В некоторых районах Ташкента спрос на услуги оздоровительных спортивных центров превышает предложение. Вход на этот рынок открыт достаточно широко, но входной билет стоит круглую сумму – от 200 до 300 долларов на квадратный метр клубной площади.
История развития фитнес-индустрии в Узбекистане
Крылатая фраза о том, что «в человеке все должно быть прекрасно» – и душа, и одежда, и тело, – уже много десятилетий гуляет по учебникам классической литературы. Но, в отличие от библиотек, специализированных залов, где можно было бы поработать над своей фигурой, в советское время у нас не строили. Культуризм считался порождением буржуазного образа жизни, развивались «пролетарские» виды спорта типа футбола.
И когда перестройка разрушила идеологические табу, выяснилось, что мест, где все желающие могли бы наращивать стальные мускулы и формировать осиную талию, совсем немного. В так называемых «качалках», как правило, собиралась «тусовка» из весьма агрессивно настроенных молодых людей. Чужакам там было неуютно.
Современное состояние рынка фитнес-услуг
В конце 90-х в Ташкенте появились первые «настоящие» фитнес-клубы, созданные по образу и подобию западных клубов. Количество желающих приобщиться к здоровому образу жизни оказалось огромным. Только лишь клубная карта на год стоила $500.
И, несмотря на это, люди занимали очередь, чтобы позаниматься с тренером на импортных тренажерах. Это было таким же символом жизненного успеха, как новая иномарка или мобильный телефон.
Форматы фитнес-клубов в Узбекистане
В настоящее время спрос на рынке фитнес-услуг по-прежнему превышает предложение. Поэтому только за последний 2009 год в Ташкенте появилось около пяти крупных центров и множество мелких. Кстати, процесс открытия фитнес-клубов идет не только в столице, но и в регионах.
Цены на услуги
От формата фитнес-клуба напрямую зависит цена на услуги. Где-нибудь в спальном районе позаниматься в тренажерном зале можно и за двадцать тысяч сум в месяц, при занятиях три раза в неделю. В год это обходится клиенту в $120.
А в крупном фитнес-центре годовое членство, предусматривающее посещение клуба в любое время дня, стоит $500-1000. Клиенты готовы платить такие деньги. Снижать цену не имеет смысла: почти все существующие клубы заполнены.
Бизнес-план фитнес-клуба «Life Fitness»
Бизнес план фитнес-клуба «Life Fitness» описывает создание предприятия на основе арендуемого помещения в бизнес-центре, который расположен в центре города Ташкента, Мирабадского района, на оживленной улице Афросиаб, в непосредственной близости от офисов и центральных улиц.
Стоимость открытия фитнес-клуба
Сумма необходимых вложений составит 200 млн. сум для его открытия. Бизнес план рассчитывает цену на оборудование (тренажеры и т.д.) исходя из средней цифры $200 за квадратный метр помещения. Оборудование необходимо покупать качественное, брендированное, так как оно будет находится в регулярном использовании, а значит потребуется такое же регулярное техническое обслуживание.
План окупаемости
Примерный срок окупаемости Фитнес-клуба составит 2 года. Этот бизнес план фитнес клуба предусматривает наличие еще и Массажного кабинета, солярия, сауны, зала для занятий по аэробике и боевым искусствам.
| Формат | Цена на услуги |
|---|---|
| Маленький зал | 20 000 сум/месяц |
| Крупный центр | $500-1000/год |
| Элитный клуб | $1000-1500/год |
Выводы
В Ташкенте спрос на услуги оздоровительных спортивных центров превышает предложение. Формат фитнес-клуба напрямую зависит цена на услуги. Крупные центры предлагают широкий ассортимент высококачественных продуктов и услуг, а маленькие залы – ограниченный выбор.
Фитнес-клуб «Life Fitness»: бизнес-план
Обзор рынка
Согласно исследованиям, около 1,5% населения посещают фитнес-клубы. Эта ниша ориентирована на людей со средним и высоким уровнем дохода, ведущих активный образ жизни. Они ценят комфорт и качественное обслуживание.
Конкуренция в сфере фитнес-индустрии высока, и привлечение постоянных клиентов является ключевой задачей для успеха клуба. Формирование клиентской базы занимает от 3 до 4 лет, после чего 80% посетителей становятся постоянными клиентами, а 20% — новыми посетителями.
