Описание
Компания Общебит23 — это уникальное место для общения и развлечений в сети Интернет. Это кафе появилось как ответ на веление времени, когда публика хочет иметь доступ к средствам коммуникации и источникам информации, существующим в сети Интернет, а также иметь возможность обмениваться впечатлениями со своими друзьями и коллегами.
Цель
Цель данного бизнес-плана — получить финансирование в объеме 3,5 млн. руб. Это дополнительное финансирование необходимо для начала работ по благоустройству помещения, приобретения оборудования и покрытия затрат в течение первого года функционирования.
Финансовая ситуация
Компания Общебит получила средства из четырех источников:
| Источник | Сумма |
|---|---|
| Фонд поддержки малого бизнеса Энской области | 2,4 млн. руб. |
| Инвестиции Сергея Синицына | 1,4 млн. руб. |
| Три инвестора | 3,6 млн. руб. |
| Краткосрочные займы | 3 млн. руб. |
Участники
Компания Общебит является обществом с ограниченной ответственностью. Ее владельцами являются Сергей Синицын и три внешних инвестора: Леонид Птицын, Иван Лисицын и Вадим Куницын. Эти инвесторы являются акционерами, а значит, рискуют только своими личными инвестициями в размере 1,2 млн. руб. каждый.
Цели
Компания установила следующие цели на ближайшие три года:
- Создать уникальную современную обстановку
- Расширить контингент посетителей с помощью образовательных программ
- Обеспечить посетителям Интернет-кафе возможность для максимально комфортного общения
- Поддерживать разумные цены на кофе и кондитерские изделия
- Обеспечить широкий выход в Интернет и доступ к другим интерактивным услугам
Успех компании
Успех компании Общебит обеспечивают следующие факторы:
- Создание уникальной, творческой и уютной обстановки
- Создание на основе посетителей Интернет-кафе особой общности людей, объединенных одинаковыми интересами и увлечениями
- Создание атмосферы, которая не отталкивала бы новичков
- Прекрасный кофе и вкусные кондитерские изделия
Условия успеха
Успех компании Общебит зависит от ответов на следующие вопросы:
- Продолжает ли расти спрос на услуги, предоставляемые компанией?
- Продолжает ли расти популярность сети Интернет или она является преходящим увлечением?
- Согласны ли клиенты платить за услуги компании Общебит?
- Не упала ли стоимость подключения в сеть Интернет из дома настолько, что услуги Интернет-кафе стали невыгодными?
Средства связи позволят гостям интернет-кафе получить высокоскоростной доступ в Интернет. На покупку оборудования будет направлена значительная часть финансирования, выделенного на первый год работы. К числу приобретаемого оборудования относятся компьютерные терминалы и периферийные устройства: два лазерных принтера, сканер, кофеварка эспрессо, кофемолка и кофейные сервизы.
Помещение, предназначенное для кафе «Общебит», требует ремонта и реконструкции. На эти цели будут выделены отдельные средства.
| Начальные затраты | |
| Страхование | 1 700 000 руб. |
| Аренда | 2 300 000 руб. |
| Автоматическая кофеварка | 150 000 руб. |
| Кофемолка | 79 500 руб. |
| Компьютерные системы (на 11 человек) | 2 431 000 руб. |
| Линии связи | 1 370 000 руб. |
| Освещение и перепланировка | 2 000 000 руб. |
| Общие начальные затраты | 10 030 500 руб. |
| Активы | |
| Денежные средства | 500 000 руб. |
| Ценные бумаги | 837 963 руб. |
| Дебиторская задолженность | 897 347 руб. |
| Товарно-материальные запасы | 987 376 руб. |
| Другие текущие активы | 10 000 руб. |
| Общие активы | 3 232 686 руб. |
| Нехватка капитала для начала работы | -6 797 814 руб. |
Таблица 1. Начальные затраты на создание компании
2.3. Местоположение и возможности компании
Кафе расположено в центральной части Энска, что обусловлено несколькими важными причинами: близость к центру города, к основным ресторанам и центральному железнодорожному вокзалу; низкая арендная плата (95 руб. за кв. м при площади 2000 кв. м). Все эти факторы позволят кафе стать популярным местом для встреч местных жителей.
3. Услуги
Кафе «Общебит» предоставляет местным жителям возможность работать в Интернете, печатать и сканировать документы, а также изучать основы работы с сетью. Кроме того, компания предлагает посетителям вкусный кофе и кондитерские изделия.
