Бизнес- план открытия интернет- кафе Бизнес-план открытия интернет-кафе

Этот бизнес-план был разработан студентами четвертого курса экономического факультета ВУиТ в 2011 г.

Меморандум о конфиденциальности

Настоящий бизнес-план содержит конфиденциальную формацию, которая не должна распространяться, копироваться или раскрываться иным образом без согласия Компании

Резюме

В настоящем бизнес-плане рассматривается организация игровой клуб обществом с ограниченной ответственностью «Платина».

ООО «Платина» представляет собой начинающую компанию, имеющую трех совладельцев.

Предполагается, что компания будет обеспечивать различного вида услуги, связанные с развлечением и интернета.

Проведенные компанией маркетинговые исследования говорят о том, что потенциал рынка достаточно низок и спрос на услуги интернет-кафе с каждым днем падает все больше и больше, так как сейчас почти в каждой семье имеется домашний компьютер и проведенный интернет. Поэтому мы делаем акцент на игровую культуру.

Первоначально компания предполагает открыть один интернет-клуб в г. Тольятти. Принятие клиентами нашей концепции позволит компании увеличить число интернет-кафе и ос во­ить новые сегменты рынка.

Из финансовых прогнозов, разработанных компанией, следует, что для успешного начала бизнеса необходимы финансовые ресурсы в размере 3 000 000 рублей. Компания уже нашла инвестора, готового вложить в бизнес необходимую сумму. Полученные деньги будут исполь­зованы для финансирования начального маркетинга и образо­вания основного капитала компании.

Общее описание компании и отрасли

Сведения об организации

Название организации: «Платина»

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Юридический адрес:Самарская обл., Тольятти г., ул. Карла Маркса, 57

Телефон: 89198165581

Дата учреждения: 1 декабря 2011 г.

Учредители: физические лица.

Уставный капитал: 10 000 руб.

Номер расчетного счета: 40702810500070014008

Номер валютного счета: 40702840500070014008

Номер транзитного счета: 40702840500071014008

Номер специального транзитного счета: 40702840500072014008

Банк: Сбербанк.

Регистрация и лицензии

Тип	Дата	Номер
Решение о государственной регистрации	10.10.2011
Постоянное свидетельство о регистрации	15.10.2011
Свидетельство о постановке на учет в ГНИ	имеется
Справка из Госкомстата России о присвоении кодов	15.10.2011
Лицензия	15.10.2011
Лицензия	15.10.2011

Сфера деятельности компании

ООО «Платина», в дальнейшем именуемая Компанией действует в сфере услуг! Услуги, предлагаемые Компанией, носят информативный, коммуникативный и развлекательный характер.

Общая идея Компании заключаете в создании уютного помещения клуба, оформленного современно, с учетом вкусов как школьников и студентов, так и деловых людей, которым для работы требуется интернет. Наша компания планирует организовать свою деятельность разделенном на 2 части помещении:

1. Пиццерия
2. Компьютерный клуб

Компанией предусмотрено, что за порядком в зале и во дворе около входа будет следить охрана.

Местоположение

После тщательно проведенных исследований Компания пришла к выводу, что наилучшим местом для интернет-кафе будет ТРЦ “Космос”, находящийся на улице мира в центральном районе. Во первый ТРЦ “Космос” находится в центре центрального района, а во 2х не придется беспокоится о стоянке.

Описание услуг

За последнее десятилетие Интернет получил огромное распространение во всем мире. Глобальная сеть Интернет — это «все­мирная паутина», предоставляющая нам удобства быстрого по­лучения нужной информации, новостей, различных услуг, работ, развлечений, знакомств, общения, переписки, рекламы, пр ода­жи или покупки и всего-всего, что может представить челове­чес кое воображение, вплоть до того, что через Интернет можно отправить бутылку вина в нужное вам место в любой части света вашим друзьям к годовщине свадьбы!

