Разработка бизнес-плана производственной деятельности предприятия

1. Экономический план.

1.1 Исходные данные:

Марка автомобиля – ПАЗ-3205;

Количество автомобилей – 270 единиц;

Среднесуточный пробег – 350 км;

Общая трудоемкость работ – 244553 чел.ч;

Количество смен – 2;

Масса автомобиля – 8000 кг;

Комплектация колес – 6+1.

Таблица 1.

План по численности рабочих

Наименование категорий работающих	Порядок расчета	Численность, чел.
1. Производственные рабочие:		125
1.1.Основные рабочие		96
1.2.Вспомогательные рабочие		29
2.Административно-управленческий персонал (АУП)		11
2.1.Инженерно-технические работники		5
2.2.Служащие		6
2.3.Младший обслуживающий персонал и пожар но-сторожевая охрана		2
ИТОГО		138

где – общая трудоемкость работ чел. ч; — фонд рабочего времени;

— коэффициент выработки , = 1,1. (1,15 – 1,12)

— фонд рабочего времени, ч.

Годовой фонд рабочего времени поста рассчитывается по формуле:

,

где — число дней работы в год,

— продолжит ель­ность работы смены = 8,

— количество смен,

h — коэффициент исполь­зования рабочего времени поста, h = 0,95.

1.3 План по фондам зарплаты

Таблица 2

План по фондам зарплаты

Наименование показателей	Категории работающих					ИТОГО
	Основные рабочие	Вспомогательные	ИТР	Служащие	МОП и ПСО
1.Численность работников	96	29	5	6	2	138
2.Разряд	4	3	7	5	2	—
3.Тарифный коэфф.	1,4	1,3	2,8	2,5	1,9	—
4.Минимальная зарплата, руб.	4330	4330	4330	4330	4330	—
5.Коэфф.учитыва-ющий премии	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	—
6. Отраслевой коэффициент	2,5	2,5	3,1	3,1	1,1	—
7.Годовой фонд основной ЗП, руб.	38194341	9529256	2480570	2657754	238912	53100833
8.Дополнительная зарплата, руб.	3819434	952926	248057	265775	23891	5310083
ВСЕГО +	42013775	10482182	2728627	2923529	262803	58411916
Начисления на зарплату 39 % от	16385372	4088051	1064165	1140177	102493	22780258
Общехозяйственные затраты 50 % от	21006888	5241091	1364314	1461765	131402	29205460

Фонд заработной платы работников рассчитывается по формуле:

где = 4330 — минимальный размер оплаты труда;

— отраслевой коэффициент повышения ;

— количество месяцев в периоде;

— число работников i-той категории.

;

где = 24 д., количество дней очередного отпуска в РФ;

= 365 д., число календарных дней в году;

= 11 д., число праздничных дней в году;

= 52д, выходные дни в году по РФ.

1.4 План материально-технического снабжения

Таблица3.

План материально-технического снабжения

Наименование показателя	Расчетная формула	Марка автомобиля	Всего по АТП
		ПАЗ-3205
1	2	3	4
1.Исходные данные
1.Общий пробег, тыс. км		24144750
2.Топливо для автомобилей
1.Норма расхода топлива, л — на 100 км	Н100	32
2.Расход топлива на пробег, тыс. л		7726320
Коэффициент использования пробега	0,5	—
3.Расход топлива на транспортную работу, тыс.л		—
5.Общий расход, тыс.л		7726320
6.Надбавка к расходу на зимнее время, % от		1158948
7.Расход топлива на зимнее время, тыс. л		4442634
8.Расход топлива с учетом надбавок на зимнее время, тыс. л		12168954
9.Расход топлива на внутри транспортные нужды, тыс. л		60845
10.Общий расход топлива, тыс. л		12229799
11. Общий расход топлива, л		12229799000
12.Стоимость одного литра топлива, руб.		21,45
13.Общая стоимость топлива, тыс. руб.		262329189

3.Смазочные и обтирочные материалы*
1.Моторное масло
1.1.Норма расхода, л		3,2
1.2.Потребность, л		391354000
1.3.Стоимость1л, руб.		314
1.4.Затраты, руб.		122885156
2.Трансмиссионное масло
2.1.Норма расхода, л.		0.4
2.2.Потребность, л.		48919000
2.3.Стоимость1л, руб.		285
2.4.Затраты, руб.		13941915
3.Консистентная смазка
3.1.Норма расхода, кг		0,3
3.2.Потребность, кг		36689000
3.3.Стоимость1кг, руб.		165
3.4.Затраты, руб.		6053685
4.Специальные масла
4.1.Норма расхода, л		0.1
4.2.Потребность, л		12230000
4.3.Стоимость1л, руб.		55
4.4.Затраты, руб.		672650
5.Керосин
5.1.Норма расхода, л		0,5
5.2.Потребность,л		61149000
5.3.Стоимость1л, руб		25
5.4.Затраты, руб		1528725
6.Обтирочные материалы
6.1.Норма расхода, кг		5
6.2.Общий расход, кг		611490000
6.3.Стоимость1кг, руб.		25
6.4.Затраты, руб.		15287250
6.5. Общие затраты, руб.		160369381

