязательства и капитал | |
Обязательства | |
Текущий Заимствование | $ 0 |
Долгосрочные пассивы | $ 850 000 |
Кредиторская задолженность (неоплаченные счета) | $ 0 |
Прочие краткосрочные обязательства (беспроцентных) | $ 0 |
Всего обязательств | $ 850 000 |
Капитал | |
Плановые капиталовложения | |
Владелец | $ 150 000 |
Другой | $ 0 |
Дополнительная потребность в инвестициях | $ 0 |
Планового объема инвестиций | $ 150 000 |
Потери при пуске (организационные расходы) | ($ 92 180) |
Всего капитал | $ 57 820 |
Всего капитала и обязательств | $ 907 820 |
Общий объем финансирования | $ 1,000,000 |
8.2 Использование средств
8.3 Важные допущения
8.4 Анализ безубыточности
8.5 Планируемая прибыль и убытки
Проформа о прибылях и убытках | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |
Реализация | $ 1121168 | $ 2555069 | $ 5108918 |
Прямая Себестоимость реализованной продукции | $ 122 550 | $ 297 853 | $ 612 688 |
Другие стоимость товаров | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Итого себестоимость реализованной продукции | $ 122 550 | $ 297 853 | $ 612 688 |
Валовая прибыль | $ 998 618 | $ 2257215 | $ 4496230 |
Валовая маржа% | 89.07% | 88,34% | 88,01% |
Расходы | |||
Платежная ведомость | $ 374 053 | $ 766 326 | $ 1422040 |
Продажи и маркетинг и другие расходы | $ 12 000 | $ 24 000 | $ 48 000 |
Амортизация | $ 165 384 | $ 325 384 | $ 645 384 |
Аренда | $ 0 | $ 40 000 | $ 100 000 |
Коммунальные услуги | $ 18 000 | $ 36 000 | $ 72 000 |
Страхование | $ 18 000 | $ 36 000 | $ 72 000 |
Налоги на заработную плату | $ 56 108 | $ 114 949 | $ 213 306 |
Maintanence и ремонт | $ 4800 | $ 9600 | $ 20 000 |
Другой | $ 24 000 | $ 48 000 | $ 96 000 |
Итого операционные расходы | $ 672 345 | $ 1400259 | $ 2688730 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов | $ 326 273 | $ 856 956 | $ 1807500 |
EBITDA | $ 491 657 | $ 1182340 | $ 2452884 |
Расходы на уплату процентов | $ 57 217 | $ 52 956 | $ 48 223 |
Налоги, понесенные | $ 67 264 | $ 201 000 | $ 439 819 |
Чистая прибыль | $ 201 792 | $ 603 000 | $ 1319458 |
Чистая прибыль / объем продаж | 18,00% | 23.60% | 25,83% |
8.6 Ожидаемый денежный поток
Проформа о движении денежных средств | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |
Денежные средства, полученные | |||
Операционный денежный поток | |||
Продажа за наличные | $ 448 467 | $ 1022028 | $ 2043567 |
Денежных средств от дебиторской задолженности | $ 542 495 | $ 1366516 | $ 2768762 |
Итого денежных средств от операционной | $ 990 962 | $ 2388544 | $ 4812329 |
Дополнительные денежные средства, полученные | |||
Налог с продаж, НДС, HST / GST поступила | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Новое течение Заимствование | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Новые Прочие обязательства (беспроцентных) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Новые долгосрочные обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Продажи прочих текущих активов | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Продажи долгосрочные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Новые инвестиции поступили | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Итого денежные средства, полученные | $ 990 962 | $ 2388544 | $ 4812329 |
Затраты | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
Расходы от операционной деятельности | |||
Кассовые расходы | $ 374 053 | $ 766 326 | $ 1422040 |
Оплата счетов | $ 357 477 | $ 843 317 | $ 1684617 |
Итого нахождения по операциям | $ 731 530 | $ 1609643 | $ 3106657 |
Дополнительных денежных средств нахождения | |||
