Бизнес-план создания производства из дерева «Живой дом»

1. Общая информация.

Название предприятия.

Дата создания.

Сфера деятельности.

Организационно-правовая форма предприятия.

Основной .

2. Деревообработка и перспективы деревянного домостроения.

Чтобы было понятно происхождение идеи проекта, опишем некоторые тенденции развития строительства в мире.

Более 80% строящегося жилья в США производится из деревянных конструкций. Общий объем сдаваемых строителями площадей жилья в год в США превосходит объем строительства в России приблизительно в тридцать (!) раз.

Аналогичные тенденции существуют в Европе, и они медленно, но неумолимо дви­жутся в Россию. Так называемые «евроокна» в Европе понимают как окна, произведен­ные из специального, клееного из нескольких ламелий (слоев) оконного бруса. Установ­ка пластиковых окон в жилых помещениях, например, в Германии запрещена.

По прогнозам Госстроя России ежегодный ввод жилья к 2008 г. достигнет 45-50 млн. м2, в том числе строительство увеличится с 5 до 15 млн. кв. м, из которых половина будет в деревянном исполнении.

Немаловажным представляется и то обстоятельство, что России грозит нехватка ос­новных . Как заявил министр регионального развития Влади­мир Яковлев: » По оценкам экспертов, при сохранении существующей динамики производства к 2008 г. по основным видам строительных материалов — цемент, бетон, кровельные, сте­новые материалы — может возникнуть дефицит».

Лесов же в России всегда было предостаточно.

В нашей стране ежегодно заготавливается огромный объем (свыше 400 млн. м3) дре­весины, которая направляется, главным образом, на нужды строительства.

Деревообрабатывающая промышленность по объему выпуска продукции занимает второе место после лесопиления.

Эти производства занимают лидирующее положение по объемам выпускаемой про­дукции и своему экономическому значению, причем, определяющим критерием явля­ется . Древесина в России всегда была понятным, удобным и желаемым строительным материалом. Время и прогресс внесли новые технологии , с их помощью древесина, как материал, вышла на качественно новый уровень, при этом со­хранив и преумножив свои достоинства.

Древесина — материал живой, имеет характерную структуру, образованную слоями годичных колец различной плотности. Направление слоев годичных колец относительно пласти доски является важным признаком ее качества.

mангенсиальный раскрой

Исторически сложившийся раскрой бревна на лесопильных рамах типа Р-63,Р-75 ­тангенсальный: направление годичных колец параллельно пласти выпиливаемых досок.

тангенсuального

Все вышеописанныe пороки древесины минимизируются при применении радиаль­ного раскроя бревна.

радиальном

радиальный

За многократного строгания, сращивания в длину, а, затем, склеивания по пласти ламелей бруса происходит снятие и взаимная компенсация (остаточного суммарного) напряжения внутри клееного бруса. В результате мы получаем стабильную и жесткую балку-брус, значительно превосходящую по своим физико-механическим свойствам цельный деревянный брусок аналогичного размера.

3. Краткое описание технологического процесса.

Для обеспечения производства оцилиндрованного леса в объеме 400 м3 в месяц, клее­ного оконного и строительного бруса, а также необходимого количества пиломатериала в объеме 200 м3 в месяц предлагается следующая технология.

I. Участок лесопиления.

Два радиально-пильных станка «Бобр-2000» в линию с многопилом «Фаворит-2000» обеспечат необходимое количество производства пиломатериалов радиального и полу­радиального распила высокого качества. В технологии также включены ребро-горбыль­ный, кромкообрезной и торцевальный станки для более полной .

II. Участок оцилиндровки древесины.

Предварительная сортировка и специальная маркировка древесины производятся еще

на нижнем и верхнем складах.

Технология оцилиндровки:

• автоматический выбор оптимального варианта обработки поверхности;
• автоматическая подача бревна в рабочую зону;
• оцилилиндровка бревна;
• выполнение продольного укладочного паза, компенсационного пропила;
• выполнение венцовой чашки;
• сверление под шкант;
• торцовка.

Все операции выполняются в соответствии с проектом дома-усадьбы. Станок позво­ляет обеспечить идеальную подгонку бревен и абсолютную плотность стыка (см. прил.).

III. Участок производства бруса.

Для производства клееного бруса различного назначения и размеров требуется ради­альный пиломатериал разного сечения.

После получения пиломатериала и его сушки до 8% следуют операции:

1. Калибровка пиломатериала (т. е. начальное строгание его с четырех сторон с целью вскрытия пороков и геометрических размеров для дальнейшей обработки).

