Бизнес-план производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал».

Основные параметры

• Линия «Рифей-Универсал» — основное оборудование
• Производственное помещение арендуется
• Исходные материалы доставляются автотранспортом
• Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса

Выпускаемая продукция

• Пустотелый стеновой камень (50%)
• Тротуарная плитка шестигранник (50%)

Материалы и ресурсы

Материал	Стоимость 1 кг с доставкой
Цемент М-400Д20	0,81 руб.
Песок мытый	0,12 руб.
Отсев	0,07 руб.
Пигмент	22,6 руб.

Потребляемая электроэнергия

• Смеситель: 30 кВт х час
• Транспортер: 4,5 кВт х час
• Маслостанция: 45 кВт х час
• Вибростол: 13,2 кВт х час
• Вибратор бункера: 0,25 кВт х час
• Шнековый транспортер силоса: 6,6 кВт х час
• Итого: 100 кВт х час

Тариф 0,779 рубля за киловатт-час

Затраты на электроэнергию:

• На один пустотелый стеновой камень уходит 0,05 рубля.
• На 1 квадратный метр тротуарной плитки требуется 0,80 рубля.

4.1. Линия «Рифей»

4.1.1. Техническое обслуживание:

Согласно статистическим данным по эксплуатации в прошлом, на замену масла, фильтров, подшипников и т. п. требуется 8000 рублей в год.

4.1.2. Ремонт оборудования:

Исходя из опыта производства, затраты на ремонт оборудования составляют 24 000 рублей в год.

4.2. Поддоны:

4.2.1. Для ежедневной нормы выработки требуется 420 поддонов.
4.2.2. По опыту, на замену изношенных необходимо около 10 металлических поддонов из 420 находящихся в эксплуатации (по стоимости 300 рублей за шт.), что составляет 3000 рублей в год.
4.2.3. Для доставки продукции потребителю требуется 50 деревянных транспортировочных поддонов по стоимости 75 рублей за шт. На ремонт транспортировочных поддонов уходит 500 рублей в год.

5. Затраты на эксплуатацию производственного помещения:

5.1. Аренда:
Аренда производственного помещения площадью 400 квадратных метров с кран-балкой обходится в 15 000 рублей в месяц.

5.2. Теплоснабжение:
Затраты на отопление цеха составляют в среднем 220 рублей в месяц (за весь год).

5.3. Горячее и холодное водоснабжение:

Стоимость холодного и горячего воды для мытья оборудования и персонала составляет 100 рублей в месяц.

5.4. Внутреннее освещение:

6. Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования:

6.1. Автопогрузчик:
Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляют 70 рублей в час.

• На один пустотелый стеновой камень уходит 0,25 рубля.
• На 1 квадратный метр тротуарной плитки требуется 4,2 рубля.

6.2. Электроэнергия кран-балки:

Потребление электроэнергии кран-балкой составляет:
7 кВт в час x 4 часа = 28 кВт-часов

Затраты на электроэнергию: 450 рублей в месяц.

6.3. Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий:

6.3.1. Потребление электроэнергии калорифера:

12 кВт в час x 7 часов = 84 кВт-часов

Затраты: 2200 рублей в месяц.

6.3.2. Потребление электроэнергии парогенератора:

6 кВт в час x 7 часов = 42 кВт-часов

Затраты: те же, что и для калорифера (2200 руб./месяц.).

6.3.3. Текущий ремонт камеры ТВО:

Согласно опыту эксплуатации, текущий ремонт камеры ТВО обходится в 1800 рублей в год.

7. Косвенные затраты:

7.1. Спецодежда:
По опыту работы, затраты на приобретение специальной одежды составляют 2500 рублей в год и включают:

• Костюм х/б для 4 человек x 120 руб. = 480 руб.
• Куртка ватная для 4 человек x 100 руб. = 400 руб.
• Валенки для 4 человек x 223 руб. = 892 руб.
• Рукавицы 100 пар по 7 руб. = 700 руб.

7.2. Инструмент:
По опыту работы, на приобретение инструментов уходит 500 рублей в год и включает:

• Лопаты 6 штук x 25 руб. = 150 руб.
• Черенки 10 штук x 10 руб. = 100 руб.
• Ведро 1 шт. по 50 руб. = 50 руб.
• Глубиномер 1 шт. по 100 руб. = 100 руб.
• Линейка металлическая 3 штуки x 33 руб. = 100 руб.

7.3. Телефоны:
7.3.1. Абонентная плата: 150 рублей в месяц.
7.3.2. Междугородняя связь: 200 рублей в месяц.

Итого: 350 рублей в месяц.

7.4. Техника безопасности:
По опыту работы, затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 рублей в год и включают:

• Средства защиты: наушники 6 штук x 50 руб. = 300 руб.
• Средства защиты: респираторы 18 штук x 30 руб. = 540 руб.
• Аттестация по ТБ и
  7.5. Канцтовары:
  По опыту работы, затраты на канцелярские товары составляют 800 рублей в год и включают:

---

Вот перевод на русский язык:

Бланки требований:

12 бланков в смену по 0,2 рубля = 602 рубля в год.

Канцелярские товары:

5 книг канцелярских товаров по 23 рубля = 115 рублей.