Выбор местоположения
Большинство потенциальных клиентов выбирают фитнес-клуб по удобству расположения: вблизи дома или работы, чтобы избежать длительных поездок и пробок. Наша целевая аудитория включает людей, живущих или работающих в радиусе 6-8 минут езды от клуба.
Анализ показал, что наиболее выгодным местоположением будет район Мирабад, улица Афросиаб, из-за близости к офисам и центральным улицам, а также доступности метро Ойбек. Это место притягивает большое количество людей.
юридические аспекты
Фитнес-клуб зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 50 миллионов сумм. Уставный капитал разделен между тремя учредителями, которые несут ответственность за долги клуба в пределах стоимости своего вклада.
Конкуренты
В выбранном месте расположены три основных конкурента: «Interfitness», «Чехова» и «Bodystyle». Наш клуб планирует предложить следующие услуги для конкуренции с ними:
- Фитнес
- Шейпинг (коррекция фигуры)
- Сауна
- Джакузи
- Солярий
- Массаж
- Йога и боевые искусства (в будущем)
- Детская комната (для детей клиентов)
Уникальное предложение
Основным преимуществом нашего фитнес-клуба «Life Fitness» станет возможность предоставлять услуги высокого качества и расширять ассортимент. Мы будем использовать оборудование и тренажеры всемирно известной марки «Life Fitness», которые известны своим качеством и эффективностью.
Оборудование
Оборудование является основой фитнес-бизнеса, поэтому мы планируем тщательно подобрать его, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность клиентов. Инвестиции в высококачественное оборудование «Life Fitness» оправданы, так как оно оправдывает свою цену своим качеством и долговечностью.
Секрет успеха
Каждый успешный фитнес-клуб имеет свой уникальный секрет. В нашем клубе он будет заключаться в альбомах с фотографиями клиентов до и после тренировок, которые кардинально изменили свое тело за три недели. Это вдохновляющий пример для других клиентов.
Кроме того, мы планируем открыть детскую комнату, чтобы привлечь семьи с детьми. Мы понимаем важность этого аспекта сервиса и будем использовать его в качестве стимула для привлечения новых посетителей.
Сервис
Ключевым фактором успеха в сфере услуг является качество обслуживания. Наш клуб будет уделять особое внимание обучению персонала навыкам продаж и общения с клиентами. Мы уверены, что наша команда «с открытой душой и чистым сердцем» привлечет новых клиентов и сохранит существующих.
В заключение можно сказать, что фитнес-клуб «Life Fitness» имеет все шансы стать успешным предприятием благодаря сочетанию высокого качества услуг, уникального подхода к клиентскому сервису и использования передового оборудования.
Планируется открытие сети фитнес-клубов под названием «Life Fitness», которая будет предлагать широкий спектр услуг высокого качества. Мы ориентируемся на потребителей, которые ценят свое здоровье и стремятся к достижению своих фитнес-целей.
Один из наших ключевых приоритетов — удобство для клиентов. Клубы будут работать с 8 утра до вечера, что позволит людям заниматься фитнесом в удобное для них время.
Наши клубы выделяются следующими особенностями:
- Высокое качество обслуживания и широкий ассортимент услуг;
- Квалифицированные и опытные фитнес-тренеры;
- Профессионально разработанные фитнес-программы, адаптированные к потребностям клиентов;
- Современное и высококачественное оборудование для тренировок.
Мы предлагаем несколько видов членства в клубе, включая VIP-карты «GOLD», «SILVER» и «STANDART», которые предоставляют различные льготы и преимущества.
Таблица 1: Расценки абонементов
| Наименование | Цена (в долларах) |
|---|---|
| VIP «GOLD» — 1 год | 1000$ |
| Тренажер | Без ограничений |
| Массаж | 12 сеансов по 1 часу |
| Сауна (джакузи) | 12 часов (до 4 человек) |
| Солярий | 100 минут |
| «SILVER» — 6 месяцев | 600$ |
| Тренажер | Без ограничений |
| Массаж | 6 сеансов по 1 часу |
| Сауна (джакузи) | 6 часов (до 4 человек) |
| Солярий | 50 минут |
| «STANDART» — 3 месяца | 300$ |
| Тренажер | Без ограничений |
| Массаж | 3 сеанса по 1 часу |
| Сауна (джакузи) | 3 часа (до 4 человек) |
| Солярий | 30 минут |
| «STANDART» — 1 месяц | 100$ |
| Тренажер | Без ограничений |
| Массаж | 30% скидка |
| Сауна (джакузи) | 1 час (до 4 человек) |
| Солярий | 15 минут |
В нашем клубе также предлагаются различные виды массажа, сауны и солярия по привлекательным ценам.
