Производство пеплоблоков целесообразно организовывать в непосредственной близости от месторождения сырья. Организация производства в г. Нальчик оправдана по ряду причин: расстояние до месторождения пепла – не более 150 км, высокий уровень спроса на пеплоблоки по причине низкой платежеспособности населения.
Основные показатели проекта
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Инвестиционные затраты, руб. | 1 505 000 |
| 2 | Выручка 1 года, руб. | 39 066 300 |
| 3 | Чистая прибыль 1 года, руб. | 12 160 323 |
| 4 | Выручка последующих лет, руб. | 45 887 400 |
| 5 | Чистая прибыль последующих лет, руб. | 14 883 037 |
| 6 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 2 944 299 |
| 7 | Срок окупаемости (PP), мес. | 5 |
| 8 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 5 |
| 9 | Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 41,65 |
| 10 | Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % | 80,86 |
| 11 | Индекс доходности (PI) | 1,96 |
Экономическое состояние в России
Сложное экономическое состояние в России оказывает прямое влияние на все рынки и отрасли народного хозяйства. В том числе это касается и рынка строительных материалов.
Рынок строительных материалов
Динамика ввода жилья в эксплуатацию отражала практически непрерывный рост объемов строительства с 2000 года. Основными факторами влияния являются: остановка строительства ряда объектов, перенос сдачи в эксплуатацию, остановка рынка ипотечного кредитования, рост себестоимости строительства, падение спроса на жилье.
Влияние на проект
Значительное влияние оказал рост цен на строительные материалы. Использование импортных строительных материалов в бизнес- и премиум-сегментах может достигать 30% от общего объема, в эконом-сегменте на них приходится менее 10%. Инвестирование в локальное производство экономичных строительных материалов представляется наиболее целесообразным.
Ожидаемые результаты
Снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам оказывает положительное влияние на конкурентоспособность отечественной продукции. Тем не менее, на фоне этого благоприятного фактора объемы производства строительных материалов сократились.
Таким образом, следует предположить, что в ближайшие годы при сохранении такой тенденции следует ожидать дефицита строительных материалов. Как следствие, организация их производства, особенно в эконом-сегменте, является целесообразным.
В ноябре 2016 года правительство Кабардино-Балкарии приняло программу развития региона до 2030 года. В рамках этой программы развитие производства строительных материалов рассматривается как один из приоритетов наряду с агропромышленным комплексом, туризмом и наукоемкими отраслями.
Республика обладает значительными ресурсами полезных ископаемых и минеральных ресурсов, включая железную руду, полевой шпат, гипс, песок, строительный камень и вулканический пепел. Традиционные строительные материалы, такие как кирпич и железобетон, производятся крупными предприятиями и комбинатами, в то время как малый бизнес в основном занимается производством пеплоблоков.
Одним из ключевых требований при строительстве в регионе является повышенная теплоизоляция из-за резко-континентального климата. В связи с этим на федеральном уровне были внесены изменения в строительные нормы, предусматривающие увеличение показателей теплоизоляции ограждающих конструкций в 3,5 раза. Использование традиционных материалов для достижения этих показателей требует значительного увеличения расходов, что приводит к росту стоимости строительства. В этом контексте пеплоблоки предлагают эффективное решение благодаря своим высоким теплоизоляционным характеристикам.
Кабардино-Балкария — это республика в составе Российской Федерации, расположенная в Северо-Кавказском федеральном округе. Территория республики разнообразна: равнинная, предгорная и горная зоны с собственным климатом. Равнинная и предгорная зона имеют влажный континентальный климат, в то время как горы характеризуется субарктическим и альпийским климатом. Столица республики, Нальчик, находится в центральной части, что обеспечивает хорошую логистику.
Проект предполагает расширение и диверсификацию деятельности существующего предприятия — ООО «КБР-Стройресурс». Основное направление — реализация строительных материалов: щебень, песок, пиломатериалы. Предприятие имеет собственную торговую базу площадью 150 квадратных метров. В 2015 году оборот компании составил 67 миллионов рублей. Проект включает в себя приобретение оборудования для производства пеплоблоков и их продажу через собственные розничные мощности.
Инвестиционные затраты по проекту представлены в следующей таблице:
| Наименование | Сумма, руб. |
|---|---|
| Недвижимость | |
| Оборудование производственного помещения | 50 000 |
| Оборудование | |
| Комплект оборудования | 470 000 |
| Нематериальные активы | |
| Веб-сайт | 45 000 |
| Оборотные средства | |
| Оборотные средства | 640 000 |
| Закупка сырья | 300 000 |
| Итого | 1 505 000 |
| Собственные средства | 850 000,00 |
| Требуемые заемные средства | 655 000 |
| Ставка | 18,00% |
| Срок (мес.) | 36 |
Основная продукция проекта — пеноблоки для строительства жилых зданий. Пеплоблок представляет собой строительный материал, изготовленный из натурального материала — вулканического пепла. Вулканический пепел обладает уникальными характеристиками: он рыхлый и состоит из мелких обломков вулканического стекла и кристаллов горных пород. Пеплоблоки имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными материалами (таблица 3). Они в 4,24 раза теплее кирпича, в 2-3 раза прочнее пено- и газоблоков и дешевле на 2-2,5 раза.