Расходы на ручки, карандаши и т. п.:

Принято расходов на ручки, карандаши и прочее в размере 83 рублей в год.

7.6. Затраты на сбыт:

Затраты на рекламу в местных газетах составляют 1000 рублей в месяц.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:

Название проекта: «Рифей».

Вариант проекта: 1.

Автор проекта: Белов А.Н., Абрамов М.С. (35136) 7-01-94.

Дата начала проекта: 01.01.2001.

Продолжительность: 36 месяцев.

№	Строка	Сумма (руб.)
1	Денежные средства	0,00
2	Счета к получению	0,00
3	Сырье, материалы и комплектующие	0,00
4	Незавершенное производство	0,00
5	Запасы готовой продукции	0,00
6	Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
7	Краткосрочные предоплаченные расходы	0,00
8	Суммарные текущие активы	0,00
9	Основные средства	0,00
10	Накопленная амортизация	0,00
11	Остаточная стоимость основных средств:	0,00
12	Земля	0,00
13	Здания и сооружения	0,00
14	Оборудование	0,00
15	Предоплаченные расходы	0,00
16	Другие активы	0,00
17	Инвестиции в основные фонды	0,00
18	Инвестиции в ценные бумаги	0,00
19	Имущество в лизинге	0,00
20	Суммарный актив	0,00
21	Отсроченные налоговые платежи	0,00
22	Краткосрочные займы	0,00
23	Счета к оплате	0,00
24	Полученные авансы	0,00
25	Суммарные краткосрочные обязательства	0,00
26	Долгосрочные займы	0,00
27	Обыкновенные акции	0,00
28	Привилегированные акции	0,00
29	Капитал внесенный сверх номинала	0,00
30	Резервные фонды	0,00
31	Добавочный капитал	0,00
32	Нераспределенная прибыль	0,00
33	Суммарный собственный капитал	0,00
34	Суммарный пассив	0,00

Банк и система учета:

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO (первым пришел — первым ушел).

Структура компании:

Валюта проекта:

Основная валюта проекта — рубли (руб.).

Валюта для расчетов на внешнем рынке — доллар США ($US).

Курс на момент ввода: 1 $US = 28,500 руб.

Темпы роста/падения курса (%):

Ставка рефинансирования:

Инфляция (руб):

Инфляция (доллар):

Налоги:

1. Налог на прибыль — 35% от прибыли.
2. НДС — 20% от дополнительного стоимости.
3. Налог на имущество — 2% от имущества.
4. Выплаты в пенсионный фонд — 28% от заработной платы.
5. Выплаты в ФОМС — 3,6% от заработной платы.
6. Выплаты в ФСС — 4% от заработной платы.
7. Налог на пользование autostradой — 1% от объема продаж.
8. Отчисления в ФСС по категории «категория» — 1,8% от заработной платы.

| | Название | Длительность | Дата начала | Ресурсы | | — | — | — | — | | Приобретение оборудования | 15 | 01.01.2001 | | | Приобретение оборудования | 15 | 01.01.2001 | линия «Рифей-Универсал» | | | | | 625 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | Приобретение матриц | 15 | 01.01.2001 | матрица | | | | | 42 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | Доставка и пусконаладочные работы | 16 | 15.01.2001 | линия «Рифей-Универсал» | | | | | 40 000,00 руб. | | Изготовление остнастки | 31 | 01.01.2001 | | | Изготовление стеллажей и поддонов | 31 | 01.01.2001 | поддоны | | | | | 126 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | | | | стеллажи | | | | | 21 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | | | | транспортировочные европоддоны | | | | | 3 750,00 руб. | | Изготовление и монтаж бункеров и камеры ТВО | 31 | 01.01.2001 | бункер для инертных | | | | | 25 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | | | | камера ТВО | | | | | 12 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | | | | силос для цемента | | | | | 54 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | Приобретение вспомогательного оборудования | 31 | 01.01.2001 | | | Приобретение автопогрузчика | 31 | 01.01.2001 | Автопогрузчик б/у | | | | | 150 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | Приобретение шнекового транспортера | 31 | 01.01.2001 | шнековый транспортер | | | | | 33 000,00 руб. | | | | | Выплаты в начале | | Производство [Плита тротуарная шестигранник 5-1] | 0 | 01.02.2001 | | | Производство [Камень стеновой пустотелый 1-1] | 0 | 01.02.2001 | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Список ресурсов:

№	Название	Тип	Ед. изм.	Стоимость	Налог	Без НДС
1	Автопогрузчик б/у	Оборудование	шт	150 000,00 руб.	0%	150 000,00 руб.
2	Бункер для инертных	Оборудование	шт	25 000,00 руб.	0%	25 000,00 руб.
3	Камера ТВО	Оборудование	шт	12 000,00 руб.	0%	12 000,00 руб.
4	Линия «Рифей-Универсал»	Оборудование	комплект	625 000,00 руб.	0%	625 000,00 руб.
5	Матрица	Оборудование	комплект	21 000,00 руб.	0%	21 000,00 руб.
6	Поддоны	Оборудование	шт	300,00 руб.	0%	300,00 руб.
7	Силос для цемента	Оборудование	шт	54 000,00 руб.	0%	54 000,00 руб.
8	Стеллажи	Оборудование	шт	300,00 руб.	0%	300,00 руб.
9	Транспортировочные европоддоны	Оборудование	шт	75,00 руб.	0%	75,00 руб.
10	Шнековый транспортер	Оборудование	шт	33 000,00 руб.	0%	33 000,00 руб.