Маркетинговый план:
Мы планируем предлагать клубные карты с разными бонусами, включая годовые, полугодовые и ежемесячные абонементы, а также специальные карты для утренних, дневных или выходных тренировок. Ожидаемое количество посетителей в день составляет 50 человек, а средний чек клиента составит 25000 сумм.
Анализ рынка:
Фитнес-клуб «Life Fitness» будет расположен в центре города, недалеко от популярных ресторанов и кафе. Наши непосредственные конкуренты — это фитнес-центры «Interfitness», «Чехова» и «Bodystyle».
Таблица 2: Факторы конкурентоспособности
| Конкурент | Качество | Местоположение | Уровень цен | Ассортимент | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|
| «Interfitness» | Высококачественное оборудование и широкий ассортимент услуг. | Одна из центральных улиц города, оживленное место. | Выше средней. | 6-10 видов. | Известный, имеет постоянных клиентов. |
| «Чехова» | Хорошо обустроенное и качественное оборудование. | Вблизи от офисов и гостиницы Россия, не очень оживленное место, есть парковка. | Выше средней. | Средний ассортимент. | Фирма новая, удовлетворительная репутация. |
| «Bodystyle» | Высококвалифицированные тренеры. | Центр города, оживленное место. | Высокое. | Не высокий ассортимент. | Распространенный, не имеет уникальных услуг. |
| «Life Fitness» | Высококачественные оборудование и услуги. | Одна из центральных улиц города, недалеко от ресторана «Ромео и Джульетта» и кафе «Anglesfood». | Средняя. | Широкий ассортимент. | Новая фирма с уникальными предложениями. |
Анализ конкурентов:
Конкурент 1 («Interfitness»):
- Сильные стороны: хорошо известное название, постоянная клиентская база, оживленное местоположение.
- Недостатки: высокая цена, средний ассортимент услуг.
Конкурент 2 («Чехова`):
- Сильные стороны: удобное расположение рядом с офисами и гостиницей, хорошее качество оборудования.
- Недостатки: не очень оживленное место, ограниченный ассортимент услуг.
Конкурент 3 («Bodystyle»):
- Сильные стороны: высокий уровень квалификации тренеров, популярный бренд на рынке.
- Недостатки: отсутствие уникальных услуг, средний ассортимент, высокая цена.
Наша фирма («Life Fitness»):
- Сильные стороны: высококачественное оборудование и услуги, удобное местоположение недалеко от популярных ресторанов, широкий ассортимент услуг по доступным ценам.
- Недостатки: новая фирма на рынке, необходимо построить репутацию и привлечь клиентов.
Хорошая репутация, относительно низкие цены, лояльные клиенты, наличие фитобара и высококвалифицированных тренеров — это ключевые преимущества данного бизнеса. Современное оборудование и тренажеры мирового уровня, широкий спектр услуг, качественный сервис, удобное расположение, детская комната — все это привлекает клиентов.
Однако есть и слабые стороны: высокие цены, которые могут оттолкнуть некоторых потенциальных клиентов; небольшое пространство для фитнеса; молодость фирмы и старое оборудование, что может быть недостатком в борьбе с более опытными конкурентами; отсутствие разнообразия услуг.
Возможности для развития включают обновление оборудования, покупку новых тренажеров, расширение ассортимента услуг, проведение эффективных рекламных кампаний. Снижение цен на услуги может привлечь больше клиентов, а набор высококвалифицированных тренеров повысит уровень предоставляемых услуг. Перестройка помещения и обновление оборудования также могут улучшить общее впечатление от посещения фитнес-центра.
Существует угроза со стороны новых конкурентов, изменения в уровне покупательной способности населения, неблагоприятной политики государства. Демографические изменения, рост инфляции и снижение общего уровня доходов населения также могут повлиять на бизнес. Кроме того, изменение предпочтений потребителей и их неудовлетворенность текущим качеством услуг могут привести к потере клиентов.
Таким образом, основные конкурентные преимущества проекта заключаются в предоставлении широкого спектра услуг, индивидуальном подходе к каждому клиенту, а также в наличии фитобара. Стратегия маркетинга должна быть направлена на стимулирование спроса, повышение качества услуг и расширение ассортимента.