Налог с продаж, НДС, HST / GST Выплачено | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Основные Погашение Текущий Заимствование | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Других основных погашения обязательств | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Долгосрочные обязательства возврата Основную сумму | $ 60 859 | $ 65 258 | $ 69 976 |
Покупка Прочие оборотные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Покупка долгосрочные активы | $ 0 | $ 800 000 | $ 1600000 |
Дивиденды | $ 20 000 | $ 30 000 | $ 40 000 |
Итого денежных нахождения | $ 812 388 | $ 2504901 | $ 4816633 |
Чистый денежный поток | $ 178 574 | ($ 116 357) | ($ 4303) |
Кассовый остаток | $ 259 474 | $ 143 117 | $ 138 814 |
8.7 Прогнозируемый балансовый отчет , В следующей таблице проекты здоровые рост продаж и чистой стоимости активов
Условную балансовую ведомость, | |||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |
Активы | |||
Оборотные активы | |||
Наличные | $ 259 474 | $ 143 117 | $ 138 814 |
Дебиторская задолженность | $ 130 206 | $ 296 731 | $ 593 320 |
Инвентаризация | $ 13 494 | $ 32 796 | $ 67 463 |
Прочие оборотные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Итого оборотные активы | $ 403 174 | $ 472 644 | $ 799 597 |
Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные активы | $ 826 920 | $ 1626920 | $ 3226920 |
Накопленный износ | $ 165 384 | $ 490 768 | $ 1136152 |
Всего долгосрочные активы | $ 661 536 | $ 1136152 | $ 2090768 |
Совокупные активы | $ 1064710 | $ 1608796 | $ 2890365 |
Обязательства и капитал | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
Текущие обязательства | |||
Кредиторская задолженность | $ 35 957 | $ 72 301 | $ 144 387 |
Текущий Заимствование | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Итого текущие обязательства | $ 35 957 | $ 72 301 | $ 144 387 |
Долгосрочные пассивы | $ 789 141 | $ 723 883 | $ 653 908 |
Всего обязательств | $ 825 098 | $ 796 184 | $ 798 294 |
Оплаченный капитал | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 |
Нераспределенный доход | ($ 112 180) | $ 59 612 | $ 622 612 |
Доходы | $ 201 792 | $ 603 000 | $ 1319458 |
Всего капитал | $ 239 612 | $ 812 612 | $ 2092070 |
Всего обязательства и капитал | $ 1064710 | $ 1608796 | $ 2890365 |
Чистая стоимость | $ 239 612 | $ 812 612 | $ 2092070 |
8.8 Показатели бизнеса
В следующей таблице приведены некоторые из наиболее важных соотношений в результате переработки, промышленные отходы. В последней колонке, промышленности профиля, детали конкретных коэффициенты, связанные с промышленностью, как это классифицируется по стандартной отраслевой классификации (SIC) код, 4953,9905.
Анализ финансовых соотношений | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | Профиль отрасли | |
Рост продаж | 0,00% | 127,89% | 99,95% | 7,24% |
Процентов от общих активов | ||||
Дебиторская задолженность | 12,23% | 18,44% | 20,53% | 4,89% |
Инвентаризация | 1,27% | 2,04% | 2,33% | 0,35% |
Прочие оборотные активы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,71% |
Итого оборотные активы | 37,87% | 29,38% | 27,66% | 36,95% |
Долгосрочные активы | 62,13% | 70,62% | 72,34% | 63,05% |
Совокупные активы | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Текущие обязательства | 3,38% | 4,49% | 5,00% | 18,58% |
Долгосрочные пассивы | 74,12% | 45.00% | 22,62% | 26.10% |
Всего обязательств | 77,50% | 49,49% | 27,62% | 44,68% |
Чистая стоимость | 22,50% | 50,51% | 72,38% | 55,32% |
Процентов от объема продаж | ||||
Реализация | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Валовая прибыль | 89.07% | 88,34% | 88,01% | 34,70% |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 72,77% | 64,88% | 61,97% | 14,39% |
Издержки по рекламе | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% |
