Целью настоящего бизнес-плана является открытие магазина-студии проката карнавальных костюмов и вечерних платьев.
- Краткосрочной задачей проекта является выход проекта на плановые объемы продаж и извлечение прибыли.
- В дальнесрочной перспективе лежит расширение ассортимента товаров и услуг, а также открытие сети из нескольких магазинов.
Инвестиции и финансирование
Инвестиции в открытие – 876 000 руб. Для реализации проекта потребуется 526 000 руб. собственных средств и 350 000 заемных. Кредит будет выдан на срок 36 месяцев. Процентная ставка — 18%. Размер ежемесячного платежа – 17 426 руб.
Описание магазина
Сам магазин будет располагаться на площади в 50 кв. метров, где будет также расположен склад и мини-ателье. Кадровый состав магазина включит 2 продавца-консультанта и 2 швеи. Руководство магазином будет осуществлять индивидуальный предприниматель.
Услуги и ассортимент
Основной услугой салона станет предоставление детских и взрослых карнавальных костюмов на прокат. Ценовой сегмент магазина – средний. На начальном этапе ассортимент карнавальных костюмов включит более 200 видов, куда войдут наиболее популярные на рынке модели.
- Ассортимент магазина будет расширен за счет вечерних платьев, спрос на которые не зависит от сезона.
- При магазине будет работать пошивочный цех, который будет заниматься пошивом маскарадных костюмов под заказ и подгонкой готовых костюмов под заданные мерки.
Финансовые показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 4 216 841 руб. |
| Чистая прибыль проекта | 135 493 руб. |
| Рентабельность продаж | 15,91% |
| Срок окупаемости | 17 месяцев |
| Дисконтированный срок окупаемости | 17 месяцев |
| Индекс прибыльности (PI) | 4,81% |
Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования – 18%.
| № | Наименование | Описание | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокат детских костюмов | ||||||
| 1 | Костюмы с животными | Бабочка, Белочка, Божья коровка, Волк, Ворона, Ежик, Жук, Козел, Козочка, Конь, Коровка, Кошка, Летучая мышь, Лиса, Львенок, Лягушка, Медведь, Муравей, Мышка, Обезьяна, Панда, Петушок, Пес, Пони, Пингвин, Поросенок, Слон, Стрекоза, Тигренок, Цыпленок и проч. | 300-500 | |||
| 2 | Костюмы киногероев | Бэтмен, Гарри Поттер, Джедай, Джек Воробей, Железный человек, Индиана Джонс, Супермен, Халк, Человек Паук и проч. | 500-600 | |||
| 3 | Костюмы новогодние | Внучка Санты, Дед Мороз, Елочка, Зайчик, Зимушка, Снегурка, Снеговик, Снежинка, Снежная королева и проч. | 400-600 | |||
| 4 | Костюмы сказочных героев/мультгероев | Алладин, Арлекино, Артемон, Баба Яга, Белоснежка, Богатырь, Боровичок, Буратино, Гном, Дракон, Дюймовочка, Золушка, Иван Царевич, Карабас, Карлсон, Кот в сапогах, Кощей Бессмертный, Красная Шапочка, Мальвина, Миньон, Незнайка, Фея, Черепашка Ниндзя и проч. | 400-600 | |||
| 5 | Костюмы тематические | Астроном, Военный, Восточный, Гимнастерка, Гимнастерка с юбкой, Гусар, Индеец, Казак, Клеопатра, Ковбой, Королева, Король, Леший, Моряк, Морячка, Мушкетер, Ниндзя, Осень, Пират, Пиратка, Принц, Принцесса, Русский народный, Скоморох, Спецназ, Турецкий, Цыганский и проч. | 500-800 | |||
| 6 | Костюмы на Хэллоуин | Ведьма, Зомби, Оборотень, Привидение, Скелет и проч. | 500-600 | |||
| 7 | Костюмы фруктов/овощей/цветов/ягод | Апельсин, Клубничка, Морковка, Редиска, Ромашка, Цветок и проч. | 300-500 | |||
| Прокат костюмов для взрослых | ||||||
| 8 | Костюмы новогодние | Девушка Санты, Дед Мороз, Санта Клаус, Снеговик, Снегурочка и проч. | 500 | |||
| 9 | Костюмы тематические/костюмы с животными | Амазонка, Ангел, Афродита, Боксер, Военный, Горничная, Дворецкий, Дьявол, Зайка, Заключенная, Заключенный, Клоун, Ковбой, Королева, Кошка, Медсестра, Монах, Монашка, Моряк, Морячка, Ниндзя, Пират, Пиратка, Плей Бой, Подарок, Полицейская, Пчелка, Ретро, Скоморох, Стиляга, Хиппи, Цезарь, Шинель и проч. | 500-1000 | |||
| 10 | Костюмы национальные | Восточный, Египтянка, Индеец, Испанка, Мексиканка, Русский народный, Японка, Шотландец и проч. | 600-1000 | |||
| 11 | Костюмы сказочных героев/литературных героев [Электронный ресурс]//URL: https://bizlana.ru/biznes-plan/prokata-kostyumov-karnavalnyih-kostyumov/ | Алиса, Алладин, Баба Яга, Белоснежка, Джульетта, Красная шапочка, Мальвина, Минни, Робин Гуд, Эльфийка и проч. | 700-1000 | |||