Ценообразование должно основываться на методе «издержки плюс прибыль», с учетом уровня спроса и ожидаемой целевой прибыли.
Основные цели бизнеса: максимальная прибыль, обеспечение благополучия сотрудников, укрепление позиций на рынке, максимизация производительности, внедрение современных технологий и оборудования. Все эти факторы способствуют быстрому росту и развитию предприятия.
- Максимально возможная прибыль — основная цель создания предприятия. Мы стремимся получить максимальную прибыль при полном использовании всех ресурсов.
- Обеспечение высокого уровня жизни сотрудников напрямую влияет на репутацию компании. Конкурентоспособная зарплата и дополнительные льготы повышают привлекательность нашей организации, что, в свою очередь, может привлечь новых клиентов.
- Положение на рынке является ключевым фактором успеха. Мы ставим цель захватить значительную долю рынка фитнес-услуг в Ташкенте и постепенно укрепить наши монополистические позиции.
- Производительность напрямую влияет на прибыльность предприятия. Максимальное использование производственных ресурсов и максимизация эффективности труда сотрудников позволят достичь максимальной прибыли.
- Внедрение современных технологий и оборудования улучшит качество услуг, что приведет к повышению лояльности клиентов и привлечению новых.
Пункты стратегии развития фитнес-центра
Введение новых технологий для улучшения услуг
Для достижения успеха предприятию необходимо постоянно внедрять новые современные технологии, улучшать качество услуг и расширять ассортимент. Мы твердо намерены следовать этому правилу.
План открытия дочерних предприятий
В будущем, примерно через 4 года, мы планируем открыть три дочерние предприятия. Это позволит расширить наш бизнес и охватить новую клиентскую базу.
Важность эффективного использования ресурсов и управления процессами
Достижение поставленных целей напрямую зависит от умения руководства предприятия правильно использовать имеющиеся ресурсы и четко контролировать внутренние процессы. Необходимо обеспечить эффективное управление и оптимизацию всех аспектов работы фитнес-центра, включая маркетинг, финансы и операции.
Широкомасштабная рекламная кампания
Для привлечения потребителей и ознакомления их с нашими услугами планируется развернуть масштабную рекламную кампанию. Мы будем использовать различные каналы продвижения, такие как реклама в журналах, радио, распространение брошюр и онлайн-реклама.
Таблица: Каналы продвижения на рынок
| Пути продвижения | Цена за 1 раз | Количество | Стоимость в месяц | Количество публикаций в год |
|---|---|---|---|---|
| Реклама в журнале (газете) | 25 000 сум. | 12 | 300 000 сум. | 3 |
| Реклама на радио | 20 000 сум. | 30 | 600 000 сум. | 3 |
| Распространение брошюр-рекламок | 2500 сум./штука | 500 | 125 000 сум. | 1 |
| Итого | 215 000 сум. | 73 | 985 000 сум. в год | 9 |
Стратегия привлечения клиентов
Фитнес-индустрия в Узбекистане находится на ранней стадии развития, и существует большой потенциал для роста. По оценкам, около 1,5% населения страны занимается фитнесом, при этом большинство из них проживают в столице. В регионах показатель составляет всего 0,2%. Это показывает, что есть значительный запас клиентов, которых мы можем привлечь.
Одним из эффективных способов повышения лояльности клиентов может стать введение системы скидок и поощрений. Например, мы предлагаем скидку 10% на наши услуги для каждого посетителя или специальную программу для групповых абонементов.
Кроме того, мы можем предложить летние абонементы с бесплатными месяцами, ориентированные на тех, кто предпочитает отдых на природе, или специальные предложения для студентов, которые ищут варианты активного отдыха летом.
