Создание эффективной транспортной компании для перевозок негабаритных грузов

Марка и грузоподъемность

• Марка а/м: ЗИЛ ММЗ 554М
• Грузоподъемность: 5,5 тонн
• Коэффициент использования грузоподъемности: 0,96

Режим работы и параметры эксплуатации

• Режим работы подвижного состава: 8,6 часов
• Среднее расстояние перевозки: 12,6 км
• Коэффициент использования пробега: 0,48
• Средняя техническая скорость: 29,5 км/час
• Время простоя под погрузкой-разгрузкой: 0,3 часа

Технические параметры

• Годовой объем перевозок: 137540 тонн
• Дни работы: 254 дня
• Норма пробега до капремонта: 300 тыс. км
• Мощность автомобиля: 130 л.с.

Коэффициенты корректирующие условия эксплуатации

• а) Пробег до КР: 0,7
• б) Учет модификации подвижного состава: 0,85
• в) Учет климатических условий: 1

Нормативы и коэффициенты

• Норматив простоя ПС в ТО и ТР: 0,5 дня/1000 км
• Для Н’ ТР (Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации): 1,2
• Норматив пробега до ТО 1: 4000 км
• Норматив пробега до ТО 2: 16000 км

Финансовые параметры

• Балансовая стоимость автомобиля: 705000 рублей
• Удельная стоимость строительства 1 м²: 56000 рублей
• Норматив расхода топлива на 100 км пробега: 26,1 л/100 км
• Цена литра дизельного топлива: 26,3 рубля

Технические параметры автомобиля

• Количество колёс: 6 шт.
• Балансовая стоимость шины: 5205 рублей
• Норматив запчастей: 312,4 рубля
• Норматив ремонтных материалов: 336,6 рубля

Энергетические параметры

• Норма освещения 1 м²: 20 Вт
• Среднесуточная продолжительность освещения: 4 часа
• Стоимость 1 кВт: 2,5 рубля/кВт
• Норма расхода тепловой энергии на 1 м³ помещения: 0,1 гкал/м³

Водные параметры

• Ежемесячный норматив потребления воды на 1 чел.: 60 л
• Норматив расхода воды в день на мойку 1 автомобиля: 500 л
• Суточная норма воды на уборку 1 м² помещений: 1 л
• Стоимость 1м³ воды: 25 рублей

Тарифные ставки

• Часовая тарифная ставка водителя: 80 рублей/час
• Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего: 70 рублей/час

Преимущества данного участка на рынке транспортных услуг заключаются в использовании современного оборудования и технологий, соответствующих мировым стандартам.

Сущность предлагаемого проекта:

• Освоение перспективного рынка транспортных услуг;
• Повышение конкурентоспособности за счет обеспечения гарантированного срока доставки грузов, их надежности и безопасности.

Годовой объем перевозок составит 137540 тонн, а спрос на такие услуги, согласно прогнозам, будет расти в ближайшие годы.

Для реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в размере 3000000 рублей в денежной форме.

Меморандум о конфиденциальности:

Этот бизнес-план представляется для рассмотрения в эксклюзивном конфиденциальном порядке с целью принятия решения о финансировании данного проекта. Он не может быть использован для копирования или любых других целей, а также должен быть возвращен автору, если получатель не планирует инвестировать в данный проект.

Бизнес-план является интеллектуальной собственностью компании и подлежит соответствующей защите как коммерческая тайна.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, представленные в этом плане, касательно потенциальной прибыльности, объемов реализации (продукции или услуг), расходов, нормы прибыли и ее будущего уровня, основаны на лучшем согласовании мнений всего коллектива участников проекта, которые являются заслуживающими доверия экспертами в этой области.

