- 1. Описание проекта
- 1.1 Местонахождение фирмы
- 2.2 Товары и услуги
- 2.3 Помещения и оборудование
- 2. Производственный план
- 2.1 Описание производственного процесса
- 2.2 Необходимое оборудование и производственная мощность
- 2.3 Поставщики и цены на сырье и оборудование
- 4. Маркетинговый план
- 4.1 Анализ рынка
- 4.2 Описание клиентов
- 4.3 Анализ конкурентов
- 4.4 Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика
- 5. Организационный план
- 5.1 Структура фирмы
- 5.2 Организационная структура управления фирмой
- 5.3 Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая политика фирмы
- 6. Финансовый план
- 6.1 План доходов и расходов
- 6.2 Определение предела безубыточности
- Приложения
бизнес план рынок ценовая политика
|
Наименование оборудования |
Количество единиц |
Цена за единицу, тыс. руб. |
|
|
Основное оборудование : |
|||
|
Компьютеры DEPO Ego 97xx с монитором. |
3 |
25 |
|
|
Принтер Epox 5490 |
3 |
1,2 |
|
|
Лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX |
1 |
10 |
|
|
Вспомогательное оборудование: |
|||
|
Мебель |
3 комплекта |
2,5 |
|
|
Кассовый аппарат Mini 600 |
1 |
1 |
|
|
Подключение скоростного беспроводного интернета |
1 |
2 |
|
|
ИТОГО: стоимость основного и производственного оборудования |
99 тыс. 100 рублей |
||
Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и составляет по технической документации 2200 экз. в час для Xerox и 1400 экз. для Epox Таким образом, максимальная производственная мощность составит приблизительно 16 млн. 640 тыс. экземпляров в год (с учетом режима работы по 10 часов в день не останавливаясь 260 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 60% рынка потенциальной емкости рынка города.
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.
Таблица 2 — Плановая структура основных производственных фондов
|
Наименование оборудования |
Годы |
|||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
Количество единиц |
||||||
|
Основное оборудование: |
||||||
|
Компьютеры DEPO Ego 97xx с монитором. |
3 |
3 |
6 |
6 |
9 |
|
|
Принтер Epox 5490 |
3 |
3 |
6 |
6 |
9 |
|
|
Лазерный принтер-сканер-копир фирмы XeroX |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
|
Вспомогательное оборудование |
||||||
|
Мебель |
3 |
3 |
6 |
6 |
9 |
|
|
Кассовый аппарат Mini 600 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
|
Скоростной беспроводного интернета |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
|
Наименование характеристик |
Поставщик |
|
|
1. Наименование поставщика |
«Комтек, Формоза, Фрейм» |
|
|
2. Местонахождение |
г. Ангарск |
|
|
3. Наименование продукции и цена поставщика (руб.). |
а. бумага — 150 (упаковок) б. картридж лазерный — 4 000 (1 в 3 месяца) в. картридж струйный — 260 ч\б, 300 цвет. (1 раз в 2 месяца) г. Интернет провайдер «ВебСтрим» — 1500 |
|
|
4. Качество всей продукции |
Высокое |
|
|
5. Срок поставки всей продукции |
1-го числа каждого месяца |
|
Планируется, что поставки расходных материалов будет осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала между поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.
|
Статьи затрат |
Годы |
||
|
2013 |
2014 |
||
|
Затраты на единицу, руб. |
|||
|
Бумага |
0,3 |
0,3-0,4 |
|
|
Картриджная краска |
0,2 |
0,2-0,4 |
|
|
Электроэнергия |
0,03 |
0,03 |
|
|
Итого расходов |
0,53 |
0,53-0,83 |
|
|
Наценка |
4,47 |
по ситуации на рынке |
|
|
цена без НДС |
4,42 |
—- |
|
|
НДС |
0,58 |
—- |
|
|
Цена |
5,00 |
—- |
|
Основной калькуляционной единицей в группе «заполнение док-тов» является заполнение 1 справки для предъявления по месту требования.
