Бизнес-план фирмы по разработке и выполнению проектов по энергосбережению

Результатом настоящего проекта является организация предприятия по внедрению разработок в сфере энергосбережения.

Скорость нашей страны формирует результаты постепенных изменений в обществе и природе. При этом показателем данных измерений является уровень энерговооруженности жизни. Именно с этим условием развития общества определяется настоятельная необходимость рационального расхода энергии, снижения её удельных затрат во всех сферах человеческой деятельности. По оценкам специалистов в настоящее время более 40% электроэнергии растрачивается впустую.

И поэтому главной задачей работы фирмы будет являться:

• энергетический аудит и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

• комплексный аудит предприятий на базе Концепции чистого производства и энергосбережения;

• разработка программ энерго — и ресурсосбережения предприятий и отдельных отраслей экономики;

• реализация технических проектов по энергосбережению

Персонал «СЭнерго» будет включать , внештатного главного бухгалтера , главного инженера, инженера-проектировщика и 4 мастера.

Общая стоимость проекта: 480000 р.

Доход: 4380000 р.

Чистая прибыль: 1839964 р.

Рентабельность: 67%

Срок окупаемости: 0,56

Открытие данной фирмы позволит повысить энергоэффективность предприятий и объектов . На фоне повышающихся тарифов и ограниченности энергоресурсов это повысит их конкурентоспособность и окупаемость.

В настоящее время, в условиях кризиса в первую очередь нужно понизить издержки производства и необходимо начинать именно с энергоресурсов, ведь именно от их стоимости и зависит конечная цена товара и соответственно конкурентоспособность, по сравнению с другими производствами, или даже странами. Что будет особенно важно после вступления России в ВТО.

3. Анализ рынка и положения дел в отрасли.

Вопрос о повышении качества энергопотребления в Росси возник довольно давно. В начале 90-х годов, после развала Советского Союза этот вопрос стал не очень значимым. Так как многие промышленные предприятия перестали существовать, а некоторые распались на несколько частей. И в целом энергопотребление снизилось. Но, по мере роста экономики нашей страны и развития предприятий, вопрос по энергосбережению стал становиться острее.

Достаточно сказать, что для нашей страны характерна огромная энергоемкость — в 2,5 раза выше среднемирового показателя, в 3,2 раза больше, чем в наиболее и в 3,5 раза выше энергоемкости ВВП Японии.

Динамика энергоемкости ВВП в г. г., тонн нефтяного эквивалента на 1 тыс. долл.

Стали появляться организации, которые занимались этой проблемой. И динамика энергоемкости стала снижаться.

Одной из таких фирм стал «Самарский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности»

Началом деятельности Самарского Центра Энергосбережения и Энергоэффективности считается 1993 год, с образования ТОО «Энергопрогресс». Позднее ТОО «Энергопрогресс» было трансформировано в Закрытое с иностранными инвестициями «Самарафакт», затем в Муниципальное унитарное предприятие «Самарский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности». В 1998 г. на базе МУП было создано ООО «СЦЭНЭФ».

В настоящее время ООО «СЦЭНЭФ» является одним из лидеров на российском рынке услуг в сфере энергопользования, энерго — и ресурсосбережения. [2]

Адрес: , оф. 407

Телефоны: (8, ,

Факс: (8

E-mail: *****@***ru [2]

На мой взгляд самой сильной стороной данного предприятия является:

1. Большой опыт в сфере энергосбережения.

2. Предприятие имеет полный пакет лицензий и аккредитаций

• аккредитация энергоаудитора РАО «ЕЭС России»
• аккредитация «Российского агентства энергоэффективности»
• аккредитация в качестве экспертной организации при Федеральной Энергетической Комиссии Российской Федерации (ФЭК РФ)
• международный сертификат в энергетике

3. Специалисты СЦЭНЭФ обладают многолетним опытом выполнения инженерных работ в сфере энергетических технологий, стратегического и финансового консультирования, оценки привлекаемости инвестиционных проектов, рыночного и финансового моделирования. [2]

Но, у предприятия есть существенный недостаток. Оно уделяет мало внимания . А ведь примерно 38% электроэнергии потребляет ЖКХ, то есть, не охвачен потребительский сектор (население).