Прибыль до уплаты процентов и налогов | 29,10% | 33,54% | 35,38% | 1,59% |
Главные показатели | ||||
Текущий | 11.21 | 6,54 | 5,54 | 1,10 |
Быстро | 10.84 | 6,08 | 5,07 | 0,89 |
Всего обязательства к активам | 77,50% | 49,49% | 27,62% | 63,47% |
До налогообложения Рентабельность собственного капитала | 112,29% | 98,94% | 84,09% | 1,16% |
До налогообложения Рентабельность активов | 25,27% | 49,98% | 60,87% | 3,16% |
Дополнительные показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |
Рентабельность по чистой прибыли | 18,00% | 23.60% | 25,83% | не доступно |
Доход на акционерный капитал | 84,22% | 74,21% | 63,07% | не доступно |
Коэффициенты деловой активности | ||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5,17 | 5,17 | 5,17 | не доступно |
Коллекция Дней | 57 | 51 | 53 | не доступно |
Оборачиваемость товарных запасов | 10.91 | 12.87 | 12.22 | не доступно |
Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10,94 | 12.17 | 12.17 | не доступно |
Дней КОМПЕНСАЦИЯ | 27 | 22 | 23 | не доступно |
Всего оборачиваемости активов | 1,05 | 1,59 | 1,77 | не доступно |
Коэффициенты задолженности | ||||
Долга к собственному капиталу | 3,44 | 0,98 | 0,38 | не доступно |
Текущий Liab. к LIAB. | 0,04 | 0,09 | 0,18 | не доступно |
Коэффициенты ликвидности | ||||
Чистый оборотный капитал | $ 367 217 | $ 400 344 | $ 655 210 | не доступно |
Покрытие процента | 5,70 | 16.18 | 37.48 | не доступно |
Дополнительные показатели | ||||
Активы Продажи | 0,95 | 0,63 | 0,57 | не доступно |
Текущий долг / Активы | 3% | 4% | 5% | не доступно |
Серьезное испытание | 7,22 | 1,98 | 0,96 | не доступно |
Продажи / Собственный капитал | 4,68 | 3,14 | 2,44 | не доступно |
Выплаты дивидендов | 0.10 | 0,05 | 0,03 | не доступно |
Приложение
Прогноз продаж | |||||||||||||
Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | ||
Объем продаж | |||||||||||||
Опилки услуг в часах | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Приемлемость отходов в тоннах | 200 | 400 | 600 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
Компост продаж в тоннах | 277 | 555 | 833 | 1111 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Всего продаж единицы | 1597 | 2075 | 2553 | 3031 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
Цены за единицу | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | |
Опилки услуг в часах | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | $ 14,20 | |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | $ 18.00 | |
Компост продаж в тоннах | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | |
Реализация | |||||||||||||
Опилки услуг в часах | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | $ 15 904 | |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 3600 | $ 7200 | $ 10 800 | $ 14 400 | $ 19 440 | $ 19 440 | $ 19 440 | $ 19 440 | $ 19 440 | $ 19 440 | $ 19 440 | $ 19 440 | |
Компост продаж в тоннах | $ 13 850 | $ 27 750 | $ 41 650 | $ 55 550 | $ 75 000 | $ 75 000 | $ 75 000 | $ 75 000 | $ 75 000 | $ 75 000 | $ 75 000 | $ 75 000 | |
Всего продаж | $ 33 354 | $ 50 854 | $ 68 354 | $ 85 854 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | |
Прямая Себестоимость единицы продукции | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | |
Опилки услуг в часах | 5,00% | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.71 |
Приемлемость отходов в тоннах | 5,00% | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 | $ 0.90 |
Компост продаж в тоннах | 14,00% | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 |
Прямая Себестоимость реализованной продукции | |||||||||||||
Опилки услуг в часах | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | $ 795 | |
