Бизнес-план производства керамики и фарфора ООО «Дайна»

Цель и задачи

Руководство фирмы ориентируется на изучение запросов и потребностей, а главной задачей является повышение качества производимой продукции. ООО «Дайна» намеривается сотрудничать с фирмами: «Валио», «МЭСС-ИНЖИНИРИНГ», «АКВАЛЭНД», «Феликс & Со», специализирующихся на продаже товаров и услуг на внешнем рынке. Это даст стабильный рынок сбыта.

Планы развития

ООО «Дайна» собирается поставлять для этих фирм материалы, необходимые для облицовки ванн, каминов, бассейнов, саун, фонтанов и т.д., а также предметы, необходимые для дизайна. Это обеспечит стабильные денежные поступления. В дальнейшем может помочь объединению, созданию с ними единого многопрофильного предприятия.

Финансовые затраты

Для производства керамики и фарфора, а также для начального выпуска продукции потребуется вложить 500 тыс.. Эти средства фирма рассчитывает получить в кредит от Банка Российский Кредит отделения «Хамовническое». При успешном положении дел фирма рассчитывает по итогам года выплатить банку одну третью часть кредита.

Организация производства

Для организации производства, покупки, монтажа и установки оборудования потребуется примерно три-четыре месяца. На первом этапе развития потребуется время для раскрутки и становления предприятия. Оно завоюет определенное доверие и приобретет имидж хорошего делового партнера.

Цель на последующих этапах

Цель на последующих этапах развития — это постараться захватить своей продукцией 50% существующего рынка г. Тюмени, а также 25% рынка области. В ближайшее время предприятие не будет иметь больших конкурентов, так как продукт будет соответствовать запросам потребителей.

Таблица 1: дополнительные затраты

№	Наименование	Кол-во	Цена за единицу, у.е.	Всего
1	Оборудование	10	50 000	500 000
2	Материалы	5	20 000	100 000
3	Сырьё	2	30 000	60 000

Таблица 2: сырьё и материалы для первой партии

№	Наименование	Кол-во, кг	Цена за единицу, у.е.	Всего
1	Керамика	1 200	10 000	12 000 000
2	Фарфор	600	8 000	4 800 000
3	Концентраты	360	5 000	1 800 000

Рабочее время

При установленной на фирме шестидневной недели (работа через день), односменной работе продолжительностью 13 часов эффективный фонд рабочего времени (Фэф) составит около 3770 часов в год.

Выпуск продукции

В соответствии с заключенными договорами первая партия продукции нашего предприятия будет выпущена в мае-июне 1998 г. В этой партии продукции планируется производство таких изделий как: плитка каменная, амфоры керамические, полотно керамическое, настенное кашпо, настольные скульптуры, часы солнечные, кувшины фарфоровые, фонтан офисный.

Рынок сбыта

Существует несколько рынков сбыта нашего товара: фирмы партнёры; розничная и частная торговля; строительные фирмы. Ёмкость всех рынков довольна высока. Спрос на изделия зависит от некоторых факторов на каждом рынке. Помимо факторов, которые характерны для каждого рынка существуют общие факторы.

Факторы спроса

Спрос зависит: от заинтересованности инвесторов и фирм-партнёров; от конкурентоспособности товара (от его качества); от информированности о преимуществах товара (т.е. от рекламных действий) как для частных лиц так и для фирм, предприятий, организаций.

Маркетинговая стратегия: повышение конкурентоспособности на рынке

Введение

Для успешного внедрения продукции на рынок необходимо провести активный маркетинг и постоянно работать над повышением ее конкурентоспособности. Это включает в себя увеличение производительности, расширение ассортимента и поиск новых рынков сбыта. Проведение более подробных переговоров по вопросам увеличения объемов производства должно стать следующим шагом после принятия решений о расширении.

Конкуренция

Раздел о конкуренции предоставляет потенциальным партнерам и инвесторам полную информацию о фирмах-конкурентах на целевом рынке. На данный момент известны несколько небольших конкурирующих компаний, а также одна китайская фирма, которая начала импортировать аналогичную продукцию по более низкой цене (на 15% ниже).

