1. Концепция бизнеса
ООО «ТМЕ» предполагает производить электротехническую технику, а именно сварочные инверторы.
Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет производства и реализации конкурентоспособной электротехнической продукции.
Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:
• удовлетворить потребности рынка в данной электротехнической технике;
• создать источники получения прибыли.
Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемого производства продукции и обоснование решений стратегического планирования ООО «ТМЕ».
На рынке ощущается недостаток этой продукции.
Необходимые инвестиции для организации серийного производства электрической техники указанного вида составляют 302420 руб., в том числе средства инвестора в размере 302420 руб.
Ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем продаж (2001 год) составит 20054035 руб.
Инвестором является частное лицо, который имеет непосредственные интересы в успешной деятельности ООО «ТМЕ», так как участвует в его уставном капитале.
Инвестиционный кредит является льготным. Срок его погашения при работе предприятия по запланированному графику — 5 месяцев.
Источником погашения кредита и процентов по нему является прибыль от производства указанной техники, причем погашение процентов по кредиту начинается через 2 месяца после начала инвестирования.
Обеспечением заемщика под предоставляемый кредит является залог имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех направлений финансово-хозяйственной деятельности.
2. Краткая информация о предприятии
ООО «ТМЕ» было создано в 1999 году. Предметом деятельности ООО «ТМЕ» является производство сварочных инверторов.
Общая производственная площадь — 45 м2.
Предприятие имеет квалифицированные инженерные и рабочие кадры.
Юридический статус предприятия:
ООО «ТМЕ» зарегистрировано Администрацией г. Москвы, свидетельство № 682 от 26 октября 1999 года.
Юридический адрес предприятия:
357500, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 6.
3. Характеристика продукции
Однофазные, сварочные инверторы предназначены для ручной дуговой сварки электродами.
|
Технические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуществами являются:
• низкая цена;
• адаптированность к российским электрическим сетям;
• надежность и простота эксплуатации;
• весовые характеристики;
• продолжительность включения.
4. Анализ рынка и конкуренты
Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на сварочные инверторы.
Потенциальными потребителями являются строительные фирмы и физические лица.
Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является важнейшим компонентом технологического процесса строительства.
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предварительные договоры на поставку этой техники строительным компаниям и юридическим лицам.
Основными конкурентами являются зарубежные поставщики из Германии, США, Франции, Италии, имеются и российские конкуренты. Однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию и более низкие характеристики не следует ожидать какой-либо серьезной конкурентной борьбы.
Сравнительные характеристики представлены в табл. 1.
Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная потребность рынка на период до 2000 г. Сегментация рынка этой электрической техники проведена по географическому признаку и представлена в табл. 2.
Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, свидетельствуют о том, что рынок является олигополистическим и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО «ТМЕ» вполне может стать лидирующим предприятием в этой области.
Перспективы развития рынка электротехнических изделий позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж.
5. План маркетинга
План маркетинговых исследований включает комплекс действий, в том числе товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.
Товарная политика ООО «ТМЕ» предполагает обеспечение широкого ассортимента различных модификаций предлагаемых моделей трансформаторов и гибкое приспособление к рыночным условиям.
Товарная стратегия предприятия предусматривает:
• создание различных модификаций электрической техники по ограниченному набору базовых моделей;
• учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой техники;
• различную комплектацию при поставке;
• постоянно улучшение электротехнических показателей и эксплуатационных характеристик.
Ценовая политика по электрической технике увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.
Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и предполагает:
• использование механизма гибких цен в зависимости от модификации и комплектации электрической техники;
• хорошее качество при ценах ниже зарубежных аналогов;
• разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий поставки.
Сбытовая политика ООО «ТМЕ» ориентирована на формирование и стимулирование спроса на продукцию.
Сбытовая стратегия заключается в:
• создании и регулировании коммерческих связей;
• рекламной деятельности в различных формах;
• участии в выставках и ярмарках и презентации демонстрационных образцов.
Сервисная политика предприятия предполагает пред- и послепродажный сервис.
Предпродажный сервис ориентирован на постоянное изучение, анализ и учет требований заказчиков с целью совершенствования изделий.
Послепродажный сервис предусматривает комплекс работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (ремонт, поставка запасных частей, обучение персонала и т.д.). Гарантийный срок на эту технику составляет 6 месяцев.
6. План производства
Электрические сварочные инверторы прошли этап экспериментального освоения и отработки технологии. Трудности в освоении технологии практически отсутствуют, так как ООО «ТМЕ» является разработчиком данной продукции и данная продукция не требует задействования больших производственных мощностей. Сопоставление возможного объема продаж с производственными возможностями предприятия позволяет спрогнозировать объемы производства и реализации продукции на период до 2000 года. Это состояние проиллюстрировано табл. 3.
Трудоемкость изготовления электрической техники по видам работ представлена в табл. 4.
Производство данной электрической техники организуется на площадях, арендуемых у Института проблем управления. ООО «ТМЕ» пока не нуждается в затратах на приобретение дополнительного оборудования. Однако при увеличении спроса на продукцию могут потребоваться денежные средства в размере 149,3 тыс. руб. (табл. 5).
Потребность в материальных ресурсах с указанием основных поставщиков представлена в табл. 6.
Смета расходов на производство электрической техники представлена в табл. 7.
7. Потребность в инвестициях
Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением производства и новых технологий. В связи с этим требуется 302420 руб. на производство определенного количества аппаратов.
Инвестиция нужна разовая и составляет 302420 руб.
Инвестором выступает частное лицо.
Инвестиции представляются инвестиционным кредитом и участием частного лица в уставном капитале ООО «ТМЕ».