Приемлемость отходов в тоннах | $ 180 | $ 360 | $ 540 | $ 720 | $ 972 | $ 972 | $ 972 | $ 972 | $ 972 | $ 972 | $ 972 | $ 972 | |
Компост продаж в тоннах | $ 1939 | $ 3885 | $ 5831 | $ 7777 | $ 10 500 | $ 10 500 | $ 10 500 | $ 10 500 | $ 10 500 | $ 10 500 | $ 10 500 | $ 10 500 | |
Итого прямые Себестоимость реализованной продукции | $ 2914 | $ 5040 | $ 7166 | $ 9292 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 |
Планирование персонала | |||||||||||||
Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | ||
Управление / Наблюдательный | 0% | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 | $ 8837 |
Производство труда | 0% | $ 11 168 | $ 13 401 | $ 14 900 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 | $ 16 380 |
Опилки группы по сбору | 0% | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 | $ 6760 |
Другой | 0% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Общее количество человек | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Общий фонд заработной платы | $ 26 765 | $ 28 998 | $ 30 497 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 |
Общие допущения | |||||||||||||
Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | ||
План месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Текущая процентная ставка | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | |
Долгосрочные процентные ставки | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | |
Налоговая ставка | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
Другой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проформа о прибылях и убытках | |||||||||||||
Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | ||
Реализация | $ 33 354 | $ 50 854 | $ 68 354 | $ 85 854 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | |
Прямая Себестоимость реализованной продукции | $ 2914 | $ 5040 | $ 7166 | $ 9292 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | |
Другие стоимость товаров | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Итого себестоимость реализованной продукции | $ 2914 | $ 5040 | $ 7166 | $ 9292 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | $ 12 267 | |
Валовая прибыль | $ 30 440 | $ 45 814 | $ 61 188 | $ 76 562 | $ 98 077 | $ 98 077 | $ 98 077 | $ 98 077 | $ 98 077 | $ 98 077 | $ 98 077 | $ 98 077 | |
Валовая маржа% | 91,26% | 90,09% | 89,52% | 89,18% | 88,88% | 88,88% | 88,88% | 88,88% | 88,88% | 88,88% | 88,88% | 88,88% | |
Расходы | |||||||||||||
Платежная ведомость | $ 26 765 | $ 28 998 | $ 30 497 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | |
Продажи и маркетинг и другие расходы | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | $ 1000 | |
Амортизация | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | $ 13 782 | |
Аренда | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Коммунальные услуги | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | |
Страхование | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1500 | |
Налоги на заработную плату | 15% | $ 4015 | $ 4350 | $ 4575 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 | $ 4797 |
Maintanence и ремонт | 15% | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 | $ 400 |
Другой | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | |
Итого операционные расходы | $ 50 962 | $ 53 530 | $ 55 254 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | $ 56 956 | |
Прибыль до уплаты процентов и налогов | ($ 20 522) | ($ 7716) | $ 5934 | $ 19 606 | $ 41 121 | $ 41 121 | $ 41 121 | $ 41 121 | $ 41 121 | $ 41 121 | $ 41 121 | $ 41 121 | |
EBITDA | ($ 6740) | $ 6066 | $ 19 716 | $ 33 388 | $ 54 903 | $ 54 903 | $ 54 903 | $ 54 903 | $ 54 903 | $ 54 903 | $ 54 903 | $ 54 903 | |
