Бизнес-план: Торговый комплекс «Тайнинский Базар»

1. Резюме

Проектируемый торговый комплекс «Тайнинский Базар» размещается на территории Мытищинского района Московской области, у пересечения Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Основная цель создания торгового комплекса — надежное, стабильное, круглогодичное снабжение населения Москвы и Московской области качественными, сертифицированными отечественными и зарубежными продуктами питания (в том числе и скоропортящимися) и промышленными товарами в широком ассортименте и по доступным ценам.

Основные стратегические задачи торгового комплекса:

— способствовать повышению продовольственной безопасности России;

— содействовать усилению международного и межрегионального взаимодействия в едином экономическом пространстве России;

— способствовать социальной стабильности в обществе. Реализация проекта создания торгового комплекса позволит: значительно улучшить обеспечение населения Москвы и Московской области

качественными и сертифицированными отечественными и зарубежными продуктами питания и потребительскими товарами;

-увеличить поступления в бюджет Московской области и Мытищинского района;

— создать большое число новых рабочих мест для жителей Москвы и Московской области;

— оказать реальную поддержку добросовестным отечественным производителям;

— установить прямые хозяйственные связи в технологической цепи: товаропроизводитель-оптовик, минуя посредников;

— обеспечить здоровую конкуренцию и демонополизацию в оптовой и мелкооптовой торговле и снизить уровень цен на товары и услуги.

Для реализации проекта создания торгового комплекса «Тайнинский Базар» будет учреждена управляющая компания в форме ЗАО, учредителями которого выступят физические лица.

Торговый комплекс — это коммерческое предприятие, которое подготавливает и сдает в целевую аренду:

земельные участки с подведенными необходимыми инженерными коммуникациями для строительства и эксплуатации торговых и складских объектов; законченные «под ключ» торговые и складские объекты и площади. Кроме того, торговый комплекс предлагает ряд коммерческих услуг, позволяющих эффективно вести торговлю и складское хозяйство.

Торговый комплекс будет иметь успех по следующим причинам: комплекс имеет исключительно выгодное территориальное географическое положение (расположен около МКАД);

реализация проекта осуществляется под патронажем Администрации Московской области и Мытищинского района;

при строительстве и эксплуатации Комплекса будет использован значительный отечественный и зарубежный опыт по организации объектов инфраструктуры торговли и услуг.

Таблица 1. Основные характеристики торгового комплекса

Общая площадь территории 12,65 га Площадь застройки Ориентировочный объем инвестиций на строительство Комплекса Число новых рабочих меся- До 5000 Прогнозируемый ежемесячный доход от эксплуатации 4771040,5 руб.

1. Источники финансирования:

— собственные средства учредителей управляющей компании;

— отечественные и зарубежные инвестиции;

— реинвестиции от эксплуатации объектов торгового комплекса по мере завершения строительства;

— кредит в банке «Российский кредит».

2. Общее описание, текущее состояние и тенденции развития бизнеса

К началу августа 1998 г. объем импортной продукции в структуре питания населения достиг небывалого за всю историю России уровня — 60%. При этом большая часть этой продукции реализовывалась через сложившуюся к этому времени систему оптовых и розничных продовольственных рынков.

2.1. Предпосылки создания

Появление в 1993 г. и развитие в дальнейшем оптовых продовольственных рынков России и, в частности, в Московском регионе позволило создать новую структуру торговли, упорядочивающую взаимодействие производителей, оптовиков и розничных торговцев. Оптовые продовольственные рынки, представляющие собой место концентрации оптовиков и розничных торговцев, создали конкурентную среду, активно влияющую на качество, ассортимент и цены продаваемых на рынках товаров. Все оптовые рынки Московского региона, независимо от их расположения (в Москве или области), были практически одинаковыми, т.е. вели мелкооптовую и розничную торговлю. Появилась необходимость в строительстве торговых комплексов, отвечающих всем современным требованиям, необходимым для цивилизованной торговли, борьбы с конкурентами и привлекающими большое количество покупателей. Торговый комплекс «Тайнинский Базар» имеет весь перечень услуг, необходимых для современной торговли и состоит из следующих объектов:

— колхозный крытый рынок;

— рынок мелкооптовой торговли;

— три торговых модуля;

— гостиница на 50 мест;

— здание администрации;

— кафе-бистро;

— стоянки легкового и грузового автотранспорта и др.