Прогноз продаж и дохода
| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 |
| Абонемент на тренажерный зал | 240 | 260 | 280 |
| Цена абонемента | 80€ | 80€ | 80€ |
| Доход от продаж абонементов | 19 200€ | 20 800€ | 22 400€ |
| Абонемент на шейпинг | 50 | 60 | 70 |
| Цена абонемента | 50€ | 50€ | 50€ |
| Доход от продаж абонементов | 2500€ | 3000€ | 3500€ |
| Сауна и джакузи (кол-во посещений) | 90 | 100 | 110 |
| Цена за посещение | 16€ | 16€ | 16€ |
| Доход от посещений | 1440€ | 1600€ | 1760€ |
| Солярий (кол-во посещений) | 900 | 1000 | 1100 |
| Цена за посещение | 0,5€ | 0,5€ | 0,5€ |
| Доход от посещений | 450€ | 500€ | 550€ |
| Массаж (кол-во сеансов) | 90 | 100 | 110 |
| Цена за сеанс | 18€ | 18€ | 18€ |
| Доход от массажей | 1620€ | 1800€ | 1980€ |
| ** Валовой доход** | 25 210€ | 27 700€ | 30 190€ |
Прогноз на первый год: 115 240 € (по курсу 2200 сум./€)
Прогнозируемые объемы продаж могут варьироваться в зависимости от различных факторов, включая социально-экономическую ситуацию и демографические тенденции.
Цены на оборудование для фитнес-центра устанавливались с учетом издержек и прибыли, а также динамики рынка. Ожидаемый спрос и поведение конкурентов также принимались во внимание при ценообразовании. Цены повышались ежегодно на 15% из-за роста цен на услуги и сырье.
| № | Наименование оборудования | Количество | Цена за единицу | Характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Силовой тренажер 95Li | 1 | 10 млн. сум | |
| 2 | Велотренажер 95 Ri | 2 | 14 млн. сум | |
| 3 | Беговая дорожка 95T Engage | 4 | 44 млн. сум | |
| 4 | Саммит-тренажер 95X Engage | 1 | 9 млн. сум | |
| 5 | Регулируемая скамья для силовых упражнений | 2 | 2,4 млн. сум | |
| 6 | Стойки и комплект гантелей с резиновым покрытием (22-30 кг) | 1 | 3 млн. сум | |
| 7 | Машина Смита | 1 | 7 млн. сум | |
| 8 | Жим ногами сидя | 1 | 7,5 млн. сум | |
| 9 | Модуль из 4 станций | 1 | 13 млн. сум | |
| 10 | Парта для бицепса | 1 | 1,5 млн. сум | |
| 11 | Пресс сидя | 1 | 6 млн. сум | |
| 12 | Разведение ног | 1 | 5 млн. сум | |
| 13 | Разгибание ног | 1 | 6 млн. сум | |
| 14 | Сведение ног | 1 | 5 млн. сум | |
| 15 | Стойка для дисков | 1 | 0,5 млн. сум | |
| 16 | Универсальная скамья | 1 | 0,8 млн. сум | |
| Итого: | 139,7 млн. сум |
Все оборудование простое в эксплуатации и обеспечивает комфортные условия для посетителей фитнес-центра.
Первоначальная потребность в оборудовании может быть ниже указанной в таблице из-за планов по реализации услуг.
Фитнес-центр работает экологически чистым производством, не выбрасывая вредных веществ в атмосферу и воздух.
| № | Наименование услуги | Количество | Цена за месяц | Сумма за 2010 г. | Сумма за 2011 г. | Сумма за 2012 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вода | 300 м3 | 170,4 сум | 61 344 000 сум | 67 478 400 сум | 74 226 200 сум |
| 2 | Канализация | 40 м3 | 92,7 сум | 44 496 сум | 48 945,6 сум | 53 840,16 сум |
| 3 | Электричество | 4000 кВт·ч | 72 сум | 3 456 000 сум | 3 801 600 сум | 4 181 700 сум |
| 4 | Мусор | 0,8 м3 | 159,61 сум | 15 322,57 сум | 16 854,82 сум | 18 540,25 сум |
| 5 | Телефон | 1500 мин | 18 000 сум | 198 000 сум | 217 800 сум | 237 600 сум |
| Итого: | 4 285 161,6 сум | 4 669 626,76 сум | 5 184 985,136 сум |
У фитнес-центра три учредителя с равными долями в уставном капитале в размере 50 млн. сумм: директор, бухгалтер и менеджер.