Однако у нашей фирмы есть два существенных преимущества перед конкурентами:

Быстрота поставок: мы можем доставлять товары покупателям гораздо быстрее, чем китайские производители, которые зависят от водных маршрутов и имеют задержки в поставках.
Гибкость в формировании партий: мы предлагаем возможность закупать продукцию в любых объемах, формируя партии прямо на наших складах или у клиентов, что сложно сделать нашим конкурентам.
Кроме того, наша продукция отличается привлекательной отделкой и ярким оформлением упаковки.

План маркетинга

Первоочередная цель ООО «Дайна» — максимизация прибыли для быстрого погашения заемных средств. Для этого мы устанавливаем цены с высокой долей прибыли, учитывая состояние рынка и качество нашей продукции. Такой подход применим к так называемым престижным товарам, которые люди считают необходимыми для подтверждения своего социального статуса.

Второй шаг на пути к рыночной цене — определение спроса на нашу продукцию. Мы должны понять, сколько товаров мы сможем продать при различных уровнях цен. Для каждого товара кривая эластичности спроса будет иметь свой вид, и ее необходимо определить для принятия информированных решений.

На основе экспертных оценок опытных специалистов по торговле аналогичной продукцией, ООО «Дайна» построила кривую валового дохода от реализации товаров. Эта кривая показывает ожидаемую выручку при различных объемах производства. Очевидно, что в начале пути товар будет хорошо продаваться и приносить прибыль почти пропорционально росту объемов выпуска.

Используя эту кривую, мы можем спланировать стратегию и оценить последствия разных вариантов:

Цена должна покрывать все издержки и учитывать неповторимость продукции.
Ценообразование устанавливается на договорной основе с возможностью гибкости и льгот для клиентов.
Фирма стремится использовать преимущества ситуации на рынке, включая отсутствие конкурентов и высокий спрос на продукцию.

Вывод

В целом, маркетинговая стратегия ООО «Дайна» направлена на максимизацию прибыли за счет быстрого погашения займов и использования конкурентных преимуществ на рынке. Мы предлагаем высококачественную продукцию с привлекательной ценой, которая соответствует потребностям рынка и ожиданиям клиентов.

ООО «Дайна» в начале своей деятельности, благодаря заключенным договорам, планирует обеспечить себя заказами и не столкнуться с проблемами сбыта продукции. Стратегия фирмы заключается в том, чтобы рекламировать не конкретные товары, а само предприятие как надежного производителя. Таким образом, вся реклама носит направленный характер и направлена на создание доверия к самому изготовителю и его продукцию.

Для эффективной маркетинговой кампании предлагается реализовать следующие шаги:

Разработка рекламных материалов опытными специалистами в виде проспектов и листовок.
Участие в выставках, создание и обучение специальной группы стендистов для представления продукции.
Объявления в газетах и других печатных изданиях.
Съемка видео с демонстрацией продукции и рассказом об фирме, а затем рассылка этих видео потенциальным клиентам.
Создание привлекательной упаковки для товаров.

На продвижение фирмы на рынке планируется выделить около 3500 евро в месяц. Стоимость рекламных услуг может варьироваться в зависимости от сезона, при этом приоритет отдается более дешевой прессе и телевидению для охвата более широкой аудитории.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

ООО «Дайна» действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом и Учредительным договором. Společnost является юридическим лицом со своим имуществом, балансовым отчетом и расчетным счетом.

Высшим органом управления ООО «Дайна» является Совет Учредителей, где каждый учредитель имеет один голос независимо от размера вклада. Руководством фирмы ведает Генеральный директор, несущий ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и предоставление статистических и бухгалтерских отчетов.

После уплаты необходимых платежей прибыль распределяется между учредителями.

Организационная структура компании основана на принципах эффективного управления персоналом:

Рисунок 1. Организационная структура фирмы

Привлечение высококвалифицированных специалистов и их удержание с помощью поощрений, включая как материальные выплаты, так и морального характера;
Отбор работников на основе пробного периода;
Использование балльной системы оплаты труда для учета количества и качества отработанного времени.