Торговый комплекс имеет инженерное обеспечение: электроснабжение, водопровод, канализация, теплоснабжение, ливневый водосток и очистные сооружения.

Многие подмосковные рынки из продовольственных становятся универсальными (т.е. одновременно с продажей продуктов питания ведется торговля промышленными товарами) как, например, торговый комплекс «Тайнинский Базар» в Московском регионе многопрофильный оптово-розничный комплекс.

Число и активность оптовиков, поставляющих на подмосковные оптовые и розничные рынки продовольственные и потребительские товары, произведенные в регионах, особенно возросли после событий 17 августа 1998 г., в результате которых импорт товаров упал в семь раз.

2.2. Цели и задачи создания Комплекса

Комплекс создается как предприятие, основная цель которого — надежное и стабильное снабжение населения Москвы и Московской области качественными, сертифицированными отечественными и зарубежными продуктами питания (в том числе скоропортящимися) и промышленными товарами в широком ассортименте и по доступным ценам.

Основные стратегические задачи создания «Тайнинского Базара»:

— способствовать повышению продовольственной безопасности России;

— содействовать усилению межрегионального интеграционного взаимодействия в едином экономическом пространстве России;

— способствовать социальной стабильности в обществе.

Кроме того, создание Комплекса способствует решению ряда актуальных, экономических и социальных проблем:

— формируется эффективный рыночный механизм взаимодействия всех звеньев технологической цепочки: товаропроизводитель — оптовик — розничный торговец;

— оказывается поддержка отечественному производителю;

— создаются максимально привлекательные условия для российских и зарубежных инвесторов и осуществляется массированное привлечение инвестиций в сферу оптовой торговли и услуг;

— осуществляется регулирование производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, продовольствия и потребительских товаров;

— осуществляется управление ценообразованием в условиях жесткой конкуренции.

Особенность Комплекса еще и в том, что он призван удовлетворять потребности

не только текущего, но и потенциального потребительского спроса при увеличении покупательной способности населения.

2.3. Ожидаемый социально-экономический эффект от деятельности комплекса

Создание «Тайнинского Базара» позволит:

— значительно улучшить снабжение населения Москвы и Московской области качественными, стандартизованными и сертифицированными отечественными и зарубежными продуктами питания и потребительскими товарами;

-увеличить поступления в бюджет Московской области и Мытищинского района;

— создать значительное число новых рабочих мест для жителей Москвы и Московской области;

— оказать реальную поддержку добросовестным отечественным производителям;

— установить прямые хозяйственные связи в технологической цепочке: товаропроизводитель — оптовик — розничный торговец, минуя посредников;

— обеспечить поддержку конкуренции и демонополизации в сфере торговли и услуг и снизить тем самым уровень цен на товары и услуги;

— создать благоприятные условия для продавца и покупателя;

— повысить сервисный уровень ведения торговли в России;

— оказать поддержку развитию малого бизнеса, потому что мелкому торговцу и производителю легче работать в рамках торгового комплекса, чем пытаться выжить в нашей экономике одному, без всякой поддержки.

3. Характеристика предприятия

Правовая форма торгового комплекса «Тайнинский Базар» — закрытое акционерное общество.

Коды: ОКПО- 45899796

ОКОНХ-77199

СООГУ- 07775

СОАТО — 1145286595

Адрес: 141009 г. Мытищи, ул. Красный поселок;

тел. (095) 582-41-68.

ИНН 5029041636

Крытый рынок

Крытый (колхозный) рынок предназначен для розничной торговли сельскохозяйственной продукцией.

Рынок рассчитан на 130 торговых мест. торговые ряды размещены по кольцевой схеме с проходами между рядами шириной по 3 метра.

Во вспомогательной зоне рынка размещены административно-бытовые помещения, ветлаборатория, кладовые продуктов, мусора и тары, холодильные камеры и разрубочная.

Администрация рынка определяет организацию торговли, следит за санитарным состоянием торговых мест и обеспечивает нормативные условия труда.

Санитарный контроль качества сельхозпродуктов будет осуществляться в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, имеющей отдельный вход. Для хранения пищевых отходов предусмотрена кладовая с холодильной камерой. Воды от смыва полов сбрасываются через песколовку в канализацию. Твердые отходы собираются и вывозятся на контейнерную площадку мелкооптового рынка. Доставка продукции на рынок будет осуществляться автотранспортом продавца.