Рис.2 Структура конечного потребления энергии по видам потребителей в РФ в 2007 г.

Поэтому задачей моего проекта будет занять это место на рынке услуг.

В настоящее время в условиях энергосбережение является существенным фактором, влияющим на окупаемость и конкурентоспособность предприятий и управляющих компаний.

Основным препятствием продвижения на рынке услуг является высокая стоимость проекта. А так же неэффективные .

В самом деле, сроки окупаемости проекта зависят от конкретного вида производства. Не у каждого предприятия найдутся «лишние» деньги реорганизацию существующих систем и энергопотребления (то есть их оптимизацию ). Но дальнейшая выгода должна привлечь предпринимателей.

В настоящее время Минэнерго пока не планирует пересматривать прогноз энергопотребления на 2009г. И министерство не будет пересматривать тарифы на электроэнергию в этом году.

По итогам I квартала энергопотребление в РФ снизилось на 6,7%, в апреле наблюдается небольшое снижение темпов падения.

Согласно последнему прогнозу, ожидается, что энергопотребление в РФ в этом году снизится на 4,5%, производство электроэнергии сократится на 3,8%.

Существует несколько основных направлений по энергосбережению:

1. Промышленность:

• Внедрение строгих норм тепловых характеристик при строительстве: герметичность, , теплоизоляция и т. д.
• Инновационные проекты.
• Энергетическая паспортизация объектов.
• Замена оборудования с низким КПД.

2. ТЭК:

• Геотермальная энергия
• Энергия ветра
• Энергия приливов
• Солнечная энергия
• Биомасса
• Гидроэнергия
• Термоядерная энергетика.

3. ЖКХ:

• Повышение уровня изоляции зданий.
• Установка регуляторов технологических процессов в домах (отопления, освещения, вентиляции).
• Установка чиков учета ресурсов.
• Энергосберегающее подъездное, дворовое и уличное освещение.

4. Транспорт:

• Автомобили с гибридным двигателем
• Автомобили на этаноле и на топливных элементах
• Установка устройств, обеспечивающих оптимизацию режимов работы двигателя.

И каждая из них должна найти свое осуществление в данном проекте.

4. Существо проекта.

будет предоставлять услуги по проведению энергоаудита, проектированию энергосберегающих проектов и их технической реализации.

Энергоаудит позволит сделать доказательный вывод о наличие и величине потенциала энергосбережения, о возможности снижения финансовых затрат на энергоносители, наметить основные направления энергосбережения на предприятии.

В процессе проектирования будут составляться схемы подключения энергосберегающего оборудования к уже существующим на предприятии или объекте ЖКХ системам энергоснабжения.

На стадии технической реализации будут выполнятся по установке оборудования с последующей его пуско-наладкой.

Процесс проектирования системы освещения на заводе и жилом доме различны и результаты, соответственно, тоже. Так же должны приниматься во внимание пожелания заказчика. Поэтому к каждому конкретному проекту нужно подходить индивидуально.

В настоящее время, в условиях кризиса в первую очередь нужно понизить издержки производства и необходимо начинать именно с энергоресурсов, ведь именно от их стоимости и зависит конечная цена товара и соответственно конкурентоспособность, по сравнению с другими производствами, или даже странами. Что будет особенно важно после вступления России в ВТО.

5. План производства.