Описание отрасли:

Автотранспортный комплекс является важнейшей частью инфраструктуры народного хозяйства, связующим звеном между его отраслями и другими видами транспорта. Ниже представлена таблица Росстат РФ с данными о перевозке грузов различными видами транспорта за последние годы:

Год	Ж/д	Авто	Трубопровод	Морской	Водо/внутренний	Воздушный
2007	1161	6368	976	36	126	0,8
2008	1221	6568	1024	29	135	0,9
2009	1273	6685	1048	26	134	0,8
2010	1312	6753	1070	25	139	0,9
2011	1344	6861	1062	27	152	1

По данным таблицы, автомобильный транспорт является доминирующим видом транспорта в системе грузовых перевозок.

Рынок транспортных услуг можно определить как сферу взаимодействия производителей и потребителей этих услуг. В этой сфере наблюдается устойчивая масштабная продажа транспортных услуг, обоснованная тарифная политика и наличие соответствующей нормативно-правовой базы.

Основными задачами транспорта являются своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, а также повышение эффективности его работы.

Преимущества автомобильного транспорта перед другими видами транспорта заключаются:
— Маневренность: возможность сосредоточить транспортные средства там, где они необходимы. Сбор и доставка грузов могут быть выполнены эффективно без перегрузок, во все пункты назначения, до которых может добраться автомобиль. Эта характеристика является ключевой при выборе автомобильного транспорта в сравнении с другими видами транспорта;
— Срочность и регулярность доставки: время сбора и доставки груза может быть запланировано довольно точно, что важно для синхронизации со потребностями производства;
— Большая сохранность перевозимых грузов. По сравнению с другими видами транспорта, потери, пропажа и загрязнение груза реже случаются из-за ответственности водителя за его сохранность. Кроме того, часто требуется меньший объем упаковки или она может быть вообще не нужна, так как нет необходимости перевалки грузов.

Спрос на грузовые автомобильные перевозки во многом определяется двумя факторами: динамикой изменений объемов производства в стране и платежеспособностью предприятий и организаций всех отраслей экономики.

Одним из крупнейших потребителей транспортных услуг в России является Москва и Московский регион в целом, что связано с бурным ростом экономики региона. Грузовые перевозки по Москве являются важнейшей транспортной услугой для данного региона. В мегаполисе постоянно необходимо перевозить и доставлять грузы, поэтому мы всегда готовы предложить Вам грузоперевозки по Москве и любые другие транспортные услуги по доставке грузов в Московской области.

3. Описание предприятия

ООО «АвтоЛайнер» специализируется на перевозке негабаритных грузов (песок) на территории Москвы и МО, обеспечивая своевременную и надежную доставку грузоотправителей к грузополучателям.

• Подвижной состав: ООО «АвтоЛайнер» располагает 24 автомобилями ЗИЛ, приобретенными у ОАО «АМО-ЗИЛ», официального дилера автомобилей ЗИЛ в России. Все автомобили новые и стоят 705 000 рублей каждый.

• Техническое обслуживание и ремонт: Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется непосредственно ЗАО «АМО-ЗИЛ».

• Местонахождение: Автомобили хранятся на собственной стоянке, а также есть офисное помещение и ремонтная база. Здание офиса расположено рядом со стоянкой и техническим обслуживанием, оснащено необходимой мебелью, телефоном, интернетом, охранной сигнализацией. Компьютеры приобретены с учетом одного компьютера на каждого административного служащего.

• Офис: Помещение под офис общей площадью 45 квадратных метров расположено в отдельном здании; оно находится во владении компании вместе с конторским оборудованием и оргтехникой. Ремонтные работы производятся собственными силами.

• Регистрация предприятия: Для регистрации ООО «АвтоЛайнер» необходимо предоставить следующие документы: уникальное наименование (500 рублей), комплект учредительных документов (1000 рублей), регистрацию в Регистрационной палате с оплатой госпошлины и сбора (1500 рублей), изготовление печати (1100 рублей, única), присвоение кодов статистики (200 рублей), постановка на учет в Госналогинспекцию (1100 рублей), оформление счетов в банке (500 рублей).

Банковский счет: расчетный счет N4070298273005200 открыт в Сберегательном банке РФ для размещения вклада в уставный капитал и регистрации предприятия.