2. Сортировка и расторцовка пиломатериалов с целью устранения сучков и других пороков.

3. Сращивание ламелей по длине:

• нарезка минишипа;
• нанесение клея на минишип, прессование;
• при необходимости — распиловка на делительном станке.

4. Строгание склеенных и цельных ламелей в размер.

5. Нанесение клея по пласти, укладка в пресс-вайму, штабелирование бруса после прессования;

6. Конечное строгание клееного бруса в размер;

7. Торцовка бруса, укладка, упаковка;

8. Упаковка непромокаемой пленкой в паллеты (пачки) по заказу покупателя.

Изделия по данной технологии прочнее, качественнее и долговечнее обычного бруса.

Высокая живучесть данного производства обеспечивается наличием технологии сращи­вания в длину, которая позволяет производить качественные погонажные изделия из так называемых кусковых отходов, пилокоротья, что позволяет существенно снизить отхо­ды производства.

IV. Участок использования древесных отходов (II этап).

Однако чем больше вырабатывается деловой древесины, тем большие отходы полу­чают при и переработке стволовой древесины. Сейчас древесные отходы доходят до 140-150 млн. м3 в год, большая часть которых вывозится на свалку или сжи­гается.

При наличие уже известных, широко применяемых в мире технологий, — это вызыва­ет, по крайней мере, недоумение…

Специально для этой главы были кропотливо изучены все расчеты по каждому мате­риалу, получаемому из древесных отходов. И по каждому . В каждом случае предпочтение отдавалось тем направлениям (технологиям), которые уже востребованы в нашем реальном современном мире.

Из лесных отходов, к примеру, можно получать нефть.

В штате Орегон (США) построен завод по выпуску сырой нефти из древесной щепы.

Из одной тонны сырья влажностью не более 4% здесь за счет термохимической обра­ботки получают до 300 кг нефти.

Экологическая программа США по получению метанола из отходов дает плоды. В г. можно было насчитать более 325 действующих проектов и еще 600 та­ких мест рассматривалось в качестве перспективной базы.

По словам бывшего заместителя председателя КГБ , который недавно (2006 г.) вернулся из Германии, — немцы переходят на новое топливо, «пельц», из опилок. Пять тонн такого топлива обеспечивают теплом и горячей водой четырех­этажный . И заводик, который производит в год 30 тыс. тонн это­го «пельца», обслуживают всего 2 человека. То есть, современные технологии позволя­ют максимально эффективно использовать лесные отходы.

В основе этих технологий лежат дисциплины включающие не только области техни­ки и термодинамики, но и области биологии и химии. И хотя нам хорошо известны эти технологии — все же на втором этапе нами планируется:

1. Выпуск строительных материалов и изделий с использованием экологически чис­тых технологий, учитывающих способность древесины к выделению собственных клея­щих веществ в процессе гидролитического расщепления лигноуглеродных комплексов клеточных оболочек и полисахаридов. В первую очередь это лигноуглеродные древес­ные пластики и пьезотермопластики повышенного качества с пределом прочности при статическом изгибе в 25-40 МПа, при растяжении — 20-25 МПа, при сжатии — 60-80 МПа, с теплопроводностью 24 Вт/(мк). Пьезотермопластики используют для покрытия полов взамен паркета и изготовления дверей, в качестве и т. д.

2. Выпуск вибролита, кровельного картона, древесной ваты.

Плиты из вибролита обладают достаточно высокими показателями качества: плотность 400-800 кг/м3, предел прочности при статическом изгибе 3-13 МПа, теплопроводность 0,08- 0,09 Вт/(м к).

3. Изготовление черепицы по старинным технологиям примененным, в частности, в Кижах.

V. Участок пропитки готовых изделий.

VI. Участок пиролиза древесных отходов.

VII. Участок выставочной сборки дома-усадьбы.

VIII. Участок предпродажной комплектации дома-усадьбы.

4. Рынок, основные потребители.

Основные потребители — строительный комплекс Уральского Федерального округа, в особенности районы нефтегазового комплекса. Имеются договоренности со строитель­ными фирмами г. Москвы на поставку комплектов жилых малоэтажных домов (коттед­жей) из оцилиндрованного дерева полной комплектации с наружной и внутренней от­делкой, собираемых по предлагаемой технологии. Кроме того, есть соглашения о наме­рениях по приобретению домов «Сибирский стандарт» и «Сибурлеспром». Есть предварительная договоренность о подписании контракта с Гер­манией (Бавария) на поставку нескольких сотен деревянных — домов усадеб.