Производственный процесс изготовления керамико-фарфоровой продукции включает в себя три основных этапа: подготовительный, обрабатывающий и заключительный. Подготовительный этап механизирован и включает операции по помолу, сушки материалов, смешиванию компонентов и развесу.

На обрабатывающем этапе изделия приобретают свою форму благодаря штамповке, отливке, лепке и термообработке.

Заключительная стадия подразумевает нанесение защитных и декоративных покрытий на изделия.

Из-за длительных естественного охлаждения изделий и времени на вспомогательные процессы (изготовление форм для литья, инструменты, пресс-штампы) производственный процесс требует больших временных затрат. В связи с этим производственный участок по выпуску керамико-фарфоровых изделий будет расположен в здании тепловой электростанции для отопления близлежащего микрорайона.

Число работников производственного персонала определяется аналогичными предприятиями в отрасли. Система оплаты труда основана на премиальном фонде и зависит от количества отработанного времени и достижения результатов. Оплата труда руководителей и сотрудников строится на основе должностных окладов.

Примерный штат работников включает:

Дизайнер-стилист;
Старший художник-оформитель (2 чел.);
Художник-оформитель (3 чел.);
Слесарь-наладчик (2 чел.);
Технолог;
Разнорабочие (4 чел.);
Водитель;
Уборщица;
Страж.

Штат руководства: генеральный директор; коммерческий директор; главный дизайнер; главный бухгалтер.

В производстве будут участвовать три основных предприятия: Тюменское научное предприятие, которое будет заниматься производством оборудования и запасных частей, а также созданием форм и необходимых компонентов. Все приобретенное оборудование будет универсальным. Строительные работы будет выполнять АО РМНУ-2. НИИ «Казань» будет производить активные растворы.

Каждое предприятие будет иметь часть продукции для собственной реализации.

Для снижения издержек и оптимизации прибыли предлагается вести расчеты между предприятиями по себестоимости продукции с последующим равномерным распределением прибыли. Это можно организовать путем заключения договора о совместном производстве или создания акционерного общества закрытого типа, учредителями которого будут вышеупомянутые фирмы.

Финансовый план ООО «Дайна»:

Финансовый план ООО «Дайна» основан на прогнозе маркетингового и производственного плана. Прогнозный финансовый план доходов и расходов на первый год существования компании «Дайна» разработан с учетом договоров на поставку продукции заказчикам, которые будут заключены в этом году на общую сумму 14 миллионов евро.

Прогноз реализации продукции:

Реализация в мае-июне будет расти из-за пика туристического сезона. В это время ожидается снижение себестоимости за счет использования менее материалоемкой продукции и отсутствия затрат на отопление и освещение. Июнь-август — период максимального спроса на продукцию из-за строительства коттеджей. Сентябрь характеризуется спадом реализации, связанным с началом сезона деловых поездок после отпусков. В октябре ожидается резкий рост продаж за счет завершения отделки помещений потребителями, что позволяет временно повышать цены без увеличения затрат.

Ноябрь и декабрь — это период стабильной реализации продукции в рамках контрактов на работы в офисах и учреждениях. Однако во второй половине декабря ожидается увеличение себестоимости из-за роста расходов на электричество для освещения и отопления. В это время также может наблюдаться рост заработной платы работников, что приведет к увеличению начислений и потенциальному росту текучести кадров.

Анализ финансового плана показывает, что с марта компания «Дайна» будет получать прибыль, но чистая прибыль в марте и апреле будет минимальной. В дальнейшем, при снижении материальных и энергетических затрат и увеличении объема продаж, прибыль значительно возрастет.

К концу года можно будет вернуть треть размера кредита банку, так как учредители планируют оставить всю полученную прибыль на счетах предприятия.

План расходов и доходов (таблица 3) показывает, что в течение 2008-2010 годов компания, несмотря на рост издержек, будет демонстрировать устойчивую прибыль, что указывает на хорошие перспективы успеха фирмы.

Прогнозный план доходов и расходов на три года (таблица 3) демонстрирует предполагаемый уровень развития компании с течением времени.

