БИЗНЕС-ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

• Предприятие «СВМ» будет создано для производства и реализации световозвращающих материалов по новой технологии, предназначенных для изготовления дорожных знаков, указателей, рекламных щитов, автомобильных знаков, световозвращающих тканей для униформы работников ГАИ, дорожных рабочих и пр.

Задачи.

• Обеспечить рентабельность проекта 30-50%
• Возвратить вложенные средства инвесторов в течение 1 года после выведения производства на проектную мощность.

Достоинства и недостатки проекта

• Достоинством №1 проекта является наличие созданной новой технологии, позволяющей снизить себестоимость продукции на 20-25% при одновременном повышении качества, что позволяет снизить цены для потребителя по сравнению с конкурентами на 30-100% и повысить показатель световозвращения на 100-200%.
• Достоинством №2 проекта является то, что он реализован в лабораторно-промышленном виде на арендованном оборудовании НПО «Свема» и выпущено более 10000м2 самоклеющейся пленки, из которой изготовлено около 12000 дорожных знаков и указателей. 90% этой продукции экспортировано. Продукция сертифицирована по международным стандартам (см. приложения).
• Недостатком №1 является высокий уровень конкуренции на данном рынке с крупными международными компаниями.
• Недостатком №2 является обстоятельство, что на 70% это бюджетные организации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Характеристика продукции, рынков сбыта, маркетинг.

Продукция представляет собой многослойную пленку с подложкой, обратным липким слоем, основой, отражателем, микролинзами, просветляющим и преломляющим слоем, защитным. В исполнении на текстиле отличается составом клеев, отсутствием обратного липкого слоя и подложки. Такой материал пришивается по кромке к одежде. Продукция соответствует стандарту ДСТУ 4100-2002.

Рынки сбыта.

Продукция используется для изготовления дорожных знаков, указателей, рекламных щитов. Покупателями на 70-80% являются районные администрации, которых насчитывается в Украине 502. Потребность замены знаков и указателей в одном районе составляет в среднем около 1000шт. в год (взята выборка по 3 районам), что при минимальном размере знака 0,7м2 составляет 1000*0,7=700м2

По Украине составит в количественном выражении:

700*502=351400м2

В денежном выражении при цене 60грн/м2 :

351400*60=21084000грн.

Рекламная деятельность 20-30% (стоянки, паркинги, автозаправки, биг-борды, указатели, пр.) по минимальной оценке составляет коэффициент 0,2:

в количественном выражении:

351400*0,2=70280м2

в денежном выражении:

70280*60=4216800грн.

Общий объем рынка по Украине, за исключением тканевых материалов:

в количественном выражении:

351400+70280=421680м2

в денежном выражении:

21084000+4216800=25300800грн.

Для удовлетворения потребностей заказчиков на втором этапе необходимо изготавливать конечную продукцию (знаки, указатели, пр.) с заданными типоразмерами, текстами, логотипами, пр., для чего необходимо создание дополнительного участка, где стоимость оборудования составляет 150000-200000грн., занимаемая площадь – 60-100м2 (см. приложение).

Знаки удовлетворяют международным стандартам. За счет увеличения количества выполняемых операций снижается себестоимость, что делает их конкурентоспособными на мировом рынке и позволяет экспортировать.

Производственный план.

Подготовительный период состоит из следующих этапов (по срокам):

• Составление протоколов намерений – 4 недели.
• Составление детального бизнес-плана – 4 недели.
• Регистрация предприятия – 2 недели.
• Выбор оборудования, заключение договоров на поставку оборудования, сырья и материалов – 8 недель.
• Монтаж оборудования, пусконаладка, сдача объекта – 24 недели.
• Доукомплектация штата предприятия – 2 недели.
• Выход на проектную мощность – 2 недели.

Итого – 46 недель.

С учетом непредвиденных задержек реализация проекта займет 1 год.