Потенциальными потребителями деревянных домов могут выступать частные лица. В г. Тюмени начинает реализовываться президентская программа «Доступное и комфорт­ное жилье — гражданам России», по которой малоэтажными домами будет застраиваться тридцатикилометровая зона вокруг города. При этом акцент делается на местные строи­тельные материалы.

5. Стратегия маркетинга.

Цель маркетинга — завоевание рынка и прибыль предприятия. Современная скоростная оцилинровка древесины позволяет на порядок снизить себестоимость изделий, а иде­ально гладкая — «зеркальная» поверхность делает их внеконкурентными.

Кроме того, себестоимость производства 1 м3 клеёного бруса в два раза ниже средней цены на рынке.

В итоге цена деревянного дома-усадьбы может быть существенно снижена.

А. Анализ .

Реализационная политика и общение с предполагаемыми потребителями изделий по данной технологии показала, что сбыт не требует развитой торговой сети, т. к. изготов­ление комплектов домов будет производиться под заказ по предварительным заявкам, при необходимости с доставкой в любой район России и за рубеж. Такой подход не предполагает отказ от различного рода рекламы.

Б. Выбор стратегии реализации.

С учетом высоких и сопоставимости цен с другими анало­гичными изделиями из древесины расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и рекламы, которые должны быть агрессивными (напористыми) и направ­ленными на увеличение доли рынка.

Реклама и должны предоставлять преимущества данных комплектов до­мов перед аналогами, технологии сборки и монтажа.

Работу по продвижению изделий на рынок (реклама в печати, телевидении) планиру­ется проводить с момента, когда производство выйдет на проектную мощность и будет получено подтверждение заявленных характеристик продукта. Параллельно намечено проведение презентаций, участие в ежегодной международной г. Тюмени и семинарах, сотрудничество с учеными кафедры архитектуры Тюменской ар­хитектурно-строительного университета.

В. Практический опыт и квалификация.

Руководство производством, продвижение на рынок и достижение оптимальной рыночной позиции проекта будет осуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного — двух специалистов по маркетингу.

Г. Гарантийное обслуживание.

При надлежащем соблюдением технологии производства изделий и контроле качест­ва гарантийного обслуживания не потребуется.

6. Конкуренция., Основные конкуренты:, Конкурентная продукция:, Сильная сторона конкурентов:, Слабая сторона конкурентов

Отходы в производстве деревянных конструкций — стружка, щепа и опилки. По пред­лагаемой технологии на первом этапе они будут подвергаться пиролизу, а полученное тепло использоваться для отопления производственных площадей, сушильных камер.

Таким образом, производство вредного влияния на экологию не оказывает.

8. Месторасположение.

Производственные мощности предполагается разместить на территории ….

Площадка не требует больших вложений на , имеет хорошие подъездные пути и подводку энергоносителей (электричество, газ). Площади предоставляются на правах аренды с последующим выкупом

9. Персонал.

Требуемый производственный персонал должен иметь среднюю квалификацию. Пер­вичное обучение, специальные знания по , электро — и пожаробе­зопасности работники будут получать в учебном центре фирмы. По окончании учебы дополнительное обучение будет производиться на рабочем месте. Заработная плата пла­нируется не ниже среднегородской.

Рынок рабочей силы не ограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы сред­ней стоимости.

На период осуществления проекта (4 месяца) задействовано 5 человек.

При эксплуатации технологической линии и производства — 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.

Руководящий персонал — высокообразованные специалисты, с большим опытом рабо­ты, способные решать любые производственные задачи.

Управленческий персонал имеет обширные хозяйственные связи на уровне админи­страции города, области и автономных округов.

10. Материальные ресурсы.

Основным сырьем для производства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закуп подготовленного леса для технологического процесса будет про­изводиться в районах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготови­тельными организациями Урая и Вагая (Северного).

При разработке технологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.

Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обраба­тывать твердые породы древесины — дуб, кедр, орех, лиственницу…

лиственницу

долговечностью.

Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с це­ной на сосну.

Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб. м.

11. Календарный план проекта.

Этапы.

Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта

значительную часть времени и включает в себя:

• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);
• переговоры с потенциальным инвестором;
• разработку бизнес-плана;
• подписание инвестиционного контракта.

Эта группа затрат в расчет , связанного с расходованием денежных средств , не включается.

Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на фирмы.

На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка , подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап состав­ляет 3 месяца.

На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пуско­наладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.

На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: вы­пускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.

диаграмме 1

Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.

12. Финансирование проекта.

1. Общая стоимость проекта -тыс. руб.

2. Структура капитала выглядит следующим образом:

• тыс. руб.
• основные средства -тыс. руб.

3. Способы и условия финансирования:

• организация совместного предприятия;
• кредит — сроком на 18 месяцев.

Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б ме­сяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.

Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополни­тельно обсуждаться по согласию сторон.

Б. План производства и расчёт выпуска продукции.

Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов — 2500 куб. метров в год.

По необходимости объемы можно наращивать.

Диаграмма 1.

№ п.	Месяцы Этапы
О		1	2	3	4		5		6	7
	Организационно- подготовительный
	в том числе
1	Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО
2	Переговоры с потенциальным инвестором
3	Разработка бизнес-плана
4	Подписание инвестиционного контракта
	I этап. Начало финансирования.
1	Проектно-сметная документация
2	Подготовка площадки
3	Приобретение, изготовление технологического
	оборудования
		II этап.
1	Монтаж оборудования
2	Пуско-наладочные работы
3	Обучение персонала
4	Отработка технологического процесса и сдача
	предприятия в эксплуатацию
		III этап.
	Начало возврата заемных средств.
1	Выход на выпуска
	клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3
	в месяц)
2	Выход на производственную мощность мо —
	дуля (400 м/месяц).
3.	Выпуск 4-5 домов-усадеб

В. Система контроля качества.

Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку со­ответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.

Контроль качества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции. При необходимости указанная система должна обеспечивать своевремен­ную настройку производственных линий и пересмотр процесса производства для под­держания минимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продук­ции.

Г. Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий и точеного модуля из дерева.

Таблица 1., Затраты на создание технологического процесса (4 мес.).

№ п.	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
1	Заработная плата работающих по .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес	1100
2	Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес	440
3	Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес	160
4	Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь	530
5	Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р	3840
Итого	6070

Таблица 2., Затраты на капитальные вложения на технологическую линию.

№ п.	Оборудование	Стоимость, тыс. руб.
1	Кран КС	1450
2	Кран-балка шириной 18м	300
3	Радиально-пилильный станок «Бобр-2000» — 2 шт.	1020
4	Многопил «Фаворит 2000»	903
5	Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г	204
6	Кромкообрезной станок ДКО-55	198
7	Торцовочный станок ЦТ 15-5	288
8	Четырёхсторонний станок «Beaver» 423	504
9	Автоматическая линия сращивания по длине «Beaver» 150/4,5	1960
10	Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А	518
11	Четырёхсторонний станок «Beaver» 623U	1100
12	Пресс гидравлический «Вайма» SL3 12000	1200
13	Клеенаносящая машина SJR-250	78
14	Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки	2300
15	Оцилиндровочный станок «Святослав 2000» в комплекте с подачи	2370
16	Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный	320
17	Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты	895
18	Сушильные камеры – 4 шт.	1600
19	Пиролизная установка	480
20	Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т. п.	5700
21	Программное обеспечение	800
	Итого	24188

Общая сумма затрат с учетом –тыс. руб.

Д. Себестоимость производства изделий из дерева., Таблица 3., Себестоимость изготовления клееного бруса из дерева за месяц.

№ п. п.	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
1.	З/пл управленческого персонала с учётом налогов	185
2.	З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел.	396
3.	Электроэнергия, газ	90
4.	Аренда помещений	75
5.	Транспорт	80
6.	Затраты на сырьё (лес 600 куб. м.)	720
7.	Услуги сторонних организаций, связь	40
8.	Командировочные	30
9.	Представительские	15
Итого	1631

Таблица 4., Расчет экономической эффективности производства клееного бруса за месяц (год).

№ п. п.	Показатели	Сумма, тыс. руб.
1.	Расчетная себестоимость изготовления клееного бруса за месяц (200 куб. м.)	1631
2.	Расчетная себестоимость изготовления 1 куб. м. клееного бруса	8,2
3.	Выручка* за месяц 17 тыс. руб. х200 куб. м.	3400
4.	В том числе НДС	612
5.	Доход за вычетом НДС	2788
6.	Чистая прибыль за месяц 2788 тыс. руб.-1631 тыс. руб.	1157
7.	Чистая прибыль за год	13884
8.	Рентабельность производства клееного бруса за месяц R=Пр : СК х 100%= 1157:1631х100%	77,1%

Примечание:

* Цена 1 куб. м. на рынке строительных материалов составляет 16-18 тыс. руб.