4.Запасные части и материалы для ТО и ТР**
1.Норма расхода запасных частей, руб/1000 км			240
2.Норма расхода материалов, руб/1000 км			200
3.Общая стоимость запасных частей, руб.			5794740
4.Общая стоимость материалов, руб.			4828950
5.Всего затрат на запасные части и материалы, руб.			10623690
5.Автомобильные шины
1.Норма пробега шин, км			100000
2.Потребность в шинах, комплектов			1449
3.Стоимость одного комплекта шин, руб.			42000
4.Общая стоимость шин, руб			6085800
7.Всего затрат по плану МТС, тыс. руб.			422715280

*Таблица 3.1

Норма расхода смазочных материалов

Материал	Норма расхода на 100 л топлива, для автомобилей и автобусов, работающих
	На бензине и сжиженном газе	На дизельном топливе
Моторные масла, л	2,4	3,2
Трансмиссионные масла, л	0,3	0,4
Специальные масла, л	0,1	0,1
Пластичные (консистентные) смазки, кг	0,2	0,3
Для автомобилей и автобусов, находящихся в эксплуатации менее трех лет, норма расхода масел и смазок снижается на 50 %, а при эксплуатации более восьми лет может быть увеличена в пределах до 20%. Для автомобилей ВАЗ норма расхода моторного масла устанавливается в размере 0,8 л независимо от срока службы автомобиля. Для автобусов с гидромеханической трансмиссией норма расхода специальных масел увеличивается до 0,3 л.

**Таблица 3.2

Примерный расход запасных частей, металлов материалов в процентах от массы автомобиля на 10 тыс. км. пробега

Вид	Автомобили		Автобусы
	грузовые	легковые
Запасные части	1,0 – 2,5	2,5 – 5,0	1,0 – 2,0
Металлы и металлические изделия	1,0 – 1,5	0,7 – 1,3	0,8 – 2,0
Лакокрасочные изделия и химикаты	0,15 – 0,3	0,5 – 1,0	0,15 – 0,4
Прочие материалы	0,15 – 0,25	0,25 – 0,5	0,25 – 0,6

1.5 План затрат по проекту

Таблица 4

План затрат по проекту

№ п/п	Расходы	Обозначения	Значение показателя, руб.
1.	Фонд оплаты труда: — основная заработная плата — дополнительная		58411916 53100833 5310083
2.	Затраты по плану МТС — затраты на топливо — затраты на смазочные и обтирочные материалы — затраты на запасные части и материалы для ТО и ТР — затраты на автомобильные шины	С	439408060 262329189 160369381 10623690 6085800
3.	Общехозяйственные затраты		29205460
4.	Всего затрат по проекту		527024436

1.6 Диаграмма затрат по проекту

2. Бизнес-план ООО «АвтоТехСервис»

Резюме.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоТехСервис» было образовано в 2003 году и весь период своего существования занималось обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта, продажей запасных частей.

В настоящее время, желая расширить сферу своего бизнеса, предприятие решает открыть филиалы в городе Гороховце.

ООО «АвтоТехСервис» находится по адресу г. Вязники, ул.Ленина, д.59.

Директор фирмы Ковезин А.А.

Предприятие направлено на оказание услуг автовладельцам и транспортным компаниям города Вязники и вязниковского района с различным уровнем дохода.

В данном проекте описаны предоставляемые услуги, рынок сбыта, конкуренты, стратегия маркетинга, выявлены факторы, влияющие на работу предприятия.

2.1 Предоставляемые услуги.

ООО «Автотехсервис» предоставляет следующие виды услуг:

1. Продажа запчастей;

2. Проведение ТО-1, ТО-2, СО;

3. Все виды ремонта;

4. Компьютерная диагностика;

5. Компьютерный подбор авто эмалей;

6. Шиномонтаж;

7. Авто мойка;

8. Платная охраняемая стоянка на 30 автомобилей;

9. Покраска автомобиля и его частей.

Некоторые услуги, такие как подбор авто эмалей, предоставляются только на данном предприятии. Потребителей привлекают доступные цены, качество предоставляемых услуг, гарантия на работы.

Руководство предприятия считает своей задачей получать максимальную прибыль, но с тем расчетом, чтобы цена за услуги была приемлемой для потребителей и чтобы они не ушли к конкурентам.

2.2 Анализ рынка сбыта

Сегментация рынка для услуг, производимых фирмой «АвтоТехСервис», с географической точки зрения является рынок города Вязники и близко расположенных к нему населённых пунктов, в которых не существует фирм, занимающихся предоставлением таких же услуг. Далее можно определить потребителей данных услуг. Это будут:

1. Государственные транспортные фирмы, занимающиеся перевозкой грузов, пассажиров;

2. Коммерческие транспортные фирмы, занимающиеся аналогичной деятельностью;

3. Владельцы автомобилей.

Сегментацию рынка можно проиллюстрировать следующим образом на рисунке 1.

Рисунок 1.