Планируемый объём поставок:
— Камень стеновой пустотелый 1-1
— Плита тротуарная шестигранник 5-1

Сбыт:
— Ценообразование
— Условия оплаты
— Условия продаж

Производство:
— Суммарные прямые издержки: 6,09 руб.
— Прямые издержки на Камень стеновой пустотелый 1-1:
— Материалы и комплектующие: 5,79 руб. (в том числе вода — 2,460 руб., отсев карьерный — 0,009 руб., песок — 0,009 руб., цемент М-400 Д20 — 0,005 руб.)
— Сдельная зарплата: 0,00 руб.
— Другие издержки: 0,30 руб. (в том числе затраты на электроэнергию основного оборудования и работу погрузчика)
— Прямые издержки на Плиту тротуарную шестигранник 5-1:
— Материалы и комплектующие: 58,17 руб. (в том числе вода — 10,000 руб., песок — 0,100 руб., пигмент вишневый — 0,600 руб., цемент М-400 Д20 — 0,040 руб.)
— Сдельная зарплата: 0,00 руб.
— Другие издержки: 5,00 руб. (в том числе затраты на электроэнергию основного оборудования и работу погрузчика)

Материалы и комплектующие:
— Цемент М-400 Д20: минимальная партия — 10 000 т, страховой запас — 1 день;
— Песок: минимальная партия — 10 000 т, страховой запас — 1 день;
— Отсев карьерный: минимальная партия — 10 000 т, страховой запас — 1 день;
— Вода: закупки по мере необходимости;
— Пигмент вишневый: минимальная партия — 10 000 кг, страховой запас — 1 день.

План по персоналу:

Планирование бюджета проекта

Должность	Количество	Зарплата	Платежи
Начальник участка	1	3 500,00 руб.	Ежемесячно, весь проект
Контролер-кладовщик	1	2 500,00 руб.	Ежемесячно, весь проект
Оператор вибропресса	1	2 500,00 руб.	Ежемесячно, весь период производства
Оператор смесителя	1	2 500,00 руб.	Ежемесячно, весь период производства
Вспомогательные рабочие	2	2 500,00 руб.	Ежемесячно, весь период производства

Итого: 6 сотрудников, 16 000,00 рублей в месяц.

Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Платежи
Телефон	350,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно
Канцтовары	800,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно
Обеспечение техники безопасности	1 200,00 руб. раз в год, весь период производства	Раз в год
Затраты на приобретение вспомогательного инструментария	500,00 руб. раз в год, весь проект	Раз в год
Спецодежда	2 500,00 руб./раз в год, весь проект	Раз в год
Ремонт основного оборудования	24 000,00 руб./раз в год, весь период производства	Раз в год
Техническое обслуживание основного оборудования	8 000,00 руб./раз в год, весь период производства	Раз в год
Затраты на электроэнергию камеры ТВО	2 200,00 руб./мес., весь период производства	Ежемесячно
Затраты на электроэнергию кран-балка	450,00 руб./мес., весь период производства	Ежемесячно
Отопление производственного помещения	220,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно
Горячее водоснабжение	100,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно
Освещение производственного помещения	300,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно
Ремонт здания	1 000,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно
Ремонт и замена поддонов	3 500,00 руб./раз в год, весь период производства	Раз в год
Ремонт камеры ТВО	1 800,00 руб./раз в год, весь период производства	Раз в год
Аренда производственного корпуса + кран-балка	15 000,00 руб./мес., весь проект	Ежемесячно

Кредиты

Описание кредитов:

1. Кредит в Сбербанке: выплаты процентов ежемесячно. Отсрочка первой выплаты на 1 месяц. Проценты относятся на затраты.
2. Кредит в Сбербанке: выплаты процентов ежемесячно. Отсрочка первой выплаты на 1 месяц. Проценты относятся на затраты.
3. Кредит в Сбербанке: выплаты процентов ежемесячно. Проценты относятся на затраты.
4. Кредит в Сбербанке: выплаты процентов ежемесячно. Отсрочка первой выплаты на 1 месяц. Проценты относятся на затраты.
5. Кредит в Сбербанке: выплаты процентов ежемесячно. Отсрочка первой выплаты на 1 месяц. Проценты относятся на затраты.
6. Кредит в Сбербанке: выплаты процентов ежемесячно. Проценты относятся на затраты.

Прибыли-убытки (руб.)

Описание	Сумма
Затраты на производство	16 000,00 руб./мес.
Общие издержки	78 250,00 руб./год (при 12 месяцах)
Кредитные платежи	В зависимости от условий кредита

Примечание: приведенный выше бюджет является примером и может не соответствовать реальным финансовым потребностям проекта. Необходимо тщательно проанализировать все расходы и источники финансирования перед составлением бюджета.