1. Потребности в кадрах:

Должность	Количество человек	Зарплата, р./мес
Генеральный директор	1	23000
Главный бухгалтер	1	14000
Главный инженер	1	19000
Инженер-проктировщик	1	14000
Мастер	4	60000
Итого:	8	130000

2. Потребности в спецодежде:

Наименование	Количество	Цена, шт. р.	Поставщик
Перчатки тканевые х/б с ПВХ, «Профи»	200	15.20
Жилет сигнальный «Огонёк»	4	53.01
Очки защитные с боковой перфорацией	4	24
Каска строительная «Труд-Строитель» красная/желтая	4	117
Костюм Мастер (куртка, ) из ткани «Палатка»	4	369,34

г. Самара, шоссе. Заводское, д. 17 (Колерный цех, 2 этаж)

(84тел\факс

e-mail:www. *****

Режим работы: 09.00-17.00 кроме субботы, воскресенья

4. Оборудование:

Производственное

Наименование	Кол-во	Мощность, Вт	Цена за шт. р.	Поставщик
Набор сверел+40 наконечников	1	—	235
Стремянка 8-и ступенчатая	1	—	1645
Набор инструмента «SPARTA» 36 пред.	1	—	175
Молоток слесар.0,5 кг с дерев. ручкой	2	—	85
Лента изоляционная ПВХ черная 15мм х 20м	50	—	8
Набор ключей рожковых 7шт(8х10-19х22мм)	1	—	212
Плоскогубцы диэлектрические, 160мм	2	—	63
Ящик для инструмента 16″ 400х150х160мм БИБЕР	1	—	210
Дрель»КINZO» 710 Вт	1	710	1210
Фонарь налобный на светодиодах HL-113C	2	—	141,6
электроанализатор AR-5M	1	1	70000	—
а/м Газ 2705	1	—	60000	—

Офисное

Наименование	Кол-во	Мощность, Вт	Цена, шт. р.	Поставщик
Компьютер ПРАГМА 11990 Intel /1Gb/80Gb/Video	3	400	11990	Прагма-Самара
Монитор ViewSonic VA1616W — 16″,	3	70	3500	Прагма-Самара
МФУ Epson Stylus TX106 — сканер600x1200dpi,4-цв.,принтер 5760×1440 dpi, копир,25ч 13ц стр/мин,,USB	1	200	2700	Прагма-Самара
Ноутбук Acer-14.1	1	350	25000	Прагма-Самара
КС-10 Компьютерный стол 800*650*750	3	—	1436	Гарант-Мебель
Л-01 Стол письменный 600*1200*750	1	—	1 610	Гарант-Мебель
Стул Изо ткань, хром	10	—	720	Вейлор
Итого:		2000

Прагма-Самара

Адрес: г. Самара ул. Стара-Загора 27. Телефон (84, ,

Гарант-Мебель Самара, Ставропольская 3, Россия

(83), 378-00

Вейлор (8

Для работы фирмы требуется подключение к электросетям, мощностью 5кВт. А так как стоимость подключения к 1 кВт стоит 550 р., то общая сумма достигнет: 2750 р.

4. Для организации «СЭнерго» необходимо помещение площадью 9 кв. м. Помещение находится в пользовании на правах аренды. Арендная плата составляет 200 р. Помещение расположено в Железнодорожном районе, Набережная р. Самары 1. тел: +7(846)

5. Потребность в ГСМ

Наименование	Расход на 100 км	Пробег в мес.	итого
Сжиженный газ	13 л	3000 км	390л

6. Необходимо приобретение ОСАГО = 2700 р. в год.

Уплата = 3000 р.

Итого = 5700 р.

7. Программное обеспечение

Widows Vista Business SP1 Russian = 5542*3 = 16626 р.

MS Office Home and Student 2007 = 4222*3 = 12666 р.

Компас 3D — v9 = 20000 р.

Итого = 49292 р.

Так же для проведения энергоаудита необходимо получить лицензию = 200000 р.

8. Технология.

