Бизнес план для мини тэц

1.1 Цели и задачи проекта

Проектом предполагается строительство автоматизированной мини-ТЭЦ мощностью 24 МВт, с паровыми турбогенераторными установками, работающими на торфе и коро-древесных отходах.

Площадка для строительства ТЭЦ расположена в непосредственной близости от г. ХХХХ ХХХХ области.

Основными потребителями ТЭЦ являются:

• торфоперерабатывающий завод;
• тепличный комплекс;
• прочие предприятия, создаваемые во вновь организуемой индустриально-промышленной зоне;
• существующие потребители.

В целом по ХХХХ области ситуация с энергетической безопасностью характеризуется как крайне тяжелая, усугубляемая внешними угрозами. Так, количество отключений в ХХХХ г. – 6 436 (для сравнения в ХХХХ г. – 4 772); прогноз (при существующем развитии) в ХХХХ г. – 7 160, в ХХХХ – 7 500 и т.д.; износ энергооборудования – 66–72%.

На текущем этапе в ХХХХ области планируется разместить 7 индустриальных промышленных зон и 3 тенхопарка, в связи с чем потребность в электроэнергии возрастет.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение оборудования;
• строительство ТЭЦ;
• приобретение запаса топлива, выполнение пуско-наладочных работ и запуск ТЭЦ.

1.2 Социальный эффект

Бюджеты всех уровней получат около 797 303,6 тыс. рублей налоговых поступлений. Количе-ство дополнительных рабочих мест составит не менее 77 человек. Строительство ТЭЦ создаст предпосылки для строительства индустриального парка, в том числе энергоемких производств.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 127 117,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет спонсорской помощи.

Размер собственных средств составит 425 423,4 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 701 693,7 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 110 месяцев (9,2 года), на период: ноябрь ХХХХ — декабрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 9,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 24 месяцев (2 года: ноябрь ХХХХ — октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 15,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 86 месяцев (7,2 года: ноябрь ХХХХ — декабрь ХХХХ). Погашение кредита планируется с 25 месяца проекта, траншами в среднем по 19 787,1 тыс. рублей.

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 748 215,0 тыс. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты — 27,14%;
• инвестиции — 23,51%;
• прибыль — 17,90%;
• постоянные затраты — 12,95%;
• налоги — 9,52%;
• проценты — 8,94%;.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 17,9%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяцев (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

style=»text-align:left;»>

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	15,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	180
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	2 127 117 183
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей	8 367 246 540
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей	7 090 886 898
6	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	16 335 932
7	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	489 372 987
8	Чистая прибыль за период проекта, рублей	1 505 817 095
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	1 498 441 196
10	Средняя рентабельность за период проекта	21,2%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	12,1%
12	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	23 949 187
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	5,3%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	70,8%
15	Индекс прибыльности (PI)	1,01
16	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	12,7%
17	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	2,6%
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	117
19	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	9,8
20	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	87
21	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	7,3
22	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	174
23	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	14,5
24	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	63
25	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	5,3
26	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	150
27	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	12,5

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)

Таблица 2. Показатели проекта

Таблица 3. Электропотребление в ХХХХ области за ХХХХ-ХХХХ гг., тыс. кВт/ч

Таблица 4. Площади торфяных месторождений стран мира

Таблица 5. Запасы торфа по субъектам Российской Федерации

Таблица 6. Распределение торфяных ресурсов по территории России

Таблица 7. Эксплуатационные запасы по регионам России (тыс. тонн в условной влажности, по данным Госкомстат ХХХХ г.)

Таблица 8. Торфяной фонд ХХХХ федерального округа

Таблица 9. Распределение выявленного торфяного фонда ХХХХ федерального округа по типам торфяной залежи (площади в границах промзалежи в тыс. га)

Таблица 10. Запасы торфа в ХХХХ области

Таблица 11. Потребность промышленных зон ХХХХ области в электрической мощности

Таблица 12. Инвестиционный бюджет

Таблица 13. Финансовый план

Таблица 14. Доля рискованных инвестиций

Таблица 15. Цены продажи готовой продукции

Таблица 16. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта

Таблица 17. Расчет выработки электроэнергии и тепловой энергии

Таблица 18. План производства

Таблица 19. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)

Таблица 20. Штатное расписание с окладами

Таблица 21. Постоянные затраты

Таблица 22. Переменные затраты

Таблица 23. Сервисное обслуживание

Таблица 24. Налоги

Таблица 25. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)

Таблица 26. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета

Таблица 27. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки

Таблица 28. График получения и погашения кредита

Таблица 29. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Таблица 30. Риски и их нивелирование

Таблица 31. SWOT анализ проекта

Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта

Таблица 33. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

Рисунок 3. Динамика электропотребления в ХХХХ обл. за ХХХХ — ХХХХ гг., млн. кВт/ч

Рисунок 4. Ежегодные темпы изменения электропотребления в период ХХХХ — ХХХХ гг.

Рисунок 5. Схема электрических сетей

Рисунок 6. Потери электроэнергии на электрических сетях в ОАО «ХХХХ»

Рисунок 7. Техническая возможность присоединения новых объектов к существующим центрам питания 60-110 кВт

Рисунок 8. Первоочередные потребности г. ХХХХ в строительстве ПС-110 кВт

Рисунок 9. Маршрут магистрального газопровода «ХХХХ» и ответвления на г. ХХХХ

Рисунок 10. Размещение перспективных генерирующих мощностей предусмотренных Генеральной Схемой энергосистемы до ХХХХ г. обеспечивающих энергетическую безопасность ХХХХ

Рисунок 12. Схема электрических связей Евросоюза — как демонстрация отсутствия возможности выдачи мощности строящейся ХХХХ АЭС

Рисунок 13. Системообразующие связи стран ХХХХ и ХХХХ области

Рисунок 14. Промышленно-экономическое районирование торфяных ресурсов России

Рисунок 16. Расположение промышленных зон и торфяных месторождений ХХХХ области

Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат

Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей

Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей

Рисунок 20. Структура выручки

Рисунок 21. Структура занятых по видам деятельности, человек

Рисунок 22. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %

Рисунок 23. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)

Рисунок 24. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)

Рисунок 25. Соотношение постоянных и переменных затрат

Рисунок 26. Структура налоговых выплат (за период проекта)

Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей

Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей

Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, рублей

Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)

Рисунок 32. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей

Рисунок 33. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей

Рисунок 34. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей

Рисунок 35. Денежные потоки по проекту, рублей

Рисунок 36. Окупаемость проекта, рублей

Рисунок 37. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)