В настоящем бизнес-плане нами рассмотрено открытие ледового катка под открытым небом в городе с населением 200 тыс. человек. Ледовый каток будет создан на площади арендованной площади 2 тыс. кв. метров на натуральном льде и предназначен для массового катания населения на коньках в зимний период.
Преимущества проекта:
-
относительная простота организации (не требуется возведение капитальных конструкций);
-
минимум инвестиций (нет необходимости в покупке дорогостоящего холодильного оборудования);
-
выгодное расположение;
-
практически полное отсутствие конкурентов;
Вложения в открытие ледового катка составят 3 856 900 руб. Открытие катка запланировано на начало ноября 2016 года. Продолжительность работы будет зависеть от погодных условий и заканчиваться примерно в середине марта. Каток планируется окупить уже за первый сезон работы. Ожидаемая сезонная выручка составит 8,97 млн руб. Чистая прибыль — 5,36 млн. руб. Рентабельность — 59,78%.
Таблица 1. Интегральные показатели эффективности
-
-
-
Срок окупаемости (PP), мес.
4
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.
4
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.
6511256
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %
27,47
Внутренняя норма прибыли (IRR), %
27,36
Индекс доходности (PI)
1,69
-
-
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Рассмотренный в проекте ледовый каток будет открыт в городе с населением 200 тыс. человек. Каток будет располагаться под открытым небом и работать на натуральном льде, в связи с чем продолжительность его работы будет зависеть от длительности холодов. Расчеты бизнес-плана основаны на периоде работы катка с середины ноября до середины марта. Такой период работы основан на многолетних данных метеорологических сводок, согласно которым минусовая температура держится в регионе в указанный период.
Размеры катка с прилегающей территорией составят 2000 кв. метров. Ледовый каток будет оборудован всем необходимым для комфорта посетителей: пунктом проката коньков, камерами хранения, местом для переобувания и т.д. Также на арендованной территории планируется размещение нескольких торговых точек и вендинговых аппаратов с горячим кофе и сладостями в субаренду.
Для создания катка будет необходимо:
-
получить разрешение администрации города об аренде площади под каток, заключить договор аренды;
-
закупить необходимое оборудование (заграждения, прокатное оборудование);
-
произвести расчистку и благоустройство территории под каток;
-
произвести заливку катка, разместить зоны проката, торговые точки.
-
нанять персонал (инструкторы, администраторы и т.д.)
Вложения в открытие ледового катка составят 3 856 900 руб. Основные затраты придутся на обустройство ледового поля и прилегающей территории, а также покупку оборудования. Статьи стартовых затрат даны в Табл. 2 бизнес-плана.
Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта
-
-
-
-
-
№
НАИМЕНОВАНИЕ
СУММА, руб .
Недвижимость
1
Обустройство ледового поля
1800000
2
Обустройство прилегающей территории
498900
Оборудование
3
Оборудование точки проката
962000
4
Прочее оборудование
361000
Нематериальные активы
5
Оформление
30000
6
Рекламная акция открытия
50000
Оборотные средства
7
Оборотные средства
200000
Итого:
3856900
-
-
-
-
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Вход на каток со своими коньками будет бесплатный. Основной же доходной статьей станет прокат коньков. Коньки будут выдаваться под залог — денежную сумму в размере 1000 руб., паспорт или водительское удостоверение. В число дополнительных услуг войдет заточка коньков, сопровождение инструктора и услуги камеры хранения.
Таблица 3. Услуги ледового катка
|
№ |
ТОВАР |
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ, руб. |
|
1 |
Прокат коньков (взрослые) |
Прокат коньков для взрослых |
150/час |
|
2 |
Прокат коньков (дети) |
Прокат коньков для детей |
120/час |
|
3 |
Заточка коньков |
Услуги по заточке коньков |
150/пара |
|
4 |
Сопровождение инструктора |
Сопровождение инструктора |
150/час |
|
5 |
Перекат коньков |
Прокат коньков свыше оплаченного времени (более 10 минут) |
150 |
|
6 |
Аренда ячейки камеры хранения |
Аренда ячейки камеры хранения |
50 |
|
7 |
Wi-Fi |
Пользование беспроводным интернетом |
бесплатно |
4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Катание на коньках является одним из любимых развлечений россиян в зимний период. Развлечение традиционно считается семейным, поэтому подходит для всех возрастов. Однако в рассматриваемом городе мест для организованного массового катания фактически нет. Имеется лишь один крытый спортивный ледовый каток, который в основном используется местными хоккейными командами и спортсменами-фигуристами, один открытый каток у торгового центра, а также два уличных катка. Стоит отметить, что в отличие от планируемого к открытию катка, располагаются они в основном за городом или ближе к окраинам, зачастую на льду озер и рек. Выезжать туда горожанам зачастую бывает затруднительно. Кроме того, никаких пунктов проката, услуг инструктора и так далее, на естественных катках, разумеется нет. Сравнения ледовых катков приведены в Табл. 4.
