Местонахождение фирмы — г. Ангарск.
Товары и услуги:
• печать бланков
• заполнение бланков
• ксерокопирование документов
• заполнение и регистрация документов через сайты
• продажа сопутствующих товаров (мульти-фор, папки, ручки, календари)
Помещения и оборудование:
• компьютеры DEPO Ego 97xx с монитором — 3 единицы
• принтер Epox 5490 — 3 единицы
• лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX — 1 единица
• мебель — 3 комплекта
• кассовый аппарат Mini 600 — 1 единица
• подключение скоростного беспроводного интернета — 1 единица
Производственный план:
Максимальная производственная мощность составит приблизительно 16 млн. 640 тыс. экземпляров в год.
Маркетинговый план:
• анализ рынка
• описание клиентов
• анализ конкурентов
• стратегия проникновения на рынок и ценовая политика
Организационный план:
• структура фирмы
• организационная структура управления фирмой
• рабочая сила, не связанная с управлением
• кадровая политика фирмы
Финансовый план:
• план доходов и расходов
• определение предела безубыточности
Оборудование
| Наименование оборудования | Количество единиц | Цена за единицу, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Компьютеры DEPO Ego 97xx с монитором | 3 | 25 тыс. руб. |
| Принтер Epox 5490 | 3 | 1,2 тыс. руб. |
| Лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX | 1 | 10 тыс. руб. |
| Мебель | 3 комплекта | 2,5 тыс. руб. |
| Кассовый аппарат Mini 600 | 1 единица | 1 тыс. руб. |
| Подключение скоростного беспроводного интернета | 1 единица | 2 тыс. руб. |
ИТОГО: стоимость основного и производственного оборудования — 99 тыс. 100 рублей.
Плановая структура основных производственных фондов
| Наименование оборудования | Годы | Количество единиц |
|---|---|---|
| Компьютеры DEPO Ego 97xx с монитором | 3, 6, 9 | 3 единицы |
| Принтер Epox 5490 | 3, 6, 9 | 3 единицы |
| Лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX | 1, 2, 3 | 1 единица |
| Мебель | 3, 6, 9 | 3 комплекта |
| Кассовый аппарат Mini 600 | 1, 2, 3 | 1 единица |
| Подключение скоростного беспроводного интернета | 1, 2, 3 | 1 единица |
Поставщик
| Наименование характеристик | Поставщик |
|---|---|
| Наименование поставщика | «Комтек, Формоза, Фрейм» |
| Местонахождение | г. Ангарск |
| Наименование продукции и цена поставщика (руб.) | а. бумага — 150 (упаковок), б. картридж лазерный — 4 000 (1 в 3 месяца), в. картридж струйный — 260 ч\б, 300 цвет. (1 раз в 2 месяца). г. Интернет провайдер «ВебСтрим» — 1500 |
Калькуляция себестоимости заполнение документов
| Статьи затрат | Годы | Затраты на единицу, руб. |
|---|---|---|
| Печать и Заполнение | 3,53-5,00 руб. | |
| Электроэнергия | 0,09 руб. | |
| Итого расходов | 3,62-5,09 руб. | |
| Цена | 20 руб. |
Калькуляция себестоимости «Прочая продукция»
| Статьи затрат | Годы | Затраты на единицу, руб. |
|---|---|---|
| Печать и Заполнение | 3,53-5,00 руб. | |
| Электроэнергия | 0,09 руб. | |
| Итого расходов | 3,62-5,09 руб. | |
| Цена | 20 руб. |
Расчеты
| Наименование товара/услуги | Наименование потребителя | Цена (руб.) | Количество в год (тыс. шт.) | Суммарный объем (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Распечатка бланков | Население города и района | 5,00 руб. | 600 тыс. экземпляров | 3 000 000 рублей |
| 2. Заполнение бланков | Население города и района | 20,00 руб. | 200 тыс. экземпляров | 4 000 000 рублей |
| 3. Ксерокопирование документов | Население города и района | 2,00 руб. | 100 тыс. экземпляров | 200 000 рублей |
| 4. Заполнение и регистрация документов через сайты | Население с доходом выше среднего | 50,00 руб. | 20 тыс. экземпляров | 1 000 000 рублей |
| 5. Продажа сопутствующих товаров | Население города и района | 1-50 руб. | 40 тыс. экземпляров | ~150 000 рублей |
Итого: — 8 350 000 рублей
Конкурентный анализ:
| Характеристики | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Ваша компания |
|---|---|---|---|
| Название фирмы | «Союз предпринимателей» | «ФОРТИС» | «Оперативный центр по заполнению документов» |
| Адрес | ул. Ленина, 177 кв-л д. 17 | 177 кв-л, д. 17 | 89 кв-л, д. 21 |
| Характеристика товара: а) Наличие бланков документов б) Заполнение документов в) Распечатка | Налоговые декларации, Отчеты по ИП, ООО, ОАО Качество высокое, цена высокая. Ч/Б, качество высокое, цена высокая | Налоговые декларации, Отчеты по ИП, ООО, ОАО Качество высокое, цена средняя. Ч/Б, качество высокое, цена умеренная | Бланки соц. защиты, УФМС, Пенсионные. Качество высокое, цена умеренная. Ч/б, цветная, качество высокое, цена ниже средней |
| Оборудование | Среднего уровня | Высокого уровня | Высокого уровня |
| Реклама | Отсутствует, изредка промелькивает в СМИ | На рекламном проспекте перед самой фирмой | Во всех средствах массовой информации |
| Упаковка | Белая, не привлекательная, маленькая по размерам, цена продукции указана на упаковке. | Ярко-желтая, привлекательная, но громоздкая из-за своего большого размера. | Ярко-зеленая, очень привлекательная, удобная по размеру, с рекламой фототоваров, цена продукции указана на упаковке. |
| Техническое обслуживание | Приветливый персонал, долгий процесс производства | На высоком уровне, персонал доброжелательный | Обслуживание высшего качества, очень дружелюбный персонал |
| Ассортимент | Средний | Широкий | Широкий |
| Объемы сбыта | Средние | Большие | Большие |
| Гибкость цен | Скидок нет, цены высокие | Скидок нет, цены средние | Система скидок, средние цены. |
Анализ конкурентов:
| Конкурент | Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности |
|---|---|---|---|
| Конкурент 1 | Хорошая репутация, расположение в центре города, высокое качество товара, первооткрыватель рынка | Ухудшающаяся конкурентная позиция, устаревшее оборудование, средние маркетинговые способности, среднее качество продукции, плохая реклама, длительный срок выполнения работы | Переход к более эффективным стратегиям, льготное налогообложение, привлечение инвесторов |
| Конкурент 2 | Наличие финансовых ресурсов, возможность расширения специализации, мощная исследовательская база, современные технологии, эффективность менеджмента | Небольшие маркетинговые способности, неудобное расположение, плохая реклама | Расширение специализации, появление новых технологий и оборудования, привлечение инвесторов |
| Ваша компания | Современные технологии, эффективный менеджмент, эффективность сбытовой политики, дополнительные услуги, удобное географическое положение, высокое качество товара, компетентность работников, низкие издержки, широкий ассортимент, низкие цены | Недостаточный управленческий опыт, не сформированный имидж фирмы | Расширение специализации, выход на новые рынки, привлечение инвесторов, снижение процентных ставок по кредиту |
SWOT-анализ вашей компании:
| Услуга | Накопительное количество услуг | Скидка, % | Количество бланков | Услуги печати |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 30% | 7 | 3 |
| 25 | 40 | 25% | 9 | 6 |
| 50 | 60 | 20% | 11 | 8 |
| 100 | 80 | 15% | 13 | 12 |
| 150 | 120 | 10% | 15 | 17 |
| 200 | 160 | 5% | 17 | 20 |
| 250 | 220 | 3% | 19 | 25 |
| 400 | 320 | 1% | 21 | 30 |
| 450 | 360 | -1% | 23 | 35 |
| 500 | 400 | -2% | 25 | 40 |
| 550 | 440 | -3% | 27 | 45 |
Каналы продвижения на рынок:
| Пути продвижения | Цена (руб.) | Количество | Стоимость за месяц (руб.) |
|---|---|---|---|
| Реклама по телевидению | 500 | 2 | 1000 |
| Реклама в газете | 600 | 3 | 1800 |
| Объявления ч/б | 1,5 | 500 | 750 |
| Всего | 3300 | — | — |
Расходы на маркетинг планируется покрывать за счет себестоимости и развития производства. Рассмотрим предполагаемые объемы сбыта товаров в зависимости от изменений рынка.