Рынок мелкооптовой торговли

Рынок предназначен для оптовой и розничной торговли продуктами питания. Комплекс рынка представляет собой группу грузовых контейнеров, служащих складом для хранения товаров. Контейнеры для придания эстетического вида и утепления сверху накрываются крышей, в зоне торговли закрываются витражами. Организация торговли предусмотрена следующим образом:

— администрация рынка сдает в аренду следующее торговое место на договорных условиях арендатору, арендатор несет ответственность за соблюдение правил торговли и санитарные условия в зоне торговли;

— арендодатель определяет условия торговли, время загрузки товара, режим работы и обеспечивает нормальные условия труда: бытовое обслуживание персонала, уборка территории и вывоз мусора, охрана объекта, предоставление услуг по хранению товара.

Для разделения транспортных, грузовых и пешеходных потоков рынок разделен на две части.

На оптовую часть рынка предусмотрены раздельные въезды автотранспорта. Организация движения — односторонняя, по 2-м проездам с выездами в сторону г. Мытищи и в сторону МКАД. Одностороннее движение позволит избежать заторов и пробок в проездах рынка. Торговля будет производиться непосредственно из контейнеров в автотранспорт покупателя. Контейнер служит одновременно и зоной торговли, и зоной складирования продуктов питания.

Над контейнерами предусмотрено проектом устройство кровли с выступающими над зоной торговли свегопрозрачными козырьками. В контейнерах есть возможность установки холодильного оборудования для хранения скоропортящегося товара. Оборудование закупает и устанавливает арендатор.

Для хранения партий товаров установлен ряд контейнеров с холодильным оборудованием, которое арендатор может на определенный срок брать в аренду. На перспективное развитие намечено место под строительство складского корпуса, в котором будут размещены холодильные камеры для длительного хранения больших партий продуктов.

Торговые модули

На территории комплекса предусмотрено строительство трех идентичных трехэтажных торговых модулей, служащих для розничной торговли продуктами пита-ния (1 -ый этаж) и промышленными товарами (2-ой и 3-ий этажи). Торговая площадь 1 -го этажа составляет 1 ООО кв. м, 2-го и 3-го — по 1160 кв. м. Принцип торговли принят рыночный. Торговые места сдаются в аренду на договорных условиях. Перегородки между отделами выполняются из легких конструкций, позволяющих в короткий срок трансформировать торговые места. Количество торговых мест определено из расчета усредненной площади на 1 рабочее место (24 кв. м) и составляет:

— 1 этаж — 35 мест;

— 2 этаж — 40 мест;

— 3 этаж — 40 мест.

Всего один модуль рассчитан на 115 торговых мест.

Торговля продуктами питания разрешена только в расфасованном виде.

В торговых отделах устанавливаются холодильные прилавки и холодильные шкафы для хранения скоропортящихся продуктов. Оборудование закупается и устанавливается арендатором по согласовании с администрацией комплекса и органами санэпидемнадзора.

В блоке подсобных помещений предусмотрены разгрузочная, кладовая тары, холодильная камера, административно-бытовые помещения.

Для хранения пищевых отходов заложена мусоросборная камера с холодильником. Твердые отходы собираются и вывозятся на контейнерную площадку мелкооптового рынка.

Для доставки товара на 2-ой и 3-ий этажи предусмотрены грузовые лифты грузоподъемностью по 100 кг. На 2-ом и 3-ем этажах размещены буфеты-кафетерии. В вестибюлях главных входов предусмотрено место под информационные радиоузлы и пункты охраны.

Гостиница

гостиница на 50 мест предназначена для размещения и проживания прибывших на торговый комплекс клиентов из других регионов.

В гостинице размещены 19 2-х-местных номеров и 4 3-х-местных, из них 5 номеров — полулюкс и 7 номеров — люкс.

На каждом этаже предусмотрено помещение горничной и санузлы общего пользования. На 1-ом этаже размещены: группа административных помещений, буфет, бельевая и душевые общего пользования. Душевые и туалеты имеются в номерах только полулюкс и люкс. В обычных номерах устанавливаются умывальники. Для хранения белья предусмотрена бельевая на 2 отсека — для чистого и грязного белья. Грязное белье будет сдаваться в прачечные на договорных условиях. В помещениях горничных устанавливаются раковины и шкафы для хранения инвентаря.