| 12 | Костюмы киногероев/знаменитостей | Бэтмен/Бэтменша, Джедай, Женщина кошка, Зорро, Индиана Джонс, Супермэн, Человек Паук, Элвис и проч. | 900-1300 | |||
| 13 | Костюмы на Хеллоуин | Вампирша, Ведьма, Дракула, Крик, Невеста зомби, Привидение, Скелет, Тыква, Фредди и проч. | 700-1000 | |||
| Прокат вечерних платьев | ||||||
| 14 | Вечерние платья | Вечерние платья детские, взрослые | 500-2000 | |||
| Прокат аксессуаров | ||||||
| 15 | Детали одежды, аксессуары | Вуалетка, Грим, Жилет, Маска, Оружие, Парик, Плащ, Туфли, Украшения, Чулки, Юбка и проч. | 100-400 | |||
| Прочее | ||||||
| 16 | Бронирование костюма | Бронирование костюма на определенную клиентом дату | = стоимости костюма | |||
| 17 | Индивидуальный заказ | Индивидуальный заказ | договорная | |||
| 18 | Подгонка | Подгонка костюма под требования клиента | договорная |
Приведенный ассортимент будет обновляться как готовыми костюмами и платьями от российских производителей, так и авторскими моделями (планируется сотрудничество с местными дизайнерами).
Продажи и маркетинг:
- Целевая аудитория: дети дошкольного и школьного возраста для утренников, детских праздников, дней рождений, выпускных балов; школы, детские сады; корпоративные клиенты на маскарадные вечеринки; ночные клубы и их посетители (тематические вечеринки); фотографы и те, кто хочет провести фотосессию; театральные студии и кружки.
- Способы выбора и заказа: клиенты могут обратиться к продавцу-консультанту в магазине, выбрать модель из каталога или сделать заказ онлайн. На сайте представлен каталог с ценами, размерным рядом и возможностью рассмотреть костюм детально с помощью «лупы».
- Маркетинговые инструменты: наружная реклама, контекстная реклама в поисковых системах, раздача рекламы (флаеры, визитки). Активное присутствие в социальных сетях для демонстрации актуальной информации.
План производства:
Магазин-студия будет расположена на арендованной площади в 50 кв. м, где также разместятся склад и пошивочный цех. Помещение выбрано в крупном спальном районе города с высокой проходимостью.
Режим работы: с 10:00 до 19:00 без перерывов и выходных.
Основные условия проката и предоставления услуг описаны ниже:
- Выбор костюма и заказ: клиент самостоятельно или с помощью продавца-консультанта выбирает костюм (или несколько) и делает заказ на месте или бронирует его на определенную дату.
- Оформление проката: услуги по прокату будут предоставляться на основе договора, включающего пункты об обязанностях сторон, стоимости услуги и сумме залога, сроке действия договора. Минимальный срок проката составляет 1 сутки. Если клиент берет костюм напрокат на менее суток, взимается плата за полдня.
- Осмотр костюма: клиент и сотрудник магазина проводят осмотр выбранного костюма, указывая все имеющиеся дефекты.
- Оплата и залог: клиент оплачивает аренду и вносит залог. Залог за костюм, взятый напрокат, составляет не менее 1000 руб., но в двухкратном размере стоимости суточного проката.
- Инструктаж и выдача костюма: к костюму предоставляется его полное описание с ценами. Клиент обязуется не изменять костюм или его детали, не проводить стирку и химчистку.
- Возврат костюма: сотрудник магазина принимает костюм от клиента, проводит осмотр и оценивает состояние. В случае просрочки возврата клиент оплачивает каждый день задержки по прейскуранту.
- Возврат залога: залог возвращается клиенту после возврата костюма арендодателю. Если часть костюма утеряна или порчена, клиент возмещает стоимость согласно прайсу. При полной потере или повреждении костюма клиент оплачивает пошив и изготовление новой вещи, а также три дня проката. Администрация магазина оставляет за собой право на оценку стоимости ущерба.
Затраты на оборудование (Таблица 2):
- Швейное оборудование — 110 000 руб.
- Оборудование для хранения и размещения костюмов (стеллажи, вешалки) — 35 000 руб.
- Мебель зоны ожидания — 20 000 руб.
- Вывеска — 18 000 руб.
- Кассовый аппарат — 14 000 руб.
- Примерочная — 8 000 руб.
- Манекен (4 шт.) — 6 000 руб.
- Прочее — 15 000 руб.
Итого затрат на оборудование: 226 000 руб.
