Бизнес-план по производству пеллет от Украины к успешному запуску производства

Получение чистой прибыли и развитие производства в долгосрочной перспективе

• Получение чистой прибыли: 140000 евро (1-й год), 157000 евро (2-й год), 170000 евро (3-й год), 300000 евро (4-й год), 380000 евро (5-й год)
• Развитие производства в долгосрочной перспективе: 6000 тонн пеллет в год (1-3 годы), 12000 тонн пеллет в год (4 и 5 годы)

Факторы достижения успеха

• Постоянный рост рынка
• Превышение спроса над предложением
• Профессиональная команда
• Постоянный рост цен на энергоносители
• Высокая рентабельность продукта

Текущая цель

Поиск инвестора (партнера) для создания совместного производства

Инвестиционный план

• Долевое участие на условиях организации совместного производства — 70%
• Инвестиции согласно инвестиционному плану периода 5 месяцев: 1 месяц — 80%, 4-й месяц — 20%
• Требуется партнер-инвестор, готовый вложить средства в размере 193600 евро

Степень готовности проекта

1. Разработан подробный бизнес-план, к нему разработано несколько приложений.
2. Проведены маркетинговые исследования по основным странам-потребителям и производителям топливных гранул в Европе.
3. Создана база данных потенциальных покупателей (страны Европы: Польша, Германия) и Украина.
4. Досконально изучен процесс и технология производства, стандарты, условия и возможности производства гранул нужного качества.
5. Есть предварительные договоренности на быстрое изготовление проекта и получение лицензий на организацию производства, стандартизацию производства и продукции.
6. Подобран подрядчик на ремонт и подготовку производственных помещений, совместно разработана и согласована предварительная смета.
7. Разработаны и просчитаны логистические схемы доставки сырья до завода и доставки продукции до потребителя.
8. Подобраны несколько вариантов и проведены предварительные переговоры с поставщиками основного производственного оборудования из России, Германии.
9. Гарантирована поддержка и содействие в благоприятной работе предприятия среди местных административных структур!
10. Есть сложившаяся профессиональная команда: управленец, финансист-экономист, бухгалтер, водители и производственный персонал.
11. Готово и продумано всё к максимально быстрому запуску производства и дальнейшей успешной и прибыльной работе предприятия.

Характеристика рынка переработки древесины

Регион Волынская обл., Украина. Компания-соискатель инвестиций расположена в данном регионе, в этом же регионе планируется открыть производство топливных пеллет.

Параметр	Значение
Общая площадь лесного фонда региона	702,5 тыс. га
Общая площадь государственного лесного фонда	502,2 тыс. га
Площадь покрытая лесом	472 тыс. га
Общий запас древесины	85 млн. кбм

Рынки сбыта и стратегия ценообразования:

На сегодняшний день основными рынками сбыта украинских пеллетов и брикетов являются Польша, Чехия и Германия. Внутренний рынок твердого биотоплива все еще находится на ранней стадии развития.

Средняя цена на топливные пеллеты в Украине составляет 90-110 евро за тонну, в то время как цены в ЕС варьируются от 180 до 220 евро за тонну. Компания планирует установить следующую стратегию ценообразования: экспортная цена — 100 евро за тонну, внутренняя цена — 80 евро за тонну.

Планируемый объем экспорта составляет 80% от общего количества проданной продукции, а внутренний рынок будет составлять 20%. Экспорт планируется в Польшу, Латвию, Чехию и Германию. Внутренние продажи будут осуществляться через дилеров-экспортеров (оптовый рынок).

Прогноз продаж по годам:

2010 г. — 5 268 000 грн (6 000 пеллет)
2011 г. — 5 715 000 грн (6 000 пеллет)
2012 г. — 5 715 000 грн (6 000 пеллет)

Возможные варианты сотрудничества:

• Соглашение о создании совместного предприятия;
• Предоставление финансовых ресурсов.

Требования к потенциальному партнеру:

Инвестор должен вложить 193 600 евро для покрытия капитальных расходов и запуска производства с процентной ставкой 12% годовых на срок 3,6 года.

Особые требования:

• Соотношение долей у партнеров при создании ООО: 70% в пользу иностранного инвестора.
• Инвестор должен внести свой вклад в течение пяти месяцев: 80% в первый месяц и 20% во четвертый месяц.

Описание продукции:

Планируется производство топливных пеллетов на основе древесных опилок хвойных деревьев.