Основными заказчиками являются всевозможные транспортные фирмы, владельцы автомобилей в городе Вязники и вязниковском районе.

Данной фирмой были произведены различного рода исследования с целью полностью охарактеризовать сегмент рынка сбыта, которому будут предоставляться услуги. Основываясь на полученных результатах, был сделан вывод, что в нашем городе имеет место быстрый рост и развитие автотранспорта. В основном на городских дорогах можно увидеть отечественные легковые и грузовые автомобили, но в последнее время пользуются популярностью иностранные автомобили, что говорит о состоятельности населения (потребителей услуг). Цена на предоставляемые услуги удовлетворяет всех потребителей.

Факторы, влияющие на работу предприятия

Факторы микросреды.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1.Бесперебойность работы; 2. Приобретение новых заказчиков; 3. Заказчики удовлетворены качеством, предоставляемых услуг; 4. Положительное отношение контактной аудитории.	1. Забастовка рабочих; 2. Потеря существующих связей с заказчиками; 3. Неудовлетворенность заказчика качеством, предоставляемых услуг; 4. Плохое отношение контактной аудитории.

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми заказчиками;
2. Постоянно контролировать настроение рабочих, свести к минимуму вероятность забастовок;
3. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что более надежные – это старые, проверенные связи;
4. Постоянный контроль над качеством;
5. Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды :

Положительные факторы	Отрицательные факторы
Спад инфляции; Дешевение энергии; Повышение общего уровня покупательной способности; Принятие законов, предусматривающих льготы для малого бизнеса. Положительная экономическая обстановка в стране	Рост инфляции; Дорожание энергии; Снижение общего уровня покупательной способности; Принятие законов, ущемляющих права малого бизнеса. Нестабильная экономическая обстановка, кризис.

При отрицательном влиянии факторов макросреды практически ничего нельзя поделать.

2.3 Оценка конкурентов.

Для оказания предоставленных выше услуг необходимы довольно большие цеха, со специальным, дорогостоящим оборудованием. На данный момент в городе Вязники и Вязниковском районе, помимо этого предприятия, других не существует. Чтобы построить аналогичное предприятие и запустить его в эксплуатацию нужно, по крайней мере 3 – 5 лет. Но так как город Вязники небольшой и «Автотехсервис» может само полностью удовлетворять потребности потребителей, то строительство новых предприятий не выгодно, так как ведёт за собой большие издержки, не считая того, что вновь образовавшейся фирме придется выходить на старый рынок (рынок нашей фирмы), да ещё и предлагая те же услуги. Правда можно отнести к конкурентам малые предприятия, такие как шиномонтажи, тоже расположенные в большом количестве рядом с нашей фирмой, но наши интересы пересекаются редко, потому что потребители, как правило, не колеблются при выборе. Также нашими конкурентами могут являться аналогичные фирмы, расположенные не в нашем городе, но это только в том случае, если «Автотехсервис» будет сильно завышать цены.

4.4 Стратегия маркетинга.

Предоставляемые услуги подходят для владельцев различных автомобилей. Услугами могут воспользоваться потребители с различным достатком.

Поэтому реклама будет распространяться на всех потребителей.

Реклама по телевидению не подходит, т.к. в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта.

Реклама по радио подходит, т.к. радиостанция «Русское Радио-Вязники» пользуется большой популярностью у слушателей.

Но наиболее эффективной для данного предприятия рекламой является реклама напечатанная в местной газете «Маяк» и отзывы клиентов.

В настоящее время планируется разместить рекламу на щитах на территории города Вязники.

В начале 2009 года проводилось маркетинговое исследование. Оно шло по двум направлениям. Первое: исследование опасностей, влияющих на предоставление услуг автовладельцам и транспортным компаниям, разработка планов по их предотвращению. Второе: изучение емкости рынка, разработка маркетинговых планов, разработка оптимального способа определения цены и т.д.

2.5 Организационный раздел.

Численность персонала 30 человек.

№ п/п	Должность	Количество (чел.)
1	Директор	1
2	Главный бухгалтер	1
3	Бухгалтер	1
4	Экономист	1
5	Мастер участка	2
6	Инженер по ТБ	1
7	Кладовщик	1
8	Секретарь	1
9	Механик	11
10	Продавец	2
11	Охрана	4
12	Водитель	1
13	Дворник	1
14	Уборщица	1
15	Грузчик	1

1.Руководителем (директором) является Ковезин А.А.;

2. Экономический отдел – главный бухгалтер, бухгалтер, экономист;

3. Мастера участков, инженер по ТБ;

4. Остальные рабочие.

2.6 Заключение.

На нашем сегменте рынка «Автотехсервис» является одним единственным крупным предприятием, хотя этот рынок нельзя назвать монополией, т.к. при ухудшении качества, предоставляемых услуг или при сильном завышении цены у данного предприятия сразу же появятся конкуренты в лице аналогичных фирм, расположенных в соседних городах. Потребитель не колеблется при выборе и выбирает «Автотехсервис», т.к. эта фирма является гарантом качества. Предприятие приспособлено к условиям экономического кризиса и успешно справляется с ними.