3.1. Описание услуг
Компания «Общебит» предоставляет клиентам полный доступ к Интернету, включая популярные компьютерные программы и современное оборудование:
— Доступ к внешним почтовым ящикам электронной почты;
— Аренда внутреннего почтового ящика с использованием серверов компании «Общебит», обеспечивающих связь с внешними сетями;
— Доступ к популярным программам, таким как FTP, Telnet, Gopher и другим;
— Использование браузеров Netscape или Internet Explorer;
— Доступ к лазерным и струйным принтерам;
— Использование популярных компьютерных программ, например, Adobe Photoshop и Microsoft Word.
3.2. Конкуренция
Internet-кафе «Общебит» является первым подобным заведением в г. Энск. Наша компания планирует отличаться от других кафе, расположенных поблизости, предлагая своим посетителям не только кофе, но и доступ к Интернету и другие компьютерные услуги.
3.3. Выпуск информационных материалов
Кафе «Общебит» будет сотрудничать с компанией «Энские компьютеры», которая обеспечит доступ к Интернету, консультации и обслуживание оборудования. Кофейное оборудование и кофе мы планируем приобретать у компании «Братья Кузнецовы». Контракт на поставку кондитерских изделий пока не заключен; мы ведем переговоры с компаниями «Гоголь-Моголь» и «Баранкин и Ко».
3.4. Технология
Компания «Общебит» планирует инвестировать в приобретение современных компьютеров, чтобы обеспечить быстрый и эффективный доступ посетителей к Интернету. Мы будем регулярно обновлять парк компьютеров, стремясь поддерживать высокий уровень обслуживания, поскольку одним из основных преимуществ интернет-кафе является использование самых современных технологических решений.
3.5. Будущие услуги
Кафе «Общебит» планирует предоставлять своим клиентам не только доступ к Интернету и компьютерные услуги, но и организовывать курсы по основам работы в сети и использования электронной почты. Эти курсы будут проходить днем и поздно вечером, что позволит создать постоянную клиентскую базу ценящих наши услуги посетителей. Кроме того, мы будем уделять особое внимание созданию уютной атмосферы: вкусный кофе, специальные напитки, кондитерские изделия и комфортная обстановка сделают наше кафе идеальным местом для работы и отдыха.
По мере расширения компании «Общебит» количество линий связи также увеличивается, что учитывается при планировании помещения. С ростом количества пользователей Интернета усиливается конкуренция в сфере интернет-услуг. Чтобы опередить конкурентов, компания «Общебит» должна предлагать своим клиентам самые современные услуги и технологии.
4. Краткое описание рынка
Поскольку кафе «Общебит» является пионером на рынке компьютерных услуг в Эмске, оно обладает большими возможностями для роста и развития. Пристрастие людей к кофе в сочетании с растущей популярностью Интернета привело к успеху многих интернет-кафе, которые получают значительную прибыль.
4.1. Сегментация рынка
Наш целевой рынок состоит из двух групп клиентов. Первая группа включает людей, знакомых с работой в Интернете и желающих работать или учиться в комфортной атмосфере кафе, которую они не могут создать дома. Вторая группа представляет собой посетителей, которые не умеют пользоваться Интернетом и просто хотят присоединиться к интерактивному сообществу. Возраст целевой аудитории варьируется от 18 до 50 лет. Это объясняется разнообразием предлагаемых в кафе услуг: от обычного кофе до современных технологических решений для связи в Интернете. Кроме того, посетителей можно разделить на студентов и бизнесменов. Эта сегментация отражена в таблице 2.
Таблица 2. Анализ целевого рынка
| Анализ рынка | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Студенты | 123 456,00 руб. | 138 271,00 руб. | 154 864,00 руб. |
| Клерки | 7 543,00 руб. | 8 448,00 руб. | 9 462,00 руб. |
| Пенсионеры | 1 278,00 руб. | 1 310,00 руб. | 1 343,00 руб. |
| Подростки | 13 278,00 руб. | 15 270,00 руб. | 17 561,00 руб. |
| Всего | 145 555,00 руб. | 163 299,00 руб. | 183 230,00 руб. |
4.2. Стратегия сегментации целевого рынка
Кафе «Общебит» стремится обслуживать как тех, кто просто хочет ознакомиться с Интернетом под руководством инструктора, так и опытных компьютерных энтузиастов. Кроме того, кафе должно стать центром притяжения для местных жителей и путешествующих профессионалов, которые хотят проверить свои электронные письма в дружелюбной атмосфере. Эти люди могут воспользоваться персональными компьютерами, доступными в кафе, или подключить к Интернету свой ноутбук. Целевой рынок кафе «Общебит» включает людей разных возрастов.