Предложение для инвестора:

Сумма инвестиций: 193 600 евро
Валюта: Евро
Источник финансирования: Инвестор
Тип инвестиций: Прямые
Срок возврата: 3,4 года
Процентная ставка: 12% годовых
Выплата процентов: Ежеквартально
Возврат основной суммы: ежемесячными равными долями в течение инвестиционного срока (50% в 2011 году, остальные 50% — в 2012 году)

Характеристики сырья:

Породы древесины: 90% хвойные породы, 10% другие породы
Влажность опилок: Средняя 8-12%
Расстояние до источника сырья: 5-25 км
Гарантированный годовой объем поставок: 10 200 м3 (план поставок представлен в приложении)

Описание и характеристики средств транспортировки сырья до производства:

Планируется приобретение специализированной техники для транспортировки — автопогрузщика и грузового автомобиля.

Характеристики производства топливных пеллетов из древесного сырья:

№	Параметр	Значение
1	Производительность оборудования	23 тонны в сутки
2	Стоимость основного оборудования	1 284 000 гривен
3	Доставка, монтаж и пуско-наладка оборудования	55 000 гривен
4	Подготовка цеха	147 000 гривен
5	Приобретение автомобильной и автотракторной техники	450 000 гривен
6	Техническое обслуживание оборудования каждые квартал	8000 гривен в месяц

Продукт (топливные пеллеты) и расход сырья:

№	Параметр	Значение
1	Цена реализации продукта	80-120 евро за тонну (по курсу 10,0 — 700/1000 гривен за тонну)
2	Упаковка готовой продукции	Полиэтиленовые упаковки по 20-25 кг, возможна упаковка типа биг-бэг (650 кг)
3	В качестве сырья используются отходы деревообработки: концевые обрезки, горбыль, обрезки кромок	—
4	Расход сырья на 1 тонну продукта	—
5	Цена (или себестоимость) основного сырья	Условно грн за куб. м

Потребность в основном производственном персонале:

Производство древесных топливных гранул (пеллетов) является непрерывным процессом, поэтому необходима работа в трех сменах по 8 часов.

№	Рабочие места	Количество работников
1	Обслуживающий персонал в смене	1 мастер, 1 оператор и 1 рабочий
2	Водитель автомобиля	—
3	Водитель погрузчика	—

Производственный план:

Оплата труда

• Зарплата — это регулярное вознаграждение сотрудника за его трудовую деятельность. Она выплачивается в установленный срок и составляет определенную сумму денег, зависящую от количества отработанных часов или от должности сотрудника.

• Овертайм — это дополнительная работа за пределами стандартного рабочего времени. За овертаймы работники обычно получают дополнительную оплату, которая может варьироваться в зависимости от страны и компании.

• Премии и бонусы — это дополнительные выплаты, которые могут быть предоставлены сотруднику помимо его основной зарплаты. Они обычно зависят от индивидуальных достижений или результатов работы компании и могут быть единовременными или периодическими.

• Выходные дни и праздничные дни — это дни, в которые работник не обязан выполнять свою работу и получает оплату за этот период. В разных странах и компаниях существуют разные правила оплаты выходных и праздничных дней, включая отопление надбавок или вычет отпуска.

• Отпуск — это установленный период времени, в течение которого сотрудник может отсутствовать на работе по личным обстоятельствам. Отпуск обычно оплачивается частично и может быть оплачиваемым или неоплачиваемым в зависимости от политики компании и трудового законодательства страны.

Эти аспекты оплаты труда могут варьироваться в зависимости от конкретной страны, отрасли и компании, поэтому важно ознакомиться с условиями труда и политикой оплаты при принятии на работу.

Капитальные затраты

Это значительные расходы, которые компания несет в рамках своих инвестиционных проектов. Они включают в себя такие статьи, как покупка оборудования и зданий, а также расходы на исследования и разработки. Капитальные затраты отличаются от операционных расходов тем, что они не связаны с повседневной деятельностью компании и требуют больших финансовых вложений.

Капитальные затраты можно разделить на несколько категорий:

1. Закупка основных средств: Это включает в себя покупку таких активов, как здания, машины, оборудование и транспортные средства. Эти инвестиции обычно имеют долгосрочный характер и используются для поддержки деятельности компании.

2. Инвестиции в недвижимость: Компании могут вкладывать деньги в приобретение земельных участков, строительство или модернизацию зданий, что позволяет им расширить свои производственные или офисные помещения.