Таблица 5., Издержки на изготовление деревянного модуля за месяц.

№ п. п.	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
1.	З/пл управленческого персонала с учётом налогов	185
2.	З/пл рабочих с учётом налогов – 12 чел.	216
3.	Электроэнергия, газ	90
4.	Аренда помещений	75
5.	Транспорт	80
6.	Сырьё и материалы лес – 520 куб. м.	624
7.	Услуги сторонних организаций, связь	40
8.	Командировочные	30
9.	Представительские	15
Итого	1355

Таблица 6., Расчет экономической эффективности производства модуля за месяц (год).

№ п.	Показатели	Сумма тыс. руб.
1	Расчетная себестоимость изготовления 400 куб. м модуля за месяц	1355
2	Расчетная себестоимость изготовления 1 куб. м.	3,4
3	Вы ру чка за месяц 5800 руб. х 400 куб. м.	2320
4	В том числе НДС	417,6
5	Доход за вычетом НДС 2320 тыс. руб,6 тыс. руб.	1902,4
6	Чистая прибыль при реализации в розницу за месяц 1902,4 тыс. рубтыс. руб.	547,4
7	Чистая прибыль при реализации в розницу за год 547,4 тыс. руб. х 12 мес.	6558,8
8	Рентабельность R = Пр: С/с х 100% = 547,4 т. р. : 1355 т. р. х l 00%	40,4%

Примечания:

* Расчетная рентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа.

** Стоимость качественного модульного бревна на рынке — от 5800 руб. за 1 м3;

— *** Расчеты будут уточнены после всего процесса «производство-реа­лизация».

Таблица 7., Расчет экономической эффективности производства домов-усадеб за месяц (год).

№ п.	Показатели	Сумма тыс. руб.
1	Выручка* от реализации 4-5 домов-усадеб 770 м2 за месяц 770 м2 Х 15 тыс. руб.	11550
2	В том числе НДС	2079
3	Доход за вычетом НДС	9471
4	Чистая прибыль при реализации за месяц	8873,8
5	Чистая прибыль при реализации за год	3
6	Рентабельность R = Пр : С/с х 100% 1631+ 1355 = 2,8 : 2986 х 100%	297,2 %

Примечание: * Стоимость 1 м2 жилья на рынке — от 15 тыс. руб.

В расчетной стоимости 1 м2 жилья не учитывались сложность проекта, применяемые материалы (дуб, кедр, орех, лиственница и т. д.), внутренняя и наружная художественная отделка.

Планируется создание собственной строительной структуры по скоростному (менее 7 дней) возведению (сборке) деревянных домов-усадеб. Это решение может иметь при соблюдении высокого качества, экологической чистоты проекта мощный рекламно-пси­хологический эффект.

13. Производственные и финансовые риски.

Составляющие факторов риска рассматривались по каждому фрагменту проекта и в совокупности. Риски проекта анализировалась по финансово-экономической и техниче­ской стадиям.

В финансово-экономической стадии риска определялись факторы:

• роста и взаимосвязи инфляции, ставок финансового рынка и в России;
• возможных изменений российского законодательства о правах собственности на землю, , регулировании создания и деятельности предприятий и др. Изменения законодательства могут сказаться на результатах реализации проекта и дея­тельности предприятия;
• слаборазвитой инфраструктуры , не обеспечивающей своевре­менности поступления средств между партнерами, проблемы платежей в России, недос­таточно развитой системы связи .

Технические риски зависят от времени изготовления, доставки и монтажа техноло­гического оборудования. Сроки выхода на проектные мощности могут увеличиться при несвоевременно закупленных и смонтированных технологических линиях, затянутых пуско-наладочных работах.

Производство модулей и клееных изделий из дерева для жилых домов несет опреде­ленную долю финансового риска в части увеличения затрат на сырье, ГСМ, доставку сырья на склад, электроэнергию, газ. Однако проект имеет большой задел прочности, поскольку себестоимость изготовления в два раза ниже средней на рынке.

Наибольший риск связан с экономической нестабильностью и темпами инфляции в России.