Таблица 12: Прогноз объема продаж (тыс. шт.)
| Максимальный | Средний | Минимальный | |
|---|---|---|---|
| Объем продаж | 2,89 | 2,58 | 1,18 |
| Прогнозируемый объем продаж и заполнения бланков | 3,44 | 3,13 | 1,42 |
| Прогнозируемый объем печати | 5,74 | 4,78 | 2,45 |
| Объем продаж других товаров | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
Данные о росте рынка были определены путем построения трех сценариев. Максимальный вариант предполагает неизменную численность населения и увеличение доли покупателей с 40 до 50%. Средний вариант подразумевает сохранение численности населения и изменение доли покупателей в общей численности. Минимальный вариант сохраняет все пропорции, включая численность пенсионеров, и изменяет численность населения в соответствии со тенденциями.
Таблица 13: Должности и бюджет (тыс. руб.)
| Должность | Число рабочих | Оклад | Годовой ФОТ |
|---|---|---|---|
| Генеральный директор-бухгалтер | 1 | 10 000 | 120 000 |
| Главный специалист | 1 | 7 000 + % от продаж | 84 000 |
| Специалист-кассир | 2 | 5 000 + % от продаж | 120 000 |
| Итого | 4 | 22 000 | 324 000 |
Таблица 14: Планируемый фонд оплаты труда (тыс. руб.)
| Наименование показателя | Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий фонд оплаты труда работающих | 324 000 | — | — | 648 000 | 648 000 | 972 000 |
| Итого ФОТ | 324 000 | — | — | 648 000 | 648 000 | 972 000 |
Найм сотрудников будет производиться на основе конкурсных процедур, учитывая личные качества и опыт. Планируется оценивать качество работы персонала ежемесячно и поощрять лучших работников. В 2015 и 2017 годах планируется нанять дополнительных специалистов для работы в отделениях офиса.
Таблица 15: Первоначальные расходы и амортизация (тыс. руб.)
| Наименование затрат | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Первоначальные затраты | -129100 | — |
| Амортизация | -15970 | -15,970 |
| Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности | +298,44 | + 495,33 |
Таблица 16: План доходов и расходов (тыс. руб.)
| Показатели | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Бланки | Объем продаж | 100 |
| Цена | 5 | 5 |
| Издержки | 1,95 | 1,95 |
| НДС | 0,58 | 0,58 |
| Заполнение бланков | Объем продаж | 15 |
| Цена | 20 | 20 |
| Издержки | 7,8 | 0,53 |
| НДС | 2,6 | 2,6 |
| Регистрация через Интернет | Объем продаж | 5 |
| Цена | 50 | 50 |
| Издержки | 19,5 | 19,5 |
| НДС | 5,77 | 5,77 |
| Сводные показатели | Выручка от реализации | 1050 |
| Себестоимость | 135,7 | 186,59 |
| НДС | 138,85 | 177,08 |
| Валовый доход | 775,45 | 1021,33 |
| Издержки | ФОТ | 324 |
| Аренда помещения | 48 | 48 |
| % по лизингу | 9,9 | 9,9 |
| Амортизация | 16 | 16 |
| Издержки обращения | 4,5 | 4,5 |
| Балансовая прибыль | 373,05 | 618,93 |
| Налог на прибыль | 74,61 | 123,6 |
| Чистая прибыль | 298,44 | 495,33 |
Таблица 17: Операционная деятельность (тыс. руб.)
| Наименование затрат | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Первоначальные затраты | -129100 | — |
| Амортизация | -15970 | -15,970 |
| Наименование статей | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Валовая выручка | 1050 | 1385 |
| НДС | 138,85 | 177,08 |
| Переменные затраты | 4,5 | 4,5 |
| Постоянные затраты | 397,9 | 397,9 |
| Валовая прибыль | 775,45 | 1021,33 |
| Налог на прибыль | -74,61 | -123,6 |
| Чистая прибыль | 298,44 | 495,33 |
| Суммарный денежный поток по операционной деятельности | 298,44 | 495,33 |
| Собственный капитал | 129,1 | |
| Суммарный денежный поток по финансовой деятельности | 129,1 | |
| Индекс рентабельности (IR) | 2,31 | |
| Период окупаемости | 1 год |
Приложение 1: Договор лизинга
ДОГОВОР ЛИЗИНГА (финансовой аренды)
г. дата «название организации» (далее — «Лизингодатель»), в лице _фамилия и имя, должность, подпись представителя, действующего на основании _документ, уполномочияющего к представлению интересов Лизингодателя, с одной стороны, и название предприятия, организации (далее — «Пользователь»), в лице фамилия и имя, должность, подпись представителя, действующего на основании _документ, уполномочияющего к представлению интересов Пользователя, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
- Предмет договора:
1.1. Лизингодатель обязуется предоставить по настоящему договору Пользователю оборудование для указать технические характеристики и количество оборудования. Состав оборудования (перечень) приведен в Приложении 1 к договору. Стоимость передаваемого в пользование оборудования составляет сумма рублей.