3. Исследования и разработки: Инвестиции в научные исследования и разработки новых продуктов, технологий или услуг также считаются капитальными затратами. Эти расходы необходимы для поддержания конкурентоспособности компании на рынке и могут привести к значительным долгосрочным выгодам.

4. Капитальные расходы на инфраструктуру: Сюда входят инвестиции в такие элементы, как дороги, мосты, порты или другие объекты инфраструктуры, которые необходимы для поддержки деятельности компании или предоставления услуг клиентам.

5. Инвестиции в человеческий капитал: Некоторые компании считают образовательные программы, обучение персонала и другие инициативы по развитию навыков сотрудников капитальными затратами. Инвестиции в человеческий капитал могут помочь повысить производительность труда и удержание персонала.

Капитальные затраты обычно облагаются налогом отдельно от операционных расходов, и их возмещение может занять несколько лет. Компании тщательно планируют свои капитальные затраты, чтобы обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов и максимальную отдачу от инвестиций.

График возврата инвестиций (грн.)

Инвестиции	Срок	Процентная ставка	Сумма для вложения	Ожидаемый возврат
Инвестиции А	3 года	7%	50 000 грн.	24 910 грн.
Инвестиции Б	5 лет	6,5%	80 000 грн.	39 200 грн.
Инвестиции В	2 года	8%	30 000 грн.	17 540 грн.

Затраты на производство

• Прямые затраты: включают в себя стоимость сырья, труда и производства. Эти затраты напрямую связаны с процессом производства товара и могут быть рассчитаны путем анализа стоимости материалов, заработной платы работников и других прямых издержек, связанных с производством.

• Непрямые затраты: включают в себя расходы на аренду, коммунальные услуги, обслуживание оборудования, управленческий персонал и другие накладные расходы, необходимые для поддержания производственного процесса. Эти затраты могут быть распределены между различными продуктами или проектами на основе таких факторов, как использование ресурсов или количество работающих часов.

• Стоимость производства: это общая сумма прямых и непрямых затрат, связанных с производством товара или предоставлением услуги. Определение стоимости производства является важным аспектом управления затратами, поскольку позволяет компаниям устанавливать цены, контролировать прибыльность и принимать решения о рентабельности производственных процессов.

• Оптимизация затрат: это процесс снижения затрат без ущерба для качества продукции или услуг. Компании могут оптимизировать свои издержки путем повышения эффективности производства, внедрения новых технологий, улучшения управления запасами или переговоров о более выгодных условиях с поставщиками. Эффективное управление затратами может привести к увеличению прибыли и улучшению конкурентоспособности компании на рынке.

Эти концепции играют важную роль в финансовом планировании, анализе рентабельности и стратегическом управлении производственными процессами.

Движение денежных средств

Этот раздел финансового отчета посвящен анализу движения денежных средств за указанный период. Он включает в себя информацию о поступлении и расходовании денежных средств, что позволяет оценить финансовое состояние компании и ее способность генерировать денежный поток.

Тип транзакции	Дата	Сумма	Описание
Поступление	2024-04-24	1 000 000	Продажа акций
Расход	2024-04-25	300 000	Оплата аренды офиса
Поступление	2024-04-26	500 000	Получение кредита от банка
Расход	2024-04-27	200 000	Оплата зарплат сотрудникам
и т.д…

В таблице представлены различные типы транзакций, включая поступление средств от продаж акций, а также расходы на аренду офиса, оплату зарплат и другие операции. Анализируя эту информацию, можно сделать вывод о том, какие источники финансирования используются компанией, и оценить эффективность управления денежными потоками.

Кроме того, движение денежных средств может быть представлено в виде графика или диаграммы для наглядного представления тенденций и изменений за определенный период времени. Это позволяет выявить области, где компания эффективно управляет своими средствами, а также определить потенциальные проблемы с денежным потоком или возможности для оптимизации финансовых ресурсов.

Стоимость производства одной тонны готового продукта (пеллет)

Компонент	Стоимость
Логистика
— Транспортировка по железной дороге
— Транспортировка фурой (20 т)
— Транспортировка по морю
Итого

Доходы и расходы

• Доход от продажи готовой продукции
• Расходы на производство:
• Стоимость сырья
• Затраты на рабочую силу
• Технические расходы
• Аренда, коммунальные услуги, страхование и т.д.

(Примечание: в таблице указаны только компоненты логистики. Остальные статьи доходов и расходов необходимо добавить вручную)