Описание проекта
Ледовый каток будет создан на площади арендованной площади 2 тыс. кв. метров на натуральном льде и предназначен для массового катания населения на коньках в зимний период.
Преимущества проекта
- Относительная простота организации
- Минимум инвестиций
- Выгодное расположение
- Практически полное отсутствие конкурентов
Вложения и ожидаемая выручка
| Вложения | Сумма, руб. |
|---|---|
| Обустройство ледового поля и прилегающей территории | 1 500 000 |
| Покупка оборудования | 800 000 |
| Аренда площади | 300 000 |
| Затраты на персонал | 400 000 |
| Суммарные вложения | 3 856 900 |
Ожидаемая сезонная выручка
- Взрослые: 150 рублей в час
- Дети: 120 рублей в час
- Услуга заточки коньков: 150 рублей за пару коньков
- Сопровождение инструктора: 150 рублей в час
- Аренда ячейки камеры хранения: 50 рублей
Ожидаемая сезонная выручка
8,97 млн руб.
Чистая прибыль и рентабельность
- Чистая прибыль: 5,36 млн. руб.
- Рентабельность: 59,78%
План работы
- Открытие катка запланировано на начало ноября 2016 года
- Продолжительность работы будет зависеть от погодных условий и заканчиваться примерно в середине марта
| Конкурент | Описание | Ценовой сегмент | Сильные стороны | Слабые стороны |
|---|---|---|---|---|
| Ледовый дворец «Снежинка» | Городской спортивный ледовый дворец с искусственным ледовым покрытием | Высокий | Проведение спортивных соревнований по хоккею и фигурному катанию, качественное покрытие | Не предназначен для массовых катаний |
| Каток «Западный» | Каток с натуральным льдом, заливаемый на зиму на территории автостоянки у торгового центра | Средний | Наличие инструкторов, пункта проката коньков | Небольшая территория, расположение на окраине города |
| Каток на Белом озере | Природный каток на поверхности замерзшего озера на территории базы отдыха | Низкий (оплата только за вход на базу) | Живописное место, чистая природа | Отсутствие проката, инструкторов, защитных заграждений, расположение за городом |
| Каток «Поречный» | Природный каток на поверхности реки | — | Большая территория | Отсутствие регулярной уборки (очищается любителями), отсутствие проката, инструкторов, защитных заграждений, наличие опасных элементов (неровности, торчащие трубы), расположение на окраине |
В данном случае горожанам будет предложено провести время на коньках прямо в центре города, недалеко от основных достопримечательностей, городской елки, торговых павильонов и мест сезонных ярмарок. Каток планируется сделать местом притяжения народных гуляний, а основной рекламой катка станет само его наличие. На территории катка будут проводиться конкурсы и разыгрываться призы, привлекаться аниматоры, также будет играть музыка, каток будет освещаться в темное время суток. Все это будет привлекать поток желающих покататься на коньках.
План дохода:
— сдача части территории в субаренду для размещения торговых павильонов;
— размещение вендинговых аппаратов (кофе, сладости);
— размещение рекламы на территории катка (ограждения);
— предоставление местным фирмам возможности проведения промоакций на территории катка.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Для запуска катка городской администрации будет арендована площадь размером 2 тыс. кв. метров, 1,8 кв. метров из которых будут задействованы под ледовое поле 30х60 метров, остальные 200 кв. метров — под прилегающую территорию, где будет расположен прокат, торговые точки и прочее. Площадь катка позволит одновременно находиться на льду до 240 человек (из расчета комфортного катания до 7,5 кв. метров на человека).
Площадь потребуется благоустроить, залить водой, возвести заградительные сооружения. Работы будут произведены с привлечением специализированной организации. Под размещение точки проката и гардероба будут использованы павильоны из соснового сруба. Итого вложения в создание площадки вместе с покупкой прокатного оборудования составят 3 621 900 руб. Перечень необходимого приведен в Табл. 5 бизнес-плана.