| Должность | Обязанности |
|---|---|
| Директор | Организует всю работу предприятия, несет ответственность за его состояние и трудовой коллектив, представляет предприятие во внешних организациях, управляет имуществом, заключает договоры, занимается сбытом продукции (поиск клиентов), выдает приказы в соответствии с трудовым законодательством, может нанимать и увольнять работников, применяет меры поощрения и наказывает сотрудников. |
| Бухгалтер | Руководит финансовым планированием и стимулированием, анализирует результаты деятельности предприятия, разрабатывает нормы фондов экономического стимулирования, улучшает организацию производства и труда, контролирует использование производственных средств и денежных ресурсов, занимается учетом финансовых операций и отношениями с заказчиками и поставщиками. |
| Менеджер | Отчетен директору, обязан обеспечивать эффективное и культурное обслуживание посетителей, предотвращать конфликтные ситуации, рассматривать претензии по обслуживанию, контролировать трудовую дисциплину и соблюдение норм безопасности, информировать руководство о недостатках в обслуживании и принимать меры по их устранению. |
| Администратор | Обязанности не указаны |
Обязанности кассового оператора
- Осуществляет обработку транзакций на кассе, используя кассовый аппарат.
- Получает деньги от покупателей и выдает сдачу, четко обозначая сумму и кладя полученные средства в кассу.
- Пробивает чеки и именует суммы сдачи.
- Уборка места работы после смены.
- Бережное обращение с деньгами и соблюдение кассового диспетчера.
Обязанности уборщицы
- Проведение генеральной уборки в фитнес-центре, включая зоны для тренировок и туалетные комнаты.
- Поддержание чистоты и порядка в помещениях во время работы.
- Заполнение журнала уборки и подача отчетов руководству.
Таблица 9: Квалификационные требования к сотрудникам
| Должность | Образование | Качества | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Инструктор | Среднее специальное или курсы | Честность, порядочность, добросовестность, коммуникабельность, знание психологии, анатомии и физики человека. | Не менее 5 лет |
| Массажист | Среднее специальное | Честность, порядочность, добросовестность, коммуникабельность, знание anatomии и физики человека. | Не менее 2 лет |
| Электрик (сантехник) | Высшее специальное | Добросовестность, порядочность, исполнительность. | Желательно |
| Администратор | Среднее, специализированные курсы | Честность, порядочность, аккуратность, знание компьютера, кассового аппарата. | Желательно |
Таблица 10: Оплата труда персонала и штатное расписание
| Должность | Количество работников | Месячный оклад | ФОТ в месяц | Годовой ФОТ |
|---|---|---|---|---|
| Директор | 1 | 1 000 000 | — | 12 000 000 |
| Бухгалтер | 1 | 900 000 | — | 10 800 000 |
| Электрик (сантехник) | 1 | 400 000 | 440 | 4 400 000 |
| Уборщицы | 2 | 220 000 | 440 | 5 280 000 |
| Менеджер | 1 | 900 000 | — | 10 800 000 |
| Массажисты | 2 | 300 000 | 600 | 7 200 000 |
| Инструкторы | 2 | 400 000 | 1 200 | 9 600 000 |
| Администратор | 2 | 300 000 | 600 | 7 200 000 |
| ИТОГО | 13 | — | — | 67 280 000 |
Зарплата сотрудников зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются премии.
Режим работы:
— Администраторы, инструкторы и массажисты: с 8:00 до 22:00 без перерывов.
— Уборщицы: утром (до открытия) и вечером до 18:00.
— Административно-управленческий персонал: с 9:00 до 18:00, перерыв на обед шесть дней в неделю.
Финансовый план
Для реализации проекта требуется собственный капитал в размере 50 миллионов сум и заемный капитал в виде кредита на покупку оборудования — 150 миллионов сум. Ежегодные кредитные платежи составляют 7% от первоначальной суммы, что составляет 10,5 миллиона сум в год.
Таблица 11: Расчет амортизации
| Наименование оборудования | Количество | Цена, сум | Срок службы | Ежегодные амортизационные отчисления |
|---|---|---|---|---|
| Силовой тренажер 95Li | 1 | 1 000 000 | 10 лет | 100 000 |
| Велотренажер 95 Ri | 2 | 1 400 000 | 10 лет | 140 000 |
| Беговая дорожка 95T Engage | 4 | 4 400 000 | 10 лет | 440 000 |
| Саммит-тренажер 95X Engage | 1 | 900 000 | 10 лет | 90 000 |
| … | … | … | … | … |
| Итого | — | 13 970 000 | — | — |
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (таблица 12)
2011 2012 2013
Валовой доход A 253 528 000
35 310 000
42 372 000
Переменные затраты:
Коммунальные расходы 4 285 161,6 4 669 626,76 5 184 985,136
Реклама 2 825 000 — —
Др. расходные материалы (хоз. инвентарь, расходные материалы, моющие средства) 200 000 210 000 220 000
Итого переменные затраты D 7 310 161,6 4 879 626,76 5 404 985,136
Постоянные затраты:
Амортизация 1 397 000 1 397 000 1 397 000
Персонал 67 280 000 77 372 000 88 977 800
Единый социальный платеж — 25% от заработной платы сотрудников:
- В 2011 году: 16 820 000 рублей;
- В 2012 и в последующие годы: 16 820 000 рублей (фиксированная сумма).
