Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежд
Филиал в г. Псков
Бизнес-проект преследует решение следующих задач:
- перенос мест таможенного оформления грузов, перемещаемых автомобильным транспортом, из внутренних регионов к границам РФ до 2012 г. в соответствии «Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ»;
- Планируемое название склада временного хранения «Ником».
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Весь спектр консультаций по вопросам таможенного законодательства.
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Весь спектр консультаций по вопросам таможенного законодательства.
Полный перечень услуг и стоимости приведен в приложении 1.
Назначение склада СВХ характеризуется следующими особенностями и служит следующим целям:
- поместив ввезенный из-за рубежа товар на хранение декларант получает возможность провести его проверку и подготовиться к процедуре его декларирования.
Таким образом, данная услуга является достаточно востребованной у организаций-участников ВЭД.
Согласно представленным данным расчет предполагаемых цен на услуги СВХ следующий:
Согласно мнению специалистов, линейно-функциональная структура управления имеет следующие достоинства:
- наличие относительной простоты при выполнении управленческих функций;
- есть выраженная очень четко ответственность.
Но имеется и большое количество недостатков:
- обладает разобщенностью горизонтальных связей в системах предприятия.
- система имеет большое количество контактов с сотрудниками. Это будет создавать постоянную информационную перегрузку.
- удлиняется процесс принятия и реализации решений. Поскольку исполнение их происходит «сверху вниз», а иногда и «растекается» по горизонтальным контактам.
Менеджер по ВЭД занимается ведением соответствующего документооборота компании, составляет и заключает контракты с зарубежными поставщиками и покупателями, отслеживает поставки, проводит переговоры, ведет деловую корреспонденцию, взаимодействует с таможенными брокерами, транспортными компаниями, страховщиками, банками по регистрации сделок и осуществлению платежей по контрактам.
Главный бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерского учета.
2. Процент застройки не более 30.
Таким образом возможные размеры строительства склада составляют:
5000/100*30 = 1500 кв. м.
В силу того что размеры участка составляю вытянутую прямоугольную форму 40 *125 м то возможные реальные размеры склада составят 30*50 м.
70* 40 = 2800 кв.м.
Организационный план строительства склада включает:
Конструктивные решения основных элементов заложенных в проекте, обеспечивают зданию следующие эксплуатационные характеристики:
Таблица 18. Сводный расчет общих затрат, тыс. руб.
Таблица 19. Прогноз прибыли и убытков, руб.
Таблица 20. Прогноз движения денежных средств, руб.
Показатели |
Регистрация грузов и оформление таможенных и товаросопроводительных документов (А) |
Стоянка и хранение грузов на СВХ (В) |
Техническое обеспечение при досмотре груза (С) |
(сумм АВС/1000) |
|||||||||||||||
1. Объем продаж при полной загрузке оборудования, руб. (данные 5-го года реализации проекта при 100% загрузке оборудования) |
2391,0 |
14110,0 |
6003,0 |
22503,9 |
|||||||||||||||
2. Основные материалы, руб. |
206,6 |
2776,8 |
360,7 |
3344,1 |
|||||||||||||||
3. Вспомогательные материалы, руб. |
27,5 |
1018,2 |
144,3 |
1190,0 |
|||||||||||||||