Сравнение технико-экономических характеристик различных строительных материалов представлена в следующей таблице:
| Материал | Теплоемкость (Вт/м²) | Морозоустойчивость (циклов) | Прочность | Средняя стоимость 1 м³ (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Кирпич | 0,5 | 15—50 | 100—200 | 5500 |
| Пеноблок | 0,14—0,22 | 15—35 | 15—25 | 4500 |
| Газоблок | 0,1—0,14 | 15—35 | 25—45 | 4500 |
| Пеплоблок | 0,115 | 25 | 30—75 | 2000 |
| Железобетон | 1,69 | — | — | — |
Пеплоблоки представляют собой идеальный выбор для тех, кто ищет прочный и плотный строительный материал с высокой несущей способностью. Они отлично подходят для зданий до трех этажей с несущими стенами или каркасных конструкций без ограничений по высоте.
Материал обладает множеством преимуществ: он не горючий, пожароустойчивый, экологически чистый и устойчивый к гниению и морозам. Кроме того, пеплоблоки имеют оптимальную стоимость при сопоставимых характеристиках с другими материалами.
Ассортиментная линейка пеплоблоков включает в себя следующие виды:
| № | Наименование | Описание | Цена за 1 м³, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пеплоблок стеновой | Блоки для укладки стеновых конструкций | |
| 2 | Блок пустотелый | Камень с сквозными или несквозными вертикальными пустотами (пустотность более 13%) | 1800 |
| 3 | Блок полнотелый | Камень без пустот или с технологическими отверстиями для удобной укладки | 1995 |
| 4 | Блок рядовой | Универсальный камень для кладки и внешней отделки стен | 2128 |
| 5 | Блок лицевой | Камень с одной или двумя гладкими гранями для облицовки стен | 2340 |
Затраты на производство пеплоблоков включают в себя переменные расходы: приобретение и транспортировку сырья, энергопотребление и обслуживание оборудования. Готовая продукция упаковывается на деревянные паллеты, оборачивается пленкой для защиты от влаги, мусора и повреждений.
Что касается продаж и маркетинга, то данный бизнес уже имеет клиентскую базу, поэтому специальные промо-акции не требуются. Инвестиционные затраты включают разработку собственного веб-сайта с подробным описанием материала и его преимуществ. Целевая аудитория — руководители строительных бригад (прорабы) и индивидуальные застройщики. Конкуренты по региону представлены тремя предприятиями, но два из них имеют низкое качество продукции и неудобное расположение для логистики. Цены конкурентов на 10-15% выше предусмотренных проектом. Компания предлагает скидки постоянным клиентам в зависимости от объема закупок.
Спрос на пеплоблоки сезонный, напрямую связанный со строительным сезоном: пики спроса приходятся на весну и начало осени, а зимой спрос минимален. Для компенсации колебаний денежного потока в низкий сезон заключаются форвардные контракты, по которым покупатель фиксирует текущую цену, а товар получает в необходимое время.
Производство пеплоблоков осуществляется в промышленной зоне г. Нальчик, недалеко от торговой базы «КБР-Стройресурс», что обеспечивает удобную логистику. Для производства требуется помещение площадью 60 м² с необходимыми коммуникациями. Необходимые мероприятия включают укрепление пола и небольшой ремонт кровли, а также установку дополнительной электроразводки.
Оборудование для производства покупается как новое, так и подержанное. Производственная линия проста в использовании и включает в себя следующие этапы:
- Добыча вулканического пепла в карьерах (не входит в проект)
- Доставка пепла на склад производственного объекта (выполняется поставщиком)
- Погрузка и просевка пепла во втором бункере
- Подача цементного раствора в мешалку, его дозирование и перемещение
- Смешивание воды с смесой для застывания
- Выведение смеси в пресс-форму и ее отжим в вибропрессе
- Перенос готового блоков на паровую камеру для пропарки до достижения необходимой прочности
- Перемещение законченной продукции на склад (на территории торговой базы)
- Доставка продукции клиентам (самовывоз)
План производства соответствует прогнозу продаж. Перед запуском серийного производства закупается сырье, необходимо провести испытания и образовать первый запас. Подробный план производства представлен в Приложении 1.
Организационный план:
Реализация проекта включает три основные фазы: подготовительную, экспериментальную и серийную. На подготовительной стадии происходит покупка оборудования, обустройство производственного помещения, подбор поставщиков и персонала; эта фаза занимает около трех недель. Экспериментальная фаза подразумевает приобретение первого партии сырья, монтаж и настройку оборудования, а также изготовление пробных образцов. Эта стадия рассчитана на две недели. Серийное производство начинается после успешного завершения предыдущих этапов и включает в себя ежедневную операционную деятельность.