Осуществляет свою деятельность по направлениям:

• энергетический аудит промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального комплекса;
• комплексный аудит предприятий на базе Концепции чистого производства и энергосбережения;
• разработка программ энергосбережения;
• разработка программ энерго — и ресурсосбережения предприятий и отдельных отраслей экономики;
• Реализация технических проектов по энергосбережению

Деятельность осуществляется следующим образом:

1. Главный инженер выезжает на объект и проводить экспресс-обследование. Результатом является: получение исходной статотчетной информации о предприятии, его технологиях, энергетическом хозяйстве, энергопотребляющих системах и установках в том объеме, который позволит сделать доказательный вывод о наличие и величине потенциала энергосбережения, о возможности снижения финансовых затрат на энергоносители, наметить основные направления энергосбережения на предприятии.

2. Затем инженер-проектировщик на основе полученных данных составляет проект.

3. Закупаются необходимые расходные материалы.

4. На объект выезжает команда мастеров, которая производит монтаж и пуско-наладку оборудования.

Так же будет осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание своих объектов.

Наименование	Кол-во в месяц	Кол-во в год
Проведение энергоаудита ЖКХ	3	48
Проведение экспресс-обследования пром. предприятий	2	24
Проведение углубленного энергоаудита пром. предприятий	1	12
Разработка проекта в ЖКХ	3	48
Разработка проекта на пром. предприятии	3	36
Техническая реализация в ЖКХ	3	48
Техническая реализация на пром. предприятии	3	36

6. Организационный план (управление и кадры).

В качестве правового статуса выбрано .

Информация необходимая для регистрации ООО:

1. Названия предприятия — «СЭнерго».

2. Адрес места нахождения предприятия — Россия, , г. Самара, Железнодорожный район, Набережная р. Самары 1.

3. Режим налогообложения — упрощённая система налогообложения.

4. Вид деятельности — разработка и выполнение проектов по энергосбережению.

5. Персонал «СЭнерго» будет включать генерального директора, внештатного главного бухгалтера, главного инженера, инженера-проектировщика и 4 мастера.

Обязанности инженера: проведение энергоаудита объектов заказчика, переговоры с поставщиками. Требования: , опыт работы проведения энергоаудита, уверенный пользователь ПК, Навыки работы с энергоанализатором AR-5M.

Обязанности инженера-проектировщика: создание проектов по энергосбережению, администрирование сайта компании и ведение блога. Требования: высшее образование, уверенный пользователь ПК, программ: DIALux 4.6, Компас 3D v9.

Обязанности мастеров: техническая реализация проектов. Требование: права «В», средне-специальное образование , опыт работы по ремонту оборудования, прокладке коммуникаций.

Организационная структура предприятия представлена следующим образом:

Стратегией предприятия предусмотрено повышение квалификации кадров по мере необходимости: освоения нового оборудования, и т. д.

Планируемый график работы фирмы с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные: суббота и воскресенье.

Мастера обеспечиваются рабочей спецодеждой.

7. Маркетинг и сбыт.

Первоначальные предпосылки формирования и развития находятся в области потребностей покупателя, выдвигающего определенные требования к процессу покупки и ее результату, либо реагирующего на предлагаемые новые подходы в этом направлении.

Процесс принятия решения покупателем состоит из следующих этапов: осознания потребности, поиска информации, оценки имеющихся вариантов, покупки, потребления, последующей оценки. Результаты исследования, проведенных в сфере , показали, что при покупке большинства товаров и услуг различия между альтернативными местами покупки более значимы, чем между брэндами одной товарной группы. Таким образом, необходимо в первую очередь сформулировать запросы покупателя, которые он предъявляет к месту покупки.

Опираясь на мнение экспертов, можно сформулировать следующие основные требования покупателей:

1. «Время должно быть потрачено максимально эффективно»

2. «Процесс покупки должен быть комфортным»

Рассмотрим подробно каждое требование.

Время должно быть потрачено максимально эффективно.

Современный экономически активный житель Самары имеет не столь регламентированный рабочий день, который стал в среднем длиннее; соответственно, сократившееся он хочет потратить максимально эффективно. Необходимо, чтобы ассортимент товаров и услуг был максимально широким либо специализированным и глубоким.

