Нecessity of a business plan
Бизнес-план нужен предпринимателю не как формальный документ, а как свидетельство обоснованности, реализуемости, надежности сделки и осуществляющей ее фирмы. И что немаловажно, наличие бизнес-плана свидетельствует о солидности планируемой операции и ее организаторов и создает благоприятную обстановку для исполнения намеченного дела.
Контрагенты
Контрагенты, лица, с которыми предпринимателю придется взаимодействовать, будут интересоваться уровнем, степенью проработанности всего дела. Одновременно бизнес-план является собственной собственностью предпринимателя, составляет определенную коммерческую тайну. На изучение бизнес-плана всегда должно быть получено согласие предпринимателя.
Описание проекта
Данный инвестиционный проект посвящен созданию типографии ООО «Литера», специализирующейся на производстве высококачественных книжных изданий о городе. Объем производства и реализации продукции планируется на уровне 15 000 изданий в месяц, что составляет ок. 5% рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Конкуренты
Потенциальными конкурентами ООО «Литера» являются такие производители, как Санкт-Петербургская ООО «Печатный двор», «Грэйт Принт», «Типография Ивана Федорова», «Лениздат», «Дом печати».
Конкурентоспособность
Конкурентоспособность продукции типографии «Литера» будет обеспечена в основном за счет высокого качества и ориентированности на иностранного покупателя.
Финансовые параметры проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая сумма инвестиций | 3,35 млн. руб. |
| Внеоборотные активы | 950 тыс.руб. |
| Оборотные средства и покрытие текущих убытков | 1 408 тыс.руб. |
Схема финансирования
Схема финансирования проекта предусматривает получение инвестиционного кредита в размере 1,518 млн.руб. с процентной ставкой 17% и сроком кредитования 6 месяцев.
Оценка эффективности проекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Срок окупаемости | 1,25 года |
| Чистый дисконтированный доход через 4 года | 2 213,7 тыс.руб. |
| Внутренняя норма доходности через 4 года | 64,3% |
Основные препятствия
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта, включают в себя рост цен на материалы.
Макроэкономическая ситуация
В настоящий момент наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доходов населения, что обусловлено оздоровлением экономической ситуации в стране и постоянным экономическим ростом. Следствием этого становится увеличение потребительского спроса на самые разнообразные группы товаров и услуг, в том числе и на книжную продукцию.
В означенных условиях производитель, выходящий на внутренний рынок, при условии успешной реализации маркетинговой стратегии и предложения, соответствующего требованию «цена-качество», может достичь коммерческого успеха.
2.2. Юридическое обеспечение деятельности
ООО «Литера» планируется зарегистрировать в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Невского района. Для начала производственной деятельности компании необходимо получить отказное письмо и заключение районной Пожарной инспекции, подтверждающее соответствие требованиям пожарной безопасности.
Основные виды налогов, которые должен выплачивать бизнес, представлены в следующей таблице:
| Налоговое окружение предприятия | Название налога | Налоговая база | Ставка | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | Выручка от реализации товаров и услуг | 18% | Ежемесячно | |
| Налог на имущество организаций | Средняя остаточная стоимость основных средств | 2,2% | Ежеквартально | |
| Налог на прибыль | Прибыль от реализации | 24% | Ежеквартально | |
| Единый социальный налог (ЕСН) | Оплата труда сотрудников | 26% | Ежемесячно |
3. Определение продукции
На российском рынке существует множество типографий, которые поставляют книги как дешевые, так и дорогие, высококачественные издания. Книги могут быть разных типов переплета: твердый или мягкий.
Ниже представлена таблица с описанием каждой книги:
| Наименование продукции | Книга | Назначение | Технические характеристики | Потребительские свойства | Требования потребителей | Конкурентные преимущества | Направление использования | Юридическая защита | Сопутствующие услуги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название книги 1 | Книги | Культура | Многокрашовое издание большого формата на мелованной бумаге | Высокое качество | Высокое качество | Высокое качество | Конечный продукт | Доставка в торговые сети | |
| Название книги 2 | Книга Эрмитаж | Культура | Многокрашовое издание большого формата на мелованной бумаге | Высокое качество | Высокое качество | Высокое качество | Конечный продукт | Доставка в торговые сети | |
| Название книги 3 | Иностранный путеводитель | Культура | Многокрашовое издание большого формата на мелованной бумаге | Высокое качество | Высокое качество | Высокое качество | Конечный продукт | Доставка в торговые сети |
4. Анализ рынка
Целевой рынок для книг и путеводителей состоит из жителей и гостей города Санкт-Петербурга (без пригородов), на которые приходится около 60% или 210-220 миллионов долларов США расходов.
Согласно ответам респондентов, покупки не планируются в полном объеме. Однако существует обоснованное планирование для приобретений ближайшего месяца или сезона отпусков. Спрос на путеводители и книги о музеях имеет сезонный характер.