4.2.1. Потребности рынка
Привычки наших посетителей и данные предыдущих лет свидетельствуют о том, что спрос на подобные кафе будет высоким в ближайшие пять лет. Быстрый рост Интернета и систем интерактивных услуг по всему миру способствует развитию экономики, основанной на инфраструктуре Интернета. Хотя этот вид экономики только зарождается, его потенциал огромен. В течение следующих 10–20 лет компьютерный терминал с выходом в Интернет может стать неотъемлемой частью интерьера любой телефонной будки. Однако в ближайшие пять лет компании, предоставляющие доступ в Интернет, будут испытывать стремительный рост. Став первым интернет-кафе в городе, компания «Общебит» может воспользоваться преимуществами первопроходца и завоевать лояльность клиентов. В настоящее время компания обладает 100% рынка местных интернет-кафе, и ее целью является сохранение не менее 50% этого рынка среди конкурентов, которые появятся в ближайшие годы.
4.2.2. Тенденции рынка
В ходе опроса 50 потенциальных клиентов, проведенного осенью 2005 года, были получены следующие результаты:
35 респондентов выразили желание иметь доступ к Интернету.
Большинство опрошенных считают, что приемлемая цена за час использования Интернета составляет 25 рублей.
25 респондентов заявили, что регулярно используют Интернет.
4.3. Состояние индустрии
Поставки кофе в нашем городе растут очень быстро и достигли стадии насыщения. Высокий спрос на хороший кофе обусловлен несколькими факторами: во-первых, основными потребителями кофе являются студенты университета; во-вторых, рост спроса способствует холодный и влажный климат; в-третьих, в северо-западных регионах появилась мода на хороший кофе и специальные напитки.
В современном мире, где Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, важно оставаться на связи и иметь быстрый доступ к информации. «Компания Общебит» стремится стать надежным провайдером услуг для своих клиентов, предлагая не только высокоскоростной доступ в Интернет, но и качественную поддержку, которая поможет пользователям освоить новые технологии и эффективно использовать их возможности.
Понимая необходимость выделиться среди конкурентов, основатели кафе «Общебит» планируют предложить своим гостям уникальный опыт — сочетание вкусного кофе и полного спектра услуг, связанных с доступом в Интернет. В Энске еще не существует других интернет-кафе, поэтому владельцы бизнеса имеют отличную возможность завоевать клиентскую базу и стать лидерами на рынке.
Анализ рынка показывает, что в Энске функционируют 16 оптовиков, торгующих кофе, которые распределяют его среди 20 розничных торговцев. Высокая конкуренция между каналами сбыта влияет на ценообразование, делая кофе доступным для покупателей. Однако некоторые оптовые компании предлагают как оптовые, так и розничные услуги, что создает дополнительную конкуренцию в сфере цен. В Энске также работают восемь провайдеров Интернет-услуг, включая небольшие фирмы и более крупные компании с разными политиками ценообразования. Пользователи могут выбрать подходящий тарифный план, но стоимость услуг часто остается высокой из-за нерегулярного использования.
Интернет-кафе «Общебит» сталкивается с двойной конкуренцией: со стороны традиционных кафе и поставщиков Интернет-услуг. На данный момент оно является единственным подобным заведением в районе, за исключением трех интернет-кафе в регионе (один в Энске, два в Эмске). Высокая конкуренция среди розничных продавцов кофе привела к стандартизации цен, где качество кофе напрямую влияет на стоимость. Оптовые торговцы предлагают значительные скидки, что делает закупку кофе более доступной для розничных продавцов.
Основные конкуренты «Общебит» на рынке кофе — «Энская кофейня», «Чашка кофею» и «Братья Кузнецовы». Эти компании также ориентированы на образованную и мобильную часть населения в Энске. Конкуренция в сфере Интернет-услуг ведется между местными фирмами и общенациональными компаниями, при этом число участников рынка продолжает расти.