• Формы расчетов: ООО «АвтоЛайнер» использует безналичные расчеты с поставщиками, подрядчиками и клиентами.

• Режим работы: Подвижной состав работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Офис открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

4. Описание услуг

ООО «АвтоЛайнер» предлагает услуги по перевозке негабаритных грузов (песок) на автомобилях ЗИЛ ММЗ 554М, грузоподъемностью 5,5 тонн, для предприятий и организаций в Москве и Московской области.

Заявки от клиентов принимаются по телефону, факсу или электронной почте. Расчеты с клиентами осуществляются безналичным способом после выполнения услуги. При выезде водитель получает путевой лист и товарно-транспортную накладную, которые сдаются при возврате на базу для дальнейшей обработки.

Услуги по перевозке грузов предоставляемые ООО «АвтоЛайнер», имеют высокую конкурентоспособность по сравнению с конкурентами как по техническим, так и экономическим параметрам. Сезонность в данном проекте не влияет на объемы работ, которые выполняются равномерно в течение всего года.

ООО «АвтоЛайнер» имеет ряд конкурентных преимуществ, которые позволяют ему эффективно конкурировать на рынке перевозок негабаритных грузов в Москве и Московской области.

Местоположение и охват клиентов:
Территориальное расположение ООО «АвтоЛайнер» обеспечивает широкий охват клиентской базы. Минимальный количество холостых пробегов и незначительные нулевые пробеги свидетельствуют о эффективной работе компании по обслуживанию своих клиентов. Режим работы ООО «АвтоЛайнер» совпадает с рабочим временем клиентуры, что позволяет удовлетворять потребности грузоотправителей и перевозить грузы в удобное для них время.

Гарантии и сервис:
ООО «АвтоЛайнер» предоставляет своим клиентам гарантии на сроки доставки грузов, которые оговариваются в контракте. Компания гарантирует сохранность и бережное обращение с грузом, что повышает доверие клиентов. В случае отмены заявки клиент должен сообщить за три дня, иначе ему придется заплатить неустойку за простой подвижного состава и возможные потери.

Квалифицированный персонал:
Персонал ООО «АвтоЛайнер» обладает высокой квалификацией, что оказывает существенное влияние на результаты работы предприятия. Квалифицированные специалисты позволяют эффективно управлять перевозками, обеспечивать своевременную доставку грузов и решать любые возникающие проблемы.

Контроль качества:
Для контроля качества выполнения заказов используется книга отзывов и предложений, где клиенты могут оставлять свои комментарии и требования к улучшению сервиса. Это позволяет ООО «АвтоЛайнер» постоянно совершенствовать свои услуги и удовлетворять потребности клиентов.

Анализ рынка:
На рынке грузовых перевозок в Москве и Московской области работает множество конкурентов, что создает жесткую конкуренцию. Спрос на перевозки высокий, но для успешной работы необходимо предоставлять качественные услуги по конкурентоспособным ценам. ООО «АвтоЛайнер» следует уделять внимание соблюдению сроков доставки, надежности и сохранности грузов, а также развитию дополнительных услуг и гибкой системы скидок.

Анализ конкурентов:
В сравнении с конкурентами, такими как ООО «Автопарк Х» и ООО «Грузовозофф», ООО «АвтоЛайнер» имеет ряд преимуществ: положительная динамика доставки, надежность, сохранность грузов, удобные формы оплаты и гарантии. Однако в некоторых аспектах, таких как уровень рекламы и дополнительные услуги, конкуренты имеют преимущество.

Производственный план:
ООО «АвтоЛайнер» устанавливает следующие цели по эксплуатации: суточный и годовой объем перевозок, грузооборот, количество работающих автомобилей, пробег, техническую готовность и коэффициент выпуска на линию. Эти показатели позволяют оценить эффективность работы предприятия и обеспечить удовлетворение потребностей клиентов.