Валовый объем продаж:
— 2001 г. — 323 493,20
— 2002 г. — 329 564,93
— 2003 г. — 335 750,62
— 2004 г. — 342 052,41
— 2005 г. — 348 472,49
— 2006 г. — 355 013,06
— 2007 г. — 361 676,39
— 2008 г. — 368 464,79
— 2009 г. — 375 380,61
— 2010 г. — 382 426,23
— 2011 г. — 389 604,08

Потери:
— 2001 г. — 9 704,80
— 2002 г. — 9 886,95
— 2003 г. — 10 072,52
— 2004 г. — 10 261,57
— 2005 г. — 10 454,17
— 2006 г. — 10 650,39
— 2007 г. — 10 850,29
— 2008 г. — 11 053,94
— 2009 г. — 11 261,42
— 2010 г. — 11 472,79
— 2011 г. — 11 688,12

Налоги с продаж:
— 2001 г. — 3 234,93
— 2002 г. — 3 295,65
— 2003 г. — 3 357,51
— 2004 г. — 3 420,52
— 2005 г. — 3 484,72
— 2006 г. — 3 550,13
— 2007 г. — 3 616,76
— 2008 г. — 3 684,65
— 2009 г. — 3 753,81
— 2010 г. — 3 824,26
— 2011 г. — 3 896,04

Чистый объем продаж:
— 2001 г. — 310 553,47
— 2002 г. — 316 382,33
— 2003 г. — 322 320,60
— 2004 г. — 328 370,32
— 2005 г. — 334 533,59
— 2006 г. — 340 812,54
— 2007 г. — 347 209,34
— 2008 г. — 353 726,20
— 2009 г. — 360 365,38
— 2010 г. — 367 129,18
— 2011 г. — 374 019,92

Материалы и комплектующие:
— 2001 г. — 154 527,22
— 2002 г. — 157 240,34
— 2003 г. — 160 191,48
— 2004 г. — 163 198,26
— 2005 г. — 166 261,37
— 2006 г. — 169 381,97
— 2007 г. — 172 561,15
— 2008 г. — 175 799,99
— 2009 г. — 179 099,63
— 2010 г. — 182 461,20
— 2011 г. — 185 885,86

Сдельная зарплата:

Суммарные прямые издержки:
— 2001 г. — 154 527,22
— 2002 г. — 157 240,34
— 2003 г. — 160 191,48
— 2004 г. — 163 198,26
— 2005 г. — 166 261,37
— 2006 г. — 169 381,97
— 2007 г. — 172 561,15
— 2008 г. — 175 799,99
— 2009 г. — 179 099,63
— 2010 г. — 182 461,20
— 2011 г. — 185 885,86

Валовая прибыль:
— 2001 г. — 156 026,25
— 2002 г. — 159 141,99
— 2003 г. — 162 129,12
— 2004 г. — 165 172,06
— 2005 г. — 168 272,22
— 2006 г. — 171 430,57
— 2007 г. — 174 648,19
— 2008 г. — 177 926,21
— 2009 г. — 181 265,75
— 2010 г. — 184 667,98
— 2011 г. — 188 134,06

Налог на имущество:
— 2001 г. — 1 041,67
— 2002 г. — 1 756,07
— 2003 г. — 1 732,63
— 2004 г. — 1 709,47
— 2005 г. — 1 686,31
— 2006 г. — 1 663,16
— 2007 г. — 1 640,01
— 2008 г. — 1 616,87
— 2009 г. — 1 593,74
— 2010 г. — 1 570,62
— 2011 г. — 1 547,50

Административные издержки:
— 2001 г. — 958,33
— 2002 г. — 976,32
— 2003 г. — 994,65
— 2004 г. — 1 013,31
— 2005 г. — 1 032,33
— 2006 г. — 1 051,71
— 2007 г. — 1 071,45
— 2008 г. — 1 091,56
— 2009 г. — 1 112,05
— 2010 г. — 1 132,92
— 2011 г. — 1 154,18

Производственные издержки:
— 2001 г. — 16 166,67
— 2002 г. — 49 045,25
— 2003 г. — 16 666,80
— 2004 г. — 16 979,62
— 2005 г. — 17 298,32
— 2006 г. — 17 622,99
— 2007 г. — 17 953,76
— 2008 г. — 18 290,74
— 2009 г. — 18 634,05
— 2010 г. — 18 983,79
— 2011 г. — 19 703,10

Маркетинговые издержки:
— 2001 г. — 848,97
— 2002 г. — 864,91
— 2003 г. — 881,14
— 2004 г. — 897,68
— 2005 г. — 914,53
— 2006 г. — 931,69
— 2007 г. — 949,18
— 2008 г. — 967,00
— 2009 г. — 985,15
— 2010 г. — 1 003,64
— 2011 г. — 1 022,48

Зарплата административного персонала:
— 2001 г. — 8 244,00
— 2002 г. — 8 398,73
— 2003 г. — 8 556,37
— 2004 г. — 8 716,97
— 2005 г. — 8 880,58
— 2006 г. — 9 047,26
— 2007 г. — 9 217,07
— 2008 г. — 9 390,07
— 2009 г. — 9 566,31
— 2010 г. — 9 745,87
— 2011 г. — 10 118,35