Стратегия «Общебит» включает три основных направления. Во-первых, привлечение новых клиентов с помощью квалифицированного персонала, организации справочной службы и курсов по использованию Интернета и электронной почты. Во-вторых, ориентирование на опытных пользователей Интернет, поддержание современного компьютерного оборудования, предоставление услуг сканирования и печати документов, а также обеспечение доступа к мощным программам. В-третьих, «Общебит» планирует развивать партнерские отношения с местными предприятиями, предлагая свои услуги в качестве провайдера Интернета для их сотрудников и клиентов.
Компания «Общебит» уверена, что реализация этих стратегий поможет ей успешно конкурировать на рынке и стать надежным партнером для своих клиентов, предоставляя не только высококачественный кофе, но и удобный доступ к миру Интернета и новым технологиям.
Стратегия компании «Общебит» направлена на создание уникальной социальной среды в кафе, которая будет привлекать клиентов, которые обычно не стали бы пользоваться услугами интернета из-за других обстоятельств.
Стратегия привлечения новых клиентов:
- Создание дружелюбной и гостеприимной атмосферы: компания нанимает компетентных сотрудников, которые будут уделять внимание обслуживанию клиентов и их запросам.
- Организация справочной службы: сотрудники кафе должны быть готовы помочь клиентам в решении любых вопросов или жалоб, связанных с работой в интернете или электронной почтой.
- Проведение курсов по работе с компьютерными программами и системами для новичков: это поможет привлечь людей, которые хотят освоить основы работы в сети.
Привлечение опытных пользователей интернета:
- Поддержание современного уровня компьютерной технологии: кафе «Общебит» должно предлагать своим клиентам современные компьютеры и оборудование, чтобы обеспечить удобство и комфорт при работе в интернете.
- Предоставление услуг по сканированию и печати документов: многие пользователи интернета нуждаются в быстрой и качественной печати или сканировании документов, и кафе может предложить эти услуги как дополнительный комфорт для своих клиентов.
- Обеспечение доступа к мощным компьютерным программам: опытные пользователи часто требуют более сложных программ и приложений, и кафе «Общебит» должно предоставлять им доступ к таким программам в качестве дополнительной услуги.
Создание социальной среды:
Третья стратегия направлена на создание дружественной обстановки, которая будет привлекать клиентов, предпочитающих работать в интернете за пределами своего дома или офиса. Кафе «Общебит» может предложить своим клиентам не только вкусный кофе и выпечку, но и возможность пообщаться с друзьями или коллегами в комфортной социальной среде, оснащенной компьютерами и доступом к интернету.
Предложение и маркетинговая стратегия:
Кафе «Общебит» стремится выделиться среди обычных кафе, предлагая не только высококачественный кофе и кондитерские изделия, но и предоставляя удобные интернет-услуги в комфортной обстановке. Компания позиционирует себя как кафе с уютной атмосферой и поставщика internet-услуг. Цены на кофе и другие напитки будут конкурентоспособными, при этом компания будет предлагать бесплатный доступ к интернету новичкам, желающим освоить работу в сети. Маркетинговая стратегия включает рекламу в местных газетах, trên радио и телевидении, а также распространение купонов на бесплатный доступ к интернету для новых пользователей.
Себестоимость и ценообразование:
Себестоимость товаров и услуг представлена в таблице 3, где показано, как менялась себестоимость с 2007 по 2009 год. Цены на кофе, кондитерские изделия и обучение корректируются в соответствии со средними ценами на рынке. Цена на доступ к интернету также устанавливается с учетом цен конкурентов и может варьироваться в зависимости от продолжительности использования услуги.
Стратегия компании «Общебит» направлена на создание уникального сочетания комфорта, удобства и социальных возможностей для своих клиентов, что поможет привлечь новых пользователей и повысить лояльность существующих.
В течение первого года компания «Общебит» планирует потратить около 500 000 рублей на укрепление бренда и привлечение новых постоянных клиентов. Маркетинговые усилия будут направлены на освоение местного рынка. Планируется провести всю маркетинговую кампанию в 2006 году, что должно привести к увеличению прибыли от продаж примерно на 10%. Затраты на маркетинг составляют около 20% от общего объема продаж. В рамках маркетинговой стратегии будут реализованы следующие действия: размещение рекламы на местном телевидении, распространение печатной рекламы, размещение объявлений в местных газетах, реклама на радиостанциях, а также проведение специальных мероприятий в кафе «Общебит».
