• BizLana.ru
  • Бизнес-планы »
    • Учебные бизнес-планы
  • Бизнес-идеи и советы
  • Подбор кредита
  • О сайте
  • Блог
  •   Контакты
  • Гостевая книга
  • Мои проекты
Главная Бизнес-план Бизнес план для мини тэц

Бизнес план для мини тэц

Раздел: Бизнес-план

1.1 Цели и задачи проекта

Бизнес план для мини тэц

Проектом предполагается строительство автоматизированной мини-ТЭЦ мощностью 24 МВт, с паровыми турбогенераторными установками, работающими на торфе и коро-древесных отходах.

Площадка для строительства ТЭЦ расположена в непосредственной близости от г. ХХХХ ХХХХ области.

Основными потребителями ТЭЦ являются:

  • торфоперерабатывающий завод;
  • тепличный комплекс;
  • прочие предприятия, создаваемые во вновь организуемой индустриально-промышленной зоне;
  • существующие потребители.

В целом по ХХХХ области ситуация с энергетической безопасностью характеризуется как крайне тяжелая, усугубляемая внешними угрозами. Так, количество отключений в ХХХХ г. – 6 436 (для сравнения в ХХХХ г. – 4 772); прогноз (при существующем развитии) в ХХХХ г. – 7 160, в ХХХХ – 7 500 и т.д.; износ энергооборудования – 66–72%.

На текущем этапе в ХХХХ области планируется разместить 7 индустриальных промышленных зон и 3 тенхопарка, в связи с чем потребность в электроэнергии возрастет.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:


  • приобретение оборудования;
  • строительство ТЭЦ;
  • приобретение запаса топлива, выполнение пуско-наладочных работ и запуск ТЭЦ.

1.2 Социальный эффект

Бюджеты всех уровней получат около 797 303,6 тыс. рублей налоговых поступлений. Количе-ство дополнительных рабочих мест составит не менее 77 человек. Строительство ТЭЦ создаст предпосылки для строительства индустриального парка, в том числе энергоемких производств.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 127 117,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет спонсорской помощи.

Размер собственных средств составит 425 423,4 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 701 693,7 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 110 месяцев (9,2 года), на период: ноябрь ХХХХ — декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 9,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 24 месяцев (2 года: ноябрь ХХХХ — октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 15,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 86 месяцев (7,2 года: ноябрь ХХХХ — декабрь ХХХХ). Погашение кредита планируется с 25 месяца проекта, траншами в среднем по 19 787,1 тыс. рублей.

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 748 215,0 тыс. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • переменные затраты — 27,14%;
  • инвестиции — 23,51%;
  • прибыль — 17,90%;
  • постоянные затраты — 12,95%;
  • налоги — 9,52%;
  • проценты — 8,94%;.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,9%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяцев (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=»text-align:left;»>

№ Наименование показателя Значение показателя
1 Горизонт расчета проекта, лет 15,0
2 Горизонт расчета проекта, мес. 180
3 Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей 2 127 117 183
4 Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей 8 367 246 540
5 Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей 7 090 886 898
6 Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей 16 335 932
7 Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей 489 372 987
8 Чистая прибыль за период проекта, рублей 1 505 817 095
9 Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей 1 498 441 196
10 Средняя рентабельность за период проекта 21,2%
11 Ставка дисконтирования (DR), % 12,1%
12 Чистый приведенный доход (NPV), рублей 23 949 187
13 Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) 5,3%
14 Рентабельность вложенного капитала (ROI) 70,8%
15 Индекс прибыльности (PI) 1,01
16 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 12,7%
17 Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) 2,6%
18 Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. 117
19 Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет 9,8
20 Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. 87
21 Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет 7,3
22 Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. 174
23 Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет 14,5
24 Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. 63
25 Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет 5,3
26 Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. 150
27 Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет 12,5

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)

Таблица 2. Показатели проекта

Таблица 3. Электропотребление в ХХХХ области за ХХХХ-ХХХХ гг., тыс. кВт/ч

Таблица 4. Площади торфяных месторождений стран мира

Таблица 5. Запасы торфа по субъектам Российской Федерации

Таблица 6. Распределение торфяных ресурсов по территории России

Таблица 7. Эксплуатационные запасы по регионам России (тыс. тонн в условной влажности, по данным Госкомстат ХХХХ г.)