В России Интернет имеет огромную популярность, но сейчас интернет имеется почти в каждой квартире, но поскольку компьютерные технологии развиваются с огромной скоростью (для тех кто не знает, топовая деталь в ПК через 1-3 года становится уже устаревшей), а менять домашние компьютеры в среднем каждый 2 года мало какая семья может себе позволить. А так сейчас в игровой индустрии акцент больше сделан на консольные и казуальные игры, который стоят так же больших денег. Так же

Новинки игр стоят в среднем от 500 до 1000 рублей на ПК, 1500-3500 рублей для консолей. Поэтому в наша компания больше предоставляет игры для тестирования и веселого время проведения для больших дружных компаний и взрослых и детей.

Наша Компания открывает игровой клуб «Платина». В задачу игрового клуба входит: в первую очередь компьютерных и консольных игр и обеспечение других возможностей персонального компьюте­ра. Компания намерена предложить разным возрастным кате­гори ям населения ряд услуг.

1. Компьютерный зал:

-доступ в интернет

-игры на ПК

-игры на ПК через интернет

-игры на консолях

-предоставление дополнительных манипуляторов для игр(Руль, PS Move, Кинект)

2. Бар.

На начальной стадии мы собираемся создать бар и тесно сотрудничать с Пиццерией “Милано”, Эта пиццерия популярна у студентов, и так же она находится в соседнем квартале от ТРЦ “Космос”. В баре будет бесплатный WiFi, так сейчас многие деловые люди и студенты в частности приобретают ноутбуки, планшетники и мобильные телефоны с Wifi, поэтому бар ориентирован для студентов и взрослых, которые смогут передохнуть от игр, а так же на деловых людей, которые часто пользуются интерне том.

Маркетинг и сбыт продукции

Рынок услуг, предлагаемых интернет-кафе, находится данный момент в стадии спада. Для нас главным конкурентом является только 1 компьютерный клуб в Тольятти, это “Полигон”. Но они находятся в автозаводском районе и не предоставляют услуг по консольным играм, поэтому мы не должны мешать друг-другу.

Потенциал рынка

В России услуги, предлагаемые интернет-клубами находятся уже не актуальными, поэтому нужно предлагать услуги, которых еще нету или очень мало, в нашем случае это консольные игры, тем более в консольные игры часто играют уже более состоятельная часть населения, которая сможет прежде чем покупать игру, сможет приходить к нам и пребывать игры, а так же в консольные игры гораздо приятнее играть в больших компаниях, что можно будет делать у нас.

На момент разработки и составления бизнес-плана в Тольятти не было найдено клубов с подобной услугой, а так же думаю всего у 5-10% семей имеют дома игровую консоль, поэтому данная услуга должна быть очень востребованной.

Определение спроса

Первоначально компания предполагалает открыть один игровой клуб в Тольятти

Руководство компании ожидает расширения рынка интер­нет-услуг в течение ближайших пяти лет в других районах. В дальнейшем мы предполагаем открыть интернет-кафе в Самаре.

Целевыми группами потребите лей, на которые Компания рассчитывает выйти, являются:

• школьники;

• студенты;

• деловые люди.

Школьники больше предпочитают больше ПК и одиночные игры, поэтому ориентир больше сделан на студентов, а точнее на группы студентов, которые готовы платить за веселое проведение вечеров на диване перед большим телевизором и джойстиком в руках.

Компания рассчитывает также и на более взрослых посети­те лей, поскольку консольные игры любят не только студенты, но и люди постарше, в возрасте 20—30 лет.

Потенциальными потребителями другого вида услуг — вы­хода в Интернет и бара — могут быть люди любого возраста, но ори­ентироваться компания будет на посетите лей до 30 лет.

Конкуренция

Конкуренция может ожидаться только с одной стороны: это компьютерный клуб полигон, конкурентом является только 1 компьютерный клуб в Тольятти, это “Полигон”. Но они находятся в автозаводском районе и не предоставляют услуг по консольным играм, поэтому мы не должны мешать друг-другу. Так же полигон не имеет новейших ПК.

Основные конкуренты

Конкурент	Количество филиалов	Ценовая политика	Преимущества
Полигон	1	Средняя цена	Постоянная клиентура

Ценообразование

Компания намерена в первый год придерживаться страте­гии нейтральных цен, На втором году своей деятель­ности мы, возможно, увеличим цены на 10—15 %, в связи с тем, что сервис услуг будет выше, чем в аналогичных за веде­ниях. Компания рассчитывает, что это не повлечет отток по­стоянных клиентов и поможет расширить ассортимент услуг, увеличить количество рабочих часов и расширить сеть игрового клуба.