Уровень «브랜드изированности» сознания покупателей крайне низок. Даже при прочих равных условиях «известная» торговая марка (в кавычках, поскольку степень известности во многих случаях является мифом) пока практически не имеет преимуществ перед нон-брендами. Однако процесс формирования устойчивых предпочтений и ориентации потребителей на продукцию определенных товарных марок («брендирование») по мнению экспертов происходит.
4.2 Описание конкурентов
На рынке Санкт-Петербурга существует высокая конкуренция. Среди основных конкурентов можно выделить:
-
ООО «Лениздат»: существующая компания с 1925 года, производит разнообразную печатную продукцию, включая брошюры, фоксимильные издания, листовки, книги и плакаты. Основные клиенты — Дом Книги, Буквоед, СНАРК, Буква и другие.
-
ГУП «Печатный двор»: работает на рынке около 70 лет, производит почти все виды печатной продукции. Среди основных клиентов — Первая полоса, Дом старой книги, Буквоед, СНАРК, Буква и др.
-
ОАО «Грэйт Принт»: существующий на рынке достаточно долго (около 10 лет), хорошо налажен процесс дистрибуции. Основные клиенты — Дом Книги, Буквоед, СНАРК, СПбГУ.
-
ГУП «Типография Ивана Федорова»: производит большое количество изданий, но их качество оставляет желать лучшего при средних ценах. Основными клиентами являются Первая полоса, Дом старой книги, Буквоед, СНАРК, Буква и другие.
Таблица 4.1: Сравнение с конкурентами
| Конкуренты | Цена | Качество | Ассортимент | Реклама |
|---|---|---|---|---|
| ООО «Лениздат» | 0 | 0 | +3 | 0 |
| ОАО «Грэйт Принт» | -1 | -2 | +3 | +3 |
| ГУП «Печатный двор» | -2 | +1 | +2 | 0 |
| GUП «Типография Ивана Федорова» | -1 | -3 | +3 | +1 |
Основным конкурентным преимуществом ООО «Литера» станут более низкие цены на продукцию и высокое ее качество.
4.3 Планирование объемов сбыта и доли рынка
ООО «Литера» планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга зимой 2008 года. Компания ставит целью реализовать около 11 000 книг в месяц, предназначенных для продажи на рынке Санкт-Петербурга. К лету 2008 года ООО «Литера» рассчитывает завоевать 5% рынка города.
Продукция компании позиционируется в высоком ценовом сегменте. Исследования показывают, что этот сегмент нуждается в качественных продуктах, которые могут предложить потребителям.
Таблица 4.2: График выхода на номинальный объем продаж
| Наименование продукции | Номинальный объем продаж, тыс. рем./год | Январь 2006 | Февраль 2006 | Март 2006 | Апрель 2006 | Май 2006 | Июнь 2006 | Июль 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга «Русский музей» | 60 | 0% | 0% | 61% | 76% | 91% | 95% | 91% |
| Книга «Эрмитаж» | 60 | 0% | 0% | 61% | 77% | 91% | 94% | 94% |
| Книга «Иностранный путеводитель» | 60 | 0% | 0% | 61% | 76% | 91% | 95% | 95% |
Рынок кожгалантереи подвержен сезонным колебаниям. Таблица 4.3 показывает коэффициенты сезонности сбыта.
Таблица 4.3: Среднегодовой объем продаж и индексы сезонности
| Наименование продукции | Среднего-довой объем продаж, тыс. рем. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга «Русский музей» | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Книга «Эрмитаж» | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Книга «Иностранный путеводитель» | 60 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
В январе и феврале 2008 года ООО «Литера» завершает подготовку к запуску производства. Это включает в себя закупку оборудования, сырья, аренду помещений, заключение договоров с поставщиками и клиентами. Запуск производства запланирован на февраль 2007 года. Таблица 4.4 показывает прогнозируемые итоги продаж в 2007 году.
Таблица 4.4: План производства и реализации продукции (цены включают НДС)
| Наименование продукции | Размерность | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга «Русский музей» | % | 0% | 0% | 76% | 76% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Объем продаж | экз. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Цена | тыс. руб./шт. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Выручка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| Книга «Эрмитаж» | % | 0% | 0% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Объем продаж | экз. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Цена | тыс. руб./шт. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Выручка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| Иностранный путеводитель | % | 0% | 0% | 76% | 76% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Объем продаж | экз. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Цена | тыс. руб./шт. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| Выручка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| Итого выручка-брутто (вкл. НДС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 |
План маркетинга:
- Характеристика системы распределения и маркетинговая стратегия, ценообразование:
Рынок можно разделить на три группы потребителей в зависимости от их предпочтений и возможностей. ООО «Литера» ориентируется на вторую группу, предлагая книги по цене 500 руб. Эта группа включает в себя потребителей с доходом чуть выше среднего. Стратегия цен для выхода на рынок — сбалансированные цены, планируемая стоимость составляет 450 руб.