Таблица 8. Торфяной фонд ХХХХ федерального округа

Таблица 9. Распределение выявленного торфяного фонда ХХХХ федерального округа по типам торфяной залежи (площади в границах промзалежи в тыс. га)

Таблица 10. Запасы торфа в ХХХХ области

Таблица 11. Потребность промышленных зон ХХХХ области в электрической мощности

Таблица 12. Инвестиционный бюджет

Таблица 13. Финансовый план

Таблица 14. Доля рискованных инвестиций

Таблица 15. Цены продажи готовой продукции

Таблица 16. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта

Таблица 17. Расчет выработки электроэнергии и тепловой энергии

Таблица 18. План производства

Таблица 19. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)

Таблица 20. Штатное расписание с окладами

Таблица 21. Постоянные затраты

Таблица 22. Переменные затраты

Таблица 23. Сервисное обслуживание

Таблица 24. Налоги

Таблица 25. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)

Таблица 26. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета

Таблица 27. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки

Таблица 28. График получения и погашения кредита

Таблица 29. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Таблица 30. Риски и их нивелирование

Таблица 31. SWOT анализ проекта

Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта

Таблица 33. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

Рисунок 3. Динамика электропотребления в ХХХХ обл. за ХХХХ — ХХХХ гг., млн. кВт/ч

Рисунок 4. Ежегодные темпы изменения электропотребления в период ХХХХ — ХХХХ гг.

Рисунок 5. Схема электрических сетей

Рисунок 6. Потери электроэнергии на электрических сетях в ОАО «ХХХХ»

Рисунок 7. Техническая возможность присоединения новых объектов к существующим центрам питания 60-110 кВт

Рисунок 8. Первоочередные потребности г. ХХХХ в строительстве ПС-110 кВт

Рисунок 9. Маршрут магистрального газопровода «ХХХХ» и ответвления на г. ХХХХ

Рисунок 10. Размещение перспективных генерирующих мощностей предусмотренных Генеральной Схемой энергосистемы до ХХХХ г. обеспечивающих энергетическую безопасность ХХХХ

Рисунок 12. Схема электрических связей Евросоюза — как демонстрация отсутствия возможности выдачи мощности строящейся ХХХХ АЭС

Рисунок 13. Системообразующие связи стран ХХХХ и ХХХХ области

Рисунок 14. Промышленно-экономическое районирование торфяных ресурсов России

Рисунок 16. Расположение промышленных зон и торфяных месторождений ХХХХ области

Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат

Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей

Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей

Рисунок 20. Структура выручки

Рисунок 21. Структура занятых по видам деятельности, человек

Рисунок 22. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %

Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)

Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)

Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат

Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)

Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей

Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей

Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей

Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)

Рисунок 32. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей

Рисунок 33. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей

Рисунок 34. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей

Рисунок 35. Денежные потоки по проекту, рублей

Рисунок 36. Окупаемость проекта, рублей

Рисунок 37. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)




Рекомендованные статьи

Бизнес-план по организации производства полипропиленовой мононити

Бизнес-план модернизации производства машиностроительного предприятия

Похожие тематики

  • бизнес-план  Бизнес план для мини гэс
  • бизнес-план  Бизнес-план для культурного отдыха
  • бизнес-план  Бизнес план для металлургического предприятия
  • бизнес-план  Бизнес-план создания мини-отеля «Катрин»
  • бизнес-план  Как открыть свою фотостудию с нуля и что для этого необходимо: бизнес-план для открытия
  • бизнес-план  Бизнес-план для центра занятости — получить деньги на открытие бизнеса
  • бизнес-план  Бизнес план для сувлаки
  • бизнес-план  Бизнес план для социального туризма
  • бизнес-план  Бизнес-план для ВЭБ
  • бизнес-план  Бизнес-план для Центра занятости
  • бизнес-план  Бизнес-план для фотографа