Стратегия продаж
Будучи розничной компанией, кафе «Общебит» должно нанять большое количество сотрудников для работы в отделе продаж. Сотрудникам компании потребуется обширная компьютерная литература. Если сотрудник не обладает достаточными знаниями, ему будет организовано обучение. Кроме того, сотрудники будут заниматься обслуживанием клиентов и решением их проблем при работе с Интернетом.
Прогноз продаж
Прогноз ежемесячных продаж представлен в таблице 4:
| План продаж | Доступ в интернет | Кофе | Кондитерские изделия | Обучение | Совокупный объем продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 500 000,00 руб. | 750 000,00 руб. | 1 500 000,00 руб. | 15 000 000,00 руб. | 17 750 000,00 руб. |
| 2008 | 1 000 000,00 руб. | 1 500 000,00 руб. | 3 000 000,00 руб. | 30 000 000,00 руб. | 35 500 000,00 руб. |
| 2009 | 2 500 000,00 руб. | 2 250 000,00 руб. | 4 500 000,00 руб. | 40 000 000,00 руб. | 48 250 000,00 руб. |
Затраты на продажи
| Год | Доступ в интернет | Кофе | Кондитерские изделия | Обучение | Совокупные затраты на продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 250 000,00 руб. | 250 000,00 руб. | 500 000,00 руб. | 5 000 000,00 руб. | 6 000 000,00 руб. |
| 2008 | 350 000,00 руб. | 300 000,00 руб. | 500 000,00 руб. | 6 000 000,00 руб. | 7 150 000,00 руб. |
| 2009 | 450 000,00 руб. | 400 000,00 руб. | 500 000,00 руб. | 7 000 000,00 руб. | 8 350 000,00 руб. |
Календарный план
Контрольные отметки указаны в таблице 5 и на диаграмме. Ответственность за выполнение мероприятий несет Сергей Синицын.
Контрольные отметки
| Контрольные отметки | План | Начало | Конец | Смета, руб. | Менеджер | Отдел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-план | 15.01.2007 | 01.02.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Финансирование создания компании | 15.01.2007 | 01.02.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Выбор места | 01.02.2007 | 10.02.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Планировка | 01.02.2007 | 10.02.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Дизайнерское решение | 01.04.2007 | 10.04.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Ремонт и оборудование | 01.01.2007 | 05.01.2007 | 100 000 | Синицын | administratifный | |
| План первого года | 15.01.2007 | 01.02.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Набор штатных сотрудников | 15.01.2007 | 16.01.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Бухгалтерский план | 01.03.2007 | 01.04.2007 | 100 000 | Синицын | административный | |
| Лицензирование | 01.03.2007 | 01.04.2007 | 100 000 | Синицын | administracyjny | |
| Всего, руб. | : | : | : | 1 000 000 | : | : |
Резюме менеджмента
Компания «Общебит» принадлежит Сергею Синицыну. Он же осуществляет управление компанией. Поскольку компания невелика, она имеет весьма простую организационную структуру.
Организационная структура:
— Штат компании будет состоять из четырех специалистов по компьютерам, работающих 30 часов в неделю с зарплатой от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.
— Кроме того, в компании будет работать один технический специалист, способный осуществить мелкий ремонт, он работает 40 часов в неделю и получает 30 тысяч рублей в месяц.
— Три инвестора (Леонид Птицын, Иван Лисицын и Вадим Куницын) не будут участвовать в принятии административных решений.
— Такая организационная структура обеспечивает большую гибкость и позволяет быстро принимать решения. Она может измениться с развитием компании.
Штатное расписание:
| Персонал | Затраты на штат (2007 г.) | Затраты на штат (2008 г.) | Затраты на штат (2009 г.) |
|---|---|---|---|
| Специалист по компьютерам 1 | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
| Специалист по компьютерам 2 | 8 000 руб. | 8 000 руб. | 8 000 руб. |
| Специалист по компьютерам 3 | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
| Специалист по компьютерам 4 | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. |
| Технический специалист | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
| Продавец | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
| Менеджер | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
| Всего: | 116 000 руб. | 116 000 руб. | 116 000 руб. |
Финансовый план:
Прогнозные оценки компании «Общепит» основаны на информации о ценах на кофе, предоставленной фирмой «Братья Кузнецовы». Для расчета прибыли от интернет-услуг была взята в учет продолжительность рабочего времени компьютерного терминала и предполагаемое количество часов использования им посетителями кафе.
