Организация производства световозвращающих материалов для дорожных знаков и указателей

===============================

Описание проекта

Предприятие «СВМ» будет создано для производства и реализации световозвращающих материалов по новой технологии, предназначенных для изготовления дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, автомобильных знаков, световозвращающих тканей для униформы работников ГАИ, дорожных рабочих и пр.

Цели проекта

Обеспечить рентабельность проекта 30-50%, возвратить вложенные средства инвесторов в течение 1 года после выведения производства на проектную мощность.

Достоинства проекта

• Наличие созданной новой технологии, позволяющей снизить себестоимость продукции на 20-25% при одновременном повышении качества
• Высокий уровень световозвращения (100-200%)
• Сертификация продукции по международным стандартам
• Опытный продукт, выпущенный более 10 000 м² самоклеющейся пленки

Недостатки проекта

• Высокий уровень конкуренции на рынке с крупными международными компаниями
• Обстоятельство, что на 70% это бюджетные организации

Продукция

Продукция представляет собой многослойную пленку с подложкой, обратным липким слоем, основой, отражателем, микролинзами, просветляющим и преломляющим слоем, защитным. В исполнении на текстиле отличается составом клеев, отсутствием обратного липкого слоя и подложки.

Рынок

Покупателями на 70-80% являются районные администрации, которых насчитывается в Украине 502. Потребность замены знаков и указателей в одном районе составляет в среднем около 1000 шт. в год (взята выборка по 3 районам), что при минимальном размере знака 0,7 м² составляет 1000*0,7=700 м².

Реклама

Рекламная деятельность 20-30% (стоянки, паркинги, автозаправки, биг-борды, указатели, пр.) по минимальной оценке составляет коэффициент 0,2: в количественном выражении: 3514000,2=70280 м²; в денежном выражении: 7028060=4216800 грн.

Подготовительный период

Подготовительный период состоит из следующих этапов (по срокам):

• Составление протоколов намерений – 4 недели
• Составление детального бизнес-плана – 4 недели
• Регистрация предприятия – 2 недели
• Выбор оборудования, заключение договоров на поставку оборудования, сырья и материалов – 8 недель
• Монтаж оборудования, пусконаладка, сдача объекта – 24 недели
• Дукомплектация штата предприятия – 2 недели
• Выход на проектную мощность – 2 недели

Итого – 46 недель.

Стоимость оборудования

Стоимость оборудования:

Итого – 2400000 грн.

Оборотные средства

Оборотные средства:

Итого – 300000 грн.

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы:

• Фонд заработной платы – 200000 грн.
• Командировочные – 100000 грн.

Итого – 300000 грн.

Место расположения

Предприятие по производству СВМ будет находиться в г. Шостка Сумской обл., на территории предприятия ООО «Пенталак», занимать помещение 1000 м², получать электричество от подстанции ООО «Пенталак» по отдельной линии с отдельным счетчиком, также воду и тепло. Предоставляются для деятельности бытовые помещения и раздевалки с душем, помещение лаборатории, отдельная телефонная линия, рабочий кабинет.

Структура управления

Структура управления производством: 19 человек.

Предполагаемая заработная плата составляет 50 000 грн в месяц с учетом социальных отчислений и НДС.

Финансовый план:

• Себестоимость.

• Структура себестоимости продукции при годовом выпуске 500 000 м2 и ежемесячном соответственно 41 670 м2:

• Потребление электроэнергии оборудования на месячную программу составит примерно 38 000 кВт при цене 0,31 грн за кВт:
  • 38 000 × 0,31 = 11 780 грн.
• На 1 м2 пленки приходится:
  • 11 780 / 41 670 = 0,28 грн.
• Заработная плата в расчете на 1 м2 составит:
  • 50 000 / 41 670 = 1,20 грн.
• Сырье и материалы по нормам согласно регламенту будут стоить 33,8 грн/м2.
• Аренда помещений из расчета 10 грн./м2 за 500 м2 составит 5 000 грн в месяц. Таким образом, на 1 м2 продукции:
  • 5 000 / 41 670 = 0,12 грн.
• Амортизация оборудования принимается 15% годовых.
• Итого амортизация составит:
  • 2 400 000 × 0,15 / 12 = 30 000 грн./мес.

• В расчете на 1 м2:

  • 30 000 / 41 670 = 0,72 грн.

• Таблица себестоимости продукции по программе:

• Общезаводские расходы (5%) — 1,9 грн./м2.
• Итоговая себестоимость:
• 37,93 + 1,9 = 39,83 грн/м2.
• Предполагаемая продажная стоимость — 60 грн/м2.
• Предполагаемая рентабельность: ((60 — 39,83) / 39,83) × 100 = 51%.

Окупаемость:

Период окупаемости затрат при заполнении рынка на 50% составит:
* 500 000 × (60 — 39,83) / 2 = 5 130 000 грн.
* Прибыль за вычетом налогов:
* 5 130 000 × 100/120 = 4 275 000 грн.
* После налогообложения:
* 4 275 000 — (4 275 000 × 0,25) = 3 206 250 грн.
* Окупаемость:
* 3 000 000 / 3 206 250 ≈ 0,93 (года).
* округляем до целого числа — 1 год.

Анализ возможных рисков:

• Высокая конкуренция со стороны других производителей аналогичной продукции (компании 3M, Kiwa Chemical Industry, LG Chemical, Nippon Carbide Industries, Avery Dennisson).
• Низкий удельный вес транспортных затрат по отношению к стоимости товара, что нейтрализует фактор удаленности производителя от потребителя; все производители стремятся не только охватить национальный рынок, но и выйти на мировой.
• Широкое распространение контрафактной продукции на украинском рынке.
• Отсутствие контроля качества материалов из-за недостатка средств измерения в Украине. При покупке большей части продукции бюджетными организациями необходимо лоббировать объективность проведения тендеров.