Расходы на уплату процентов | $ 4930 | $ 4901 | $ 4872 | $ 4843 | $ 4813 | $ 4784 | $ 4754 | $ 4724 | $ 4694 | $ 4664 | $ 4634 | $ 4603 | |
Налоги, понесенные | ($ 6363) | ($ 3154) | $ 266 | $ 3691 | $ 9077 | $ 9084 | $ 9092 | $ 9099 | $ 9107 | $ 9114 | $ 9122 | $ 9129 | |
Чистая прибыль | ($ 19 089) | ($ 9463) | $ 797 | $ 11 073 | $ 27 231 | $ 27 253 | $ 27 275 | $ 27 298 | $ 27 320 | $ 27 343 | $ 27 366 | $ 27 388 | |
Чистая прибыль / объем продаж | -57,23% | -18,61% | 1,17% | 12,90% | 24,68% | 24,70% | 24,72% | 24,74% | 24,76% | 24,78% | 24,80% | 24,82% |
Условную балансовую ведомость , | |||||||||||||
Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | ||
Активы | Начиная Остатки | ||||||||||||
Оборотные активы | |||||||||||||
Наличные | $ 80 900 | $ 62 062 | $ 33 873 | $ 26 045 | $ 28 466 | $ 45 293 | $ 63 883 | $ 99 834 | $ 135 777 | $ 171 712 | $ 207 640 | $ 243 561 | $ 259 474 |
Дебиторская задолженность | $ 0 | $ 20 012 | $ 49 858 | $ 70 508 | $ 91 158 | $ 116 002 | $ 130 206 | $ 130 206 | $ 130 206 | $ 130 206 | $ 130 206 | $ 130 206 | $ 130 206 |
Инвентаризация | $ 0 | $ 3206 | $ 5544 | $ 7883 | $ 10 221 | $ 13 494 | $ 13 494 | $ 13 494 | $ 13 494 | $ 13 494 | $ 13 494 | $ 13 494 | $ 13 494 |
Прочие оборотные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Итого оборотные активы | $ 80 900 | $ 85 280 | $ 89 275 | $ 104 436 | $ 129 846 | $ 174 789 | $ 207 583 | $ 243 534 | $ 279 477 | $ 315 412 | $ 351 340 | $ 387 261 | $ 403 174 |
Долгосрочные активы | |||||||||||||
Долгосрочные активы | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 | $ 826 920 |
Накопленный износ | $ 0 | $ 13 782 | $ 27 564 | $ 41 346 | $ 55 128 | $ 68 910 | $ 82 692 | $ 96 474 | $ 110 256 | $ 124 038 | $ 137 820 | $ 151 602 | $ 165 384 |
Всего долгосрочные активы | $ 826 920 | $ 813 138 | $ 799 356 | $ 785 574 | $ 771 792 | $ 758 010 | $ 744 228 | $ 730 446 | $ 716 664 | $ 702 882 | $ 689 100 | $ 675 318 | $ 661 536 |
Совокупные активы | $ 907 820 | $ 898 418 | $ 888 631 | $ 890 010 | $ 901 638 | $ 932 799 | $ 951 811 | $ 973 980 | $ 996 141 | $ 1018294 | $ 1040440 | $ 1062579 | $ 1064710 |
Обязательства и капитал | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | |
Текущие обязательства | |||||||||||||
Кредиторская задолженность | $ 0 | $ 14 598 | $ 19 213 | $ 24 763 | $ 30 316 | $ 39 272 | $ 36 088 | $ 36 066 | $ 36 044 | $ 36 023 | $ 36 001 | $ 35 979 | $ 35 957 |
Текущий Заимствование | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Итого текущие обязательства | $ 0 | $ 14 598 | $ 19 213 | $ 24 763 | $ 30 316 | $ 39 272 | $ 36 088 | $ 36 066 | $ 36 044 | $ 36 023 | $ 36 001 | $ 35 979 | $ 35 957 |
Долгосрочные пассивы | $ 850 000 | $ 845 089 | $ 840 150 | $ 835 181 | $ 830 184 | $ 825 157 | $ 820 102 | $ 815 016 | $ 809 901 | $ 804 757 | $ 799 582 | $ 794 377 | $ 789 141 |
Всего обязательств | $ 850 000 | $ 859 687 | $ 859 362 | $ 859 944 | $ 860 500 | $ 864 430 | $ 856 189 | $ 851 082 | $ 845 946 | $ 840 779 | $ 835 583 | $ 830 356 | $ 825 098 |
Оплаченный капитал | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 | $ 150 000 |
Нераспределенный доход | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 92 180) | ($ 112 180) |
Доходы | $ 0 | ($ 19 089) | ($ 28 551) | ($ 27 755) | ($ 16 682) | $ 10 549 | $ 37 802 | $ 65 077 | $ 92 375 | $ 119 695 | $ 147 038 | $ 174 403 | $ 201 792 |
Всего капитал | $ 57 820 | $ 38 731 | $ 29 269 | $ 30 065 | $ 41 138 | $ 68 369 | $ 95 622 | $ 122 897 | $ 150 195 | $ 177 515 | $ 204 858 | $ 232 223 | $ 239 612 |