4. Производственные (технологические) материалы, руб. |
5,2 |
349,6 |
216,4 |
571,2 |
|||||||||||||||
5. Заработная плата основных производственных рабочих, руб. |
875,3 |
3931,9 |
1735,4 |
6542,7 |
|||||||||||||||
6. Отчисления на социальные нужды, руб. |
262,6 |
1179,6 |
520,6 |
1962,8 |
|||||||||||||||
7. Производственные накладные расходы, руб. |
86,1 |
347,1 |
111,7 |
544,8 |
|||||||||||||||
8. Управленческие накладные расходы, руб. |
86,1 |
1041,3 |
335,0 |
1462,4 |
|||||||||||||||
9. Амортизация, руб. |
86,1 |
115,7 |
37,2 |
239,0 |
|||||||||||||||
10. Коммерческие расходы, руб. |
86,1 |
809,9 |
260,5 |
1156,5 |
|||||||||||||||
11. Итого затраты (данные 5-го года реализации проекта при 100% загрузке оборудования), руб. |
1721,5 |
11570,2 |
3721,9 |
17013,6 |
|||||||||||||||
(основные материалы, вспомогательные материалы, производственные материалы, заработная плата + отчисления 30%) |
1377,2 |
9256,2 |
2977,5 |
13610,9 |
|||||||||||||||
(производственные накладные, управленческие, амортизация, коммерческие расходы) |
344,3 |
2314,0 |
744,4 |
3402,7 |
|||||||||||||||
12. Издержки, приходящиеся на одно изделие (90%), руб.: |
6300 |
31,5 |
675 |
||||||||||||||||
— переменные |
5040 |
25,2 |
540 |
||||||||||||||||
— постоянные |
945 |
4,725 |
101,25 |
||||||||||||||||
— общие |
315 |
1,575 |
33,75 |
||||||||||||||||
13. Прибыль на одно изделие — 10%, руб. |
700 |
3,5 |
75 |
||||||||||||||||
14. Отпускная цена изделия, руб. |
7000 |
35 |
750 |
||||||||||||||||
15. Рентабельность изделия, % |
72 |
82 |
62 |
||||||||||||||||
№ п/п |
Ассортиментные группы |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
||||||||||
1. |
Регистрация грузов и оформление таможенных и товаросопроводительных документов |
2524,8 |
10,9 |
1796,5 |
10,6 |
1976,2 |
10,6 |
2168,6 |
10,6 |
2385,4 |
10,6 |
||||||||
2. |
Стоянка и хранение грузов на СВХ |
8521,1 |
60,1 |
10601,1 |
62,7 |
11661,2 |
62,7 |
12827,2 |
62,7 |
14109,9 |
62,7 |
||||||||
3. |
Техническое обеспечение при досмотре груза |
4112,9 |
29,0 |
4509,9 |
26,7 |
4960,9 |
26,7 |
5462,3 |
26,7 |
6008,5 |
26,7 |
||||||||
Итого: |
15158,8 |
100,0 |
16907,5 |
100,0 |
18598,3 |
100,0 |
20458,1 |
100,0 |
22503,9 |
100,0 |
|||||||||
Показатели |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
за год |
кварталы года |
за год |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
||||
Стоянка и хранение грузов на СВХ |
|||||||||||||||||||
1. Прогноз продаж, т.руб. |
0 |
85 |
426 |
426 |
426 |
852 |
852 |
852 |
1065 |
1065 |
1278 |
1193 |
8521 |
2650 |
2650 |
2650 |
2650 |
10601 |
|
2. Цена за единицу, руб. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||
3. Объем продаж, руб. |
2435 |
12173 |
12173 |
12173 |
24346 |
24346 |
24346 |
30433 |
30433 |
36519 |
34084 |
75722 |
75722 |
75722 |
75722 |
||||
Техническое обеспечение при досмотре груза |
|||||||||||||||||||
1. Прогноз продаж , т.руб. |
0 |
41 |
206 |
206 |
206 |
411 |
411 |
411 |
514 |
514 |
617 |
576 |
4113 |
1127 |
1127 |
1127 |
1127 |
4510 |
|
2. Цена за единицу, руб. |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
||||
3. Объем продаж, т.руб. |
55 |
274 |
274 |
274 |
548 |
548 |
548 |
685 |
685 |
823 |
768 |
1503 |
1503 |
1503 |
1503 |
||||
Регистрация грузов и оформление таможенных и товаросопроводительных документов |
|||||||||||||||||||
1. Прогноз продаж, т.руб. |
0 |
252 |
126 |
126 |
126 |
126 |
252 |
252 |
252 |
316 |
379 |
316 |