Процесс покупки должен быть комфортным.

Комфорт покупки в сознании клиента определяется двумя составляющими: до места расположения фирмы удобно добираться и там должно быть приятно находиться. То есть необходимо обеспечить максимальный комфорт клиенту и пусть он не совершит заказ, но у него сложится хорошее мнение о компании. И, возможно, он придет еще раз или посоветует своим знакомым.

Основными рынками сбыта, на которых будет осуществлять свою деятельность являются: производственный сектор и жилищно-коммунальный.

Каждый из них является чрезвычайно важным. И, если промышленный сектор уже освоен больше, чем на половину, то сектор ЖКХ в вопросах энергосбережения еще не достаточно развит.

Правильное определение цены товара самым прямым образом влияет на успешность бизнеса компании и, наряду с другими компонентами маркетинга, является чрезвычайно ответственным этапом маркетинговой программы. Определение цены обуславливает объем денежных доходов и является главным элементом для расчета точки бизнеса, рентабельности, финансового плана проекта и планирования сбыта.

Цены на услуги будут рассчитываться на основе затратного метода. (Себестоимость + доля прибыльности 20%)

Реализация услуг будет осуществляться с учетом среднерыночной цены.

8. Финансовый план.

1. Расходы.

Заработная плата.

Должность	Кол-во	з/пл в месяц	ФСС	ПФ	В месяц	В год
Гендиректор	1	23000	161	3220	26381	316572
Главный инженер	1	19000	133	2660	21793	261516
Главный бухгалтер	1	14000	98	1960	16058	192696
Инженер-проектировщик	1	14000	98	1960	16058	192696
Мастер	4	60000	420	8400	68820	825840
Итого:	8				149110	1789320

Спецодежда.

Наименование	Количество	Цена, шт. р.	Сумма в год
Перчатки тканевые х/б с ПВХ, «Профи»	200	15.20	3040
Жилет сигнальный «Огонёк»	4	53.01	212,04
Очки защитные с боковой перфорацией	4	24	96
Каска строительная «Труд-Строитель» красная/желтая	4	117	468
Костюм Мастер (куртка, брюки) из ткани «Палатка»	4	369,34	1477,40
Итого:			5293,44

Оборудование:

Производственное

Наименование	Кол-во	Мощность, Вт	Цена за шт. р.	Сумма в год
Набор сверел+40 наконечников	1	—	235	235
Стремянка алюминиевая 8-и ступенчатая	1	—	1645	1645
Набор инструмента «SPARTA» 36 пред.	1	—	175,01	175,01
Молоток слесар.0,5 кг с дерев. ручкой	2	—	85	170
Набор ключей рожковых 7шт(8х10-19х22мм)	1	—	212	212
Плоскогубцы диэлектрические, 160мм	2	—	63	126
Ящик для инструмента 16″ 400х150х160мм БИБЕР	1	—	210	210
Дрель»КINZO» 710 Вт	1	710	1210	1210
Фонарь налобный на светодиодах HL-113C	2	—	141,6	283,2
Электроанализатор AR-5M	1	—	69000	69000
а/м Газ-2705	1	—	60000	60000
Итого				133266

Офисное

Наименование	Кол-во	Мощность, Вт	Цена, шт. р.	Сумма в год
Компьютер ПРАГМА 11990 Intel/1Gb/80Gb	3	400	12000	36000
Монитор ViewSonic VA1616W — 16″, 500:1, 250кд/м2, 8мс, 1366×768	3	70	3500	10500
МФУ Epson Stylus TX106 — сканер600x1200dpi,4-цв.,принтер 5760×1440 dpi, копир,25ч 13ц стр/мин,,USB	1	200	2700	2700
Ноутбук Acer-14.1	1	350	25000	25000
КС-10 Компьютерный стол 800*650*750	3	—	1436	4308
Л-01 Стол письменный 600*1200*750	1	—	1 610	1610
Стул Изо ткань, хром	10	—	720	7200
Итого:				87318

ГСМ

Наименование	Расход на 100	Пробег в мес.	Пробег в год	Сумма в год, при цене 9р. за л.
Сжиженный газ	13 л	3000 км	36000км	42120

Аренда 1800 р. в месяц. В год 21600 р.