Всего обязательства и капитал | $ 907 820 | $ 898 418 | $ 888 631 | $ 890 010 | $ 901 638 | $ 932 799 | $ 951 811 | $ 973 980 | $ 996 141 | $ 1018294 | $ 1040440 | $ 1062579 | $ 1064710 |
Чистая стоимость | $ 57 820 | $ 38 731 | $ 29 269 | $ 30 065 | $ 41 138 | $ 68 369 | $ 95 622 | $ 122 897 | $ 150 195 | $ 177 515 | $ 204 858 | $ 232 223 | $ 239 612 |
Проформа о движении денежных средств | |||||||||||||
Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | ||
Денежные средства, полученные | |||||||||||||
Операционный денежный поток | |||||||||||||
Продажа за наличные | $ 13 342 | $ 20 342 | $ 27 342 | $ 34 342 | $ 44 138 | $ 44 138 | $ 44 138 | $ 44 138 | $ 44 138 | $ 44 138 | $ 44 138 | $ 44 138 | |
Денежных средств от дебиторской задолженности | $ 0 | $ 667 | $ 20 362 | $ 30 862 | $ 41 362 | $ 52 002 | $ 66 206 | $ 66 206 | $ 66 206 | $ 66 206 | $ 66 206 | $ 66 206 | |
Итого денежных средств от операционной | $ 13 342 | $ 21 009 | $ 47 704 | $ 65 204 | $ 85 500 | $ 96 140 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | |
Дополнительные денежные средства, полученные | |||||||||||||
Налог с продаж, НДС, HST / GST поступила | 0,00% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Новое течение Заимствование | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Новые Прочие обязательства (беспроцентных) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Новые долгосрочные обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Продажи прочих текущих активов | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Продажи долгосрочные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Новые инвестиции поступили | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Итого денежные средства, полученные | $ 13 342 | $ 21 009 | $ 47 704 | $ 65 204 | $ 85 500 | $ 96 140 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | $ 110 344 | |
Затраты | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц за последние 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | |
Расходы от операционной деятельности | |||||||||||||
Кассовые расходы | $ 26 765 | $ 28 998 | $ 30 497 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | $ 31 977 | |
Оплата счетов | $ 503 | $ 15 260 | $ 20 067 | $ 25 808 | $ 31 670 | $ 40 517 | $ 37 331 | $ 37 309 | $ 37 287 | $ 37 264 | $ 37 241 | $ 37 219 | |
Итого нахождения по операциям | $ 27 268 | $ 44 258 | $ 50 564 | $ 57 785 | $ 63 647 | $ 72 494 | $ 69 308 | $ 69 286 | $ 69 264 | $ 69 241 | $ 69 218 | $ 69 196 | |
Дополнительных денежных средств нахождения | |||||||||||||
Налог с продаж, НДС, HST / GST Выплачено | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Основные Погашение Текущий Заимствование | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Других основных погашения обязательств | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Долгосрочные обязательства возврата Основную сумму | $ 4911 | $ 4940 | $ 4968 | $ 4997 | $ 5026 | $ 5056 | $ 5085 | $ 5115 | $ 5145 | $ 5175 | $ 5205 | $ 5235 | |
Покупка Прочие оборотные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Покупка долгосрочные активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Дивиденды | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20 000 | |
Итого денежных нахождения | $ 32 179 | $ 49 198 | $ 55 532 | $ 62 783 | $ 68 673 | $ 77 550 | $ 74 394 | $ 74 401 | $ 74 408 | $ 74 416 | $ 74 423 | $ 94 431 | |
Чистый денежный поток | ($ 18 838) | ($ 28 189) | ($ 7828) | $ 2421 | $ 16 827 | $ 18 590 | $ 35 950 | $ 35 943 | $ 35 936 | $ 35 928 | $ 35 921 | $ 15 913 | |
Кассовый остаток | $ 62 062 | $ 33 873 | $ 26 045 | $ 28 466 | $ 45 293 | $ 63 883 | $ 99 834 | $ 135 777 | $ 171 712 | $ 207 640 | $ 243 561 | $ 259 474 |
Свежие комментарии