2525 |
449 |
449 |
449 |
449 |
1797 |
|
2. Цена за единицу, руб. |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
||||
3. Объем продаж, т.руб. |
36 |
18 |
18 |
18 |
18 |
36 |
36 |
36 |
45 |
54 |
45 |
64 |
64 |
64 |
64 |
||||
Итого |
0 |
379 |
758 |
758 |
758 |
1390 |
1516 |
1516 |
1832 |
1895 |
2274 |
2084 |
15159 |
4227 |
4227 |
4227 |
4227 |
16908 |
|
Показатели |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
за год |
кварталы года |
Всего |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
за год |
|||
1. Расчет заработной платы рабочих |
|||||||||||||||||||
1.1 Численность рабочих, чел. |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
1.2 Средняя заработная плата одного рабочего в месяц, т. руб. |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
13,0 |
13,0 |
10,4 |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
14,5 |
13,8 |
|
1.3 Заработная плата рабочих за период, т. руб. |
64,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
80,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
104,0 |
104,0 |
1000,1 |
312,0 |
324,0 |
336,0 |
348,0 |
1320,0 |
|
2. Расчет заработной платы служащих |
|||||||||||||||||||
2.1 Численность служащих и АУП, чел. |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
2.2 Средняя заработная плата одного служащего в месяц, т.руб. |
10,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
16,0 |
16,0 |
16,1 |
13,7 |
16,5 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
17,6 |
|
2.3 Заработная плата служащих и АУП за период, т.руб. |
170,0 |
170,0 |
204,0 |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
238,0 |
272,0 |
272,0 |
273,7 |
2789,7 |
841,5 |
867,0 |
918,0 |
969,0 |
3595,5 |
|
3. Заработная плата ППП за период, т. руб. |
234,0 |
242,0 |
276,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
318,0 |
334,0 |
334,0 |
368,0 |
376,0 |
377,7 |
3789,8 |
1153,5 |
1191,0 |
1254,0 |
1317,0 |
4915,5 |
|
от затрат на оплату труда рабочих |
19,2 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
24,0 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
31,2 |
31,2 |
300,0 |
93,6 |
97,2 |
100,8 |
104,4 |
396,0 |
|
от затрат на оплату труда служащих |
51,0 |
51,0 |
61,2 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
81,6 |
81,6 |
82,1 |
836,9 |
252,5 |
260,1 |
275,4 |
290,7 |
1078,7 |
|
5. Отчисления на социальные нужды, т.р. |
70,2 |
72,6 |
82,8 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,4 |
100,2 |
100,2 |
110,4 |
112,8 |
113,3 |
1136,9 |
346,1 |
357,3 |
376,2 |
395,1 |
1474,7 |
|
Показатель |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||||||||
1. Потенциальный объем продаж, тыс. руб. |
22504 |
22504 |
22504 |
22504 |
22504 |
||||||||||||||
2. Прогнозный объем продаж, тыс. руб. |
15159 |
16908 |
18598 |
20458 |
22504 |
||||||||||||||
3. % от потенциального объема продаж |
67,36 |
75,13 |
82,64 |
90,91 |
100 |
||||||||||||||
4. Объем затрат, тыс. руб. |
10735,8 |
12987,0 |
14100,9 |
15491,3 |
17013,4 |
||||||||||||||
— переменные |
8365,7 |
10225,9 |
11248,5 |
12373,3 |
13610,7 |
||||||||||||||
в т.ч. заработная плата |
3789,75 |
4915,5 |
5407,05 |
5947,75 |
6542,53 |
||||||||||||||
— постоянные |
2370,1 |
2761,2 |
2852,5 |
3118,0 |
3402,7 |
||||||||||||||
5. Чистая прибыль |
1391,8 |
990,2 |
1451,6 |
3973,4 |
4392,4 |
||||||||||||||
6. Прибыль нарастающим итогом |
1391,8 |
2382,0 |
3833,6 |
7807 |
12199,4 |