Выплаты по банковскому кредиту:
- Ежемесячные выплаты: 1 050 000 рублей;
- Срок погашения: 10 лет (начиная с 2011 года);
- Процентная ставка: не указана.
Аренда помещения:
- Ежемесячная аренда: 4 000 000 рублей;
- Срок аренды: 3 года (с 2011 по 2013 год);
- Метод оплаты: арендные платежи производятся ежемесячно в конце каждого периода.
Итого постоянные затраты:
- Единый социальный платеж: 420 500 рублей (фиксированная сумма на месяц);
- Аренда помещения: 1 000 000 рублей (фиксированная сумма на месяц);
- Ежемесячный налоговый платеж: 334 120 рублей;
- Другие постоянные расходы (амортизация, персонал): 13 970 000 рублей в год (распределены поровну за 12 месяцев).
Итого издержки (F = D + E):
- В 2011 году: 11 988 016,16 рублей;
- В 2012 и в последующие годы: 13 006 462,67 рубля (с учетом увеличения постоянных затрат на 5%).
Балансовая прибыль (G = A — F):
- В 2011 году: 12 028 305,4 рублей;
- Прогноз на следующие годы: не указана.
Единый налоговый платеж (H = 10% от G):
- В 2011 году: 1 202 830,54 рубля;
- Прогноз на следующие годы: не указана.
Чистая прибыль (J = G — H):
- В 2011 году: 12 028 305,4 рублей;
- Прогноз на следующие годы: не указана.
Прогноз денежных потоков (таблица 13):
- Денежные поступления: начиная с четвертого года (с учетом начального баланса и вложений собственника);
- Постоянные расходы: амортизация, персонал, аренда, налоговый платеж;
- Переменные затраты: коммунальные услуги, реклама, расходные материалы;
- Итоговые платежи: сумма ежемесячных платежей по кредиту и арендной плате.
Прогноз показывает, что фитнес-центр начнет приносить доход со второго года. Срок окупаемости составляет один год и один месяц. При этом IRR при NPV=0 равен 25%.
Коммерческие риски: недостаточное изучение рынка, недооценка конкурентов, падение спроса; меры по сокращению риска: детальное исследование рынка, анализ финансовой деятельности конкурентов.
Вывод: проект обладает инвестиционной привлекательностью из-за ожидаемого роста продаж и прибыли. Фитнес-центр предлагает конкурентоспособные цены, высокое качество обслуживания и оборудование, что позволяет клиентам достигать результатов в краткие сроки. Финансовые показатели проекта подтверждают его выгодность.
Общие расходы:
(таблица 15)
| Статья капитала | Первоначальная стоимость | Намеченная дата приобретения | Методы оплаты | Срок кредита/аренда |
|---|---|---|---|---|
| Тренажеры | 134 700 000 | 2010 | Кредит | — |
| Мониторы | 1 449 000 | 2010 | Кредит | — |
| Колонные кондиционеры | 650 000 | 2010 | Кредит | — |
| Компьютеры | 135 000 | 2010 | Кредит | — |
| Аренда помещения | 40 000 000 | Срок аренды: 3 года (2011-2013) | Собственный капитал | Покупка в конце срока аренды |
План действий (таблица 16):
| Номер | Действие или решение | Намеченная дата начала | Конечная дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка бизнес-плана | Май 2010 | Июнь 2010 |
| 2 | Получение разрешения на предпринимательскую деятельность и государственная регистрация | Июнь 2010 | Июль 2010 |
| 3 | Получение соглашения о предоставлении кредита | Июль 2010 | Август 2010 |
| 4 | Покупка и установка оборудования, тренажеров и др. | Август 2010 | Сентябрь 2010 |
| 5 | Набор персонала | Сентябрь 2010 | Ноябрь 2010 |
| 6 | Сертификация | Ноябрь 2010 | Декабрь 2010 |
| 7 | Начало работы фитнес-центра | Январь 2011 | — |
Свежие комментарии