Офисное здание

Офисное здание размещается в центральной части торгового комплекса. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, здание отличается выразительным архитектурным обликом.

Офисное здание предназначено для размещения администрации торгового комплекса.

В здании размещены рабочие кабинеты, кабинеты руководителей, пункт милиции, пункт обмена валюты.

Кафе

Кафе «Русское бистро» рассчитано на 70 посадочных мест. Обеденные залы располагаются на 2-х этажах. Приготовление блюд предусмотрено на полуфабрикатах. Технологическое оборудование и полуфабрикаты будут поставляться по контракту с фирмой «Русское бистро».

На 1-ом этаже размещены:

— обеденный зал на 40 посадочных мест;

— горячий и холодный цеха;

— резка хлеба;

— холодильная камера;

— кладовая сухих продуктов;

— мойка кухонной посуды и мусоросборная камера.

В мусоросборной камере устанавливается холодильный шкаф для хранения пищевых отходов. У входа в кафе размещены 2 санузла: для посетителей и персонала.

На 2-ом этаже размещены:

— обеденный зал на 30 посадочных мест;

— гардероб;

— доготовочная;

— комната персонала.

Обслуживание будет производиться только с одноразовой посудой.

Складские помещения

Складские помещения расположены в подвалах торговых модулей. Снабжены необходимым инженерным обеспечением.

4. Товары и услуги

Основная продукция, которую предлагает торговый комплекс, это торговые и складские объекты и площади. «Тайнинский Базар» подготавливает и сдает в целевую аренду:

— законченные «под ключ» торговые и складские объекты и площади;

— земельные участки с подведенными необходимыми коммуникациями для строительства и эксплуатации торговых и складских объектов;

— земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями для строительства и эксплуатации сервисных объектов.

Кроме того арендаторам предлагается комплекс дополнительных услуг, позволяющих эффективно вести торговлю и складское хозяйство.

Перечень услуг, предоставляемых комплексом на этапах организации, строительства и эксплуатации, приведен в приложении 1 и 2.

5. План маркетинга

Торговый комплекс не имеет аналогов ни в московском регионе, ни в России. Комплекс создан по западному образцу: удобное местоположение + современное архитектурное решение + высокий уровень сервиса. Поход по магазинам станет для Вас приятным хобби, а не занудным и утомительным делом.

Торговый комплекс создается как новое звено в структуре торговли и услуг. При строительстве и эксплуатации комплекса будет использован значительный опыт не только российских оптовых рынков и торговых ярмарок, но и крупнейших западноевропейских торговых комплексов, ведущих оптово-розничную торговлю.

Анализируя зарубежный опыт работы таких торговых комплексов, как Romany Center (Италия), Tesco (Англия), мы видим, что в Западной Европе существует тенденция строительства крупных торговых комплексов не в City (столице или большом городе), а в пригороде. Это объясняется рядом причин:

— стоимость земли ниже, чем в городе;

-удобное и дешевое строительство огромного по площади комплекса;

— доступная для торговцев арендная плата;

— низкие транспортные расходы (в торговом комплексе большую территорию занимают складские помещения, которые выгодно использовать торговцам).

5.1. Конкуренция

Потенциальными конкурентами торгового комплекса следует считать существующие оптовые рынки и торговые комплексы, расположенные в Москве и Московской области около МКАД.

Выдержать конкуренцию комплекс планирует за счет своего более удачного территориального расположения, внедрения современных норм торговли, использования опыта, накопленного при создании объектов инфраструктуры торговли и услуг, продуманной рекламной кампании, сервиса, отвечающего нормам международного стандарта, правильного ведения финансовой политики Комплекса и сплоченной команды руководителей (администрации).

5.2. Потенциальные арендаторы

В качестве потенциальных арендаторов следует рассматривать:

— непосредственно производителей продукции;

— фирмы, осуществляющие торговлю продуктами питания и промышленными товарами;

— фирмы, торгующие строительными и отделочными материалами;

— фермерские и государственные сельскохозяйственные предприятия;

— предприятия автосервиса;

— таможенные службы;

— транспортные фирмы и организации;

— банки;

— предприятия общественного питания и другие.

В соответствии с маркетинговой политикой комплекса все договора аренды между комплексом и арендаторами будут заключаться на конкурсной основе. Деятельность фирм-арендаторов на территории комплекса будет производиться в соответствии с правилами торговли, установленными комплексом. Все это в конечном итоге позволит достичь высокого качества торговли.