||||||||||||||
7. Инвестиции в производство, тыс. руб. |
12025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Показатели |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
Всего |
кварталы года |
Всего |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
за год |
I |
II |
III |
IV |
за год |
||
1. Объем производства, тыс. рублей (согласно данным табл.5) |
0,0 |
378,8 |
757,9 |
757,9 |
757,9 |
1389,6 |
1515,9 |
1515,9 |
1831,7 |
1894,9 |
2273,8 |
2084,4 |
15158,8 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
16907,5 |
|
2. Основные материалы |
|||||||||||||||||||
2.1 паллеты |
0,0 |
34,9 |
69,8 |
69,8 |
69,8 |
128,0 |
139,7 |
139,7 |
168,8 |
174,6 |
209,5 |
192,0 |
1396,6 |
389,4 |
389,4 |
389,4 |
389,4 |
1557,7 |
|
2.2.упаковочные материалы |
0,0 |
21,4 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
78,5 |
85,6 |
85,6 |
103,4 |
107,0 |
128,4 |
117,7 |
856,0 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
238,7 |
954,7 |
|
3. Итого стоимость основных материалов |
0,0 |
56,3 |
112,6 |
112,6 |
112,6 |
206,5 |
225,3 |
225,3 |
272,2 |
281,6 |
337,9 |
309,7 |
2252,6 |
628,1 |
628,1 |
628,1 |
628,1 |
2512,5 |
|
4. Вспомогательные материалы |
|||||||||||||||||||
4.1тросы |
0,0 |
4,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
14,7 |
16,0 |
16,0 |
19,4 |
20,0 |
24,0 |
22,0 |
160,3 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
178,8 |
|
4.2маркировочные этикетки |
0,0 |
16,0 |
32,1 |
32,1 |
32,1 |
58,8 |
64,1 |
64,1 |
77,5 |
80,2 |
96,2 |
88,2 |
641,3 |
178,8 |
178,8 |
178,8 |
178,8 |
715,3 |
|
5. Итого стоимость вспомогательных материалов |
0,0 |
20,0 |
40,1 |
40,1 |
40,1 |
73,5 |
80,2 |
80,2 |
96,9 |
100,2 |
120,2 |
110,2 |
801,6 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
223,5 |
894,1 |
|
6. Производственные (технологические) материалы |
|||||||||||||||||||
6.1 Вода |
0,0 |
1,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
3,5 |
3,8 |
3,8 |
4,6 |
4,8 |
5,8 |
5,3 |
38,5 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
42,9 |
|
6.2 Электроэнергия |
0,0 |
3,8 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
14,1 |
15,4 |
15,4 |
18,6 |
19,2 |
23,1 |
21,2 |
153,9 |
42,9 |
42,9 |
42,9 |
42,9 |
171,7 |
|
6.3 Теплоэнергия |
0,0 |
4,8 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
17,6 |
19,2 |
19,2 |
23,2 |
24,0 |
28,9 |
26,5 |
192,4 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
214,6 |
|
7. Итого стоимость производственных материалов |
0,0 |
9,6 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
35,3 |
38,5 |
38,5 |
46,5 |
48,1 |
57,7 |
52,9 |
384,8 |
107,3 |
107,3 |
107,3 |
107,3 |
429,2 |
|
8. Всего затрат на материалы |
0,0 |
85,9 |
172,0 |
172,0 |
172,0 |
315,3 |
343,9 |
343,9 |
415,6 |
429,9 |
515,9 |
472,9 |
3439,0 |
958,9 |
958,9 |
958,9 |
958,9 |
3835,7 |
|
Расходы |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
за год |
кварталы года |
за год |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
||||
1. Производственные накладные расходы, руб. |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
367,0 |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
409,2 |
|
в том числе |
|||||||||||||||||||
— бытовые моющие средства |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
183,5 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
204,6 |
|
— прочие расходы |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