Штат магазина включает четырех сотрудников: двух продавцов-консультантов и две швеи. Расписание работы персонала будет сменным в режиме 2/2. Функции каждого сотрудника представлены в таблице №3.
Таблица 3: Штатное расписание и фонд оплаты труда
| № | Должность | Количество сотрудников | Фонд оплаты, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Продавец-консультант | 2 | 20 000 |
| 2 | Швея | 2 | 22 000 |
| Итого | 88 000 |
При определенном объеме продаж в размере 250 тыс. руб. магазин сможет получать чистую прибыль в размере 35 000 руб. (с учетом погашения кредита). Достигнуть точки безубыточности планируется к началу четвертому месяцу работы, то есть в преддверии новогодних праздников. Самая высокая прибыль ожидается осенью и зимой, в периоды Хэллоуина и Нового года.
К ключевым расходам магазина относятся заработная плата сотрудников (109,2 тыс. руб., включая отчисления в Пенсионный фонд) и арендная плата (35 тыс. руб.). В другие издержки будут включены реклама, коммунальные услуги, бухгалтерский учет и химчистка. Необходимо также учитывать расходы на периодическое обновление ассортимента и закупку новых костюмов.
6. Организационный план
Проект включает подготовительный и основной этапы. Подготовительный этап подразумевает следующие шаги:
- Регистрация и оформление бизнеса
- Поиск подходящего помещения, заключение договора аренды
- Ремонт и обустройство помещения
- Закупка сырья и формирование стартового ассортимента
- Набор персонала
Продолжительность подготовительного этапа составит 2,5 месяца. Начало продаж запланировано на сентябрь 2016 года. Руководством магазина будет заниматься индивидуальный предприниматель, который будет выступать в роли управляющего. Он будет контролировать работу торгового и производственного персонала, определять стратегию развития, искать партнеров и новые каналы сбыта.
7. Финансовый план
Общий объем инвестиций для открытия магазина составляет 876 тыс. руб. Для реализации проекта требуются собственные средства в размере 526 тыс. руб. и заемные средства в размере 350 тыс. руб., полученные под кредит с процентной ставкой 18% на срок 36 месяцев. Ежемесячный платеж составит 17 426 руб. Отсрочка по первому платежу — 3 месяца.
Таблица 4: Инвестиционные затраты
| № | Статья расходов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт помещения | 50 000 |
| 2 | Закупка оборудования | 226 000 |
| 3 | Создание сайта | 20 000 |
| 4 | Оборотные средства | 250 000 |
| 5 | Закупка сырья и формирование стартового ассортимента | 330 000 |
| Итого | 876 000 |
Финансовые показатели проекта представлены в Приложении 1. Ожидаемые результаты основаны на достижении безубыточности к началу четвертому месяцу работы, при этом ожидается рост продаж по мере увеличения узнаваемости магазина. Сезонные колебания спроса будут учитываться в ценовой политике.
8. Оценка эффективности проекта
Анализ позволяет говорить об эффективности проекта. Срок окупаемости магазина с учетом погашения кредита составит 17 месяцев, а рентабельность — 16%.
Таблица 5: Показатели эффективности проекта
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 18 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 4 216 841 |
| 3 | Чистая прибыль проекта, руб. | 135 493 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 15,91 |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 17 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 17 |
| 7 | Индекс прибыльности (PI), % | 4,81 |
- Риски и меры по их снижению
Для минимизации рисков магазина будет предлагать широкий ассортимент продукции, ориентированный на разные категории населения. Вечерние платья будут пользоваться спросом круглый год, что обеспечит стабильный поток клиентов. Магазин будет работать в средней ценовой категории, делая свою продукцию доступной для широкого круга покупателей.
Основные риски представлены в таблице №6:
Оценка рисков проекта и меры их предотвращения
В этой таблице представлены потенциальные риски, связанные с проектом или мероприятием, вероятность их наступления и возможные последствия. Также указываются меры по предотвращению или смягчению этих рисков.
| № | Риск | Вероятность наступления | Степень тяжести последствий | Меры по предотвращению |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестабильный спрос | средняя | средняя | Увеличение ассортимента на популярные товары, сезонная реклама для привлечения покупателей |
| 2 | Затоваривание магазина неликвидным товаром | средняя | низкая | Ведение точного учета продаж и тенденций рынка, отслеживание сроки годности товаров, предоставление скидок на неликвиды |
| 3 | Развитие конкурентной среды | низкая | средняя | Расширение ассортимента оригинальными товарами, гибкая ценообразование, использование маркетинговых инструментов для продвижения на рынке |
| 4 | Чрезвычайные ситуации (пожары, стихийные бедствия) | низкая | высокая | Установка систем пожарно-охранной сигнализации и страхование имущества |
Приложения: План производства и финансовые прогнозы
В приложении представлен план производства на ближайшие годы и финансовые показатели проекта.
[Калькулятор для расчета прибыльности бизнеса]
Свежие комментарии