Таблица 5 — Калькуляция себестоимости заполнение документов
|
Статьи затрат |
Годы |
||
|
2013 |
2014 |
||
|
Затраты на единицу, руб. |
|||
|
Печать и Заполнение |
3,53 |
3,53-5,00 |
|
|
Электроэнергия |
0, 09 |
0,09 |
|
|
Итого расходов |
3,62 |
3,62-5,09 |
|
|
Цена |
20 |
— — |
|
К прочим товарам относятся продажа сопутствующих товаров (мульти-фор, папок, ручек, календарей).
Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.
Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.
Калькуляция себестоимости «Прочая продукция».
Средняя наценка на продукцию входящую в группу «Прочие товары» составляет от 50-200 %, цены на товары с учетом НДС 13 %.
|
Наименование товара/услуги |
Наименование потребителя |
Цена (руб.) |
Количество в год (тыс. шт.) |
Суммарный объем (руб.) |
|
|
1. Распечатка бланков |
Население города и района |
5,00 |
600 |
3 000 000 |
|
|
2. Заполнение бланков |
Население города и района |
20,00 |
200 |
4 000 000 |
|
|
3. Ксерокопиро-вание документов |
Население города и района |
2,00 |
100 |
200 000 |
|
|
4. Заполнение и регистрация документов через сайты |
Население с доходом выше среднего |
50,00 |
20 |
1 000 000 |
|
|
5. Продажа сопутствующих товаров |
Население города и района |
1-50 |
40 |
~150 000 |
|
|
Итого: |
8 350 000 |
||||
|
Характеристики |
Конкурент №1 |
Конкурент №2 |
Своя компания |
|
|
1. Название фирмы |
«Союз предпринимателей» |
«ФОРТИС» |
«Оперативный центр по заполнению документов». |
|
|
2. Адрес |
ул. Ленина |
177 кв-л д. 17 |
89 кв-л, д. 21 |
|
|
3. Характеристика товара: а) Наличие бланков документов б) Заполнение док-тов в) Распечатка |
Налоговые декларации, Отчеты по ИП, ООО, ОАО Налоговые декларации, Отчеты по ИП, ООО, ОАО Качество высокое, цена высокая. Ч\Б, качество высокое, цена высокая |
отсутствуют отсутствует Всех форматов, качество высокое, цена средняя |
бланки соц. защиты, УФМС, Пенсионные. бланки соц. защиты, УФМС, Пенсионные. Качество высокое, цена умеренная. Ч/Б, цветная, качество высокое, цена ниже средней |
|
|
4. Оборудование |
Среднего уровня |
Высокого уровня |
Высокого уровня |
|
|
5. Реклама |
Отсутствует, изредка промелькивает в СМИ |
На рекламном проспекте перед самой фирмой |
Во всех средствах массовой информации |
|
|
6. Упаковка |
Белая, не привлекательная, очень маленькая по размерам, указана цена продукции. |
Достаточно привлекательная, ярко-желтая, но не удобная из-за своего огромного размера. |
Ярко-зеленая, очень привлекательная, удобная, средняя по размеру, с рекламой фототоваров, указана цена продукции. |
|
|
7. Техническое обслуживание |
Приветливый персонал, долгий процесс производства |
На высоком уровне, персонал доброжелательный. |
Обслуживание высшего качества, очень доброжелательный персонал. |
|
|
8. Ассортимент |
Средний |
Широкий |
Широкий |
|
|
9. Объемы сбыта |
Средние |
Большие |
Большие |
|
|
10. Гибкость цен |
скидок нет, цены высокие |
скидок нет, цены средние |
система скидок, средние цены. |
|
Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; выгодное место расположения позволяющее работать с основным потоком потенциальных клиентов; введение системы скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.
Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздействием деятельности как самого предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, возможности, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде.
И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию.
Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT-анализ.