Учитывая, что проект реализуется на базе существующего прибыльного предприятия, вопрос с персоналом можно считать частично решенным. Инициатор проекта самостоятельно выполняет руководящие функции, обладая необходимыми знаниями и навыками в сфере бизнеса, бухгалтерского учета, гражданского права и т. д.
Предлагаемая организационно-правовая форма — индивидуальное предпринимательство (ИП). Налоговая система основана на едином налоге с объектом оплаты «доходы минус расходы» со ставкой 15%.
Кандидату на должность технолога производства, отвечающего за качество продукции, предъявляются строгие требования. Из-за важности этой роли рассматриваются только кандидаты с опытом работы в аналогичной должности на производстве строительных материалов не менее трех лет.
Таблица 6: Штатное расписание и фонд оплаты труда:
| Должность | Оклад (руб.) | Количество сотрудников | ФОТ (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| * Административный* | Бухгалтер | 25 000 | 1 | 25 000 |
| Производственный | Технолог | 27 000 | 1 | 27 000 |
| Оператор производственной линии | 25 000 | 1 | 25 000 | |
| Подсобный рабочий | 20 000 | 2 | 40 000 | |
| Торговый | Специалист по продажам | 25 000 | 1 | 25 000 |
| Вспомогательный | Кладовщик | 23 500 | 1 | 23 500 |
| Грузчик | 20 000 | 1 | 20 000 | |
| Итого: | 185 500,00 ₽ | |||
| Социальные отчисления: | 55 650,00 ₽ | |||
| Итого с отчислениями: | 241 150,00 ₽ |
Финансовый план:
Финансовое прогнозирование охватывает пятилетний период. Несмотря на отсутствие временных ограничений для проекта, анализ и принятие решений о его продолжении или прекращении должны основываться на текущей оценке рыночной ситуации и экономической конъюнктуры. Для более детального анализа используются методы простых и дисконтированных денежных потоков.
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта, связанные с его реализацией. Общий объем инвестиций составляет 1 505 000 рублей. Основные статьи расходов включают в себя приобретение оборудования, создание фонда оборотных средств для покрытия возможных убытков до выхода предприятия на безубыточность, а также первоначальные затраты на закупку сырья (см. таблицу 2). Инициатор проекта disponет собственными средствами в размере 850 000 рублей. Дефицит средств планируется покрыть с помощью привлечения банковского кредита под 18% годовых на срок 36 месяцев. Кредит будет погашаться аннуитетными платежами с учетом кредитных каникул, предоставляемых в течение трех месяцев.
Переменные расходы, связанные со скоростью производства и потреблением сырья, представлены в таблице 5. Постоянные издержки, включая амортизацию основных средств с пятилетним сроком полезного использования, указаны в таблице 7.
Подробный финансовый план прилагается к настоящему документу (приложение 2).
Таблица 7. Постоянные расходы:
| № | Наименование статьи расходов | Сумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Аренда производственного помещения | 21 000 |
| 2 | Реклама | 10 000 |
| 3 | Коммунальные платежи | 7 000 |
| 4 | Телефония и интернет | 2 000 |
| 5 | Амортизация | 8 580 |
| 6 | Коммерческие расходы | 7 000 |
| 7 | Управленческие расходы | 5 000 |
| Итого | 60 580 |
- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:
Оценка эффективности основана на анализе финансового плана и использовании простых и интегральных финансовых показателей (см. таблицу 1). Для учета эффекта времени дисконтируются будущие денежные потоки по ставке 20%. Таким образом, простой срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев, а дисконтированный — также 5 месяцев. Чистая текущая стоимость (NPV) проекта равна 2,9 миллионам рублей, внутренняя норма прибыли (IRR) — 80,86%, а индекс доходности (PI) — 1,96. Эти показатели свидетельствуют об высокой эффективности и привлекательности инвестиций в проект.
ГАРАНТИИ И РИСКИ:
ООО «КБР-Стройресурс» берет на себя ответственность за возврат кредитных средств, выступая поручителем при получении банковского кредита создаваемой организацией.
При реализации проекта необходимо учитывать различные риски, которые могут повлиять на его успешное завершение. Внутренними рисками являются неэффективная работа специалистов по продажам, низкое качество продукции или простои производства из-за неполадок оборудования. Эти факторы могут быть смягчены за счет личных связей инициатора проекта в строительной сфере и эффективности торговой базы «КБР-Стройресурс». Качество продукции будет постоянно контролироваться, а в случае необходимости будут приняты меры по улучшению технологий или выбору новых поставщиков.
Внешние риски включают падение спроса из-за роста цен на продукцию или снижение платежеспособности потребителей, а также усиление конкуренции со стороны других компаний. Для снижения этих рисков необходимо постоянно следить за рыночной ситуацией и уровнем спроса. Высокая рентабельность проекта может помочь справиться с кратковременным падением спроса, но в случае длительного спада необходимо быть готовым к выходу с рынка.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- План производства (прилагается)
- Финансовый план (прилагается)
- Бизнес-план и руководство по открытию малого бизнеса на портале «c»
Свежие комментарии