Привлечь потенциальных арендаторов комплекс планирует в ходе рекламной кампании.

5.3. Потенциальные покупатели

Потенциальными покупателями торгового комплекса являются жители Москвы и Московской области, а также люди, проезжающие МКАД.

Комплекс ориентирован на средний класс населения, людей, имеющих машину и совершающих мелкооптовые или розничные покупки продуктов питания и промышленных товаров.

5.4. Рекламная кампания

Рекламная кампания торгового комплекса включает:

— установку рекламных щитов, обращенных на МКАД, на период строительства комплекса;

— распространение информационных материалов о строящемся комплексе;

— установку дорожных указателей для маршрутного ориентирования водителей к комплексу;

— рекламу на радио, телевидении и прессе;

— адресную рассылку информационных материалов по фирмам — потенциальным арендаторам торговых и складских объектов и площадей.

В качестве рекламной кампании планируется организовывать межрегиональные и международные выставки ведущих мировых производителей. Также это будет способствовать налаживанию хороших партнерских отношений с другими торговыми комплексами (отечественными и зарубежными), потенциальными арендаторами и покупателями. Благодаря такой рекламной кампании торговый комплекс сможет быстрее зарекомендовать себя и утвердиться на рынке.

6. Организационная структура предприятия

Для реализации проекта создания торгового комплекса будет учреждена управляющая кампания в форме ЗАО (закрытое акционерное общество), которое будет действовать в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действий других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и (или) заменено допустимым в правовом отношении.

В основе хозяйственно-коммерческой деятельности Общества лежит общая долевая собственность акционеров, правовое регулирование которой осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также другими правовыми актами и настоящим Уставом.

Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства как внутри страны, так и за границей.

Общество в целях реализации государственной социально-экономической политики несет ответственность за сохранность документов — управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других.

При реорганизации и ликвидации Общества документы по личному составу (приказы об увольнении, лицевые счета по заработной плате и др.) сдаются в районный отдел на государственное хранение.

7. Персонал

Наименование профессий	Численность персонала (чел.)
	В максимальную смену |	| Всего
Мелкооптовый рынок
1. Администрация	6	6
2. Продавцы	378	378
3. Технический персонал	6	6
4. Уборщик территории	10	10
5. Ветврач	1	1
6. Лаборант	2	2
7. Рабочий кафе-бистро	4	4
8. Охрана	10	20
ВСЕГО	417	427
Крытый рынок
1. Администрация	4	4
2. Продавцы	130	130
3. Технический персонал	4	4
4. Уборщик	4	4
5. Ветврач	1	1
6. Лаборант	2	2
7. Охрана	4	10
ВСЕГО	149	155
Торговый модуль
1. Администрация	3	3
2. Продавцы	115	115
3. Технический персонал	10	10
4. Уборщик	6	6
5. Охрана	4	15
ВСЕГО на 1 модуль	138	149
ВСЕГО на 3 модуля	414	447
Кафе
1. Администрация	2	2
2. Повар	5	5
3. Подсобный рабочий	3	3
4. МОП	2	2
ВСЕГО	12	12
Гостиница
1. Администрация	5	5
2. Горничная	3	10
3. МОП	3	9
4. Подсобный рабочий	3	6
5. Рабочий буфета	2	4
ВСЕГО	16	34
Офис
1. Администрация	10	10
2. Конторский рабочий	15	15
3. Рабочий пункта обмена валюты	2	2
4. Пост милиции	5	11
ВСЕГО	32	38
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ	1040	1113

8. Финансовый план и бюджет предприятия

Таблица 2. Стоимость строительства

№ Наименование объекта Площадь в кв. м Этажность Стоимость в ценах 1991 г. (коэффициент инфляции = 4,0) Стоимость в ценах 1999 г. (коэффициент инфляции = 4,858) 1 Мелкооптовый рынок 12428 1 12428000 60375224 2 Крытый колхозный рынок 1482 1 1482000 7199556 3 Торговый модуль 3964 3 3964000 19257112 4 Кафе 196 1 196000 952168 5 Здание администрации 554,7 1 554700 2694732,6 6 Гостиница 794 2 792000 3847536 ИТОГО 19416,7 94326328,6

Таблица 3. План доходов от сдачи в аренду объектов Мытищинского торгового комплекса «Тайнинский Базар»