Высокая технологическая проработанность проекта и ресурсообеспечения позволяют минимизировать риск его реализации. В данном случае можно говорить лишь о факто­рах снижения общей рентабельности проекта, которыми в Российской Федерации явля­ются:

• ухудшение экономической ситуации;
• несовершенство законодательства;
• дефицит капиталовложений в строительное производство, затрудняющий использование в нем наиболее эффективных материалов и технологий.

Гарантиями успешного осуществления проекта являются хорошие научные и практи­ческие проработки технологий, имеющиеся запросы потребителей, тенденции развития строительного рынка, ориентированного на естественные экологически чистые мате­риалы.

Анализ показывает, что при самом неблагоприятном развитии собы­тий действие данных факторов не будет сказываться на сбыте продукции даже при мно­гократном расширении объемов производства по сравнению с предусмотренными в проекте. Отсутствуют они и при ориентации производства на внешний рынок.

Все это позволяет определить степень риска, связанного с реализацией проекта как крайне низкую.

Коэффициент риска проекта равен 9% (вероятность изменения законодательства РФ, срывы поставок оборудования, добросовестность подрядчиков, форс-мажорные обстоя­тельства и т. д.).

Анализ точки показывает, что увеличение стоимости сырья и элек­троэнергии до 20-25% не окажет заметного влияния на снижение рентабельности.

Это позволит своевременно погасить долги перед инвестором (кредитором) и плано­мерно наращивать объем производства.

14. Расчёт времени возврата заёмных средств.

Время возврата в основном складывается от (себестоимость), объема выпуска и реализации изделий и цены, складывающейся на рынке строительных материалов.

Таблица 8., Сводный расчет экономической эффективности производства за месяц (год).

№ п.	Показатели	Сумма, тыс. руб.
		мес.	год
1.	Чистая прибыль для клеёного бруса при реализации в розницу	1157	13884
2.	Чистая прибыль от реализации в розницу оцилиндрованного
	модуля	547,4	6558,8
3.	Минимальная * от реализации 4-5 домов-усадеб
	общей площадью 9 240 м2	8873,8	106485

* Расчет выполнен без учета сложности проекта, используемых материалов (дуб, кедр, орех, лиственница т. д.), наружной и внутренней художественной отделки.

Выводы.

Проведенные расчеты показали следующее:

1. Проект производства деревянных домов-усадеб является высокотехнологичным и создает возможности вывода отечественного строительства на европейский уровень.

2. Объем продаж домов-усадеб (без НДС) составит 113652 тыс. руб. в год. Согласно проведенным расчетам среднегодовые затраты на изготовление 48-60 домов-усадеб об­, щей площадью 9240 м2 не превысят 40 млн. руб. в год.

Затратная часть на один дом-усадьбу (площадью 100-150 м2) составит менее 600 тыс. руб.

3. Рентабельность по чистой прибыли составит около 300%.

Годовая прибыль от реализации домов-усадеб (3 тыс. руб.) гарантирует воз­врат заемных средств менее, чем за полтора года.

4. Срок окупаемости предлагаемого проекта составит от 0,7 до 1,5 лет, что значитель­но ниже норматива. Окупаемость большинства проектов, принимаемых к осуществле­нию в западных странах, составляет 6-8 лет.

Внутренняя расчетная норма доходности проекта составляет %. Это значит, что

предполагаемая эффективность проекта в 4 раза превышает нормативную.

5. Анализ предлагаемого производства показал, что даже уве­личение на 20-25% стоимости исходного сырья и электроэнергии не сможет оказать за­метного влияния, как на расчетную цену продукции, так и на нормативную рентабель­ность. Даже при самых неблагоприятных условиях прибыльность проекта составит не менее 270 %. Это без пересмотра прогнозируемой цены за 1 кв. м жилья.

6. Реализация проекта даст возможность создать новые рабочие места в г. Тюмени и превратит город в экспортера элитных деревянных домов-усадеб, что очень важно для промышленного производства Тюменской области.

7. Оцилиндровочный станок по своим возможностям играет в реализации проекта роль «первой скрипки».

Во-первых, применена новейшая скоростная оцилиндровка древесины, которая по своим возможностям превосходит в 10-15 раз существующие станки аналогичного на­значения, что является основным конкурентным преимуществом.

Во-вторых, идеальная чистота поверхности обработки не имеет аналогов в мире. В-третьих, универсальность применения, безупречная высокоточная геометрия, спо­собствует повышению строительной культуры.

8 Социально-экономическая значимость предлагаемого бизнес-плана выходит на уровень национального проекта в связи с реализацией областной и «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». : (сайт “Свой бизнес, свое дело») http://www. *****