Ценообразование. 1-й год

Пк: 30руб/ч – интернет+ средние игры

Пк: 100руб/ч – Топовые игры

Консоль:100руб/ч

Дополнительный джойстик:+20руб/ч за 1шт

Дополнительные манипуляторы:+50р/ч

Стратегия маркетинга. Реклама и продвижение Программа рекламной деятельности и продвижения

Вид рекламы	Метод рекламирования	Описание
Флаеры	Распространение около учебных за ведений, трц и общежитий	Информация о клубах, услугах и его местоположении
Вывеска	Большая вывыска на входе ТРЦ “Космос”	Реклама названия клуба
Реклама в Интернете	Размещение на сайтах	Информация о клубе
Biglion.	Продажа купонов	Дает право на скидку

Рекламная кампания включает в себя следую­щие рекламные продукты:

• реклама в Интернете;

• купоны

• вывеска

• флаеры

Реклама в Интернете будет очень полезна с точки зрения нахождения клиентов для пользования непосредственно Ин­терне том. Вся ифнормация будет расположена на нашем сайт не, а так же на информационном портале “Арива”

Поскольку интернет-кафе будет располагаться в центральном районе целесообразно раздавать флаеры вблизи и внутри учебных и молодежных за ведений этого района.

Так как ТРЦ “Космос” находится в центре города, через него проезжает большое кол-во транспорта, поэтому мы сделаем большую вывеску.

Важной частью привлечения (на подсознательном уров­не) клиентов являются всевозможные льготы и скидки. Для этого мы воспользуемся сайтом Биглион.

Мы надеемся, что все предложенные виды рекламы суще­ственно помогут в завоевании «нашего клиента» и упростят доступ в этот сегмент рынка, а также что все затраты, связанные с рекламной кампанией, обернутся прибылью, и тогда мы сможем расширить рекламную деятельность фирмы.

Расходы на рекламу и продвижение на рынок

Вид рекламы	Расходы, руб.
	1 квартал	II—IV кварталы	2-й год
Интернет	10 000	0	0
Флаеры	50 000	0	50 000
Вывеска	80 000	50 000	50 000
Biglion	30 000	0	30 000
ИТОГО	170 000	50 000	130 000

Оперативный план

Затраты на производство услуг. В резу льтате проведенных соб­ственными силами исследований и переговоров, Компания смогла составить оценку затрат на открытие кафе. Для этого мы связались с рядом компаний, у которых можем при­обрести необходимое оборудование.

Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 100 кв. м, и ставки оплаты и 14 000 за 1 кв. м (включая стоимость коммунальных услуг, приходящихся на 1 кв. м).

Характеристики используемого помещения

Статьи затрат	Затраты, долл.
	1- й год	2-й год
Собственность или аренда (100 кв. м)	аренда	аренда
Стоимость аренды и коммунальных услуг	1400 000	140 000
Ремонт арендуемого помещения и проведение сети	100 000	0
Мебель	200 000	0
Всего	1 700 000	1 700 000
Из них: капитальные затраты	300 000	0
Текущие затраты	1400 000	1400 000

Характеристики используемого оборудования

Перечень необходимого оборудования	Оценка потребности	Расходы, долл.
		1 -й год	2-й год
Компьютерное оборудование	Игровые – 8шт Для интернета – 7 шт	200 000 105 000	0
Консоли	16 штук	208 000
Программное обеспечение	Необходимые программные продукты	50 000	50 000
Другое	Сканеры, манипуляторы	100 000	0
Барная стойка	Холодильник, стойка и тд	200 000	0
Ремонт		Гарантия; резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств

Перечень возможных поставщиков

Предмет поставки	Поставщик	Адрес поставщика
Компьютерное оборудование	DNS	443013, Самара, Московское шоссе, 2Б.
Интернет	Билайн	ул. Карла Маркса, 57
Продукты	Милано	ул. Карла Маркса, 71

