Организационно-правовая форма предприятия
Не указана
Основной продукт
Оцилиндрованный лес, клееный оконный и строительный брус, пиломатериалы
В России всегда было предостаточно леса. Ежегодно заготавливается огромный объем древесины, которая направляется на нужды строительства. Деревообрабатывающая промышленность занимает второе место после лесопиления по объему выпуска продукции.
Технология производства
Для обеспечения производства оцилиндрованного леса в объеме 400 м3 в месяц, клееного оконного и строительного бруса, а также необходимого количества пиломатериала в объеме 200 м3 в месяц предлагается следующая технология.
| Технологический процесс | Описание |
|---|---|
| Получение пиломатериала | Радиально-пильные станки «Бобр-2000» и многопилом «Фаворит-2000» обеспечат необходимое количество производства пиломатериалов радиального и полурадиального распила высокого качества. |
| Калибровка пиломатериала | Сушка до 8% |
| Сортировка и расторцовка пиломатериалов | |
| Сращивание ламелей по длине | |
| Стругание склеенных и цельных ламелей в размер | |
| Нанесение клея по пласти, укладка в пресс-вайму, штабелирование бруса после прессования | |
| Конечное строгание клееного бруса в размер | |
| Торцовка бруса, укладка, упаковка | Упаковка непромокаемой пленкой в паллеты (пачки) по заказу покупателя |
Изделия по данной технологии прочнее, качественнее и долговечнее обычного бруса.
Высокая живучесть данного производства обеспечивается наличием технологии сращивания во время, которая позволяет производить качественные погонажные изделия из так называемых кусковых отходов и пиломатериалов, что значительно сокращает объем отходов производства.
IV. Использование древесных отходов (Второй этап)
Однако, чем больше добывается деловой древесины, тем больше образуются отходы при обработке стволовой древесины. В настоящее время объем древесных отходов достигает 140-150 млн м3 в год, и большая их часть вывозится на свалки или сжигается.
При наличии уже известных и широко применяемых в мире технологий, это вызывает по крайней мере недоумение…
Для этой главы были тщательно изучены все расчеты по каждому материалу, получаемому из древесных отходов, с предпочтением тех направлений (технологий), которые уже используются в современном мире.
Например, из лесных отходов можно получать нефть.
В штате Орегон (США) построен завод по производству сырой нефти из древесной щепы. Из одной тонны сырья с влажностью не более 4% при термохимической обработке получают до 300 кг нефти.
Экологическая программа США по получению метанола из отходов дает хорошие результаты. В городе можно было насчитать более 325 действующих проектов, а еще 600 мест рассматривались как перспективная база.
Согласно словам бывшего заместителя председателя КГБ, который недавно вернулся из Германии (2006 г.), немцы переходят на новое топливо — «пельц», производимое из опилок. Пять тонн такого топлива обеспечивают теплом и горячей водой четырехэтажный дом. А завод, производящий 30 тыс. тонн этого «пельца» в год, обслуживается всего двумя сотрудниками. То есть современные технологии позволяют эффективно использовать лесные отходы.
В основе этих технологий лежат дисциплины, включающие области техники, термодинамики, биологии и химии. Несмотря на то что нам известны эти технологии, на втором этапе мы планируем:
-
Выпуск строительных материалов и изделий с использованием экологически чистых технологий, учитывающих способность древесины к выделению собственных клеящих веществ в процессе гидролитического расщепления лигноуглеродных комплексов клеточных оболочек и полисахаридов. В первую очередь это лигноуглеродные древесные пластики и пьезотермопластики повышенного качества с пределом прочности при статическом изгибе 25-40 МПа, при растяжении — 20-25 МПа, при сжатии — 60-80 МПа, с теплопроводностью 24 Вт/(мк). Пьезотермопластики используются для покрытия полов вместо паркета и изготовления дверей и т. д.
-
Выпуск вибролита, кровельного картона и древесной ваты.
Плиты из вибролита имеют хорошие показатели качества: плотность 400-800 кг/м3, предел прочности при статическом изгибе 3-13 МПа, теплопроводность 0,08-0,09 Вт/(м к).
- Изготовление черепицы по старинным технологиям, примененным, в частности, в Кижах.