Оглавление

  • Бесплатные примеры бизнес-планов
  • Учебные бизнес-планы
  • Как стать коммерсантом?
    • Как стать коммерсантом?
    • Этический кодекс
    • Этикет (Представление и знакомство).
    • Подготовка к переговорам с потенциальным клиентом
    • Деловые переговоры
    • Конфликты
    • Деловая переписка
    • Коммерческое предложение
    • Составление договоров
    • Долгосрочное сотрудничество. Партнерство. Подводные камни
    • Презентация книги «Как стать коммерсантом»
  • Бизнес-планирование
    • Идея
    • Кредит или инвестиции?
    • Сценарий бизнес-плана
    • Сценарий инвестиционного проекта
    • Сценарий ТЭО (Технико-экономическое обоснование)
    • Меморандум
    • Методика составления бизнес–плана по пунктам
    • Описание проекта
    • Преимущество проекта
    • Материально-технические ресурсы бизнес-проекта (часть 1)
    • Материально-технические ресурсы бизнес-проекта (часть 2)
    • Потребность в инвестициях
    • Срок возврата заемных средств (Возможные риски)
    • Маркетинговая стратегия
    • Решение социальных проблем
    • Календарный план реализации бизнес–проекта
    • Основные показатели эффективности бизнес–проекта
  • Бизнес в России
    • Бизнес в России — 1
    • Бизнес в России — 2
    • Бизнес в России — вопросы, сомнения, выводы
  • Предпринимательский миф
    • Предпринимательский миф — 1
    • Предпринимательский миф — 2
    • Предпринимательский миф — 3
  • Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция
    • Создание ИП за пять дней — 1
    • Создание ИП за пять дней — 2
    • Создание ИП за пять дней — 3
    • Создание ИП за пять дней — 4
  • Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
    • Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
    • Налогообложение
    • Инвесторы
    • Кредит
    • Аренда и собственность
    • Поставщики
    • Кассовое оборудование
    • Маркетинговая стратегия
    • PR – кампания
  • Командообразование
    • Командообразование
    • Процесс командообразования и его составляющие
    • Работа в команде
    • Корпоративный отдых (тренинг)
    • Типы ролей в команде по Белбину
    • Тест Белбина
    • Слушание в деловой коммуникации
    • Персонал
  • Делопроизводство
    • Как написать резюме
    • Оформление сотрудника
    • Трудовой договор
    • Развитие персонала, обучение сотрудников
    • Оценка персонала
    • Должностные инструкции, штатное расписание
    • Делегирование полномочий
    • Оформление отпуска
    • Увольнение сотрудника
    • Характеристика
  • Начальник. Друг или враг?
    • В помощь руководителю
    • Серый кардинал
    • Эффективный руководитель
    • Стили управления коллективом
    • Организация деятельности сотрудников
    • Закон Парето или принцип 80/20
    • В помощь подчиненному
    • Скрытое управление руководителем
    • Как сменить генерального директора
    • Этикет «Руководитель — Подчиненный»
  • Бухгалтерия
    • Что такое бухгалтерия
    • Бухгалтерская Двойная запись
    • Бухгалтерские Счета
    • Бухгалтерские Актив и Пассив
    • Бухгалтерский баланс
    • Бухгалтерская проводка
    • Бухгалтерский учет
    • Финансовые отчеты
    • Финансовый анализ
    • Аванс и заработная плата
    • Аудит
  • Налогообложение
    • Что такое налог и налогообложение
    • Общепринятая система налогообложения
    • Элементы налогообложения
    • Метод налогообложения
    • Виды налогообложения
    • Возврат ошибочно перечисленного налога
    • Формы налоговой отчетности
    • Налогообложение и интернет-магазины
    • Налогообложение и сделки с недвижимостью
  • Страхование
    • Введение в Страхование
    • Страховые взносы
    • Пенсионное страхование
    • Пособия ПВНТ и БиР
    • Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
    • Порядок и сроки уплаты страховых взносов (отчетность)
    • Обложение страховыми взносами
    • Начисление страховых взносов (тарифы)
    • Доходы и расходы системы обязательного социального страхования
    • Персонифицированная отчетность и учет
  • Охрана труда
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 1
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 2
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 3
    • ОХРАНА ТРУДА. Часть 4
    • Вредные и опасные производственные факторы
    • Требования безопасности работ
    • Пропаганда охраны труда и документация
    • Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
    • Необходимые документы по охране труда
  • Практика
    • Регистрирую ООО — Практика
    • Как я стала ООО — репортаж из «горячей точки»
    • Как я стала ООО — часть 2
    • Законодательство, которое нужно знать начинающему предпринимателю и опытному бизнесмену
    • Юридическая помощь будущим мамам

Популярные статьи

  • Бизнес-план фотосалона «Смайл»
  • Бизнес в России Глава первая «Бизнес в России»
  • Бизнес-план салона красоты: как сделать его правильно...
  • Командообразование «Командообразование» Глава пятая

Интересное на сайте

Скачать книгу "Как стать комммерсантом"Скачать бесплатно книгу "Как стать комммерсантом" в pdf формате
Бизнес-план интернет-магазина: Ювелирные изделия из серебра
Создание ИП за пять дней, пошаговая инструкция
«Бизнес «с нуля» для Юридических лиц
Должностные инструкции, штатное расписание
Как написать коммерческое предложение
Сценарий бизнес-плана
Методика составления бизнес – плана по пунктам
Как написать резюме
Как не нужно покупать машину

Популярные бизнес-планы

  • Бизнес-план фотосалона «Смайл»
  • Бизнес-план салона красоты: как сделать его правильно

Свежие комментарии

  • Анна к записи «Основные показатели эффективности бизнес – проекта» беседа шестнадцатая
  • Анна к записи Юридическая помощь будущим мамам
  • Charlestib к записи «Меморандум» беседа шестая
  • Lanita к записи Как не нужно покупать машину
  • Олег Шакиров к записи Гостевая книга

При полном или частичном цитировании гиперссылка на публикацию обязательна.

Copyright © 2009 - 2021 Бизнес-планирование | Политика конфиденциальности