Организация сбыта:
На данный момент ООО «Литера» заключило несколько договоров о намерениях на поставку своих изданий. Клиентами являются «Дом Книги» и «Буквоед». В течение трех месяцев компания планирует расширить список дистрибьюторов, ведутся переговоры с сетью книжных магазинов «СНАРК». При продаже продукции применяется система скидок и отсрочек платежей. Для поддержки дистрибьюторов используются прямые почтовые рассылки и реклама в специализированных изданиях.
Бюджет маркетинга:
Бюджет маркетинговых расходов на первый год деятельности компании составит 713,88 тыс. руб. Затраты планируются в размере 1,5
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ООО «Литера»
6. Местоположение и условия реализации проекта
Для реализации проекта необходимы производственные, складские и офисные помещения, соответствующие санитарным нормам. Проект планируется реализовать на территории нежилых помещений общей площадью 300 кв. м. В настоящее время заключены договоры аренды помещений для офиса и производственного комплекса. Юридический адрес предприятия: Санкт-Петербург, ул. Крупская, д. 6А. Аренуемые помещения полностью подходят для организации производства: проведено электричество, канализация, водопровод, отопление, есть телефонная связь.
Проект будет реализован в Невском районе, недалеко от станции метро Елизаровская. Район характеризуется развитой инфраструктурой и близостью к центру города. Удобное расположение облегчает доставку сырья и материалов.
6.2 Производственный процесс и операции
Высокое качество продукции гарантируется высокотехнологичным производством, современным немецким оборудованием, качественным сырьем и квалифицированными кадрами.
Основные стадии технологического процесса производства книг представлены в таблице 6.1.
| № | Технологическая операция |
|---|---|
| 1 | Приготовление сырья и материалов |
| 2 | Формирование книги |
| 3 | Сборка книги |
| 4 | Упаковка и маркировка |
| … | … |
| 10 | Контроль качества |
При параллельном выполнении операций ООО «Литера» может выпускать до 850 книг в день. Необходимая производственная площадь составит около 120 кв. м, включая пространство для оборудования (30%) и складских помещений (78 кв. м). Промышленное оборудование рассчитано на работу в режиме 40-часовой рабочей недели в течение суток.
На производстве будет работать 14 человек в смену, включая начальника цеха, инженера и остальной производственный персонал.
6.3 Инвестируемый объект
Для реализации проекта требуются инвестиции как в основные, так и в оборотные активы. Необходимые площади для реализации проекта представлены в таблице 6.2.
| № | Наименование | Площадь (кв. м) | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Производственные помещения | 120 | Производственный цех с подъездными путями |
| 2 | Складские помещения | 78 | Склад |
| 3 | Офисные помещения | 65 | Офисное помещение |
При расчете офисной площади учитывается численность административно-управленческого персонала (АУП) и инженерано-технических работников (ИТР): 2 и 2 человека соответственно. Norma площади на одно рабочее место АУП и ИТР составляет 6 кв. м и 6 кв. м. В связи с тем, что инженерно-технический персонал проводит значительную часть времени в производственных помещениях, поправочный коэффициент для расчета офисной площади равен 1,15.
6.4 Определение размера инвестиций в основные средства
Инвестиции в основные средства направлены на приобретение следующего оборудования:
- основного производственного оборудования;
- вспомогательного оборудования;
- офисного оборудования и оргтехники.
Таблица 6.1: Краткая характеристика основных технологических операций.
| № | Наименование технологических операций | Входной поток сырья и т. д. | Перечень используемого оборудования | Площадь, кв. м | Состав и численность персонала | Время на выполнение одной операции, сек. | Количество единиц продукции выпускаемое за одну операцию | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доставка и хранение материальных запасов | |||||||
| Приемка и хранение сырья | Бумага офсетная | Стеллажи | Электропогрузчик | 5 | 100 | 2 | 360 | |
| Подготовка сырья к производству, акклиматизация | Бумага, электроэнергия | Поточная линия для сушки бумаги (с воздухообдувом) | 9 | 25 | 2 | 180 | ||
| ИТОГО | Х | 14 | 125 | 4 | 540 | 3000 | Х | |
| Производство продукции | Изготовление офсетной формы | Резиновая пластина, скотч, спирт с бензином, мягкая бумага | Копировальная рама | Процессор | 3 | 5 | 1 | 10 |
| Печать обложки | Офсетная бумага марки 1 | Печатная машина SHINOHARA 66 Multicolor | Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна | 4 | 6 | 1 | 0,10 |
Страницы: [1] | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Свежие комментарии