В целом, ООО «АвтоЛайнер» имеет хорошие перспективы развития на рынке грузовых перевозок благодаря своему местоположению, качеству сервиса, квалифицированному персоналу и конкурентным ценам. Компания должна продолжать совершенствовать свои услуги и реагировать на потребности рынка, чтобы поддерживать высокий уровень конкуренции и удовлетворять клиентов.

Корректировка нормативов периодичности ТО и ТР, а также трудоемкости работ:

Норматив
Единые операционные показатели
ЕО
Техническое состояние парка
Диапазон до 0,50 К 4 = 1
Расчет количества и периодичности ТО
(км.)
(км.)
Расчет трудоемкости ТО и ТР
(ч/ч)
(ч/ч)
Число рабочих
Водители
Ремонтные рабочие
Инженерно-технологические работники (АУП)
Расчет площадей и стоимости основных производственных фондов (ОПФ):
Площади АТП:
— Производственно-складские
— Зоны хранения
— Административно-бытовые
Площади зон ТО и ТР:
— Для расчета площади постов: N_п = количество постов (до 30 а/м – 2 поста), К_п = коэффициент плотности расстановки постов (от 6 до 7)
— Для расчета площади складских помещений: f_скл = норматив = 1,3 м2 на а/м
— Для расчета площади административно-бытовых помещений: f_аб = зависит от количества рабочих мест
Площади территории АТП:
Расчет стоимости ОПФ:
— Стоимость балансовой стоимости 1-го а/м (С_баланс) = 705 000,00 руб.
— Удельная стоимость строительства 1-го м2 (К_уд) зависит от количества а/м:
— Балансовая стоимость оборудования (С_оборуд) составляет 15-20% от стоимости строительства:
План материально-технического обеспечения:
— Расход топлива: G_л = расход топлива (л.), h_100км = норматив расхода (26,1 л. на 100 км.), h_e = норма расхода на 1 поездку (0,25 л. на 100 км.), N_e = количество поездок
— Затраты на топливо и смазочные материалы:
— Затраты на приобретение шин:
— Затраты на ремонт шин:
— Расходы на запчасти и ремонтные материалы:
I
— Расходы на энергоресурсы:
— Затраты на электроэнергию: N_осв = норма освещенности (1м2), S_хр = площадь стоянки а/м (зоны хранения), t_освсут = среднесуточная продолжительность освещения (3-4 часа), Ц_ кВт/час = цена (2,6 руб./кВт/ч.)
— Затраты на силовую энергию:
— Затраты на отопление: Н_тепл = норма расхода тепловой энергии (0,1 гкал/м3), V_т = объем отапливаемых помещений (м3), Ц_гкал = цена (780,00 руб./гкал.)
— Расходы на водоснабжение: Р_в = расход воды (л.), Ц_ вода = цена за 1 м3 воды

Рема — расход воды на мойку автомобилей (л.);

Рума — расход воды на уборку помещений и территории (л.);

л.

Нома — норматив расхода воды на мойку одного автомобиля (500 л.);

л., л.;

л., руб.

Определение норматива оборотных средств (НОС):

НОС — это минимальная потребность предприятия в оборотных средствах.

№	Наименование статей затрат	С год (годовые затраты)	С одн (1 день Сгод / 360)	Н з (норма запаса (дн.))
1	Топливо	5 390 023,00 р.	14 972,29 р.	6	89 833,72 р.
2	Смазочные и обтирочные материалы	1 078 004,60 р.	2 994,46 р.	20	59 889,14 р.
3	Запчасти	310 514,12 р.	862,54 р.	20	17 250,78 р.
4	Ремонтные материалы	334 568,03 р.	929,36 р.	70	65 054,90 р.
5	Шины	307 028,38 р.	852,86 р.	30	25 585,70 р.
6	Прочие затраты	—	—	—	2 576,14 р.
7	ИТОГО:	260 190,38 р.

Транспортный конкурентный маркетинговый риск

Организационный план

Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) персонала и рабочих:

руб .

