Бизнес-план инвестиционного проекта репетиционной базы ООО «Премьер-Саунд»

• Бизнес-план разработан с целью создания предприятия и рассчитан на первый год его функционирования.
• Предприятие «Премьер-Саунд» будет учреждено как общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на оказании услуг по предоставлению специально оборудованных помещений для репетиций музыкальных коллективов (далее — репетиционная база). Открытие предприятия запланировано на 1 февраля 2008 года.
• Необходимый объем первоначальных капитальных вложений в предприятие — 2544384 руб.
• Уставный капитал предприятия — 700000 руб.
• Необходимая сумма инвестиционных вложений — 1844384 руб.
• Срок окупаемости инвестиций — 9 мес.
• Коэффициент рентабельности инвестиций — 1,13
• Точка безубыточности — 1655635 руб.
• Чистый приведенный доход — 350402 руб.
• Запас финансовой прочности — 67,8%
• Разработчик и соучредитель предприятия ООО «Премьер-Саунд» ФИО.

2.1 Цели и задачи

1. Целями предприятия является достижение абсолютного лидерства по качеству предоставляемых услуг, увеличение оборота предприятия за счет создания новых репетиционных помещений, а также расширения сферы деятельности по следующим направлениям: создание студии звукозаписи и организация концертов.

2. Задачами начального этапа функционирования предприятия являются: окупаемость проекта, возврат инвестиционных вложений, а также закрепление прочных позиций на рынке, завоевание репутации надежного предприятия и создание имиджа организации нового поколения, поставляющей услуги высокого качества.

Миссия предприятия определяется как развитие музыкальной культуры в России, реализация творческого потенциала талантливых музыкантов и обеспечение их занятости в музыкальной сфере.

2.2 Анализ состояния отрасли и перспективы ее развития

Музыкальная индустрия в России развивается в настоящее время быстрыми темпами. Концертная деятельность как отечественных, так и зарубежных музыкальных коллективов приобретает все более широкие масштабы. В последнее время организуется большое количество концертов известных западных групп и звезд. Также открывается множество концертных клубов и развлекательных центров, испытывающих потребность в профессиональных музыкальных кадрах. Все эти факторы активизируют деятельность музыкальных коллективов, стимулируют их выход на качественно новый уровень творческого развития и коммерческого потенциала, а также ориентируют слушательскую аудиторию на более качественный музыкальный продукт.

Наши потенциальные клиенты — это самостоятельные или продюсируемые музыкальные коллективы, ведущие активную концертную деятельность, ориентированные на качественное звучание и коммерческий результат. В перспективе многие из коллективов смогут сотрудничать с ООО «Премьер-Саунд» на контрактной основе. Для наиболее перспективных коллективов будут выпущены качественные промо-записи, созданы web-сайты в сети Internet, разработаны мероприятия по продвижению и «раскрутке»; проводиться репетиции и постановка музыкального шоу, организовываться концерты в Москве и концертные туры за ее пределами. Таким образом, ООО «Премьер-Саунд» сможет выступать в роли продюсерского центра.

3.1 Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-Саунд» будет учреждено двумя физическими лицами. Уставный капитал предприятия составит 700000 руб. Методы распределения прибыли между учредителями будут определены в учредительном договоре на основе долевого участия в уставном капитале каждого из них.

Предприятием «Премьер-Саунд» будет применяться упрощенная система налогообложения. Соответствующее заявление о переходе на УСН будет подано в налоговые органы при постановке на учет.

3.2 Вид деятельности

ООО «Премьер-Саунд» предоставляет музыкальным коллективам оборудованные музыкальной аппаратурой репетиционные помещения на правах пользования. Репетиционные помещения сдаются на строго фиксированное время за определенную плату. В качестве дополнительных услуг будут включены:

• услуга аренды необходимых инструментов на время репетиции;
• услуга временного хранения инструментов на репетиционной базе.

Планируется также расширение сферы деятельности по мере окупаемости предприятия и закрепления прочных позиций на рынке по следующим направлениям:

1) Создание студии звукозаписи на базе ПК и современных технологий цифровой звукозаписи.