№	Наименование	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Доход от реализации	1465,4	16 000	16 500
2	Себестоимость	656,8	682,6	709,6
3	Валовая прибыль	707,5	805,8	980,3
4	Налоги	579,3	678,2	799,4
5	Чистая прибыль	231,2	264,3	291,5

Анализ рисков:

Основные риски для ООО «Дайна» включают:

Риск отсутствия сбыта продукции — вероятность этого риска невелика, так как компания уже подписала и подготовила договоры на поставку своей продукции строительным фирмам и частным магазинам.
Риск неплатежеспособности покупателей — этот риск зависит от качества товара, региона покупателей, цены, характера проекта и конкуренции. При запуске нового проекта такой риск присутствует, но его можно минимизировать путем установления цен и оценки платежеспособности покупателей.

Таким образом, ООО «Дайна» имеет хорошие перспективы для успешного старта и развития бизнеса, при условии эффективного управления рисками и оптимизации финансовых потоков.

Риск сильной конкуренции:

Хорошая работа над разделом «Конкуренция» может значительно повысить шансы на успех вашего бизнеса. Рынок должен быть тщательно проанализирован, и важно учитывать как крупных конкурентов, так и небольшие компании. Нельзя недооценивать соперников, необходимо понимать их стратегии и сильные стороны. Ключевым моментом является то, чтобы найти способ выделиться среди конкурентов, предложив покупателям товар или услугу, которая отличается либо высоким качеством, либо уникальным набором функций, привлекающих конкретную целевую аудиторию.

Требования к бизнес-плану:

Резюме:
Кратко и ясно представьте идею вашего бизнеса, включая информацию о продукте или услуге, целевом рынке, ожидаемой прибыли и рисках.
Цель резюме — вызвать интерес у потенциальных партнеров или инвесторов, поэтому используйте простой язык без специальных терминов.
Ограничьте объем не более чем 3-4 страницами машинописного текста.
Виды товаров и услуг:
Подробно опишите товары или услуги, которые будут предлагаться вашим бизнесом на рынке.
Укажите потребительские свойства вашего продукта, его отличия от конкурентов и представьте наглядные изображения (если возможно).
Предоставьте прогноз цен и затрат, связанных с производством.
Если речь идет о сложных технических изделиях, опишите предоставляемый сервис.
Оценка рынка сбыта и конкуренции:
Проведите тщательный анализ будущего рынка сбыта, чтобы понять его потенциал и важность.
Определите целевую аудиторию и нишу вашего бизнеса на рынке.
Оцените ожидаемую реакцию рынка и определите потенциальных покупателей в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Рассчитайте общую стоимость товара и оцените региональные различия в покупательной способности.
Определите целевую долю рынка, которую вы хотите захватить, и соответствующую сумму реализации.
Проанализируйте возможные изменения в спросе и предложении с учетом сезонности или других факторов.
План маркетинга:
Разработайте стратегию распространения товара (свои магазины, оптовые торговые фирмы и т. д.).
Определите подходящую ценообразование, учитывая стоимость производства, конкуренцию и ожидаемый спрос.
Подготовьте план рекламы с указанием необходимого бюджета.
Рассмотрите методы стимулирования продаж, такие как расширение районов сбыта или поиск новых маркетинговых каналов.
Уделите внимание формированию позитивного общественного мнения о вашей фирме.
Производственный и организационный план:
Подтвердите возможности вашего бизнеса по производству необходимого количества товаров в срок и с требуемым качеством.
Опишите используемые производственные мощности, обоснование выбора поставщиков сырья и материалов.
Укажите условия поставки и решите проблемы контроля качества продукции.
Оцените возможные издержки производства и их динамику в перспективе.
Финансовый план:
Представьте прогноз объемов реализации, баланс денежных потоков и таблицу доходов и расходов.
Проанализируйте финансовые показатели, чтобы продемонстрировать рентабельность вашего бизнеса.

Помните, что ключом к успешному бизнес-плану является тщательное исследование рынка, четкое понимание вашей целевой аудитории и уникальное предложение вашего бизнеса. Изучите требования внимательно и адаптируйте свой план в соответствии с потребностями инвесторов или партнеров.

Баланс денежных расходов и поступлений — это документ, позволяющий оценить, сколько денег необходимо вложить в проект еще до его начала и уже во время реализации.