Таблица 9 — SWOT-анализ по конкурентам
|
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
Своя компания |
||
|
Название |
||||
|
Сильные стороны |
Хорошая репутация у покупателей, расположение в центре города, высокое качество товара, первооткрыватель рынка. |
Наличие финансовых ресурсов, возможность расширения специализации, мощная исследовательская база, современные технологии, эффективность менеджмента. |
Современные технологии,, эффективный менеджмент, эффективность сбытовой политики, оказание дополнительных услуг, удобное географическое положение, высокое качество товара, компетентность работников и индивидуальный подход к клиенту, низкие издержки, широкий ассортимент, низкие цены. |
|
|
Слабые стороны |
Ухудшающаяся конкурентная позиция, устаревшее оборудование,, небольшие маркетинговые способности, среднее качество продукции, плохая реклама, длительный срок выполнения работы. |
Небольшие маркетинговые способности, неудобное расположение плохая реклама. |
Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж фирмы. |
|
|
Возмож-ности |
Переход к более эффективным стратегиям, льготное налогообложение, привлечение инвесторов. |
Расширение специализации, появление новых технологий и оборудования, привлечение инвесторов. |
Расширение специализации, выход на новые рынки, привлечение инвесторов, снижение процентных ставок по кредиту. |
|
|
Услуга |
Накопительное количество услуг |
|||||||||||
|
10 |
25 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
400 |
450 |
500 |
550 |
||
|
Скидка, % |
||||||||||||
|
Количество бланков |
5 |
6 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
|
|
Услуги печати |
0 |
0 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
15 |
17 |
20 |
|
Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.
Таблица 11 — Каналы продвижения на рынок
|
Пути продвижения |
Цена (руб.) |
Количество |
Стоимость за месяц (руб.) |
|
|
Реклама по телевидению |
500 |
2 |
1000 |
|
|
Реклама в газете |
600 |
3 |
1800 |
|
|
Объявления ч/б |
1,5 |
500 |
500 |
|
|
Всего |
3300 |
|||
Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства.
Рассмотрим предполагаемые объемы сбыта товаров в зависимости от изменений на рынке.
Таблица 12 — Прогноз объема продаж, тыс. шт.
|
Объем продаж |
2013 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Прогнозируемый объем продаж и заполнения бланков |
Максимальный |
2,89 |
3,44 |
5,74 |
2,75 |
|
|
Средний |
2,58 |
3,13 |
4,78 |
2,59 |
||
|
Минимальный |
1,18 |
1,42 |
2,45 |
1,39 |
||
|
Прогнозируемый объем печати |
Максимальный |
102,08 |
151,81 |
198,69 |
107,14 |
|
|
Средний |
80,74 |
110,58 |
152,11 |
81,04 |
||
|
Минимальный |
46,39 |
75,11 |
93,31 |
53,95 |
||
|
Прогнозируемый объем продаж других товаров |
Максимальный |
0,14 |
0,28 |
0,34 |
0,14 |
|
|
Средний |
0,09 |
0,18 |
0,22 |
0,08 |
||
|
Минимальный |
0,05 |
0,08 |
0,11 |
0,6 |
||
Данные о росте рынка были определены путем построения 3-х сценариев: рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения, увеличение доли покупателей в общей численности населения с 40 до 50%. Средний вариант предусматривает неизменность численности населения и увеличение доли покупателей в общем числе покупателей с 40 до 50%. Минимальный вариант предусматривает сохранение всех пропорций (числа пенсионеров и доли покупателей в общей численности населения) и изменение численности населения в соответствии с наметившимся тенденциями. Таким образом, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов.
|
Должность |
Число рабочих |
Оклад, руб. тыс. руб. |
Годовой ФОТ (фонд оплаты труда), тыс. руб. |
|
|
Генеральный директор-бухгалтер |
1 |
10 000 |
120 000 |
|
|
Главный специалист |
1 |
7 000 + % от продаж |
84 000 |
|
|
Специалист-кассир |
2 |
5 000 + % от продаж |
120 000 |
|
|
ИТОГО |
4 |
22 000 |
324 000 |
|
|
№ |
Наименование показателя |
Годы |
||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1. |
Явочная численность Специалистов-кассиров в на смену |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
6 |
|
|
2. |
Явочная численность Главных-специалистов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
Таблица 15 — Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Годы |
|||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
|
Общий фонд оплаты труда работающих |
324 000 |
324 000 |
648 000 |
648 000 |
972 000 |
|
|
ИТОГО ФОТ |
324 000 |
324 000 |
648 000 |
648 000 |
972 000 |
|
Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.
