Бизнес-план компьютерного клуба «SKYNET»: реализация инвестиционного проекта

О компании

ЧФ «SKYnet» находится в Республике Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51.
Телефон офиса: (371)1622498, телефакс: (371)1622497, электронная почта: skynet@sarkor.uz.

Руководство

• Генеральный директор — Собиров Т.Ш.
• Финансовый директор — Цай М.Д.
• Директор по маркетингу — Стойченко Э.Ю.

Компьютерный клуб «SKYnet»

Компьютерный клуб «SKYnet» разработан для предоставления компьютерных услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:
* доступ в Internet
* работа на компьютере
* игры
* печатка текста
* сканирование
* ксерокопия

Цели проекта

Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба «SKYnet».

Ведущие специалисты бизнеса

План продажи

• Клиенты: школьники, студенты — в качестве постоянных клиентов
• Другие категории граждан — как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.
• Интернет, работа на компьютере, игры, печатка текста, сканирование, ксерокопия — все эти услуги будут использоваться школьниками и студентами.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являются подобные заведения, расположенные неподалеку от нас: кафе «Genesis», клуб «Бегемот» и интернет-кафе «Белый попугай».

Учитывая развитый в нашем городе сектор компьютерных услуг, при разработке политики продвижения наших услуг на рынке необходимо сосредоточиться на построении хороших отношений между продавцом и клиентом, предлагая компетентность, профессионализм и заботу со стороны персонала, предоставляющего услугу.

Анализ спроса:
Исследования показывают, что спрос на наши услуги имеет постоянный характер. Однако в разные сезонные периоды наблюдается изменение спроса на определенные виды услуг. Например, спрос на такие услуги, как распечатка, ксерокопирование и сканирование, увеличивается во время экзаменов у школьников и сессий в университетах. Спрос на игры растет в течение каникул школьников.

Прогноз объема продаж:
Мы составили примерный прогноз объема продаж наших услуг на ближайшие годы.

Политика ценообразования:
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность клиентов и качество предоставляемых услуг. Цены определены на основе производственных затрат и цен конкурентов, так как услуги однородны и не имеют уникальных особенностей.

Стратегия продвижения:
Планирование продвижения услуг на рынке включает в себя методы формирования спроса. К ним относятся реклама из уст в уста, реклама в СМИ и другие методы.

Рекламные каналы:
1. Яркая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
2. Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы или музыкального канала.
3. Распространение рекламных визиток среди клиентов с указанием названия клуба, адреса и контактного телефона.
4. Развертывание объявлений о открытии клуба, его преимуществах на столбах и в подъездах домов.

Стимулирование продаж:
Для стимулирования продаж и привлечения новых клиентов планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также предоставление скидки в 20% клиентам, работающим более трех часов подряд.

Факторы микросреды и макросреды, влияющие на продажи:

Факторы микросреды (положительные и отрицательные):
— Бесперебойность работы клуба
— Простои в работе клуба
— Приобретение новых клиентов
— Сохранение существующих связей с клиентами
— Удовлетворенность клиентов качеством услуг
— Неудовлетворенность клиентов качеством услуг
— Положительное отношение контактной аудитории
— Негативное отношение контактной аудитории к клубу

Стратегия:
Для снижения негативного влияния перечисленных факторов:
1. Налаживание контактов с новыми клиентами
2. Постоянный поиск новых связей, но при этом учитывать, что старые и проверенные связи более надежны
3. Контроль качества услуг
4. Адаптация к обстоятельствам

Факторы макросреды (положительные и отрицательные):
— Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
— Принятие законов, ущемляющих права производителей
— Спад инфляции
— Рост инфляции
— Дешевение энергии
— Дорожание энергии (электричества, тепла)
— Повышение общего уровня покупательной способности
— Снижение общего уровня покупательной способности

Вывод:
Анализируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент услуг, повышать их качество и привлекать новых клиентов.

Финансовая база:
Основные капитальные вложения связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами. Клуб будет финансироваться из двух источников: средства собственника (50%) и краткосрочный кредит (50%).

Краткосрочный кредит в размере 4000 сом был взят у банка на срок один год под 12% годовых. Погашение кредита будет осуществляться равными платежами в течение восьми месяцев, начиная с февраля, а оставшаяся сумма будет выплачена в виде трех крупных платежей в марте, апреле и мае следующего года.

Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать частное предприятие с полным названием «SKYnet Computer Club» и сокращенным названием «SKYnet». Для регистрации требуются следующие документы:

1. Заявление о регистрации;
2. Учредительный договор или решение о создании предприятия;
3. Устав предприятия;
4. Документ, подтверждающий наличие 50% уставного капитала;
5. Свидетельство об уплате государственной пошлины;
6. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

Планируется, что регистрация будет осуществлена в период с 1 сентября по 1 октября 2004 года.

Основные показатели рентабельности проекта:
NPV = 11360,86 — 8000 = 3360,86
PP = 11360,86 / 8000 = 1,42
PI = 5 месяцев и 25 дней.

Капитальные вложения:
Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты
— | — | — | —
Аренда помещения | 1200 тыс. сум | 20.11.2004 г. | Наличные
Компьютеры | 5650 тыс. сум | 12.12.2004 г. | Перечисление и наличные
Мебель | 220 тыс. сум | 13.12.2004 г. | Наличные
Принтер | 190 тыс. сум | 14.12.2004 г. | Наличные
Ксерокс | 200 тыс. сум | 14.12.2004 г. | Наличные

План действий:
Номер | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца
— | — | — | —
1. Анализ состояния рынка | Июль 2004 года | — | —
2. Разработка бизнес-идеи | — | — | —
3. Создание и регистрация предприятия | 01.09.04 г. | 01.10.04 г. | —
4. Открытие расчетного счета | 04.10.04 г. | 10.10.04 г. | —
5. Регистрация в налоговой инспекции | 10.10.04 г. | 17.10.04 г. | —
6. Заказ получение печати | 18.10.04 г. | 30.10.04 г. | —
7. Получение кредита | 01.11.04 г. | 01.12.04 г. | —
8. Аренда помещения | 10.11.04 г. | 15.11.04 г. | —
9. Ремонт помещения | 16.11.04 г. | 30.11.04 г. | —
10. Установка охранной системы | 28.11.04 г. | 30.11.04 г. | —
11. Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном телевидении | 18.11.04 г. | 25.11.04 г. | —
12. Покупка и установка оборудования | 12.12.04 г. | 19.12.04 г. | —
13. Покупка необходимого сырья | 20.12.04 г. | 21.12.04 г. | —
14. Презентация | 01.01.05 г. | — | —

Прогноз прибыли и убытков (в тысячах сум):
Год | Валовой доход | Минус: переменные затраты | = Валовая прибыль | Минус: постоянные расходы | = Прибыль/(убытки)
— | — | — | — | — | —
1 год | 21297 | 640,724 | 14846,276 | 11383,37 | 3462,906
2 год | 41360 | 3086,32 | 38273,68 | 13273,8 | 24999,88
3 год | 45070 | 3592,47 | 41477,53 | 15767,3 | 25710,23

Прогноз продаж и дохода на 2005 год:
Месяц | Кол-во услуги Internet (час) | Цена услуги (сум) | Доход от услуги (тыс. сум)
— | — | — | —
1 | 900 | 600 | 540
2 | 1000 | 600 | 600
3 | 1200 | 600 | 720
4 | 1