Резюме и бизнес-план организации производства пеллет на Украине

Получение чистой прибыли:
— 1-й год — 140 000 евро;
— 2-й год — 157000 евро;

— 3-й год 170 000 евро;

— 4-й год — 300000 евро;

— 5-й год 380000 евро.
Развитие производства в долгосрочной перспективе:
— 1-й-3-й год — 6000 тонн пеллет в год;
— 4-й, 5-й год — 12000 тонн пеллет в год.

Факторы достижения успеха:

Постоянный рост рынка, превышение спроса над предложением;
Проффесиональная команда, которая способна реализовать проект;
Постоянный рост цен на энергоносители заставит ряд потребителей перейти на альтернативные, более дешевые и экологически чистые виды топлива;
Высокая рентабельность продукта (невысокие затраты на сырье и рабочую силу).

Текущая цель:

поиск инвестора (партнера) для создания совместного производства.

Украинская компания планирует производство пеллет. Требуется партнер-инвестор, готовый вложить средства в размере 193 600 евро.

Долевое участие на условиях организации совместного производства — 70% Инвестироание согласно инвестиционному плану периодом 5 мес. 1- месяц — 80%, 4-й — 20%

Ниже приводится бизнес-план и необходимые расчеты!

Степень готовности Проекта для создания СП по производству пеллет

1. Разработан подробный бизнес-план, к нему разработано несколько приложений:

Подробно изучена и охвачена сырьевая база в регионе, произведен расчет необходимого сырья, достигнуты договоренности о поставках сырья;
Наличие арендованной производственной площадки непосредственно в лесхозе – поставщике сырья;
Расчет приблизительной (цены на стройматериалы постоянно растут) сметы ремонта и подготовки производственных помещений к установке оборудования;

2. Проведены маркетинговые исследования по основным странам-потребителям и производителям топливных гранул в Европе, частично данные приведены в бизнес-плане.

3. Создана база данных потенциальных покупателей (страны Европы: Польша, Германия) и Украина и она постоянно пополняется, проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями готовой продукции на предмет: условий поставок, качества и устанавливаемой цены на продукцию, рассмотрены предварительные контракты.

4. Досконально изучен процесс и технология производства, стандарты, условия и возможности производства гранул нужного качества.

5. Есть предварительные договоренности на быстрое изготовление проекта и получение лицензий на организацию производства, стандартизацию производства и продукции.

6. Подобран подрядчик на ремонт и подготовку производственных помещений, совместно разработана и согласована предварительная смета.

7. Разработаны и просчитаны логистические схемы доставки сырья до завода и доставки продукции до потребителя.

8. Подобраны несколько вариантов и проведены предварительные переговоры с поставщиками основного производственного оборудования из России, Германии.

9. Гарантирована поддержка и содействие в благоприятной работе предприятия среди местных административных структур!

10. Есть сложившаяся профессиональная команда:

профессиональный управленец – образование Высшее;
опытный финансист-экономист — образование Высшее Экономическое, опыт работы;

— продуман и предварительно оговорен подбор бухгалтера, водителей и производственного персонала, обучение производственного персонала на месте при установке производственного оборудования в течении 2-х недель представителями завода-поставщика промышленного оборудования, входит в перечень обязательных услуг при поставке оборудования.

11. Готово и продумано всё к максимально быстрому запуску производства и дальнейшей успешной и прибыльной работе предприятия, есть возможности для последующего расширения производства, нужен только хороший Партнер и деньги для запуска производства. Мы хотим учесть ошибки украинских производителей, потребности и требования Европейских потребителей и максимально использовать свои преимущества географические, технологические и административные для создания максимально прибыльного производственного предприятия!

Характеристика рынка переработки древесины и место в нем компании-соискателя инвестиций

Рынок деревообработки: регион Волынская обл., Украина. Компания-соискатель инвестиций расположена в данном регионе, в этом же регионе планируется открыть производство топливных пеллет.

Характеристика потенциальной сырьевой базы

Общая площадь лесного фонда региона — 702,5 тыс. га. Общая площадь государственного лесного фонда — 502,2 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом — 472 тыс. га. Общий запас — 85 млн. кбм. Лесхозы, работающие в регионе сегодня получают 200-250 м3 опилок в месяц. В целом — лесхозы будут давать 80 % сырья. Остальное — леспромхозы и коммерческие фирмы. Чтобы обезопасить производство в плане бесперебойности работы завода, в лесхозах планируется использовать временный полигон для хранения опилок, чтобы к началу производства запас сырья составлял 5-6 тыс. м3.