№ Наименование предлагаемой услуги Стоимость услуги в сутки, долл. США за кв. м Объем Доход предприятия с начала строительства услуги 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Аренда павильонов 1-го типа 1,5 29700 — 203259 406519 609778 2 Аренда павильонов 2-го типа . 1,30 4200 — 24911 49823 74734 3 Аренда складов холодильников 1,00 28000 — 127750 255500 383250 4 Автостоянка 5 6000 — 91250 182500 273750 5 Прочие услуги 3,0% — — 22761 45521 68282 1 Аренда павильонов 1-го типа 4471706 7723856 10976006 14228156 2 Аренда павильонов 2-го типа 548048 946628 134508 1743788 3 Аренда складов холодильников 2810500 4854500 6898500 8814750 4 Автостоянка 2147417 2190000 2190000 2190000 5 Прочие услуги 504931 826578 1146947 1467317 Итого поступления от услуг 10482602 16541562 21345961 28444011

Таблица 4. План затрат на эксплуатацию Мытищинского торгового комплекса «Тайнинский Базар»

Расход за период с начала строительства 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 2 Итого переменные издержки — 0 60000 120000 3 Затраты на электроэнергию, водоснабжение, канализацию — 0 4 Амортизационные отчисления — 4% в год от стоимости объекта 286149 0 42922 85845 5 Текущий ремонт — 0,5 в год от стоимости объекта 37327 0 5599 11198 6 Содержание охраны 200000 30000 30000 60000 7 Затраты на утилизацию отходов, вывоз мусора, экологию 80000 12000 12000 24000 8 Аренда земли 158583 23788 47575 71363 9 Расходы на маркетинг 100000 15000 30000 45000 10 Итого постоянные издержки — 138647 277293 415940 11 Налог на имущество — 2% в год 143074 28615 57230 85845 12 Налог на содержание жил. фонда и объектов соц. культуры 1,5% 9768 19536 29304 13 Налог на пользователей автодорог (2,5% от объема реализации услуг без НДС) 2,50% 0 16280 32560 14 НДС (20%) 30,00% 0 125274 228574 15 Начисления на з/пл. 39,5% 0 23700 47400 16 Проценты по кредиту 10% 500000 500000 500000 17 Итого — 565788 902283 1282594

№		Доходы, отчисления, прибыль за период месяцев с начала строительства, долл. США
		1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.
1	2	3	4	5	6
1	Поступление от услуг	0	781447	1562895	2344342
2	НДС	0	125274	228574	342862
3	Доход от услуг	0	656174	1334320	2001480
4	Внутрипроизводственные издержки	565788	698647	897293	1095940
5	Налоги и отчисления	0	78363	156726	235089
6	Валовая прибыль	-565788	-120836	280301	670251
7	Налог на прибыль 30%	0	0	0	79239
8	Льгота на налог на прибыль 50%	0	0	0	39619
9	Налог на прибыль с учетом льгот	0	0	0	39619
10	Чистая прибыль	-565788	-120836	280301	630832
	Всего чистая прибыль	-565788	-686624	-406323	224509

Таблица 5. Прогнозируемая прибыль от эксплуатации Мытищинского торгового комплекса «Тайнинский Базар»

№ Доходы, отчисления, прибыль за период месяцев с начала строительства, долл. США 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1 2 3 4 5 6 1 Поступление от услуг 0 781447 1562895 2344342 2 НДС 0 125274 228574 342862 3 Доход от услуг 0 656174 1334320 2001480 4 Внутрипроизводственные издержки 565788 698647 897293 1095940 5 Налоги и отчисления 0 78363 156726 235089 6 Валовая прибыль -565788 -120836 280301 670251 7 Налог на прибыль 30% 0 0 0 79239 8 Льгота на налог на прибыль 50% 0 0 0 39619 9 Налог на прибыль с учетом льгот 0 0 0 39619 10 Чистая прибыль -565788 -120836 280301 630832 Всего чистая прибыль -565788 -686624 -406323 224509

