Резюме и бизнес-план организации производства пеллет на Украине

Цели проекта:

• Получение чистой прибыли:
• — 1-й год — 140 000 евро;

  — 2-й год — 157000 евро;

  — 3-й год 170 000 евро;

  — 4-й год — 300000 евро;

  — 5-й год 380000 евро.

• Развитие производства в долгосрочной перспективе:
• — 1-й-3-й год — 6000 тонн пеллет в год;

  — 4-й, 5-й год — 12000 тонн пеллет в год.

Факторы достижения успеха:

• Постоянный рост рынка, превышение спроса над предложением;
• Проффесиональная команда, которая способна реализовать проект;
• Постоянный рост цен на энергоносители заставит ряд потребителей перейти на альтернативные, более дешевые и экологически чистые виды топлива;
• Высокая рентабельность продукта (невысокие затраты на сырье и рабочую силу).

Текущая цель:

поиск инвестора (партнера) для создания совместного производства.

Украинская компания планирует производство пеллет. Требуется партнер-инвестор, готовый вложить средства в размере 193 600 евро.

Долевое участие на условиях организации совместного производства — 70% Инвестироание согласно инвестиционному плану периодом 5 мес. 1- месяц — 80%, 4-й — 20%

Ниже приводится бизнес-план и необходимые расчеты!

Степень готовности Проекта для создания СП по производству пеллет

1. Разработан подробный бизнес-план, к нему разработано несколько приложений:

• Подробно изучена и охвачена сырьевая база в регионе, произведен расчет необходимого сырья, достигнуты договоренности о поставках сырья;
• Наличие арендованной производственной площадки непосредственно в лесхозе – поставщике сырья;
• Расчет приблизительной (цены на стройматериалы постоянно растут) сметы ремонта и подготовки производственных помещений к установке оборудования;

2. Проведены маркетинговые исследования по основным странам-потребителям и производителям топливных гранул в Европе, частично данные приведены в бизнес-плане.

3. Создана база данных потенциальных покупателей (страны Европы: Польша, Германия) и Украина и она постоянно пополняется, проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями готовой продукции на предмет: условий поставок, качества и устанавливаемой цены на продукцию, рассмотрены предварительные контракты.

4. Досконально изучен процесс и технология производства, стандарты, условия и возможности производства гранул нужного качества.

5. Есть предварительные договоренности на быстрое изготовление проекта и получение лицензий на организацию производства, стандартизацию производства и продукции.

6. Подобран подрядчик на ремонт и подготовку производственных помещений, совместно разработана и согласована предварительная смета.

7. Разработаны и просчитаны логистические схемы доставки сырья до завода и доставки продукции до потребителя.

8. Подобраны несколько вариантов и проведены предварительные переговоры с поставщиками основного производственного оборудования из России, Германии.

9. Гарантирована поддержка и содействие в благоприятной работе предприятия среди местных административных структур!

10. Есть сложившаяся профессиональная команда:

• профессиональный управленец – образование Высшее;
• опытный финансист-экономист — образование Высшее Экономическое, опыт работы;

— продуман и предварительно оговорен подбор бухгалтера, водителей и производственного персонала, обучение производственного персонала на месте при установке производственного оборудования в течении 2-х недель представителями завода-поставщика промышленного оборудования, входит в перечень обязательных услуг при поставке оборудования.

11. Готово и продумано всё к максимально быстрому запуску производства и дальнейшей успешной и прибыльной работе предприятия, есть возможности для последующего расширения производства, нужен только хороший Партнер и деньги для запуска производства. Мы хотим учесть ошибки украинских производителей, потребности и требования Европейских потребителей и максимально использовать свои преимущества географические, технологические и административные для создания максимально прибыльного производственного предприятия!

Характеристика рынка переработки древесины и место в нем компании-соискателя инвестиций

Рынок деревообработки: регион Волынская обл., Украина. Компания-соискатель инвестиций расположена в данном регионе, в этом же регионе планируется открыть производство топливных пеллет.

Характеристика потенциальной сырьевой базы

Общая площадь лесного фонда региона — 702,5 тыс. га. Общая площадь государственного лесного фонда — 502,2 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом — 472 тыс. га. Общий запас — 85 млн. кбм. Лесхозы, работающие в регионе сегодня получают 200-250 м3 опилок в месяц. В целом — лесхозы будут давать 80 % сырья. Остальное — леспромхозы и коммерческие фирмы. Чтобы обезопасить производство в плане бесперебойности работы завода, в лесхозах планируется использовать временный полигон для хранения опилок, чтобы к началу производства запас сырья составлял 5-6 тыс. м3.

Регион граничит на западе с Польшей, поэтому есть привлекательным для реализации продукта в рамках программы иностранным клиентам, а именно в Польшу.