Источниками финансирования являются:
средства инвестора в размере 302420 руб. с финансированием в 4 квартале 2000 года.
В течение первых двух лет (2000-2001 гг.) всю чистую прибыль предприятия предполагается направить на развитие производственных мощностей и пополнение оборотных средств. С 2001 года начисление дивидендов предусматривается всем участникам проекта. Возвратить кредит планируется в начале 2001 года в полном объеме. При этом инвестор получит доход в виде 25% от суммы прибыли и дальнейшее участие в прибыли 2001 года 25%.
Обеспечением по кредиту являются:
• залог имущества предприятия;
• участие кредитора в уставном капитале предприятия;
• прибыль, получаемая предприятием (в том числе и от других бизнес-линий).
8. Персонал
Главными менеджерами, осуществляющими управление фирмой и отвечающими за результаты ее деятельности, являются:
Марокин Виктор Николаевич, 1958 года рождения, окончил Московский институт дорожного хозяйства в 1980 году по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование», директор.
Краева Евгения Юрьевна, 1957 года рождения, окончила Волгоградский государственный институт, отделение «бухгалтерский учет» по специальности бухгалтерский учет в промышленности, в 1983 году. Является хорошим специалистом в области бухгалтерского учета и налогообложения, главный бухгалтер.
Кудильников Владимир Иванович, 1949 года рождения, окончил Таганрогский радиотехнический институт в 1973 году по специальности «системы автоматизации в экономике», главный конструктор.
Буран Роман Иванович, 1952 года рождения, окончил Томский государственный университет по специальности «системотехника» в 1975 году, менеджер по продажам.
Санкин Виктор Николаевич, 1939 года рождения, окончил Московский институт дорожного хозяйства в 1962 году по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование», начальник отдела кадров.
9. Потенциальные риски
Потенциальные риски ООО «ТМЕ» представлены производственными, коммерческими, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.
Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов и комплектующих изделий.
Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.).
Мерами по снижению коммерческих рисков являются:
систематическое изучение конъюнктуры рынка;
создание дилерской сети;
рациональная ценовая политика;
создание сети сервисного обслуживания;
реклама и т.д.
Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они могут быть снижены путем создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и т.д.
Общий план рисков проекта
|
Вид риска |
Вес риска |
Средняя вероятность наступления риска % |
Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта (вероятность значения) |
|
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции |
0,05 |
30 |
0,015 |
|
Несвоевременное изготовление товара |
0,05 |
20 |
0,01 |
|
Недобросовестность подрядчика |
0,05 |
10 |
0,005 |
|
Неустойчивость спроса |
0,05 |
5 |
0,0025 |
|
Появление альтернативного продукта |
0,05 |
0 |
0 |
|
Снижение цен конкурентами |
0,05 |
10 |
0,005 |
|
Увеличение производства у конкурентов |
0,05 |
10 |
0,005 |
|
Рост налогов |
0,05 |
15 |
0,0075 |
|
Неплатежеспособность потребителей |
0,05 |
15 |
0,0075 |
|
Рост цен на сырье, материалы, перевозки |
0,05 |
20 |
0,01 |
|
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив |
0,05 |
70 |
0,035 |
|
Недостаток оборотных средств |
0,05 |
20 |
0,01 |
|
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы |
0,05 |
10 |
0,005 |
|
Угроза забастовки |
0,05 |
5 |
0,0025 |
|
Отношение местных властей |
0,05 |
5 |
0,0025 |
|
Недостаточный уровень зарплаты |
0,05 |
10 |
0,005 |
|
Изношенность оборудования |
0,05 |
60 |
0,03 |
|
Нестабильность качества сырья |
0,05 |
15 |
0,0075 |
|
ИТОГО |
0,165 |
Вероятность наступления срыва проекта 16,5%.
Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, — это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасов финансовой прочности.
10. Финансовый план и финансовая стратегия
Целью разработки настоящего финансового плана является определение эффективности производства предлагаемых видов электрической техники.
Общая потребность в инвестициях, которая определена в п. 2.7, составляет 302420 тыс. руб., в том числе в 2000 г. — 302420 тыс. руб.
Источниками финансирования являются:
средства инвестора в размере 302420 тыс. руб. с финансированием в 4 квартале 2000 года;
План доходов и расходов и расчет чистой прибыли представлен в табл. 8.
Срок окупаемости проекта — 5 месяцев со дня инвестирования.
Расчет показателей прибыли произведен в табл. 9.
При этом инвестор получит доход в виде процентов + доход в виде распределяемой прибыли в сумме 303812,7 тыс. руб.
Таким образом, прибыль от реализации инверторов сварочных позволит осуществить финансирование развития производства, погашение кредита и процентов по нему, а также выплату дивидендов всем участникам проекта, начиная со 2 квартала 2000 года.
Расчет показателей безубыточности деятельности ООО «ТМЕ» позволяет определить объем производства, при котором предприятие не несет ни убытков и не получает прибыли.
Расчет безубыточности и финансовой прочности произведен в табл. 10.
|
Таблица 1. Малогабаритные (<10 кг) инверторы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Таблица 2. Сегментация рынка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 3. Объемы производства и реализации продукции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 4. Структура трудоемкости производства электрической техники, % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Таблица 5. Необходимые средства для технической подготовки и развития производства |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Таблица 6. Потребность в материалах и комплектующих изделиях |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 8. План доходов и расходов, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 9. Отчет по прибыли, руб. |
||||||||||||||||||
|
|
Таблица 10. Расчет безубыточности, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Свежие комментарии