руб.

С час — часовая тарифная ставка (для водителей — 80,00 руб./час, для ремонтных рабочих — 70,00 руб./час).

Коэффициент учитывающий доплаты — у водителей 1,6, у ремонтных рабочих 1,5.

Среднемесячная заработная плата водителей и ремонтных рабочих определяется по следующим формулам:

ГОДОВОЙ ФОТ АТП
Должность	Кол-во (чел.)
Оклад	ФОТ ГОДОВОГО
Директор	1
Бухгалтер	1
Диспетчер	1
	3
ИТОГО по АУП:	660 000,00 р.
Водители	19
Ремонтные рабочие	4
ИТОГО по Водителям и Ремонтным рабочим:	5 081 782,12 р.
ВСЕГО:	5 741 782,12 р.

Указанный выше расчет ФОТ учитывает только основных работников предприятия и не включает в себя ФОТ для других категорий персонала (например, сезонных рабочих или сотрудников на временной работе).

Рассмотренный численный состав работников предполагает наличие у каждого сотрудника четко определенных функциональных обязанностей и в целом обеспечить бесперебойную работу на предприятии.

Требования к сотрудникам:

Генеральный директор, Главный бухгалтер, Диспетчер, Начальник автоколонны:

Водитель — мужчина, возраст от 23 до 45 лет, образование не ниже среднего, опыт работы водителем не менее 5 лет, наличие прав категории «В», прописка Москва или МО.

Автослесарь:

Порядок найма сотрудников:

Все работники, числящиеся на предприятии, являются штатными и имеют трудовые книжки предприятия. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме и интервьюирования. Рассмотренный численный состав работников объясняется необходимостью обеспечения различных функциональных обязанностей.

Формы и сроки оформления трудовых отношений:

Форма занятости всех сотрудников предприятия — полная. Трудовые отношения с работниками предприятия оформляются на основании составления трудовых договоров.

Формы и системы оплаты труда работников:

Для всех работников предприятия существует сдельно-премиальная система оплаты труда.

Функции работников предприятия:

	Виды работ	Генеральный Директор	Главный Бухгалтер	Менеджер	Диспетчер	Водители	Ремонтные рабочие	Уборщица
1	Общее руководство, принятие управленческих решений	+
2	Планирование перевозок	+		+
3	Организация перевозок				+
4	Контроль за эксплуатацией п/с				+
5	Прием и регистрация заказов			+
6	Планирование экономической деятельности	+	+
7	Ведение бухгалтерского и налогового учета		+
8	Оформление заказа, выдача путевых листов и товарно-транспортных накладных				+
9	Материально-техническое снабжение	+
10	Работа с кадрами	+
11	Ежедневное обслуживание п/с						+
12	Осуществление перевозок					+
13	Уборка служебных помещений							+

8. Маркетинговый план:

Стратегия маркетинга включает в себя: распространение услуг, ценообразование, подбор клиентов и определение конкурентов, выбор рынка, рекламу.

Накопленный опыт, квалифицированный персонал, необходимые производственные мощности и оборудование, а также стремление к прибыльности позволяют считать, что ООО «АвтоЛайнер» будет успешно управлять производственным процессом грузовых перевозок и техническим обслуживанием/ремонтом автомобилей ЗИЛ. Компания обладает реальными возможностями для расширения спектра услуг за счет приобретения дополнительного оборудования.

ООО «АвтоЛайнер» обеспечивает своих клиентов оперативной заменой сломавшихся машин, перегруженных грузом, гарантирует своевременную доставку грузов и предоставляет гарантии на услуги по ТО и ремонту. Анализ конкурентов показывает, что ООО «АвтоЛайнер» может предложить конкурентоспособные цены и высокое качество услуг.

Таким образом, компания имеет все необходимые условия для успешного управления грузоперевозками и техническим обслуживанием ЗИЛ, а также расширять спектр своих услуг с гарантией высокого качества.