В 2015 и 2017 году планируется дополнительно взять на работу специалистов для работы в отделениях офиса.
|
Наименование затрат |
2013 |
2014 |
|
|
Первоначальные затраты |
-129100 |
— |
|
|
Амортизация |
-15970 |
-15,970 |
|
|
Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности |
+298,44 |
+ 495,33 |
|
Таблица 17 — План доходов и расходов
|
Показатели |
2013 |
2014 |
||
|
Бланки |
Объем продаж (тыс. шт.) |
100 |
150 |
|
|
Цена (руб.) |
5 |
5 |
||
|
Издержки (руб. /шт.) |
1,95 |
1,95 |
||
|
НДС (руб. /шт.) |
0,58 |
0,58 |
||
|
Заполнение |
Объем продаж (тыс. шт.) |
15 |
18 |
|
|
Цена (руб.) |
20 |
20 |
||
|
Издержки (руб. /шт.) |
7,8 |
0,53 |
||
|
НДС (руб. /шт.) |
2,6 |
2,6 |
||
|
Регистрация через Интернет |
Объем продаж (тыс. шт.) |
5 |
7,5 |
|
|
Цена (руб.) |
50 |
50 |
||
|
Издержки (руб. /шт.) |
19,5 |
19,5 |
||
|
НДС (руб. /шт.) |
5,77 |
5,77 |
||
|
Сводные показатели |
Выручка от реализации, тыс. руб. |
1050 |
1385 |
|
|
Себестоимость тыс. руб. |
135,7 |
186,59 |
||
|
НДС тыс. руб. |
138,85 |
177,08 |
||
|
валовый доход тыс. руб. |
775,45 |
1021,33 |
||
|
Издержки тыс. руб. |
ФОТ |
324 |
324 |
|
|
Аренда помещения тыс. руб. |
48 |
48 |
||
|
% по лизингу тыс. руб. |
9,9 |
9,9 |
||
|
Амортизация тыс. руб. |
16 |
16 |
||
|
Издержки обращения тыс. руб. |
4,5 |
4,5 |
||
|
Балансовая прибыль тыс. руб. |
373,05 |
618,93 |
||
|
налог на прибыль организации (20%) |
74,61 |
123,6 |
||
|
чистая прибыль тыс. руб. |
298,44 |
495,33 |
||
Таблица 18 — Операционная деятельность, тыс. руб.
|
Наименование статей |
2013 |
2014 |
|
|
Валовая выручка |
1050 |
1385 |
|
|
НДС |
138,85 |
177,08 |
|
|
Переменные затраты |
4,5 |
4,5 |
|
|
Постоянные затраты |
397,9 |
397,9 |
|
|
Валовая прибыль |
775,45 |
1021,33 |
|
|
Налог на прибыль |
-74,61 |
-123,6 |
|
|
Чистая прибыль |
298,44 |
495,33 |
|
|
Суммарный денежный поток по операционной деятельности |
298,44 |
495,33 |
|
Таблица 19 — Финансовая деятельность, тыс. руб.
|
Наименование статей |
2013 |
|
|
Собственный капитал |
129,1 |
|
|
Суммарный денежный поток по финансовой деятельности |
129,1 |
|
IR — индекс рентабельности. Он показывает норму отдачи на вложенный капитал.
IR = 298,44/129,1= 2,31
IR > 1, это значит, что сумма результатов по проекту больше, чем сумма вложенных средств проект является выгодным.
T ок (период окупаемости) — период, в котором итог от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом переходит с «+» на «-«. Следовательно, период окупаемости данного проекта равен 1 год.
Т окупаемоссти = 1 год.
Показатели эффективности проекта.
Индекс рентабельности проекта = 2,31
Период окупаемости = 1 год
Приложение 1
Договор лизинга
ДОГОВОР ЛИЗИНГА (финансовой аренды)
г. _________________ «___»_______20__г.
___________________________________________________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице ____________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________________ (Устава, доверенности), с одной стороны, и _______________________________________________________ (наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем Пользователь, в лице ________________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лизингодатель обязуется предоставить по настоящему договору Пользователю оборудование для
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Состав (перечень) оборудования с указанием технических характеристик приведен в Приложении 1.
1.3. Стоимость передаваемого в пользование оборудования составляет ______________________________________________________________ руб.
1.4. Поставка оборудования, являющегося предметом настоящего договора, будет произведена
_________________________________________________________________ (наименование изготовителя (поставщика))»___»_________ 20__г. в месте, указанном в настоящем договоре.
II. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты ввода Пользователем оборудования в эксплуатацию.
2.2. Срок пользования оборудованием составляет по настоящему договору ________________ лет.
III. Обязательства сторон 3. 1. Лизингодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить оборудование в соответствии с соглашением о лизинге, заключенном сторонами по настоящему договору «___»_____ 20__г.
3.1.2. Подписать протокол приемки оборудования после ввода его в эксплуатацию Пользователем.
3.1.3. Заключить договор страхования оборудования на срок действия настоящего договора.
3.2. Пользователь обязуется
3.2.1. Произвести приемку оборудования при поставке его в пункт назначения ______________________________________________ (наименование изготовителя, поставщика).
3.2.2. Осуществить за свой счет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.
3.2.3. Подтвердить в протоколе приемки комплектность поставки, безупречное функционирование оборудования и достижение намеченных производственных результатов.
3.2.4. Производить за свой счет техническое обслуживание оборудования и текущий ремонт.
3.2.5. Соблюдать все инструкции
__________________________________ (наименование изготовителя, поставщика) по уходу, техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования.
3.2.6. Обеспечить Лизингодателю беспрепятственный доступ к ознакомлению со своей бухгалтерской отчетностью, годовыми отчетами и предоставлять Лизингодателю полную информацию о своем экономическом положении в течение всего срока действия договора.
IV. Условия платежа
4.1. Пользователь обязуется периодически вносить плату за пользование оборудованием на расчетный счет Лизингодателя. Реквизиты счета N________________ в ___________________ банке МФО _______________
4.2. Ставки платы за пользование оборудованием являются окончательными и изменению не подлежат.
4.3. По соглашению сторон, Пользователь вправе вносить арендную плату в натуральном выражении в виде материалов, услуг, товаров и др. с соответствующим расчетом их стоимости.
4.4. Плата за пользование оборудованием вносится пользователем в следующем порядке:
1 год — (10%)..
2 год — (10%)..
3 год — (10%)..
4-5 годы — (по 10%)..
6-10 годы — (по 10%)..
4.5. Внесение платы за 1-й год производится в течение ______ дней с даты подписания протокола приемки оборудования.
4.6. Последующие платежи вносятся ежегодно, не позднее 15 числа первого месяца следующего года, считая с даты подписания протокола приемки оборудования.
V. Передача оборудования 5. 1. Передача оборудования производится путем его поставки в ________________________________________________ (пункт назначения) в соответствии с п. 1. 4 настоящего договора.
5.2. После осуществления монтажа поставленного оборудования составляется трехсторонний акт приемки, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Пользователя и _________________________ (наименование изготовителя, поставщика) и пересылается для подписи Лизингодателю.
5.3. Обнаружение некомплектности оборудования при поставке или недостатков в период монтажа, исключающих возможность нормального функционирования оборудования, подлежит отражению в протоколе, составляемом в соответствии с п. 5. 2. Выявленные недостатки (некомплектность) оборудования подлежит устранению за счет Лизингодателя, а при невозможности их устранения Лизингодатель обеспечивает полную замену оборудования.
5.4. В случае отказа от приемки оборудования из-за наличия недостатков, исключающих его нормальную эксплуатацию, Пользователь извещает Лизингодателя об этом в письменной форме в __________ дневный срок с даты их выявления.
5.5. Передача оборудования в субаренду может осуществляться Пользователем с согласия Лизингодателя.
5.6. По окончании срока действия настоящего договора Пользователь имеет опцион (преимущественное право) на покупку оборудования по остаточной стоимости.
VI. Ответственность 6. 1. В случае невнесения платы за пользование оборудованием в сроки, установленные в п. ____ настоящего договора, Пользователь уплачивает пеню в размере _______ от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки, но не более ____% суммы платежа.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также за досрочное расторжение договора виновная сторона уплачивает штрафную неустойку в сумме _________________ руб., не исключающей возможности предъявления иска о взыскании убытков.
VII. Непреодолимая сила (форс-мажор) 7. 1. При наступлении обстоятельств, повлекших невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, блокады, запрещения вывоза грузов или других, независимых от сторон обстоятельств, срок испол…
Свежие комментарии