Суть проекта — открытие комплекса, направленного на выращивание рыбы в замкнутой системе водоснабжения с целью ее дальнейшей переработки и производства продуктов питания, включая чёрную икру. Также проект включает организацию выращивания мидий и выпуск рыбных кормов.
Цель проекта
- Производство рыбы и морепродуктов:
- Рыба осетровых пород — 480 тонн
- Продукты на ее основе — 40 тонн
- Не осетровые ценные породы рыбы — 430 тонн
- Мидии — 150 тонн
- Мальки рыб осетровых пород — до 5 тонн
Объем реализации продукции
Общий объем реализации продукции при выходе на проектную мощность составит 2 691 875 тыс. рублей в год.
Состав рыбокомбината
- Индустриальное рыбоводство
- Морские садки
- Ферма по выращиванию мидий и оборудование для их обработки
- Оборудование для переработки 1000 тонн рыбы и морепродуктов
- Производство, позволяющее произвести 5000 тонн кормов для рыбы в год
Базовые цены
- Рыба осетровых пород — от 450 до 850 рублей за кг
- Лосось — от 200 до 350 рублей за кг
- Лаврак — от 370 до 700 рублей за кг
- Мидии в живом виде — 180 рублей за кг
Ценовая политика
Ценовая политика строящегося предприятия может быть определена как политика, ориентированная на текущие цены рынка (по икре с учетом внешнего рынка), включая и потенциальных конкурентов.
План продаж
План продаж будет соответствовать производственному плану с учетом последовательности освоения мощностей.
Объем выпуска пищевой продукции
- В ассортименте — 37,7%
- Икра осетровая — 60,9%
- Морепродукты — 1,0%
- Рыбопосадочный материал — 0,4%
Информация о ценах на рыбу и икру осетровых видов представлена в приложениях №§5 и §6 к проекту.
Сводная ведомость реализации продукции:
| № п/п | Рыба в ассортименте (тыс. руб.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осетровые | — | — | 57 400 | 122 950 | 295 000 | 698 500 | |
| Лосось | — | — | 71 010 | 177 925 | 179 625 | 179 625 | |
| Лаврак | — | — | 58 650 | 125 250 | 132 550 | 137 050 | |
| Икра пищевая | — | — | — | — | — | 330 000 | 820 000 |
| Рыбопосадочный материал | — | — | 5 700 | 8 100 | 9 700 | 9 700 | |
| Морепродукты (мидии живые) | — | — | 4 100 | 18 000 | 27 000 | 27 000 |
График реализации проекта и освоения инвестиций:
Проект включает в себя несколько этапов, включая подготовительные работы и пусковые комплексы, которые будут определены в процессе проектирования.
| № | Наименование капвложений | Общая стоимость (тыс. руб.) | Распределение инвестиций по годам |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-й пусковой комплекс, включая подготовительные работы | 680 001 | 680 001 |
| 2 | 2-й пусковой комплекс | 991 746 | — |
| 3 | Всего по сводному сметному расчету (без НДС) | 1 671 747 | 680 001 |
| 4 | Всего по сводному сметному расчету (с учетом НДС) | 1 929 147 | 800 010 |
Объем инвестиций по общему проекту:
| № п/п | Объем инвестиций (тыс. руб.) |
|---|---|
| Всего по проекту | 707 266 |
| Финансирование на стадии проектирования | — |
| Подлежит финансированию по годам | 156 300 |
Капитальные вложения:
| № п/п | Объект инвестиций | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Строительство индустриального рыбоводного завода по выращиванию товарной рыбы ценных видов, их переработке и производству пищевой продукции | 707 266 |
| 1.1 | Объекты по выращиванию и содержанию маточного стада для производства икры | 156 300 |
| 1.2 | Корпус инкубации, содержания взрослой рыбы и выращивание молоди | 98 040 |
| 1.3 | Корпус по получению икры и переработке мяса (вывести из проекта) | 43 253 |
| 1.4 | Объекты вспомогательного производства: котельная, артскважины, очистные, кормосклад, резервное энергоснабжение, ремонтная база, охранные мероприятия, общехозяйственная инфраструктура | 104 570 |
| 1.5 | Оборудование: производство осетрины и икры, инкубация, разведение, выращивание молоди, линия переработки, оборудование вспомогательных объектов | 305 103 |
| 2 | Приобретение ремонтно-маточного стада | 100 862 |
| 3 | Приобретение земельного участка | 20 000 |
| 4 | Скважины (вода) — 6 шт. | 6 000 |
| 5 | Газораспределительная сеть | 10 000 |
| 6 | Линии электропередач | 10 000 |
| 7 | Строительство дороги | 44 000 |
| 8 | Проектные работы | 64 967 |
| 9 | Создание рыбоводного хозяйства на базе волноустойчивых садков (мощностью 500 тонн) и фермы по культивированию морских гидробионтов (мидии), включая их первичную переработку | 221 050 |
| 9.1 | Садковая база | 122 500 |
| 9.2 | Мидийный участок | 25 350 |
| 9.3 | Оборудование не требующее монтажа | 63 200 |
| 10 | Строительство завода по производству комбикормов для рыбоводства, мощностью 5000 тонн/год | 202 211 |
| 11 | АУП и сопровождение на 4 года | 40 000 |
| 12 | Оборотные средства (на полтора года с момента запуска производства) | 245 391 |
| 13 | Общие инвестиции по проекту (сумма п. 1-12) | 1 671 747 |
| 14 | НДС (со стоимости капвложений за минусом оборотных средств) | 257 400 |
| 15 | Общие инвестиции по проекту с учетом НДС | 1 929 147 |
| Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг | 196 860 | 452 225 | 931 875 | ||
| Выручка (нетто) от продажи рыбы в ассортименте (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | 187 060 | 426 125 | 565 175 | ||
| Выручка (нетто) от реализации икры (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | 0 | 0 | 330 000 | ||
| Выручка (нетто) от реализации рыбопосадочного материала (за вычетом НДС и других обязательных платежей) | 5 700 | 8 100 | 9 700 | ||
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 248 670 | 357 639 | 439 443 | ||
| Затраты на выращивание и переработку товарного осетра и икры на заводе | 117 182 | 181 813 | 262 413 | ||
| Затраты на выращивание рыбы в садках и культивирование мидий | 62 288 | 106 626 | 107 830 | ||
| Амортизационные отчисления | 69 200 | 69 200 | 69 200 | ||
| Прочие затраты | |||||
| Валовая прибыль (п. 1.1 — п.1.2) | -51 810 | 94 586 | 472 432 | ||
| Коммерческие расходы | |||||
| Управленческие расходы: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Оплата труда | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Страховые взносы (34%) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Прочие расходы | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | -61 810 | 84 586 | 482 432 | ||
| Прочие доходы и расходы | |||||
| Проценты к получению | |||||
| Проценты к уплате | |||||
| Доходы от участия в других организациях | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -61 810 | 84 586 | 482 432 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 16 917 | 92 486 | |||
| Чистая прибыль (убыток) | -61 810 | 67 669 | 389 946 |
План денежных поступлений и выплат
Таблица 7.1. (тыс. руб.)
| Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток денежных средств на начало периода | |||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||
| Денежные средства, полученные: | 221 540 | 491 118 | 981 065 | ||
| От покупателей, заказчиков | 196 860 | 452 225 | 931 875 | ||
| НДС, приходящийся на реализованные товары, работы, услуги | 24 680 | 38 893 | 49 180 | ||
| Авансы от покупателей, заказчиков | |||||
| Прочие доходы | |||||
| Денежные средства, направленные: | 265 187 | 410 613 | 584 015 | ||
| На приобретение товаров, работ, услуг и иных оборотных активов; на оплату труда | 204 150 | 327 332 | 419 423 | ||
| На коммерческие расходы | |||||
| На управленческие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| На прочие расходы | |||||
| На расчеты по налогам и сборам (НДС, страховые взносы, налог на имущество, налог на прибыль) | 51 037 | 73 281 | 154 592 | ||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности (пункт 2 — пункт 3) | **-43 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (пункт 5 — пункт 6) | -786 496 | -969 294 | -143 518 |
|---|---|---|---|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Денежные средства, полученные: | 800 010 | 983 502 | 145 635 |
| от эмиссии акций или иных долевых бумаг | |||
| от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 800 010 | 983 502 | 145 635 |
| прочие поступления | |||
| Денежные средства, направленные: | |||
| на погашение займов и кредитов | |||
| на уплату комиссионного сбора | |||
| на уплату процентов по займам и кредиту | |||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности (пункт 8 — пункт 9) | 800 010 | 983 502 | 145 635 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (пункт 4 + пункт 7 + пункт 10) | 13 514 | 14 208 | -41 530 |
| Кумулятивный денежный поток | 13 514 | 27 722 | -13 808 |
| Остаток денежных средств (пункт 1 + пункт 11) |
Эффективным шагом может стать многосменная загрузка существующего оборудования по переработке дополнительной рыбы, поставляемой структурным подразделением (садковая база и мидийный участок) рыбокомбината. Рассматривая условия развития садковой базы и мидийного участка, видно, что это возможно при реализации аналогичных мероприятий, указанных для завода по выращиванию товарного осетра. Это позволит обеспечить более полное и рациональное освоение природного потенциала морской акватории: развивать и наращивать объемы садкового выращивания рыбы, культивирование морских организмов, организовать прибрежный промысел. При этом необходимо учесть следующие моменты:
- Зависимость от приобретения рыбопосадочного материала;
- Зависимость от приобретения специализированных комбикормов;
- Влияние природных факторов на отдельные технологические процессы.
Из этого следует, что соединение проектируемых объектов в единый хозяйствующий комплекс позволяет создать высокоэффективное предприятие (рыбокомбинат), в котором производственные участки будут взаимосвязаны следующим образом:
- Единой структурой управления производственным процессом;
- Поставкой сырья, включая:
- рыбопосадочный материал с учетом периода и сезона выращивания, а также определенной штучной массой;
- комбикорм;
- рыбу (охлажденную, продукты первичной переработки), выращенную в садках и выловленную в морской акватории;
- Эффективное распределение материальных ресурсов и денежных средств в течение календарного года и с учетом перспективы развития;
- Техническое обслуживание и другие организационные мероприятия.
Дальнейшее совершенствование производственного процесса и повышение показателей для всего комплекса может быть достигнуто за счет:
- Создание производства по углубленной переработке рыбы с целью выпуска продукции для косметической, микробиологической, фармацевтической, легкой (кожгалантерейной) и комбикормовой промышленности;
- Организация производства по переработке рыбы и выпуску кулинарных изделий, диетического и детского питания на основе собственного и приобретенного сырья;
- Для удовлетворения покупательского спроса и расширения ассортимента пищевой продукции внедрение технологии выращивания угря, королевской креветки, австралийского рака и других ценных и востребованных видов аквакультуры.
Внедрение следующих научных разработок:
- биорезонансный метод по улучшению физиологических показателей рыбы, что позволит повысить выход и увеличить прирост массы на всех стадиях ее выращивания;
- формирование биохимического состава выращиваемой рыбы до показателей естественного фона, что улучшит вкусовые качества и, как следствие, повысит конкурентоспособность и стоимость пищевой продукции.
Свежие комментарии