Стоимость товаров:
— Стоимость сопутствующих товаров для торговли кофе основана на оценках Кондитерской ассоциации. Себестоимость кулинарного изделия составляет 20% от его цены.
— Стоимость доступа в Интернет — 100 рублей за сеанс.
— Себестоимость услуг электронной почты равна 25% от ее цены.
Фиксированные издержки:
Компания понесет следующие расходы на создание бизнеса:
— Компьютеры — 275 тысяч рублей
— Принтеры — 15 тысяч рублей
— Сканер — 7,5 тысячи рублей
— Кофеварка — 50 тысяч рублей
— Кофемолка — 25 тысяч рублей
— Прилавки — 10 тысяч рублей
— Информационное табло — 25 тысяч рублей
— Стойка бара — 10 тысяч рублей
— Табуреты — 20 тысяч рублей
— Компьютерные столы — 30 тысяч рублей
— Канцелярские товары — 10 тысяч рублей
— Телефоны — 15 тысяч рублей
— Затраты на декорации — 25 тысяч рублей
— Затраты на установку освещения — 25 тысяч рублей
Зарплата сотрудников:
Компания «Общебит» планирует нанять четырех специалистов по компьютерам со зарплатой от 6 до 12 тысяч рублей в месяц и одного технического специалиста с зарплатой 30 тысяч рублей в месяц. Общие затраты на оплату труда пяти сотрудников в течение первого года составят 66 600 рублей в месяц.
Аренда:
Компания «Общебит» арендует 2000 квадратных метров по цене 95 рублей за квадратный метр. Согласно договору об аренде, компания выплачивает 190 тысяч рублей в месяц в течение 36 месяцев. В конце третьего года договор подлежит пересмотру, и компания может либо продлить его, либо отказаться от аренды в соответствии с желанием арендодателя.
Коммунальные услуги:
Согласно контракту, компания «Общебит» несет ответственность за оплату коммунальных услуг, включая газ и сборку мусора, а также уплату налогов на недвижимость. Единственная коммунальная услуга, которую должен оплачивать арендатор, — это телефон. Компания должна обеспечивать подключение 15 телефонных линий, из которых 13 будут оснащены модемами, а две — обычными телефонами для ведения деловых переговоров. Оплата каждой телефонной линии составляет 1 500 рублей в месяц. Линии с модемами будут предоставлены местным провайдером, что обойдется компании «Общебит» в 22 500 рублей в месяц. Ежемесячная оплата двух дополнительных линий для деловых переговоров составит 2 500 рублей плюс стоимость междугородних звонков. Компания ожидает, что общая сумма расходов на телефонные линии не превысит 4 000 рублей в месяц. Таким образом, общие затраты на ведение бизнес-переговоров не должны превышать 10 000 рублей в месяц, а měsечная оплата телефонных звонков — 30 000 рублей.
Расходы на маркетинг:
Компания «Общебит» планирует выделить 500 тысяч рублей на проведение рекламных кампаний в местных газетах. Эти деньги будут использованы для размещения рекламы, направленной на привлечение новых клиентов и повышение осведомленности о бренде.
Страхование:
За первые два года компании «Общебит» необходимо выплатить страховые взносы в размере 144 тысяч рублей в год. С ростом доходов во третий год расходы на страхование будут увеличиваться. Компания является обществом с ограниченной ответственностью, но социальные отчисления на зарплату составляют 26%.
Оплата юридических услуг и консультаций:
Стоимость юридических консультаций для компании «Общебит» составляет 100 тысяч рублей. Эти деньги будут использованы для получения профессиональных рекомендаций по правовым вопросам, связанным с ведением бизнеса.
Амортизация:
Для оценки амортизации оборудования компания «Общебит» будет использовать стандартные нормы. Срок полезного использования компьютеров равен пяти годам, а осветительного оборудования — семи лет. Это повлияет на распределение затрат по амортизации в течение указанного периода.
Налоги:
Компания «Общебит» является обществом с ограниченной ответственностью. Однако социальные отчисления на заработную плату составляют 26% от суммы, подлежащей уплате. Это влияет на общую сумму налогов, которые должна выплачивать компания.