Получение лицензий = 200000 р.

Смета затрат

Наименование статей	Сумма, р.
Заработная плата	1789320
Спецодежда	5293,44
ГСМ	42120
Оборудование производственное	133266
Оборудование офисное	87318
ОСАГО и Транспортный налог	5700
Приобретение ПО	39528
Аренда помещения	21600
Лицензии	200000
Прочее (10%)	120000
Итого:	2444145

Планируется получать доходы от проведения энергоаудита, составления проекта по энергосбережению его технической реализации, а так же пост гарантийного обслуживания.

Наименование	Кол-во в месяц	Цена	Сумма в месяц	Сумма в год
Проведение энергоаудита ЖКХ	3	8000	24000	288000
Проведение экспресс-обследования пром. предприятий	2	15000	30000	360000
Проведение углубленного энергоаудита пром. предприятий	1	20000	20000	240000
Разработка проекта в ЖКХ	3	12000	36000	432000
Разработка проекта на пром. предприятии	3	20000	60000	720000
Техническая реализация в ЖКХ	3	25000	75000	900000
Техническая реализация на пром. предприятии	3	40000	120000	1440000
Итого			365000	4380000

Результаты.

Д = 4380000

Р = 2444145

Д – Р = 4380000 – 2444145 = 1935855 р.

ЕН = (Д – Р) * 15 % = 290378 р.

ЧП = Д – Р – ЕН = 1839964 р.

Доходы, р.	Расходы, р.	Единый налог (ЕН), р.	Чистая прибыль (ЧП), р.
4380000	2444145	290378	1839964

Месяц	Доход, р.	Расход, р.	Д — Р
Июнь 2009	0	476416	-476416
Июль 2009	365000	154420	-265836
Август 2009	365000	154420	-55256
Сентябрь 2009	365000	154420	155324
Октябрь 2009	365000	154420	210580
Ноябрь 2009	365000	154420	576484
Декабрь 2009	365000	154420	787064
Январь 2010	365000	154420	997644
Февраль 2010	365000	154420	1208224
Март 2010	365000	154420	1418804
Апрель 2010	365000	154420	1629384
Май 2010	365000	154420	1839964

Срок окупаемости = Стоимость проекта/доход = 2444145/4380000=0,56

Рентабельность = ЧП / Р * 100% = 67%

Финансовые результаты:

Общая стоимость проекта: 480000 р.

Доход: 4380000 р.

Чистая прибыль: 1839964 р.

Рентабельность: 67%

Срок окупаемости: 0,56

9. Риски в бизнесе.

Правильная оценка рисков является главной составляющей успеха бизнеса. Но так же необходимо стремится эти риски свести к минимуму. В чем, собственно, и заключается задача составления данного пункта.

1. Производственные риски связаны с различными нарушениями в про­изводственном процессе или в процессе поставок материалов, комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются действен­ный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем дублирования поставщиков, применение импортозамещающих комплектующих и пр.

2. Коммерческие риски связаны с на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков , снижение платежеспо­собного спроса, появление новых конкурентов и т. п.).

Мерами по снижению могут быть:

• систематическое изучение ;
• создание ской сети;
• соответствующая ;
• создание сети ;
• реклама и т. д.

3. Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеоб­щими неплатежами, колебаниями и пр. Они могут быть снижены благодаря созданию системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами на условиях предоплаты и т. д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, — это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены полити­ческого курса страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их сни­жению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия необходимо предусмотреть коммерческое страхование по действующим системам страхования (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, и пр.).