Организационный план Структура управления

Фамилия, инициалы	Занимаемое положение	Процент собственное
	Генеральный директор	35
	Главный бухгалтер	35
	Топ-менеджер	30

Штатное расписание

Должность	Обязанности	Количество человек
		1-й год	2-й г
Директор	Связь с поставщиками; контроль за управлением кафе; связь с банком; административные вопросы	1	1
Бухгалтер	Бухгалтерский учет; выверка банковских счетов; связь с банком	1	1
Администрация	Контроль за оборудован ем; контроль за персоналом; общение с клиентами: повседневная связь с банком	1	2
Обслуживающий персонал	Обслуживание клиентов	6	6
Охрана	Охрана помещения и поддержание порядка	4	5
Уборщик помещения	Уборка помещения	1	1
Итого		14	16

Заработная плата и доплаты

Должность	Размер оклада, долл.	Кол-во	Всего	Всего в год
Директор	30 000	1	30 000	360 000
Бухгалтер	25 000	1	25 000	300 000
Администрация	20 000	1	20 000	240 000
Обслуживающий персонал зала	10 000	6	60 000	720 000
Охрана	12 000	4	48 000	576 000
Уборщик помещения	7000	1	7 000	84 000
Итого			190 000	2 280 000

График работы кафе

Часы работы	Дни
12.00-23.00	Будние дни
12.00-03.00	Пятница и суббота
12.00-23.00	Воскресенье

Финансовый план

Финансовые прогнозы. Ниже приводятся финансовые про­гнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых резу ль­татов Компании, рассчитанные ее руководством.

Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.

При прогнозировании объемов пр одаж принято пред поло­жение о реализации услуг в течение первого квартала при за­грузке 50 %. Предполагается также, что в последующие пе­риоды загрузка составит 80% в будни, 100 % по пятницам и выход­ным.

Расчет прибыли:

1. Год:

Пк – 70руб(средняя цена+доп услуги)*8пк(50% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=2 352 000 рублей

Консоль — 120руб(цена+доп услуги)*8шт(50% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=4 032 000 рублей

Бар~ 2 000 000

2. Год:

Пк – 70руб(средняя цена+доп услуги)*11пк(80% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=3 234 000 рублей

Консоль — 120руб(цена+доп услуги)*13шт(80% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=6 552 000 рублей

Бар~ 3 000 000

Отчет о прибылях и убытках

Статьи	1й год	2й год
Выручка от предоставления услуг и пр одажи напитков	8 384 000	12 786 000
НДС	1 509 120	2 301 480
Выручка без НДС	6 874 880	10 484 520
Постоянные издержки	3 730 000	3 730 000
Переменные издержки	300 000	300 000
Прибыль	2 844 880	6 454 520
Налог на прибыль	568 976	1 290 904
Чистая прибыль	2 275 904	5 163 616

Из этой таблице мы видим, что мы сможем выплатить кредит в середине 2го года.

Анализ безубыточности

Расчет порога рентабельности — величины выручки от реа­лизации, при которой валовая маржа равна постоянным затра­там и прибыль от реализации равно нулю, и запаса финансо­вой прочности

Упрощенный отчет о прибылях и убытках

Показатели	1 -й год, руб.	2-й год, руб.
1. Выручка от реализации (без НДС)	6 874 880	10 484 520
2. Условно-переменные затраты	300 000	300 000
3. Условно-постоянные затраты	3 730 000	3 730 000
4. Валовая прибыль (1 -2)	6 574 880	10 184 520
5. Прибыль (4-3)	2 844 880	6 454 520
6. Коэффициент валовой прибыли (4/1)	0,96	0,97
7. Порог рентабельности (3/6)	3 885 416	3 845 360
8. Запас финансовой прочности (1-7)	2 989 464	6 639160

Риски и гарантии

Риски	Гарантии
Потери материальных объектов	Страховка, амортизационные отчисления
Аренда	Договор об аренде
Потеря здания в случае пожара	Страховка + договор аренды
Прочие случаи потери арендуемого помещения	Договор аренды
Невыплата ссуды	Залог активов
Колебания курсов валют	Курс, заложенный в государственный бюджет: Компания провела анализ чувствительности по данной категории риска.

15