V. Область пропитки готовых изделий
VI. Пиролиз древесных отходов
VII. Выставочная сборка дома-усадьбы
VIII. Предпродажная комплектация дома-усадьбы
- Рынок, основные потребители:
Основные потребители — строительный комплекс Уральского Федерального округа, в частности районы нефтегазового комплекса. Имеются договоренности со строительными фирмами Москвы о поставке комплектов жилых малоэтажных домов (коттеджей) из оцилиндрованного дерева полной комплектации с наружной и внутренней отделкой, собираемых по предлагаемой технологии. Кроме того, есть соглашения о намерениях по приобретению домов «Сибирский стандарт» и «Сибурлеспром». Предварительная договоренность о подписании контракта с Германией (Бавария) на поставку нескольких сотен деревянных домов усадеб.
Потенциальными потребителями деревянных домов могут выступать частные лица. В Тюмени начинается реализация президентской программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в рамках которой малоэтажными домами будет застраиваться тридцатикилометровая зона вокруг города. При этом сделан акцент на использование местных строительных материалов.
- Стратегия маркетинга:
Цель маркетинга — завоевание рынка и прибыль предприятия. Современная быстрая оцилиновка древесины позволяет значительно снизить себестоимость изделий, а идеально гладкая «зеркальная» поверхность делает их внеконкурентными.
Кроме того, себестоимость производства 1 м3 клееного бруса в два раза ниже средней цены на рынке.
В результате, цена деревянного дома-усадьбы может быть существенно снижена.
Реализационная политика и взаимодействие с потенциальными потребителями изделий данного типа показали, что продажа не требует развитой торговой сети, поскольку сборка домов будет производиться по индивидуальным заказам с возможностью доставки в любой регион России и за рубеж. Этот подход не исключает рекламу.
Б. Выбор стратегии реализации.
Учитывая высокую стоимость и сопоставимость цен на аналогичные изделия из древесины, расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и маркетинговых действий, которые должны быть агрессивными и направлены на увеличение рыночной доли. Реклама должна предоставлять преимущества наших комплектов домов перед конкурентами, акцентируя внимание на технологии сборки и монтажа.
Планируется активное продвижение изделий на рынок через рекламу в печати и на телевидении с момента достижения проектной мощности производства и подтверждения качества продукта. Параллельно будет проводиться презентация продукции, участие в ежегодной международной выставке в Тюмени, сотрудничество с учеными кафедры архитектуры Тюмень-архитектурно-строительного университета.
В. Практический опыт и квалификация.
Управление производством, продажами и достижением оптимальной рыночной позиции проекта будет осуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного-двух специалистов по маркетингу.
Г. Гарантийное обслуживание.
При соблюдении технологии производства и контроле качества гарантийное обслуживание не потребуется.
6. Конкуренция: основные конкуренты, их продукция, сильные и слабые стороны
Одними из основных конкурентов на рынке являются компании, занимающиеся производством деревянных конструкций с использованием отходов древесины (стружки, щепы, опилок). Эти компании также используют пиролиз для переработки отходов, но не уделяют достаточного внимания экологическим аспектам. Наш продукт имеет преимущество в этом отношении, поскольку мы не производим вредных выбросов в окружающую среду.
8. Местоположение:
Предлагается разместить производственные мощности на территории … Площадка имеет хорошие транспортные связи и подъездные пути, а также доступ к энергоносителям (электричество, газ). Предоставляемая территория находится в аренду с последующим выкупом.
9. Персонал:
Требуемый персонал должен обладать средней квалификацией. Специфическое обучение по вопросам электробезопасности и пожаробезопасности будет проходить в учебном центре нашей компании. По окончании обучения дальнейшее профессиональное развитие на рабочем месте будет обеспечиваться с помощью наставничества опытных работников. Ожидается, что заработная плата будет соответствовать среднерегиональным показателям.
Рынок труда не ограничен, и компания является привлекательным работодателем для сотрудников среднего уровня квалификации.
На период реализации проекта (4 месяца) задействовано 5 человек. При запуске производства и эксплуатации технологической линии потребуется 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих будет организована в одну смену.
Руководящий состав состоит из высококвалифицированных специалистов с богатым опытом работы, способных решать любые производственные задачи. Управленческий персонал имеет широкие деловые связи на уровне администрации города, области и автономных округов.
10. Материальные ресурсы:
Основным сырьем для производства домов из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закупка подготовленного леса для технологического процесса будет осуществляться в районах Ближнего Севера. Наши контакты с лесозаготовительными организациями Урая и Вагая (Северного) позволяют гарантировать стабильные поставки сырья.