Производство состоит из участков:

• Участок приготовления клея и лаков (есть в наличии).
• Поливная машина (отсутствует).
• Участок отделки (бобинорезательные машины, имеется одна резка из двух необходимых).
• Лаборатория (есть в наличии, за исключением разрывной машины).

Стоимость оборудования.

№	Наименование	Цена, грн.
1	Поливная машина, включая монтаж	1500000
2	Резательная машина, включая монтаж	250000
3	Разрывная машина, включая монтаж	200000
4	Вспомогательное оборудование	250000
	Итого	2400000

Оборотные средства.

№	Наименование	Цена, грн.
1	Сырье и материалы	250000
2	Вспомогательные материалы и упаковка	50000
	Итого	300000

Фонд заработной платы, командировочные на период строительства (12 месяцев).

№	Наименование	Сумма, грн.
1	Фонд заработной платы	200000
2	Командировочные	100000
	Итого	300000

Организационный план.

• Предприятие по производству СВМ будет находиться в г. Шостка Сумской обл. ул. Гагарина, 1., на территории предприятия ООО «Пенталак», занимать помещение 1000м2, получать эл. энергию от подстанции ООО «Пенталак» по отдельной линии с отдельным счетчиком, также воду и тепло. Предоставляются для деятельности бытовые помещения и раздевалки с душем, помещение лаборатории, отдельная телефонная линия, рабочий кабинет.
• Структура управления производством.

19 человек.

Предположительный фонд заработной платы 50000 грн/мес. с учетом социальных отчислений и НДС.

Финансовый план.

• Себестоимость.

  Структура себестоимости продукции при годичном выпуске 500000м2 и месячном соответственно 41670 м2

• Потребление электроэнергии оборудования на месячную программу предположительно составит 38000кВт при цене 0,31грн/кВт составит:

  38000*0,31=11780 грн.

  И на 1 м2 пленки составит:

  11780:41670=0,28 грн.

• Заработная плата в расчете на 1 м2 составит:

• 50000:41670=1,20грн.

• Сырье и материалы по нормам согласно регламента составят 33,8 грн/м2
• Аренда помещений из расчета 10грн./м2 за 500м2 составит 5000грн в месяц. И в расчете на 1м2 продукции составит:

• 5000:41670=0,12грн.

  Амортизацию оборудования принимаем 15% в год.

  Итого 2400000*0,15:12=30000грн./мес.

  В расчете на 1м2 составит 30000:41670=0,72грн.

Таблица себестоимости продукции на программу:

№	Наименование	Сумма, грн./м2
1	Сырье и материалы	33,8
2	Заработная плата	1,20
3	Электроэнергия	0,28
4	Амортизация оборудования	0,72
5	Аренда помещения	0,12
6	Непредвиденные расходы (5%)	1,8
	Итого производственная себестоимость	37,93

Окупаемость.

Анализ возможных рисков.

• Высокий уровень конкуренции. Аналогичную продукцию выпускают предприятия (3М, Kiwa Chemical Industry, LG Chemical, Nippon Carbide Industries, Avery Dennisson)
• Низкий удельный вес транспортных затрат, по отношению к стоимости товара, нейтрализует фактор удаленности производителя от потребителя и поэтому все производители стремятся кроме национального охватить мировой рынок.
• Высокий уровень присутствия на рынке Украины некондиционной контрафактной продукции.
• Отсутствие контроля качества материалов из-за отсутствия достаточного количества средств измерения в Украине. Покупателями на 70% являются бюджетные организации и необходимо лоббировать объективность проведения тендеров.

Директор ООО «Пенталак» Бормотов С.Н.

На материалы производимые фирмой «ПЕНТАЛАК» имеется заключение независимой экспертизы лаборатории коррозии металлов ИЭС им.Патона НАН Украины, гигиеническое заключение Минздрава Украины, гигиеническое заключение Центра ГОССАНЭПИДЕМНАДЗОРА Российской Федерации.