Регион граничит на западе с Польшей, поэтому есть привлекательным для реализации продукта в рамках программы иностранным клиентам, а именно в Польшу.

Рынок сбыта (древесные пеллеты)

Основными рынками сбыта отечественных пеллет и брикетов на сегодняшний день являются Польша, Чехия и Германия. Тогда как внутренний рынок твердого биотоплива находится все еще на зачаточном уровне развития.

На сегодняшний день средняя по украинскому рынку цена на топливные пеллеты составляет 90-110 евро/т, тогда как цены на данный вид продукции в ЕС варьируются от 180 до 220 евро/т. Учитывая факторы, компания намерена предпринять следующую стратегию ценообразования. Цена на экспорт – 100 евро/тонна. Цена на внутреннем рынке – 80 евро/тонна.

Планируемый сбыт по каналам: 80% — экспорт, 20% — внутренний рынок.

Экспорт: Польша, Латвия, Чехия, Германия.

Внутренний рынок: диллеры-экспортеры. (опт)

Согласно прогнозу реализация по годам составит:

2010 г – 5 268 000 грн (6 000 пеллет)
2011 г – 5 715 000 грн (6 000 пеллет)
2012 г — 5 715 000 грн (6 000 пеллет)

Возможная форма сотрудничества:

Соглашение о совместном предприятии;
Финансовые ресурсы.

Задачи, стоящие перед партнером:

Вложение инвестиций в сумме 193600 евро для покрытия капитальных вложений и запуска производства по 12% годовых сроком на 3,6 лет.

Особые (обязательные) требования к партнеру

Соотношение долей при участии иностранного инвестора и создании ООО

The share of the partners is 70% under condition of establishing a joint enterprise. Investing according to the investment schedule during 5 months. The 1st month — 80%, the 4th — 20%

Проект предусматривает производство топливных пеллет на основе древесных опилок пород хвойных деревьев.

Предложение для инвестора: Вложение инвестиций

Сумма инвестиций – 193600 евро
Валюта инвестиции: Евро
Принадлежность инвестиций: денежные средства инвестора
Категория инвестиции: прямые
Срок возврата инвестиций: 3, 4 года
Годовые проценты за пользование инвестициями – 12 %
Выплата процентов за пользование инвестициями: ежеквартально
Возврат суммы вложенных инвестиций: ежемесячными равными долями в течение инвестиционного срока. График возврата: 50% — 2011, остальные 50% — 2012

Характеристики сырьевой базы

Породы древесины (процентное соотношение):

90% — хвойные породы, 10% — другие породы.

Влажность опилок: Средняя 8-12%

Удаленность сырьевой базы от места производства (км.): 5 — 25 км

Гарантированный годовой объем поставок сырья (м3): 10 200

План поставок сырья (см. .xls приложение)

Бизнес план поставки сырья

График поставок сырья

Описание и характеристики средств транспортировки сырья до производства: Планируется приобрести специальную технику для транспортировки – автопогрузчик и грузовой автомобиль.

Характеристики производства топливных пеллет из древесного сырья

Производительность оборудования – 23 т/сутки;
Стоимость основного оборудования – 1 284 000 грн.;
Доставка оборудования, монтаж, пуск-наладка – 55 000 грн.
Подготовка цеха – 147 000 грн.
Приобретение автомобильной и автотракторной техники – 450 000 грн.
Техобслуживание оборудования в квартал 8000 грн. в месяц

Продукт (топливные пеллеты) и расход сырья:

Цена реализации продукта 80-120 евро/тонна (по курсу 10,0 – 700/1000 грн тонна
Упаковка готовой продукции – в полиэтиленовых упаковках по 20-25 кг, возможна упаковка типа биг-бэг (650 кг.)
В качестве сырья используются отходы деревообработки: концевые обрезки, горбыль, обрезки кромок.
Расход сырья на 1т продукта —
Цена (либо себестоимость) основного сырья условно – грн/куб.м.

Потребность в основном производственном персонале

Производство древесных топливных гранул (пелетт) является непрерывным, поэтому необходима работа в 3 смены по 8 часов.