При разработке технологического процесса сосна была выбрана в качестве эталона. Мощности и конструкции наших станков позволяют обрабатывать твердые породы древесины: дуб, кедр, орех, лиственницу и другие.
Лиственница имеет высокую прочность и долговечность. Во-вторых, она добывается на Ближнем Севере (Уватский район, в радиусе 400-500 км от Тюмени), и цена доставки будет соизмерима с ценой сосны. В настоящее время стоимость клееного бруса из лиственницы колеблется в диапазоне 28-52 тыс. рублей за 1 куб. м.
11. Календарный план проекта:
Этапы:
Организационно-подготовительный этап занимает значительную часть времени при реализации всего проекта и включает в себя:
Инвестиционное предложение:
- Подготовка инвестиционного предложения (ТЭО);
- Переговоры с потенциальным инвестором;
- Разработка бизнес-плана;
- Подписание инвестиционного контракта.
Сроки реализации проекта:
Эта группа затрат не включается в расчет, связанный с расходованием денежных средств. Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента получения денежных средств от инвестора на фирму.
На первом этапе (3 месяца) проводится разработка и подготовка площадки под технологическую линию, а также приобретение и изготовление технологического оборудования.
На втором этапе (4-й месяц) проводятся сборка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.
На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля в месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.
(Диаграмма 1)
Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общую картину.
Финансирование проекта:
-
Общая стоимость проекта составляет 10 миллионов рублей.
-
Структура капитала:
-
Основные средства: 5 миллионов рублей.
-
Способы и условия финансирования:
-
Организация совместного предприятия.
- Кредит на 18 месяцев.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на 6 месяцев. Выплата основной суммы долга производится после получения денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.
Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и обсуждаться дополнительно по взаимному согласию сторон.
Б. План производства и расчет выпуска продукции:
Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 кубических метров и клееного бруса и пиломатериалов — 2500 кубических метров в год. Объемы могут быть увеличены по необходимости.
(Диаграмма 1)
| Диаграмма | Месяцы | Этапы |
|---|---|---|
| О | 1 | 2 |
| Организационно-подготовительный этап, включая: | Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| II этап. | Монтаж оборудования |
Система контроля качества:
Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку соответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.
Контроль качества должен включать проверку сырья и готовой продукции на каждом этапе производства. При необходимости система должна обеспечивать корректировку производственных процессов для поддержания оптимального уровня затрат и качества.
Расчет экономической эффективности инвестиций в разработку технологии по производству клееных деревянных изделий с использованием точного модуля.
| № | Статьи затрат | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Заработная плата рабочих (5 чел.) x 4 мес. | 1100 |
| 2 | Аренда производственных помещений (2200 м2) x 4 мес. | 440 |
| 3 | Аренда офисных помещений (80 м2) x 4 мес. | 160 |
| 4 | Расходы на транспорт, оборудование и связь | 530 |
| 5 | Запасы сырья (лес, 3200 м3) | 3840 |
| Итого | 6070 |
Капитальные затраты на технологическую линию:
| № | Оборудование | Стоимость, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Кран-крановой системы (КС) | 1450 |
| 2 | Кран-балка (18 м) | 300 |
| 3 | Радиально-пилильный станок «Бобр-2000» x 2 шт. | 1020 |
| 4 | Многопил «Фаворит 2000» | 903 |
| 5 | Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО-55Г | 204 |
| 6 | Кромкообрезной станок ДКО-55 | 198 |
| 7 | Торцовочный станок ЦТ 15-5 | 288 |
| 8 | Четырехсторонний станок «Beaver» 423 | 504 |
| 9 | Автоматическая линия сращивания по длине «Beaver» 150/4,5 | 1960 |
| 10 | Горизонтально-делительный станок CHS 102А | 518 |
| 11 | Четырехсторонний станок «Beaver» 623U | 1100 |
| 12 | Гидравлический пресс «Вайма» SL3 12000 | 1200 |
| 13 | Клеенаносящая машина SJR-250 | 78 |
| 14 | Оборудование для окантовки и упаковки | 2300 |
| 15 | Оцилиндровочный станок «Святослав 2000» с подачей | 2370 |
| 16 | Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный | 320 |
| 17 | Заточное оборудование и прочие расходы | 895 |
| 18 | Сухих камер x 4 шт. | 1600 |
| 19 | Пиролизная установка | 480 |
| 20 | Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т. п. | 5700 |
| 21 | Программное обеспечение | 800 |
| Итого | 24188 |
Общая сумма капитальных затрат: xxx тыс. руб.