Таблица 4. Сравнение ледовых катков
|
Конкурент |
Описание |
Ценовой сегмент |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
Ледовый дворец «Снежинка» |
Городской спортивный ледовый дворец с искусственным ледовым покрытием |
высокий |
Проведение спортивных соревнований по хоккею и фигурному катанию, качественное покрытие |
Не предназначен для массовых катаний |
|
Каток «Западный» |
Каток с натуральным льдом, заливаемый на зиму на территории автостоянки у торгового центра |
средний |
Наличие инструкторов, пункта проката коньков |
Небольшая территория, расположение на окраине города |
|
Каток на Белом озере |
Природный каток на поверхности замерзшего озера на территории базы отдыха |
Низкий (оплата только за вход на базу) |
Живописное место, чистая природа |
Отсутствие проката, инструкторов, защитных заграждений, расположение за городом |
|
Каток «Поречный» |
Природный каток на поверхности реки |
— |
Большая территория |
Отсутствие регулярной уборки (очищается любителями), проката, инструкторов, защитных заграждений, наличие опасных элементов (неровности, торчащие трубы), расположение на окраине |
В нашем случае горожанам будет предложено провести время на коньках прямо в центре города, недалеко от основных достопримечательностей, городской елки, торговых павильонов и мест сезонных ярмарок. Каток планируется сделать местом притяжения народных гуляний, а основной рекламой катка станет само его наличие. На территории катка будут проводиться конкурсы и разыгрываться призы, привлекаться аниматоры, также будет играть музыка, каток будет освещаться в темное время суток. Все это будет привлекать поток желающих покататься на катке.
-
сдача части территории в субаренду для размещения торговых павильонов;
-
размещение вендинговых аппаратов (кофе, сладости);
-
размещение рекламы на территории катка (ограждения);
-
предоставление местным фирмам возможности проведения промоакций на территории катка.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Для запуска катка у городской администрации будет арендована площадь размером 2 тыс. кв. метров, 1,8 кв. метров из которых будут задействованы под ледовое поле 30х60 метров, остальные 200 кв. метров — под прилегающую территорию, где будет расположен прокат, торговые точки и прочее. Площадь катка позволит одновременно находиться на льду до 240 человек (из расчета комфортного катания до 7,5 кв. метров на человека).
Площадь потребуется благоустроить, залить водой, возвести заградительные сооружения. Работы будут произведены с привлечением специализированной организации. Под размещение точки проката и гардероба будут использованы павильоны из соснового сруба. Итого вложения в создание площадки вместе с покупкой прокатного оборудования составят 3 621 900 руб. Перечень необходимого приведен в Табл. 5 бизнес-плана.
Таблица 5. Затраты на обустройство катка
|
№ |
Наименование |
Цена, руб. |
Количество, шт. |
Стоимость, руб. |
|
Обустройство ледового поля |
||||
|
1 |
Заливка ледового поля |
100 000 |
1 |
100000 |
|
2 |
Покупка деревянных сезонных ограждений |
900 |
1800 |
1620000 |
|
3 |
Монтаж ограждений |
80000 |
1 |
80000 |
|
Обустройство прилегающей территории |
||||
|
4 |
Сруб сосновый 6х6 комплектация «Стандарт» |
255 000 |
1 |
255000 |
|
5 |
Камера хранения |
7200 |
2 |
14400 |
|
6 |
Отделочные работы |
150000 |
1 |
150000 |
|
7 |
Монтажные работы |
75000 |
1 |
75000 |
|
8 |
Доставка |
4500 |
1 |
4500 |
|
Оборудование точки проката |
||||
|
9 |
Коньки фигурные |
1250 |
220 |
275000 |
|
10 |
Коньки хоккейные |
1450 |
220 |
319000 |
|
11 |
Коньки детские |
1200 |
220 |
264000 |
|
12 |
Стойка для хранения коньков |
20000 |
3 |
60 000 |
|
13 |
Стойка торговая |
8 000 |
1 |
8 000 |
|
14 |
Скамья |
4 500 |
8 |
36 000 |
|
Прочее |
||||
|
15 |
Элементы украшения площадки |
100 000 |
1 |
100000 |
|
16 |
Музыкальное оборудование, громкоговорители |
90000 |
1 |
90000 |
|
17 |
Осветительное оборудование |
9000 |
4 |
54000 |
|
18 |
Станок для заточки коньков |
45000 |
1 |
45000 |
|
18 |
Электромонтажные работы |
12000 |
1 |
12000 |
|
19 |
Приобретение хозинвентаря |
20000 |
1 |
20000 |
|
20 |
Отличительные знаки инструкторам |
1000 |
10 |
10000 |
|
21 |
Прочее |
30000 |
1 |
30000 |
|
Итого: |
3621900 |
|||
Учитывая выгодное месторасположение, плановой отметкой будет оказание основных услуг (прокат коньков) в объеме 15 тыс. ед. в месяц (с выручкой около 2 млн. руб.) и дополнительных услуг на сумму более 200 тыс. руб. В ноябре и марте (начало и конец сезона) плановые показатели будут снижены вдвое. Производственный план приведен в Табл.6.