183,5 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
204,6 |
|
2. Управленческие накладные расходы, руб. |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
985,1 |
311,1 |
311,1 |
311,1 |
311,1 |
1244,5 |
|
в том числе |
|||||||||||||||||||
— охрана труда |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
22,2 |
266,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
336,0 |
|
— техника безопасности |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
364,5 |
115,1 |
115,1 |
115,1 |
115,1 |
460,5 |
|
— транспортный налог (13 р за 1 л.с.) |
2,6 |
2,6 |
|||||||||||||||||
— налог на имущество (2,2% от ОС) |
196,2 |
196,2 |
|||||||||||||||||
— услуги связи |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
155,8 |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
249,2 |
|
3. Амортизация, руб. |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
239,0 |
59,8 |
59,8 |
59,8 |
59,8 |
239,0 |
|
4. Коммерческие расходы (не ниже 1,5% от выручки,т. руб.) |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
779,0 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
868,6 |
|
Итого |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
2370 |
690 |
690 |
690 |
690 |
2761 |
|
Расходы |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
кварталы года |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
||||
1. Материальные затраты |
0,0 |
85,9 |
172,0 |
172,0 |
172,0 |
315,3 |
343,9 |
343,9 |
415,6 |
429,9 |
515,9 |
472,9 |
958,9 |
958,9 |
958,9 |
958,9 |
|||
2. Расходы на заработную плату рабочих и служащих |
234,0 |
242,0 |
276,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
318,0 |
334,0 |
334,0 |
368,0 |
376,0 |
377,7 |
1153,5 |
1191,0 |
1254,0 |
1317,0 |
|||
3. Отчисления на социальные нужды |
70,2 |
72,6 |
82,8 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,4 |
100,2 |
100,2 |
110,4 |
112,8 |
113,3 |
346,1 |
357,3 |
376,2 |
395,1 |
|||
4. Итого производственная себестоимость |
304,2 |
400,5 |
530,8 |
575,0 |
575,0 |
718,3 |
757,3 |
778,1 |
849,8 |
908,3 |
1004,7 |
963,9 |
2458,5 |
2507,2 |
2589,1 |
2671,0 |
|||
5. Производственные накладные расходы |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
|||
6. Управленческие накладные расходы |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
311,1 |
311,1 |
311,1 |
311,1 |
|||
7. Коммерческие расходы (не ниже 1,5% от объема продаж) |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
|||
8. Амортизация |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
59,8 |
59,8 |
59,8 |
59,8 |
|||
9. Общие затраты на производство и сбыт |
501,7 |
598,0 |
728,3 |
772,5 |
772,5 |
915,8 |
954,8 |
975,6 |
1047,3 |
1105,8 |
1202,2 |
1161,4 |
3148,7 |
3197,5 |
3279,4 |
3361,3 |
|||
Показатели |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
кварталы года |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
||||
1. Объем продаж |
0,0 |
378,8 |
757,9 |
757,9 |
757,9 |
1389,6 |
1515,9 |
1515,9 |
1831,7 |
1894,9 |
2273,8 |
2084,4 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
|||
2. Производственная себестоимость |
304,3 |
400,5 |
530,8 |
575,0 |
575,0 |
718,3 |
757,3 |
778,1 |
849,8 |
908,3 |
1004,7 |
963,9 |
2458,5 |
2507,2 |
2589,1 |
2671,0 |
|||
3. Валовая прибыль (маржинальная) (стр.1 — стр.2) |
-304,3 |
-21,7 |
227,1 |
182,9 |
182,9 |
671,3 |
758,6 |
737,8 |
981,9 |
986,6 |
1269,1 |
1120,5 |
1768,4 |
1719,7 |
1637,8 |
1555,9 |