| № | Статьи издержек | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Заработная плата управленческого персонала (с учетом налогов) | 185 |
| 2 | Заработная плата рабочих (22 чел., с учетом налогов) | 396 |
| 3 | Электроэнергия и газ | 90 |
| 4 | Аренда помещений | 75 |
| 5 | Транспортные расходы | 80 |
| 6 | Затраты на сырье (лес, 600 куб. м.) | 720 |
| 7 | Услуги сторонних организаций, связь | 40 |
| 8 | Командировки | 30 |
| 9 | Представительские расходы | 15 |
| Итого | 1631 |
Расчет себестоимости изготовления клееного бруса за месяц (при объеме производства 200 куб. м.):
- Себестоимость изготовления клеенного бруса за месяц: xxx тыс. руб.
- Себестоимость 1 куб. м. клееного бруса: xxx руб./куб. м.
- Выручка за месяц (при цене 16-18 тыс. руб./куб. м.): xxx — xxx = xxx тыс. руб.
- НДС (xxx/1,2): xxx — xxx = xxx руб.
- Доход после вычета НДС: xxx — xxx = xxx руб.
- Чистая прибыль за месяц: xxx — xxx = xxx руб.
- Годовая чистая прибыль: xxx — xxx = xxx руб.
Рентабельность производства клееного бруса за месяц: xxx%
Примечание: Цена 1 куб. м. клееного бруса на рынке строительных материалов составляет xxx-xxx тыс. руб.
| № | Статьи издержек | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Заработная плата управленческого персонала (с учетом налогов) | 185 |
| 2 | Заработная плата рабочих (12 чел., с учетом налогов) | 216 |
| 3 | Электроэнергия, газ | 90 |
| 4 | Аренда помещений | 75 |
| 5 | Транспорт | 80 |
| 6 | Сырье и материалы (лес, 520 куб. м.) | 624 |
| 7 | Услуги сторонних организаций, связь | 40 |
| 8 | Командировки | 30 |
| 9 | Представительские расходы | 15 |
| Итого | 1355 |
Расчет экономической эффективности производства модульных домов
| № | Показатели | Сумма (в тысячах рублей) |
|---|---|---|
| 1 | Себестоимость изготовления 400 куб. м модуля за месяц | 1355 |
| 2 | Себестоимость изготовления 1 куб. м | 3,4 |
| 3 | Выработка за месяц (5800 руб./куб. м × 400 куб. м) | 23200 |
| 4 | Доход от продажи, включая НДС | 23200,6 |
| 5 | Чистая прибыль от продажи в розницу за месяц | 1902,4 |
| 6 | Рентабельность (в % к себестоимости) | 40,4% |
Примечание: расчетная рентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа. Стоимость качественного модульного бревна на рынке составляет от 5800 рублей за 1 м3. Расчеты могут быть уточнены после завершения всего процесса производства и продажи.
| № | Показатели | Сумма (в тысячах рублей) |
|---|---|---|
| 1 | Выручка от реализации 4-5 домов-усадеб по 770 м2 за месяц | 770 × 15000 = 115500 |
| 2 | Доход после вычета НДС | 9471 |
| 3 | Чистая прибыль от продажи за месяц | 8873,8 |
| 4 | Рентабельность (в % к стоимости дома) | 297,2% |
Примечание: стоимость 1 м2 жилья на рынке составляет от 15000 рублей. В расчетной стоимости не учитывались сложность проекта, применяемые материалы (дуб, кедр, орех, лиственница и т. д.), внутренняя и наружная художественная отделка.
Планируется создание собственной строительной структуры для ускоренного строительства (менее 7 дней) деревянных домов-усадеб. Это может привести к повышению эффективности за счет высокого качества и экологической чистоты проекта с эффективным маркетинговым и психологическим воздействием.
Продуктивные и финансовые риски:
Факторы риска учитывались на стадиях финансово-экономической и технической реализации проекта.
На финансовой стадии риски связаны с инфляцией, ставками финансового рынка и возможными изменениями законодательства о правах собственности в России, что может повлиять на реализацию проекта и деятельность предприятия. Также риски связаны со слабой развитостью инфраструктуры, которая не обеспечивает своевременного перевода средств между партнерами, а также проблемами платежей и недостаточной развитостью системы связи в России.