Табл.6. Производственный план
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Подготовка к открытию ледового катка начнется за до начала холодов в связи с необходимостью получения разрешений у администрации города и временем, необходимым для строительства. Открытие катка запланировано на начало ноября 2016 года. Для работы на катке потребуются администраторы, инструкторы, а также работники точки проката. Сотрудники будут работать посменно: график работы будет предусматривать по 2 рабочие смены в день. Фонд оплаты труда приведен в Табл. 7.
Таблица 7. Фонд оплаты труда
-
-
-
-
№
Должность
Оклад, руб.
Кол-во, чел.
ФОТ, руб.
1
Администратор
20 000
4
80 000
2
Инструктор
20 000
10
200000
3
Работник проката
20 000
4
80 000
Итого:
360000
Итого с социальными отчислениями:
468720
-
-
-
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Вложения в открытие катка составят 3 856 900 руб. Статьи стартовых затрат подробно изложены в Табл. 2 бизнес-плана. В расходные статьи основного периода работы войдут: траты на обслуживание катка (включая уход за ледовым покрытием, сушку коньков и прочее.), арендная плата, оплата электроэнергии, затраты на проведение развлекательных мероприятий (см. Табл.8). В конце каждого сезона каток будет демонтироваться. Расходы на сезонный монтаж катка составят 200 тыс. руб. демонтаж — 100 тыс. руб. Финансовые показатели проекта в трехлетней перспективе даны в Приложении 1.
Таблица 8. Постоянные затраты предприятия
-
-
-
-
-
-
№
НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма в мес., руб.
1
Арендная плата + электроэнергия
50000
2
Проведение мероприятий
40000
3
Обслуживание катка
35000
Итого:
125000
-
-
-
-
-
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Полученные простые и интегральные показатели позволяют говорить о том, что данный бизнес привлекателен для инвестирования. Согласно произведенным расчетам, на окупаемость проекту удастся выйти в первый сезон — на 4 месяц работы. Приносить прибыль проект начнет уже с первого месяца работы. Подробнее о показателях выручки и прибыли см. Приложение 1.
Для учета стоимости денег во времени нами была использована ставка дисконтирования 6%. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составляет 6 511 256 руб. — показатель является положительным и превышает сумму первоначальных инвестиций. Показатель внутренней нормы доходности (IRR) равен 27,36%, что больше принятой ставки дисконтирования. Индекс доходности (PI) равен 1,69 и превышает 1, что также говорит об эффективности проекта.
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
В данном виде бизнеса существуют риски, связанные как с естественными причинами (погодой), так и причинами иного характера. Подробнее обо всех угрозах и мерах их предотвращения — см. Табл. 9.
Таблица 9. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий
|
Фактор риска |
Вероятность наступления |
Тяжесть последствий |
Мероприятия |
|
Резкое повышение температуры, сильный снегопад |
средняя |
высокая |
Временное закрытие катка |
|
Появление конкурента |
маловероятно |
высокая |
Привлечение посетителей с помощью мероприятий, пересмотр ценовой политики |
|
Низкое качество поверхности |
средняя |
средняя |
Обустройство катка по всем положенным нормам, соответствующее обслуживание, допуск ограниченного числа посетителей на площадку |
|
Травмирование посетителя |
средняя |
средняя |
Проведение инструктажа по технике безопасности, своевременное обслуживание площадки, присутствие на катке инструкторов, предложение средств защиты |
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, План производства и основные финансовые показатели проекта в трехлетней перспективе, Михаил Семынин
09.12.2016
Все материалы по тегу:
Свежие комментарии