Зарплата производственного персонала:
— 2001 г. — 13 997,89
— 2002 г. — 14 260,62
— 2003 г. — 14 528,28
— 2004 г. — 14 800,97
— 2005 г. — 15 078,77
— 2006 г. — 15 361,79
— 2007 г. — 15 650,12
— 2008 г. — 15 943,86
— 2009 г. — 16 243,11
— 2010 г. — 16 547,98
— 2011 г. — 16 858,58

Зарплата маркетингового персонала:
— 2001 г. — 848,97
— 2002 г. — 864,91
— 2003 г. — 881,14
— 2004 г. — 897,68
— 2005 г. — 914,53
— 2006 г. — 931,69
— 2007 г. — 949,18
— 2008 г. — 967,00
— 2009 г. — 985,15
— 2010 г. — 1 003,64
— 2011 г. — 1 022,48

Суммарные постоянные издержки:
— 2001 г. — 25 369,00

Валовый объем продаж: от 396 916,67 до 469 118,05 (в долларах США)
Потери: от 11 907,50 до 14 073,54 (долларов США)
Налоги с продаж: от 3 969,17 до 4 691,18 (долларов США)
Чистый объем продаж: от 381 040,00 до 450 353,33 (долларов США)
Материалы и комплектующие: от 189 374,80 до 223 871,54 (долларов США)
Сдельная зарплата: от 10 305,00 до 12 179,54 (долларов США)
Суммарные прямые издержки: от 189 374,80 до 223 871,54 (долларов США)
Валовая прибыль: от 191 665,20 до 226 481,79 (долларов США)
Налог на имущество: от 1 501,28 до 1 478,11 (долларов США)
Административные издержки: от 1 197,92 до 1 415,82 (тысяч долларов США)
Производственные издержки: от 23 197,92 до 61 098,36 (тысяч долларов США)
Маркетинговые издержки: от 1 041,67 до 1 231,15 (тысячи долларов США)
Зарплата административного персонала: от 10 305,00 до 12 179,54 (долларов США) в год
Зарплата производственного персонала: от 17 175,00 до 20 299,23 (долларов США) в год
Зарплата маркетингового персонала: от 14 088,69 до 14 088,69 (тысяч долларов США) в год
Суммарные постоянные издержки: от 52 917,50 до 91 272,94 (тысяч долларов США)
Амортизация: 14 088,69 (тысячи долларов США)
Проценты по кредитам: 7 687,50 (долларов США)
Суммарные непроизводственные издержки: от 14 088,69 до 21 776,19 (тысяч долларов США)
Другие доходы: не указаны
Другие издержки: не указаны
Убытки предыдущих периодов: не указаны
Прибыль до выплаты налога: от 123 157,73 до 152 296,36 (тысяч долларов США)
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль: не указана
Прибыль от курсовой разницы: не указана
Налог на прибыль: от 43 105,21 до 53 303,73 (долларов США)
Чистая прибыль: от 80 052,52 до 98 992,64 (тысячи долларов США)

	Строка	1кв. 2003г.	2кв. 2003г.	3кв. 2003г.	4кв. 2003г.
Валовый объем продаж	1 445 704,81	1 497 111,29	1 550 345,69	1 605 473,00
Потери	43 371,14	44 913,34	46 510,37	48 164,19
Налоги с продаж	14 457,05	14 971,11	15 503,46	16 054,73
Чистый объем продаж	1 387 876,62	1 437 226,84	1 488 331,86	1 541 254,08
Материалы и комплектующие	690 020,03	714 609,90	740 020,06	766 333,75
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	690 020,03	714 609,90	740 020,06	766 333,75
Валовая прибыль	697 856,59	722 616,94	748 311,81	774 920,34
Налог на имущество	3 601,19	3 392,50	3 183,91	2 975,41
Административные издержки	4 363,22	4 518,37	4 679,03	4 845,41
Производственные издержки	125 551,14	75 712,09	78 404,27	81 192,17
Маркетинговые издержки	3 794,10	3 929,01	4 068,72	4 213,40
Зарплата административного персонала	37 534,30	38 868,94	40 251,05	41 682,30
Зарплата производственного персонала	62 557,16	64 781,57	67 085,08	69 470,50
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	233 799,91	187 809,99	194 488,15	201 403,77
Амортизация	42 266,07	42 266,07	42 266,07	42 266,07
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	42 266,07	42 266,07	42 266,07	42 266,07
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	418 189,42	489 148,38	508 373,68	528 275,08
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	418 189,42	489 148,38	508 373,68	528 275,08
Налог на прибыль	146 366,30	171 201,93	177 930,79	184 896,28
Чистая прибыль	271 823,12	317 946,45	330 442,89	343 378,80

Строка | Затраты на материалы и комплектующие | Затраты на сдельную заработную плату | Суммарные прямые издержки | Общие издержки | Затраты на персонал | Суммарные постоянные издержки | Вложения в краткосрочные ценные бумаги | Доходы по краткосрочным ценным бумагам | Другие поступления | Другие выплаты | Налоги | Кэш-флоу от операционной деятельности | Затраты на приобретение активов | Другие издержки подготовительного периода | Поступления от реализации активов | Приобретение прав собственности (акций) | Продажа прав собственности | Доходы от инвестиционной деятельности | Кэш-флоу от инвестиционной деятельности | Собственный (акционерный) капитал | Займы | Выплаты в погашение займов | Выплаты процентов по займам | Лизинговые платежи | Выплаты дивидендов | Кэш-флоу от финансовой деятельности | Баланс наличности на начало периода | Баланс наличности на конец периода
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —

12.2001 | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | Поступления от продаж | 453 499,15 | 462 011,00 | 469 084,14 | 476 265,57 | 483 556,95 | 490 959,95 | 498 476,29 | 506 107,69 | 513 855,93 | 521 722,80 | 529 710,10 | 537 819,68 | Затраты на материалы и комплектующие | 223 328,72 | 227 520,44 | 231 003,65 | 234 540,20 | 238 130,88 | 241 776,54 | 245 478,01 | 249 236,15 | 253 051,82 | 256 925,91 | 260 859,31 | 264 852,93 | Суммарные прямые издержки | 223 328,72 | 227 520,44 | 231 003,65 | 234 540,20 | 238 130,88 | 241 776,54 | 245 478,01 | 249 236,15 | 253 051,82 | 256 925,91 | 260 859,31 | 264 852,93 | Общие издержки | 26 281,71 | 30 525,00 | 76 046,68 | 27 601,10 | 28 023,66 | 28 452,68 | 28 888,28 | 29 330,54 | 29 779,58 | 30 235,49 | 30 698,38 | 31 168,35 | Затраты на персонал | 19 631,53 | 20 000,00 | 20 306,19 | 20 617,07 | 20 932,70 | 21 253,17 | 21 578,55 | 21 908,90 | 22 244,32 | 22 584,86 | 22 930,63 | 23 281,68 | Суммарные постоянные издержки | 45 913,24 | 50 525,00 | 96 352,87 | 48 218,16 | 48 956,36 | 49 705,85 | 50 466,82 | 51 239,45 | 52 023,89 | 52 820,35 | 53 629,00 | 54 450,04 | Вложения в краткосрочные ценные бумаги | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Кэш-фло от операционной деятельности | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Затраты на приобретение активов | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Другие издержки подготовительного периода | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Поступления от реализации активов | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Приобретение прав собственности (акций) | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Продажа прав собственности | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Доходы от инвестиционной деятельности | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Собственный (акционерный) капитал | 176 915,00 | -54 760,26 | 134 133,11 | 185 796,43 | -38 729,45 | 191 528,87 | 194 461,07 | -71 810,83 | 200 460,84 | 203 529,79 | -75 586,13 | 209 809,36 | Займы | 205 000,00 | 205 000,00 | Выплаты в погашение займов | 205 000,00 | 460 000,00 | Выплаты процентов по займам | 17 250,00 | 7 687,50 | 7 687,50 | Лизинговые платежи | 17 250,00 | 7 687,50 | Выплаты дивидендов | 17 250,00 | 7 687,50 | Кэш-фло от финансовой деятельности | -17 250,00 | -255 000,00 | 7 687,50 | 7 687,50 | -205 000,00 | 460 000,00 | 17 250,00 | Баланс наличности на начало периода | 327 603,60 | 17 843,35 | 144 288,95 | 322 397,88 | 78 668,43 | 270 197,29 | 464 658,36 | 392 847,53 | 593 308,37 | 796 838,16 | 721 252,04 | 931 061,40 | Баланс наличности на конец периода | 327 603,60 | 17 843,35 | 144 288,95 | 322 397,88 | 78 668,43 | 270 197,29 | 464 658,36 | 392 847,53 | 593 308,37 | 796 838,16 | 721 252,0

Строка	12.2002	1кв. 2003г.	2кв. 2003г.	3кв. 2003г.	4кв. 2003г.
Поступления от продаж	546 053,41	1 682 800,40	1 742 637,55	1 804 602,39	1 868 770,57
Затраты на материалы и комплектующие	268 907,69	828 706,42	858 173,63	888 688,63	920 288,69
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки	268 907,69	828 706,42	858 173,63	888 688,63	920 288,69
Общие издержки	31 645,52	160 450,15	100 991,36	104 582,42	108 301,17
Затраты на персонал	23 638,11	72 846,77	75 437,06	78 119,46	80 897,23
Суммарные постоянные издержки	55 283,64	233 296,91	176 428,42	182 701,88	189 198,40
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	8 840,65	323 071,25	308 245,30	349 360,98	362 095,61
Кэш-фло от операционной деятельности	213 021,43	297 725,81	399 790,20	383 850,89	397 187,87
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	931 061,40	1 144 082,83	1 441 808,64	1 841 598,84	2 225 449,73
Баланс наличности на конец периода	2 622 637,61