Технические риски зависят от сроков изготовления, доставки и монтажа технологического оборудования. Задержки с закупкой и установкой технологических линий могут повлиять на сроки выхода на проектную мощность.
Производство модульных домов из дерева несет определенную долю финансового риска из-за возможного увеличения затрат на сырье, ГСМ, доставку сырья, электроэнергию и газ. Однако у проекта есть запас прочности благодаря низкой себестоимости производства в два раза ниже рыночной.
Наивысший риск связан с экономической нестабильностью в России и темпами инфляции.
Высокая технологическая проработанность проекта и доступность ресурсов позволяют минимизировать риски реализации. Однако существуют факторы, которые могут повлиять на снижение общей рентабельности: ухудшение экономической ситуации, несовершенство законодательства, дефицит капиталовложений в строительное производство, ограничивая использование наиболее эффективных материалов и технологий.
Успешная реализация проекта обеспечена его научной и практической проработанностью, спросом со стороны потребителей, тенденциями развития строительного рынка, ориентированного на экологически чистые материалы.
Анализ показывает, что даже при самых неблагоприятных обстоятельствах действие указанных факторов не повлияет на объем производства и его рентабельность, даже если производство будет масштабировано в несколько раз по сравнению с проектными показателями. Отсутствие зависимости от внешнего рынка также снижает риски.
Таким образом, коэффициент риска проекта можно определить как очень низкий (менее 5%). Это связано с тем, что вероятность изменения законодательства, срыва поставок оборудования или недобросовестности подрядчиков крайне мала.
Увеличение стоимости сырья и электроэнергии на 20-25% не повлияет на рентабельность проекта, что позволит своевременно погасить долги и поддерживать планируемый объем производства.
Расчет времени возврата заемных средств:
| № | Показатели | Сумма (в тысячах рублей) |
|---|---|---|
| 1 | Чистая прибыль от продажи домов-усадеб в розницу | 1157 |
| 2 | Чистая прибыль от продажи оцилиндрованного модуля | 547,4 |
| 3 | Минимальная прибыль от продажи 4-5 домов общей площадью 9240 м² | 8873,8 |
| 4 | Общая сумма прибыли за месяц | 16900,2 |
| 5 | Ежемесячный платеж по займу | — |
| 6 | Время возврата заемных средств (месяцев) | < 7 |
*Примечание: расчет выполнен без учета сложности проекта, используемых материалов и стоимости внешней и внутренней отделки.
Выводы:
-
Проект по производству деревянных домов-усадеб представляет собой высокотехнологичное предприятие, которое позволит повысить уровень отечественного строительства до европейского.
-
Объем продаж домов-усадеб (без НДС) составит 113652 тысячи рублей в год. Расчеты показывают, что среднегодовые затраты на изготовление 48-60 домов общей площадью 9240 м² не превысят 40 миллионов рублей в год.
-
Затратная часть на один дом-усадьбу (площадью 100-150 м²) составит менее 600 тысяч рублей.
-
Рентабельность по чистой прибыли достигнет около 300%.
-
Годовая прибыль от продажи домов-усадеб в размере 3000 рублей обеспечит возврат заемных средств менее чем за полтора года.
-
Срок окупаемости проекта составит от 0,7 до 1,5 лет, что значительно ниже стандартного норматива. Окупаемость проектов в западных странах в среднем составляет 6-8 лет.
-
Внутренняя доходность проекта (рассчитанная как отношение чистой прибыли к затратам) превышает норматив в четыре раза.
-
Анализ показывает, что увеличение стоимости сырья и электроэнергии на 20-25% не повлияет на рентабельность проекта. Даже при неблагоприятных условиях прибыльность проекта составит не менее 270%.
-
Реализация проекта создаст новые рабочие места в г. Тюмени и позволит городу стать экспортером элитных деревянных домов-усадеб, что важно для развития промышленного комплекса Тюменской области.
-
Оцилиндровочный станок обеспечивает высокое качество обработки древесины благодаря применению новейшей скоростной оцилиндровки, которая превосходит аналогичные станки по своим возможностям. Чистота поверхности обработки и универсальность применения также безупречны и способствуют повышению качества строительства.
-
Социально-экономическая значимость проекта соответствует уровню национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Свежие комментарии