БИЗНЕС ПЛАН
на период 2005-2007 гг.
ЧФ «SKYnet»
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Телефон офиса: (371)1622498
Телефакс: (371)1622497
Электронная почта: skynet@sarkor.uz
Генеральный директор: Собиров Т.Ш.
Финансовый директор: Цай М.Д..
Директор по маркетингу: Стойченко Э.Ю.
Администраторы сети: Огай Н.Ч.
Умарходжаева И.А.
330-33-59
300-85-20
330-27-69
157-96-36
156-39-89
ХАРАКТЕРИСТИКАБИЗНЕСА
Разработка иосуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг — одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.
Базовое учреждение — компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:
v
Доступ в Internet
v
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
v
Игры(Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Starcraft)
v
Распечатка текста(черно-белая,цветная)
v
Сканирование
v
Ксерокопия
В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьникии тд.), компьютерный клуб “ SKYnet” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа иинститут.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом,содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум(на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере………………..
ВЕДУЩИЕСПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА
№
Ф. И. О.
Занимаемая должность
Дата рождения
Образование и квалификация
Предыдущие должности и места работы
Срок работы в данной должности
Срок работы на предприятии
1
Сабиров Т. Ш.
Генеральный директор
30.12.1971 г.
Институт связи, программист.
1) Институт программирования
2) Sarkor-telekom
12.12 02 г.
12.12.04г.
2
Цай Мария
Финансовый директор
07.01.1974 г.
Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA
1) СП «SovplasItal»
Финансистом
2) ГАО «ТАПО и Ч»
Отдел финансов
13.12.02 г.
12.12.04г
3
Стойченко Э.Ю..
Директор по маркетингу
16.07.1978 г.
ТГЭУ, маркетолог, менеджер.
1) СП «SovplasItal»
Маркетологом в отделе сбыта
2) СП «Калина»
13.12.02 г.
12.12.04 г.
4
Огай Н.Ч.
Администратор сети
20.03.1984 г.
Студентка ТГТУ
Internet-café «Transnet»
12.04.03 г.
30.12.04 г.
5
Умарходжаева И.А.
Администратор сети
03.11.1981 г.
Магистр ТИИТ
Internet-café «MATRIX»
15.12.02 г.
02.11.04 г.
ПЛАН ПОПРДАЖЕ.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
школьники,студенты – в качестве постоянных клиентов;
другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.
Интернет
Работа на комп.
Игры
Распечатка
Сканирование
Ксерокопия
Школьники
+
+
+
+
+
+
Студенты
+
+
+
+
+
+
22-35 лет
+
+
—
+
+
+
35 и старше
+
+
—
+
—
—
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов:40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 –услугой «Internet» в течение 1-го часа, атак же другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела,даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг вданном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe«Белыйпопугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.), сум
Виды услуг
“SKYnet”
«
Genesis»
«Бегемот»
«Белый попугай»
Интернет
600
700
—
6
50
1 час работы на компьютере (
office)
300
400
300
350
Игры
300
400
300
350
Печать 1стр.
100
100
1
00
150
Сканирование
1 стр.
100
—
100
100
Ксерокопия
30
30
—
35
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем,продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
Характерспроса.
В результате проведенных исследований, мы установили,что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг.Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул ушкольников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды услуг
Объём оказания услуг
В 2005 году
В 2006 году
В 2007 году
Internet(часов)
16400
30100
31950
Игры, работа с программами Office(часов)
24000
41300
46000
Распечатка (листов)
20100
46000
52000
Сканирование (листов)
7500
8600
9550
Ксерокопия (листов)
35900
47000
52000
Политикаценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст вуста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:
1.
Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг ицен на них.
2.
Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
3.
Распространение среди клиентов рекламных визиток сна званием клуба, его адресом и контактным телефоном.
4.
Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявленияо нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды имакросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Бесперебойность работы клуба
1. Простои в работе клуба
2. Приобретение новых клиентов
2. Потеря существующих связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг
3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
4. Положительное отношение контактной аудитории
4. Плохое отношение к нам контактной аудитории
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать,что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции
2. Рост инфляции
3. Дешевение энергии
3. Дорожание энергии (эл., тепла.)
4. Повышение общего уровня покупательной способности
4. Снижение общего уровня покупательной способности
Анализируявсе вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансоваябаза.
Основные суммы капитальных вложений связаны сприобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочныйкредит взятый у банка, выдав ан сроком на1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита
Возврат основной суммы долга
Начисленные и выплачиваемые проценты
Январь
4000
40
Февраль
275
40
Март
275
40
Апрель
275
40
Май
275
40
Июнь
275
40
Июль
275
40
Август
275
40
Сентябрь
275
40
Октябрь
600
40
Ноябрь
600
40
Декабрь
600
40
Итого :
4000
4000
480
Юридическаясторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование — Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
1.
Заявление о регистрации;
2.
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
3.
Устав фирмы;
4.
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
5.
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
6.
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется,что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Статьи капитала
Первоначальная стоимость
Намеченный день приобретения
Методы оплаты
Аренда помещения
1200 тыс.сум
20.11.2004 г.
наличные
Компьютеры
5650 тыс.сум
12.12.2004 г.
перечисление и наличные
Мебель
220 тыс.сум
13.12.2004 г.
наличные
Принтер
190 тыс.сум
14.12.2004 г.
наличные
Ксерокс
200 тыс.сум
14.12.2004 г.
наличные
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
№
Действие или решение
Намеченная дата начала
Намеченная дата конца
1.
Анализ состояния рынка
Июль 2004 года
2.
Разработка бизнес идеи
3.
Создание и регистрация фирмы
01.09.04г.
01.10.04г.
4.
Открытие расчетного счета
04.10.04г.
10.10.04г.
5.
Регистрация в налоговой инспекции
10.10.04г.
17.10.04г.
6.
Заказ получение печати
18.10.04г.
30.10.04г.
7.
Получение кредита
01.11.04г.
01.12.04г.
8.
Аренда помещения
10.11.04г.
15.11.04г.
9.
Ремонт помещения
16.11.04г.
30.11.04г.
10.
Установление охранной системы
28.11.04г.
30.11.04г.
11.
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном
18.11.04г.
25.11.04г.
12.
Закупка и установка оборудования
12.12.04г.
19.12.04г.
13.
Закупка необходимого сырья
20.12.04г.
21.12.04г.
14.
Презентация
01.01.05г.
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)
1 Год
2 Год
3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)
21297
41360
45070
Минус: переменные затраты
640,724
3086,32
3592,47
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
14846,276
38273,68
41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже)
11383,37
13273,.8
15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)
3462,906
24999,88
25710,23
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
Зарплата рабочих
4200
5280
6360
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)
1302
1636,8
1971,6
Обучение персонала
50
—
—
Аренда
1200
1560
2200
Вода
32,4
36
40
Газ и другая энергия
120
144
160
Телефон
12
14,4
16
Реклама и продвижение
55
40
50
Ремонт и содержание помещений
400
200
200
Охрана
100
30
40
Процент на краткосрочный кредит (12%)
480
—
—
Банковские расходы
212.97
413,6
450,7
Амортизация других активов
199
1879
1879
Налоги (налог на имущество и т. д.)
1200
1440
1800
Другие расходы:
720
600
600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
11383,37
13273,8
15767,3
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кол-во услуги Internet(час)
900
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1500
1500
1600
1600
1600
Цена услуги (сум)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Доход от услуги (тыс.сум)
540
600
720
720
840
840
900
900
900
960
960
960
Кол-во услуги игры (час)
1400
1400
1700
1700
1800
2000
2200
2400
2400
2800
2800
2800
Цена услуги (сум)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
</tr
Свежие комментарии