Строка | Денежные средства | Счета к получению | Сырье, материалы и комплектующие | Неправильно оформленные данные | Банковские вклады и ценные бумаги | Краткосрочные предоплаченные расходы | Суммарные текущие активы | Основные средства | Накопленная амортизация | Остаточная стоимость основных средств: | Земля | Здания и сооружения | Оборудование | Предоплаченные расходы | Другие активы | Инвестиции в основные фонды | Инвестиции в ценные бумаги | Имущество в лизинге | СУММАРНЫЙ АКТИВ | Отсроченные налоговые платежи | Краткосрочные займы | Счета к оплате | Полученные авансы | Суммарные краткосрочные обязательства | Долгосрочные займы | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Капитал внесенный сверх номинала | Резервные фонды | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль | СУММАРНЫЙ ПАССИВ
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Строка | 11.2001 | 12.2001 | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 |
| Денежные средства | 167 938,61 | 327 603,60 | 17 843,35 | 144 288,95 | 322 397,88 | 78 668,43 | 270 197,29 | 464 658,36 | 392 847,53 | 593 308,37 | 796 838,16 | 1 332 421,49 |
| Счета к получению | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сырье, материалы и комплектующие | 5 710,50 | 5 817,69 | 5 926,88 | 6 017,62 | 6 109,74 | 6 203,28 | 6 298,25 | 6 394,67 | 6 492,57 | 6 591,97 | 6 692,89 |
| Незавершенное производство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Запасы готовой продукции | 6 085,78 | 6 200,00 | 6 316,37 | 6 413,74 | 6 511,93 | 6 611,63 | 6 712,85 | 6 815,62 | 6 919,96 | 7 025,90 | 7 133,47 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суммарные текущие активы | 179 734,89 | 339 621,29 | 30 086,60 | 156 720,31 | 335 019,56 | 91 483,34 | 283 208,39 | 477 868,66 | 406 260,07 | 606 926,25 | 810 664,52 |
| Основные средства | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 | 1 049 750,00 |
| Накопленная амортизация | 133 048,21 | 147 136,90 | 161 225,60 | 175 314,29 | 189 402,98 | 203 491,67 | 217 580,36 | 231 669,05 | 245 757,74 | 259 846,43 | 273 935,12 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 916 701,79 | 902 613,10 | 888 524,40 | 874 435,71 | 860 347,02 | 846 258,33 | 832 169,64 | 818 080,95 | 803 992,26 | 789 903,57 | 775 814,88 |
| Земля | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Здания и сооружения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оборудование | 916 701,79 | 902 613,10 | 888 524,40 | 874 435,71 | 860 347,02 | 846 258,33 | 832 169,64 | 818 080,95 | 803 992,26 | 789 903,57 | 775 814,88 |
| Предоплаченные расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Другие активы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Инвестиции в основные фонды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Инвестиции в ценные бумаги | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Имущество в лизинге | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| СУМMARНЫЙ АКТИВ | 1 096 436,67 | 1 242 234,39 | 918 611,00 | 1 031 156,03 | 1 195 366,58 | 937 741,67 | 1 115 378,03 | 1 295 949,61 | 1 210 252,33 | 1 396 829,82 | 1 586 479,40 | 1 775 814,88 |
| Отсроченные налоговые платежи | 154 605,40 | 231 245,82 | 82 569,91 | 143 094,56 | 227 370,33 | 88 343,76 | 178 086,21 | 269 249,00 | 92 605,10 | 186 674,83 | 282 231,85 |
| Краткосрочные займы | 460 000,00 | 460 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | — | — | — | — | — | — |
| Счета к оплате | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полученные авансы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 614 605,40 | 691 245,82 | 287 569,91 | 348 094,56 | 432 370,33 | 88 343,76 | 178 086,21 | 269 249,00 | 92 605,10 | 186 674,83 | 282 231,85 |
| Долгосрочные займы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обыкновенные акции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Привилегированные акции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Капитал внесенный сверх номинала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резервные фонды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Добавочный капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нераспределенная прибыль | 481 831,28 | 550 988,57 | 631 041,09 | 683 061,47 | 762 996,26 | 849 397,91 | 937 291,82 | 1 026 700,61 | 1 117 647,23 | 1 210 154,99 | 1 304 247,55 |
| Суммарный собственный капитал | 481 831,28 | 550 988,57 | 631 041,09 | 683 061,47 | 762 996,26 | 849 397,91 | 937 291,82 | 1 026 700,61 | 1 117 647,23 | 1 210 154,99 | 1 304 247,55 |
| СУМMARНЫЙ ПАССИВ | 1 096 436,67 | 1 242 234,39 | 918 611,00 | 1 031 156,03 | 1 195 366,58 | 937 741,67 | 1 115 378,03 | 1 295 949,61 | 1 210 252,33 | 1 396 829,82 | 1 586 479,40 | 1 775 814,88 |
|

Строка 10.2002 11.2002 12.2002 1кв.. 2003г. 2кв.. 2003г. 3кв.. 2003г. 4кв.. 2003г.
Денежные средства 721 252,04 931 061,40 1 144 082,83 1 441 808,64 1 841 598,84 2 225 449,73 2 622 637,61
Счета к получению Сырье, материалы и комплектующие Незавершенное производство Запасы готовой продукции Банковские вклады и ценные бумаги Краткосрочные предоплаченные расходы Суммарные текущие активы Основные средства Накопленная амортизация Остаточная стоимость основных средств: Земля Здания и сооружения Оборудование Предоплаченные расходы Другие активы Инвестиции в основные фонды Инвестиции в ценные бумаги Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ 1 497 016,26 1 692 951,85 1 892 102,79 2 148 131,19 2 506 190,10 2 848 328,73 3 203 824,02
Отсроченные налоговые платежи Краткосрочные займы Счета к оплате Полученные авансы Суммарные краткосрочные обязательства Долгосрочные займы Обыкновенные акции Привилегированные акции Капитал внесенный сверх номинала Резервные фонды Добавочный капитал Нераспределенная прибыль Суммарный собственный капитал СУММАРНЫЙ ПАССИВ 1 497 016,26 1 692 951,85 1 892 102,79 2 148 131,19 2 506 190,10 2 848 328,73 3 203 824,02