Рынок сбыта (древесные пеллеты)

Основными рынками сбыта отечественных пеллет и брикетов на сегодняшний день являются Польша, Чехия и Германия. Тогда как внутренний рынок твердого биотоплива находится все еще на зачаточном уровне развития.

На сегодняшний день средняя по украинскому рынку цена на топливные пеллеты составляет 90-110 евро/т, тогда как цены на данный вид продукции в ЕС варьируются от 180 до 220 евро/т. Учитывая факторы, компания намерена предпринять следующую стратегию ценообразования. Цена на экспорт – 100 евро/тонна. Цена на внутреннем рынке – 80 евро/тонна.

Планируемый сбыт по каналам: 80% — экспорт, 20% — внутренний рынок.

Экспорт: Польша, Латвия, Чехия, Германия.

Внутренний рынок: диллеры-экспортеры. (опт)

Согласно прогнозу реализация по годам составит:

• 2010 г – 5 268 000 грн (6 000 пеллет)
• 2011 г – 5 715 000 грн (6 000 пеллет)
• 2012 г — 5 715 000 грн (6 000 пеллет)

Возможная форма сотрудничества:

• Соглашение о совместном предприятии;
• Финансовые ресурсы.

Задачи, стоящие перед партнером:

Вложение инвестиций в сумме 193600 евро для покрытия капитальных вложений и запуска производства по 12% годовых сроком на 3,6 лет.

Особые (обязательные) требования к партнеру

Соотношение долей при участии иностранного инвестора и создании ООО

The share of the partners is 70% under condition of establishing a joint enterprise. Investing according to the investment schedule during 5 months. The 1st month — 80%, the 4th — 20%

Проект предусматривает производство топливных пеллет на основе древесных опилок пород хвойных деревьев.

Предложение для инвестора: Вложение инвестиций

• Сумма инвестиций – 193600 евро
• Валюта инвестиции: Евро
• Принадлежность инвестиций: денежные средства инвестора
• Категория инвестиции: прямые
• Срок возврата инвестиций: 3, 4 года
• Годовые проценты за пользование инвестициями – 12 %
• Выплата процентов за пользование инвестициями: ежеквартально
• Возврат суммы вложенных инвестиций: ежемесячными равными долями в течение инвестиционного срока. График возврата: 50% — 2011, остальные 50% — 2012

Характеристики сырьевой базы

Породы древесины (процентное соотношение):

90% — хвойные породы, 10% — другие породы.

Влажность опилок: Средняя 8-12%

Удаленность сырьевой базы от места производства (км.): 5 — 25 км

Гарантированный годовой объем поставок сырья (м3): 10 200

План поставок сырья (см. .xls приложение)

Описание и характеристики средств транспортировки сырья до производства: Планируется приобрести специальную технику для транспортировки – автопогрузчик и грузовой автомобиль.

Характеристики производства топливных пеллет из древесного сырья

1. Производительность оборудования – 23 т/сутки;
2. Стоимость основного оборудования – 1 284 000 грн.;
3. Доставка оборудования, монтаж, пуск-наладка – 55 000 грн.
4. Подготовка цеха – 147 000 грн.
5. Приобретение автомобильной и автотракторной техники – 450 000 грн.
6. Техобслуживание оборудования в квартал 8000 грн. в месяц

Продукт (топливные пеллеты) и расход сырья:

1. Цена реализации продукта 80-120 евро/тонна (по курсу 10,0 – 700/1000 грн тонна
2. Упаковка готовой продукции – в полиэтиленовых упаковках по 20-25 кг, возможна упаковка типа биг-бэг (650 кг.)
3. В качестве сырья используются отходы деревообработки: концевые обрезки, горбыль, обрезки кромок.
4. Расход сырья на 1т продукта —
5. Цена (либо себестоимость) основного сырья условно – грн/куб.м.

Потребность в основном производственном персонале

Производство древесных топливных гранул (пелетт) является непрерывным, поэтому необходима работа в 3 смены по 8 часов.

• Обслуживающий персонал в смену – 1 мастер, 1 оператор и 1 рабочий.
• Водитель автомобиля, водитель погрузчика

Производственный план

Структура предприяятия

Штатное расписание

Оплата труда

Капитальные затраты

Маркетинговый план

График инвестирования (грн.)

График инвестирования (евро)

График возврата инвестиций (грн.)

График возврата инвестиций (евро)

Затраты на производство

Рентабельность

Движение денежных средств

Финансовый план

Стоимость производства 1 тонны готового продукта (пеллет)

Логистика

Транспортировка по железной дороге

Транспортировка фурой 20 т.

Транспортировка по морю

Доходы и расходы