Счета к оплате:
Компания «Общебит» взяла банковский кредит в размере 1,15 миллиона рублей под 10% годовых. Ежемесячные платежи по кредиту будут производиться в течение трех лет. Кроме того, был взят краткосрочный кредит в размере 1,21 миллиона рублей под 8% годовых. Эти финансовые обязательства должны быть погашены вовремя, чтобы избежать штрафов и неустойки.
В следующем году мы ожидаем значительного роста дохода за счет расширения каналов сбыта. Наша цель — достичь 70-процентной рентабельности уже в 2007 году и поддерживать ее в дальнейшем.
| План прибыли и убытков | |
|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции | 17 750 000 рублей |
| Себестоимость реализованной продукции | 445 рублей |
| Валовая прибыль | 17 749 555 рублей |
| Операционные расходы | 6 126 000 рублей |
| Амортизация | 10 000 рублей |
| Операционная прибыль | 11 623 555 рублей |
| Расходы на уплату процентов | 135 000 рублей |
| Другие неоперационные расходы | 10 000 рублей |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 11 478 555 рублей |
| Налог на прибыль | 5 324 866,50 рублей |
| Чистая прибыль | 6 153 688,50 рублей |
| План движения денежных потоков | |||
|---|---|---|---|
| Денежные потоки от операционной деятельности | |||
| Чистая прибыль | 25 833 507,50 рублей | ||
| Амортизация | -30 000 рублей | ||
| Изменения в активах и обязательствах | |||
| Увеличение дебиторской задолженности | +603 201 рубль | ||
| Увеличение товарно-материальных запасов | +3 214 рублей | ||
| Увеличение кредиторской задолженности | +200 000 рублей | ||
| Изменение других активов | +10 000 рублей | ||
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 26 679 922,50 рублей | ||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||
| Капитальные затраты | -1 000 000 рублей | ||
| Покупка ценных бумаг | -500 000 рублей | ||
| Другое | 0 рублей | ||
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 500 000 рублей | ||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |||
| Чистое увеличение долгосрочных займов | +1 000 000 рублей | ||
| Выплаченные дивиденды | 0 рублей | ||
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | +1 000 000 рублей | ||
| Чистое изменение денежных средств | +29 179 922,50 рублей | ||
| Денежные средства в начале периода | 500 000 рублей | ||
| Денежные средства в конце периода | 700 000 рублей |
Анализ безубыточности показывает, что для достижения безубыточности необходимо ежемесячно получать заказов на сумму не менее 1 269 834 рублей. При этом объем продаж должен составлять в среднем 573 917 рублей в месяц.
Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к общему капиталу акционеров и составляет 1366,71%.
Рентабельность продаж — это соотношение между чистой прибылью и выручкой от реализации продукции, которое в данном случае равно 52,45%.
Рентабельность активов можно рассчитать двумя способами: либо как отношение рентабельности продаж к оборачиваемости активов, либо как отношение чистой прибыли к общим активам. В любом случае, результат равен 581,81%.
Валовая маржа показывает соотношение между валовой прибылью и выручкой от реализации продукции и составляет 100%, что означает, что ваша компания не имеет ни прибыли, ни убытков на этом этапе.
Оборачиваемость товарно-материальных запасов — это отношение стоимости проданной продукции к стоимость товаров на конец года. У вас этот показатель равен нулю, что может указывать либо на то, что у вас нет оборачиваемости (что маловероятно), либо на ошибку в расчете.
Средний период инкассирования показывает, сколько дней в среднем уходит вашей компании для получения платежей от клиентов. Указанный результат — 11,12 дня.
Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается как отношение стоимости проданной продукции к кредиторской задолженности и составляет 324 444,44 дней, что указывает на очень длительный период времени для погашения долгов.
Оборачиваемость основных активов — это соотношение между чистой выручкой от реализации продукции и стоимостью недвижимости и оборудования. У вас этот показатель равен 380,02 дням.
Отношение задолженности к активам показывает долю суммарных обязательств в отношении общих активов компании. В вашем случае оно составляет 13,51%.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании удовлетворять свои краткосрочные обязательства с помощью ликвидных активов. Ваш коэффициент равен 2,15, что указывает на хорошую ликвидность.
Коэффициент мгновенной ликвидности, или «кислотный тест», показывает, насколько быстро ваша компания может погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов и продаж товаров. У вас этот коэффициент равен 1,65, что указывает на умеренную ликвидность.
Свежие комментарии