Строка	1.2001	2.2001	3.2001	4.2001	5.2001	6.2001	7.2001	8.2001	9.2001	10.2001
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	0,59	5,59	14,13	1,96	13,51	24,03	2,82	19,75	34,38	4,28
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	0,59	4,74	13,30	0,90	12,49	23,05	1,42	18,44	33,15	2,14
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-1 158 160,67	-1 120 845,15	-1 048 466,63	-959 971,01	-898 968,78	-836 459,89	-761 731,99	-685 440,92	-607 557,65	-516 433,81
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-40 637,22	-39 016,77	-36 208,54	-32 890,09	-30 556,40	-28 206,77	-25 483,61	-22 749,90	-20 005,41	-16 870,40
Коэффициент оборачиваемости запасов (ST)	182,83	185,61	185,61	185,61	185,61	185,61	185,61	185,61	185,61	185,61
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP)
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (CPR)
Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT)	-3,32	-3,62	-4,03	-4,38	-4,80	-5,37	-6,08	-6,99	-8,37	-1 074,62
Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT)	3,57	3,69	3,81	3,94	4,07	4,20	4,34	4,49	4,65	1 016,34
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT)	3,36	3,16	3,74	3,45	3,21	4,11	3,70	3,36	4,53	1 535,01
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	110,26	106,97	101,59	94,65	91,04	87,96	78,76	75,74	73,30	56,56
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %	-1 074,62	-1 535,01	-6 407,99	1 768,97	1 016,34	730,64	370,90	312,25	274,47	130,21
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз		-0,77	0,56		3,10	3,17	6,22	6,35	6,49
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %		50,24	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30	50,30
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %		-24,91	-6,02	26,42	21,98	22,27	27,37	27,56	27,75	32,89
Ко

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
Коэффективность оборачиваемости запасов (ST)
Коэффективность оборачиваемости дебиторской задолженности (CP)
Коэффективность оборачиваемости кредиторской задолженности (CPR)
Коэффективность оборачиваемости рабочего капитала (NCT)
Коэффективность оборачиваемости основных средств (FAT)
Коэффективность оборачиваемости активов (TAT)
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэффективность рентабельности валовой прибыли (GPM), %
Коэффективность рентабельности операционной прибыли (OPM), %

Рентабельность чистой прибыли (NPM), % | 18,38 | 18,49 | 21,01 | 13,45 | 20,35 | 21,66 | 21,71 | 21,75 | 21,79 | 21,83 | 21,87 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 450,49 | 244,36 | 3 192,88 | 398,32 | 286,32 | 1 133,34 | 372,42 | 224,52 | 268,64 | 182,90 | 139,28 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 88,33 | 91,94 | 108,12 | 71,39 | 111,49 | 122,52 | 126,74 | 131,15 | 135,74 | 140,54 | 145,54 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 73,85 | 66,81 | 104,57 | 60,54 | 80,24 | 110,57 | 94,56 | 82,79 | 90,18 | 79,47 | 71,17 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 168,05 | 150,62 | 152,23 | 91,39 | 125,72 | 122,07 | 112,53 | 104,50 | 97,65 | 91,73 | 86,57 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | | | | | | | | | | | |
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | | | | | | | | | | |
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | | | | | | | | | | |
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | | | | | | | | | | |
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | | | | | | | | | |
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | | | | | | | | | |
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | | | | | | | | | |
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | | | | | | | | |

Активы (TAT): 3,50
Суммарные обязательства к активам (TD/TA): 6,48%
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA): % не указано
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA): % не указано
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ): 6,93%
Коэффициент покрытия процентов (TIE): 1:1
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM): 50,29%
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM): 33,70%
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM): 21,91%
Рентабельность оборотных активов (RCA): 156,19%
Рентабельность внеоборотных активов (RFA): 150,77%
Рентабельность инвестиций (ROI): 76,71%
Рентабельность собственного капитала (ROE): 82,03%
Прибыль на акцию (EPOS): не указано (рубли и доллары США)
Дивиденды на акцию (DPOS): не указано (рубли и доллары США)
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC): не указан
Сумма активов на акцию (TAOS): не указано (рубли и доллары США)
Соотношение цены акции к прибыли (P/E): не указано

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	12,00%	3,00%
Период окупаемости	12 месяцев	12 месяцев
Дисконтированный период окупаемости	12 месяцев	12 месяцев
Средняя норма рентабельности	116,11%	100,16%
Чистый приведенный доход	2 443 865	78 162
Индекс прибыльности	3,11	2,92
Внутренняя норма рентабельности	10 000,00%	10 000,00%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	45,21%	35,35%
Длительность	1,51 лет	1,49 лет

График окупаемости (NVP) и баланса наличности

– Готовые бесплатные бизнес-планы для Вас