|||
4. Производственные накладные расходы |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
102,3 |
|||
5. Управленческие расходы |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
82,1 |
311,1 |
311,1 |
311,1 |
311,1 |
|||
6. Коммерческие расходы |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
64,9 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
217,1 |
|||
7. Амортизационные отчисления |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
19,9 |
59,8 |
59,8 |
59,8 |
59,8 |
|||
8. Платежи за кредит |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
670,8 |
670,8 |
670,7 |
670,6 |
|||
7. Прибыль (убыток) до налогообложения |
-725,4 |
-442,8 |
-194,0 |
-238,2 |
-238,2 |
250,2 |
337,5 |
316,7 |
560,8 |
565,5 |
848,0 |
699,4 |
407,3 |
358,6 |
276,8 |
195,0 |
|||
8. Налог на прибыль* |
|||||||||||||||||||
9. Чистая прибыль |
-725,4 |
-442,8 |
-194,0 |
-238,2 |
-238,2 |
250,2 |
337,5 |
316,7 |
560,8 |
565,5 |
848,0 |
699,4 |
407,3 |
358,6 |
276,8 |
195,0 |
|||
Показатели |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||
месяцы года |
кварталы года |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
||||
Наличие средств на начало периода |
2420,8 |
||||||||||||||||||
Поступления |
2420,8 |
2420,8 |
|||||||||||||||||
Выручка от продаж |
0,0 |
378,8 |
757,9 |
757,9 |
757,9 |
1389,6 |
1515,9 |
1515,9 |
1831,7 |
1894,9 |
2273,8 |
2084,4 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
|||
Кредит |
4762,5 |
||||||||||||||||||
Итого поступлений |
7183,3 |
2799,6 |
3178,7 |
757,9 |
757,9 |
1389,6 |
1515,9 |
1515,9 |
1831,7 |
1894,9 |
2273,8 |
2084,4 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
4226,9 |
|||
Расходы по деятельности |
501,8 |
598,0 |
728,3 |
772,5 |
772,5 |
915,8 |
954,8 |
975,6 |
1047,3 |
1105,8 |
1202,2 |
1161,4 |
3148,8 |
3197,5 |
3279,4 |
3361,3 |
|||
Инвестиции в основной капитал |
3640,0 |
3050,1 |
2834,9 |
||||||||||||||||
капитальные инвестиции |
3640,0 |
2640,0 |
2639,9 |
||||||||||||||||
оборудование |
0,0 |
410,1 |
195,0 |
||||||||||||||||
Инвестиции в оборотный капитал (включены в расходы) |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
||||||||||||||||
Оплата счетов поставщиков (материалы) |
0,0 |
85,9 |
172,0 |
172,0 |
172,0 |
315,3 |
343,9 |
343,9 |
415,6 |
429,9 |
515,9 |
472,9 |
958,9 |
958,9 |
958,9 |
958,9 |
|||
Выплата заработной платы |
234,0 |
242,0 |
276,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
318,0 |
334,0 |
334,0 |
368,0 |
376,0 |
377,7 |
1153,5 |
1191,0 |
1254,0 |
1317,0 |
|||
Отчисления на социальные нужды |
70,2 |
72,6 |
82,8 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,4 |
100,2 |
100,2 |
110,4 |
112,8 |
113,3 |
346,1 |
357,3 |
376,2 |
395,1 |
|||
Кредитные платежи |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
223,6 |
670,7 |
670,7 |
670,7 |
670,7 |
|||
Проценты за кредит |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
273,9 |
273,9 |
273,9 |
273,9 |
|||
Погашение кредита |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
396,9 |
396,9 |
396,9 |
396,9 |
|||
Налоги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
20% на прибыль |
|||||||||||||||||||
транспортный налог |
|||||||||||||||||||
налог на имущество |
|||||||||||||||||||
Излишек (дефицит) денежных средств по деятельности |
-725,4 |
-442,8 |
-194,0 |
-238,2 |
-238,2 |
250,2 |
337,5 |
316,7 |
560,8 |
565,5 |
Свежие комментарии