1.2. Поставка оборудования, являющегося предметом настоящего договора, будет произведена Лизингодателем в место, указанное в пункте 1.5 настоящего договора. - Срок действия договора:
2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и остается в силе до полной оплаты стоимости оборудования или до завершения срока пользования оборудованием в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора, в зависимости от того, что произойдет раньше.
2.2. Срок пользования оборудованием составляет по настоящему договору указать срок лет. - Обязательства сторон:
3.1. Лизингодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить оборудование в соответствии с условиями договора о лизинге, заключенного сторонами настоящего договора;
3.1.2. Подписать протокол приемки оборудования после его ввода в эксплуатацию Пользователем;
3.1.3. Заключить договор страхования оборудования на срок действия настоящего договора.
3.2. Пользователь обязуется:
3.2.1. Произвести приемку оборудования при поставке его в пункт назначения;
3.2.2. Осуществить за свой счет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию;
3.2.3. Подтвердить в протоколе приемки комплектность поставки, безупречное функционирование оборудования и достижение намеченных производственных результатов;
3.2.4. Производить за свой счет техническое обслуживание оборудования и текущий ремонт;
3.2.5. Соблюдать все инструкции по уходу, техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, предоставленные Лизингодателем.
Пункты 1.3-1.6 оставлены без изменений в соответствии с пунктом 14 настоящего договора.
Обеспечение доступа к финансовой информации
3.2.6. Лизингодатель предоставляет Лизингоемому беспрепятственный доступ к своей бухгалтерской отчетности, годовым отчетам и полной информации об своем финансовом положении на протяжении всего срока действия договора.
Условия платежа:
4.1. Пользователь обязуется регулярно вносить плату за использование оборудования на расчетный счет Лизингодателя. Счет: N____________ — в банке МФО ___ — ___ — _
4.2. Ставки платежей за использование оборудования являются фиксированными и не подлежат изменению.
4.3. По взаимному согласию, Пользователь имеет право оплачивать аренду на натуральной основе, предоставляя материалы, услуги, товары и т.д., с соответствующим расчетом их стоимости.
4.4. Плата за использование оборудования должна быть внесена пользователем в следующем порядке:
1 год — 10%
2 год — 10%
3 год — 10%
4-5 годы — по 10% каждый год
6-10 лет — по 10% каждый год
4.5. Первый платеж должен быть внесен в течение _ дней с даты подписания протокола приема оборудования.
4.6. Последующие платежи должны вноситься ежегодно не позднее 15 числа первого месяца следующего года, начиная с даты подписания протокола приема оборудования.
Передача оборудования:
5.1. Передача оборудования осуществляется путем его поставки в _ (название пункта назначения) в соответствии с п. 1.4 настоящего договора.
5.2. После установки поставленного оборудования составляется трехсторонний акт приема-передачи, подписываемый уполномоченными представителями Пользователя и Лизингодателя (наименование изготовителя, поставщика), а затем отправляется на подпись Лизингодателю.
5.3. Если при поставке или монтаже обнаруживаются недостающие части оборудования или его недостатки, исключающие нормальную работу, они отражаются в протоколе, составленном в соответствии с п. 5.2. Необходимые исправления или замена оборудования выполняются за счет Лизингодателя. В случае невозможности устранения недостатков, Лизингодатель предоставляет полную замену оборудования.
5.4. Если Пользователь отказывается от приема оборудования из-за наличия недостатков, он должен уведомить Лизингодателя в письменной форме в течение _ дней с момента обнаружения недостатков.
5.5. Передача оборудования в субаренду может осуществляться Пользователем только с согласия Лизингодателя.
5.6. По окончании срока действия договора Пользователь имеет опцион (преимущественное право) на покупку оборудования по остаточной стоимости.
Ответственность:
6.1. В случае просрочки платежа за использование оборудования, Пользователь уплачивает штраф в размере _ % от суммы просроченного платежа за каждый день задержки, но не более _ % от суммы платежа.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору, а также досрочное его расторжение, виновная сторона уплачивает штрафную сумму в размере _ рублей, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.
Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор):
7.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное исполнение обязательств любой из сторон по договору, таких как пожар, блокада, запрет на экспорт грузов и другие независимые от сторон события, срок исполнения договора продлевается до устранения этих обстоятельств.
Свежие комментарии