Окончание

№ Доходы, отчисления, прибыль за период месяцев с начала строительства, долл. США 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 1 2 7 8 9 10 1 Поступление от услуг 17335955 28379173 39378530 50377887 2 НДС 2538337 4123608 5701570 7279531 3 Доход от услуг 14797618 24255565 33676961 43098356 4 Внутрипроизводственные издержки 8370225 12548571 17726916 20905262 5 Налоги и отчисления 1270954 2104106 2935796 3767486 6 Валовая прибыль 6427393 9602888 13014248 18425609 7 Налог на прибыль 30% 1928218 2880866 3904275 5527683 8 Льгота на налог на прибыль 50% 39619 39619 39619 39619 9 Налог на прибыль с учетом льгот 1888599 2841247 3864655 5488063 10 Чистая прибыль 4538795 6761641 9149593 12937545 Всего чистая прибыль 4763304 11524945 20674538 3361083

Таблица 6. План потока денежных средств, $

№ До начала деятельн. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 2-й год 3-й год 4-й год 1 Поступления от услуг 0 781447 1562895 2344342 17335955 28379173 39378530 2 Прямые производственные издержки 65788 138647 277293 415940 3050225 5268571 7486916 3 Затраты на з/пл. 0 60000 12000 180000 1320000 2280000 3240000 4 Переменные издержки 4202231 4202231 4202231 4202231 17168922 17168922 17168922 5 Поступления от других видов деятельности 6 Плата за право пользования землей 187000 187000 187000 187000 187000 748000 748000 7 Налоги 0 293637 385301 657189 574509 9108581 12541640 8 Кэш-фло от оперативной деятельности -4545018 -4100067 -3698930 -3388018 -10688701 -6194900 -1806948 9 Выплаты на приобретение активов 10 Поступления от продажи активов 11 Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Акционерный капитал 13 Заемный капитал 20000000 14 Выплаты в погашение займов 15 Выплаты % по займам 500000 500000 500000 500000 4000000 5000000 7000000 16 Кэш-фло получаемая от финансирования 1950000 -500000 -500000 -500000 16000000 5000000 13000000 Итого 334 14955316 10355249 6156320 2268302 7579601 6384701

Перечень услуг, предоставляемых на этапе организации и строительства объектов Межрегионального центра

Наименование этапа	Предоставляемая услуга	Кем может быть востребована предоставляемая услуга
		Российский инвестор	Зарубежный инвестор	Российская фирма-аренда-тор	Зарубежная фирма-аренда-тор
До инвестиционного конкурса	Согласование целевого назначения земельного участка	+	+	+	+
Проведение инвестиционного конкурса
После инвестиционного конкурса	Предоставление в аренду земельного участка с согласованным целевым назначением	+	+	+	+
	Разработка и согласование проектов строительства объектов Комплекса	+	+	+	+
	Подготовка земельных участков под застройку и проведение земельных работ	+	+	+	+
	Подвод инженерных коммуникаций	+	+	+	+
	Предоставление в аренду подготовленного земельного участка	+	+	+	+
	Подбор на конкурсной основе строительных фирм	+	+	+	+
	Контроль за целевым использованием земельного участка и ходом строительства	+	+	+	+
	Выпуск под проект объекта Комплекса акций и ценных бумаг	+	+	+	+

Перечень услуг, предоставляемый на этапах эксплуатации объектов торгового комплекса

Предоставляемая услуга	Кем может быть востребована предоставляемая услуга
	Товаропроизводитель	Продавец		Покупатель
		Оптовый	Розничный	Оптовый	Розничный
Предоставление в аренду торговых площадей	+	+	+
Предоставление в аренду складских площадей	+	+	+
Предоставление в аренду холодильных емкостей	+	+	+
Предоставление в аренду технологического, весового и подъемно-транспортного оборудования	+	+	+	+
Предоставление в аренду офисных площадей	+	+	+
Предоставление площадей для парковки автотранспорта	+	+	+	+	+
Информационное обслуживание	+	+	+	+	+
Маркетинговое обслуживание	+	+	+	+
Рекламные услуги	+	+	+
Юридические услуги	+	+	+	+	+
Сертификация качества товаров	+	+	+
Услуги по охране товаров и сопровождению грузов	+	+	+	+
Организация оптовых торгов	+	+		+
Банковские услуги	+	+	+	+	+
Страховые услуги	+	+	+	+
Транспортное обслуживание	+	+	+	+
Таможенные услуги		+	+
Обеспечение тепло-, электро-, водоснабжением и канализацией	+	+	+	+	+
Уборка помещений и вывоз мусора	+	+	+
Гостиничные услуги	+	+	+	+
Услуги связи	+	+	+	+	+
Услуги связи, автотехобслуживание и ремонт автомобилей	+	+	+	+	+