Таблица 5. Затраты на обустройство катка
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Обустройство ледового поля | ||||
| 1 | Заливка ледового поля | 100 000 | 1 | 100000 |
| 2 | Покупка деревянных сезонных ограждений | 900 | 1800 | 1620000 |
| 3 | Монтаж ограждений | 80000 | 1 | 80000 |
| Обустройство прилегающей территории | ||||
| 4 | Сруб сосновый 6х6 комплектация «Стандарт» | 255 000 | 1 | 255000 |
| 5 | Камера хранения | 7200 | 2 | 14400 |
| 6 | Отделочные работы | 150000 | 1 | 150000 |
| 7 | Монтажные работы | 75000 | 1 | 75000 |
| 8 | Доставка | 4500 | 1 | 4500 |
| Оборудование точки проката | ||||
| 9 | Коньки фигурные | 1250 | 220 | 275000 |
| 10 | Коньки хоккейные | 1450 | 220 | 319000 |
| 11 | Коньки детские | 1200 | 220 | 264000 |
| 12 | Стойка для хранения коньков | 20000 | 3 | 60 000 |
| 13 | Стойка торговая | 8 000 | 1 | 8 000 |
| 14 | Скамья | 4 500 | 8 | 36 000 |
| Прочее | ||||
| 15 | Элементы украшения площадки | 100 000 | 1 | 100000 |
| 16 | Музыкальное оборудование, громкоговорители | 90000 | 1 | 90000 |
| 17 | Осветительное оборудование | 9000 | 4 | 54000 |
| 18 | Станок для заточки коньков | 45000 | 1 | 45000 |
| 18 | Электромонтажные работы | 12000 | 1 | 12000 |
| 19 | Приобретение хозинвентаря | 20000 | 1 | 20000 |
| 20 | Отличительные знаки инструкторам | 1000 | 10 | 10000 |
| 21 | Прочее | 30000 | 1 | 30000 |
| Итого: | 3621900 |
Учитывая выгодное месторасположение, плановые показатели будут состоять в оказании основных услуг (прокат коньков) в объеме 15 тыс. ед. в месяц (с выручкой около 2 млн. руб.) и дополнительных услуг на сумму более 200 тыс. руб. В ноябре и марте (начало и конец сезона) плановые показатели будут снижены вдвое. Производственный план приведен в Табл.6.
Табл.6. Производственный план
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Подготовка к открытию ледового катка начинается до начала холодов из-за необходимости получения разрешений у администрации города и времени, необходимого для строительства. Открытие катка запланировано на начало ноября 2016 года. Для работы на катке потребуются администраторы, инструкторы и сотрудники точки проката. Сотрудники будут работать в две смены: планируется две рабочие смены в день. Фонд оплаты труда представлен в следующей таблице:
| № | Должность | Оклад (руб.) | Количество сотрудников | ФОТ (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Администратор | 20 000 | 4 | 80 000 |
| 2 | Инструктор | 20 000 | 10 | 200 000 |
| 3 | Работник проката | 20 000 | 4 | 80 000 |
| Итого | 360 000 | |||
| Итого с социальными отчислениями | 468 720 |
Финансовый план:
Вложения за открытие катка составляют 3 856 900 рублей. В расходы входят стартовые затраты, перечисленные в таблице 2 бизнес-плана. Основными постоянными расходами являются арендная плата, оплата электроэнергии и проведение развлекательных мероприятий (см. таблицу 8). Каток будет демонтироваться по окончании каждого сезона. Стоимость сезонного монтажа составляет 200 000 рублей, а демонтаж — 100 000 рублей. Финансовые показатели проекта на трех лет представлены в приложении 1.
Таблица 8: Постоянные затраты предприятия
| № | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата + электроэнергия | 50 000 |
| 2 | Проведение мероприятий | 40 000 |
| 3 | Обслуживание катка | 35 000 |
| Итого | 125 000 |
Оценка эффективности:
Анализ простых и комплексных показателей позволяет сделать вывод, что данный бизнес привлекателен для инвестирования. Ожидается, что проект достигнет точки безубыточности уже в первый сезон, на четвертый месяц работы. С первого месяца проект начнет приносить прибыль. Подробнее о прогнозируемой выручке и прибыли см. Приложение 1.
Для оценки стоимости денег во времени была использована ставка дисконтирования в размере 6%. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составляет 6 511 256 рублей, что превышает сумму первоначальных инвестиций. Внутренняя норма доходности (IRR) равна 27,36%, что выше принятой ставки дисконтирования. Индекс доходности (PI) равен 1,69 и превышает 1, что указывает на эффективность проекта.
Риски и гарантии:
В данном бизнесе существуют риски, связанные как с природными явлениями (погодой), так и с причинами другого характера. Подробнее о возможных угрозах и мерах по их предотвращению или смягчению последствий см. таблицу 9.
Таблица 9: Возможные риски и способы их предотвращения или смягчения последствий
| Фактор риска | Вероятность наступления | Тяжесть последствий | Мероприятия |
|---|---|---|---|
| Резкое повышение температуры, сильный снегопад | средняя | высокая | Временное закрытие катка |
| Появление конкурента | маловероятно | высокая | Привлечение посетителей с помощью мероприятий, пересмотр ценовой политики |
| Низкое качество поверхности | средняя | средняя | Соблюдение стандартов при строительстве и обслуживании катка, ограниченное количество посетителей |
| Травма посетителя | средняя | средняя | Проведение инструктажа по безопасности, своевременное обслуживание катка, присутствие инструкторов, предоставление средств защиты |
Приложения:
Приложение 1: План производства и основные финансовые показатели проекта на три года представлены ниже.
[Вставить план или ссылку на него]
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса доступен по следующей ссылке: [Вставить ссылку]
Свежие комментарии