Таблица доходов и расходов показывает динамику прибыли как для первого года, так и для последующих, с указанием возможных сроков безубыточности.

Этот раздел бизнес-плана рекомендуется завершать графиком безубыточности (также известным как график рентабельности).

ОЦЕНКА РИСКОВ:

Значение этого раздела заключается в оценке потенциальных рисков, связанных с целями, поставленными в плане фирмы, и вероятностью их достижения. Оценка производится на разных стадиях проекта: подготовительной, обрабатывающей и заключительной. После оценки степени риска разрабатывается план по его снижению. Риски могут быть простыми или сложными (составными), где последние представляют собой комбинацию простых рисков.

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА:

Данный бизнес-план имеет несколько существенных недостатков, которые могут повлиять на его реализацию:

Резюме должна быть основой бизнес-плана. С ее помощью инвестор начинает анализ и принимает решение о возможности вложения средств. Однако резюме данного плана не выглядит убедительным из-за использования стандартных фраз («будут возможны варианты открытия фирменных магазинов», «предприятие обеспечит товару индивидуальность и соответствующее качество» и т.д.). Такие фразы верны с экономической точки зрения, но часто используются в литературе и могут вызвать недоверие.
Фраза «В ближайшее время предприятие не будет иметь больших конкурентов, так как его продукция будет соответствовать запросам потребителей» может насторожить инвестора. Здесь отсутствует общее представление о рынке сбыта, а фраза не подтверждается фактами.
В разделе «Продукты и услуги» говорится об оригинальности продукции компании, но фраза «выпущенная продукция будет удовлетворять потребности потребителей и обладать высоким научно-техническим уровнем, отвечать всем параметрам высшего качества» остается неубедительной. Не ясно, что именно руководство считает «высоким научно-техническим уровнем», а также какие параметры считаются «высшего качества». Отсутствуют фактические данные по этим показателям.
В разделе «Оценка рынков сбыта и конкуренция» отсутствуют названия потенциальных конкурентов и результаты маркетинговых исследований, которые должны быть представлены. Вместо фактов здесь есть только предположения.
В плане маркетинга почти отсутствуют факты и суммы, подтверждающие утверждения. Также в тексте содержится ошибка: «ООО «Дайна» проектирует в начале своей деятельности… вместо «планирует».

В разделе «Производственный и организационный план» представлены четкие сведения о производственном процессе и общей структуре предприятия, что соответствует требованиям.

6. «Финансовый план» демонстрирует стремление бизнеса к увеличению прибыли в ближайшие три года. Однако, для инвесторов было бы целесообразно разработать прогноз на пять лет, что является стандартной практикой во многих аналогичных бизнес-планах. Ожидается, что уже в первый год прибыль от основной деятельности покроет часть выплат по кредиту. Однако, предлагаемые доходы настолько высоки, что возникает вопрос о их стабильности и источнике. Малое количество предприятий может выпускать подобную продукцию, но без завоевания рынка достичь таких доходов вряд ли возможно. Конкуренция на рынке предполагает значительные затраты на рекламу, которые могут не позволить бизнесу сразу занять лидирующие позиции и получить ожидаемую прибыль.

7. В разделе «Оценка риска» отсутствуют конкретные методы управления рисками или их предотвращения. Представлена только характеристика основных рисков без оценки их вероятности и потенциального воздействия. Кроме того, в план не включены второстепенные риски, которые могут иметь значение для стартапа в новой отрасли. Любое потрясение, даже незначительное, может привести к значительным потерям для нового бизнеса.

В целом, этот бизнес-план имеет недостатки и не может быть оценен как успешный. Отсутствуют ключевые сведения о местоположении компании, что является важным фактором при выборе места для производственного предприятия. Недостаточно информации, особенно подтверждённой данными, во многих разделах: преобладают предположения и планы будущего руководства. Также отсутствует подробная информация о рекламной стратегии, которая может оказать значительное влияние на успех бизнеса и затраты на производство.

Инвесторам будет интересна более детальная финансовая информация и оценка рисков с конкретными методами их смягчения.

Бизнес-план для ООО «Дайна»: производство керамики и фарфора