2) Заключение контрактов с перспективными музыкальными коллективами, их продвижение и организация концертной деятельности.

4. План маркетинга

4.1 Анализ конкурентов и конкурентные преимущества предприятия

Рынок репетиционных баз не очень велик, но достаточно емкий. Основная причина — это отсутствие возможности у музыкантов репетировать без специального помещения и дорогостоящего оборудования. Каждый коллектив не в состоянии обзавестись собственной базой, поэтому вынужден вступать в отношения аренды.

Качество звучания коллектива складывается из совокупности следующих основных факторов: исполнительское мастерство, качество оборудования и инструментов, акустика помещения и работа звукорежиссера. Поэтому от организаторов требуется знание элементарных основ теории звука и звукорежиссуры, музыкальных инструментов и технических характеристик оборудования.

Как правило, наши конкуренты экономят на оборудовании и планировке помещений. Более того, ни одна репетиционная база не предоставляет оборудования такого высокого класса. Встречаются также серьезные ошибки в подготовке помещений, недостаточное внимание уделяется приданию необходимых акустических репетиционным помещениям.

Большинство баз не зарегистрировано и работает неофициально.

Репетиционная база «Премьер-Саунд» оснащается лучшим оборудованием ведущих зарубежных компаний (Marshall®, Mesa Boogie®, Fender®, Soundcraft®, Mackie®, Yamaha®, Tama® и др.). Будут проведены ремонтные работы с целью создания необходимых акустических свойств репетиционных помещений. Нашим клиентам будет гарантирован качественный звук, уютные помещения и дружеская атмосфера.

4.2 Ценовая политика

Ценовая политика разрабатывается с учетом сложившихся на рынке цен. Приведенные ниже цены являются конкурентоспособными и сопоставимыми с ценами конкурентов. «Премьер-Саунд» будет работать в соответствии с гибкой системой цен. Также возможно будет включена скидка 5% для коллективов, репетирующих на постоянной основе.

Продолжительность одного репетиционного сета — 3 часа.

1) Цены на услуги репетиционной базы:

База Время	Малая база	Большие базы I и II
	Будни	Выходные	Будни	Выходные
6.00 — 12.00	250 р./час	300 р./час	300 р./час	350 р./час
12.00 — 18.00	300 р./час	350 р./час	350 р./час	400 р./час
18.00 — 00.00	350 р./час	400 р./час	400 р./час	450 р./час

Реализация 100% времени по всем позициям составляет 131400 руб./нед.

2) Дополнительная услуга хранения инструментов: 50 руб. за 1 инструмент.

3) Дополнительная услуга аренды инструментов (на 1 репетицию):

Музыкальный инструмент	Цена (руб.)
Синтезатор Kurzweil® Kme61	200
Малый барабан Tama® Sks55	100
Тарелка Hi-hat Zildjian® 13` A` Custom	100
Тарелка Crash Zildjian® 16` A` Custom	100
Тарелка Ride Zildjian® 20` ZXT Medium	100
Тарелка China Zildjian® 18` A Custom	100
Педаль одиночная Tama® HP200B	100
Педаль двойная Pearl® Eliminator	200
Палочки Vic Firth®	50

4.3 Продвижение репетиционной базы. Реклама

Для продвижения услуг репетиционной базы необходимо:

• Цены на услуги репетиционной базы.
• Оборудование репетиционных помещений, фотографии.
• Перечень дополнительных услуг.
• Фотографии знаменитых коллективов, являющихся нашими клиентами.
• Контакты, координаты, схема проезда.

www.musicforums.ru — форум для музыкантов

www.guitarplayer.ru — форум для гитаристов

www.drumspeech.com — форум для барабанщиков

www.basstream.ru/ — форум для бас-гитаристов

www.funkysouls.com — музыкальный форум

и другие ресурсы.

3) Выпуск и распространение флайеров.

Флайер должен быть отпечатан на качественной бумаге, иметь привлекательный, тщательно продуманный дизайн, содержать необходимую информацию о репетиционной базе и предоставлять разовую 5%-ую скидку клиентам при предъявлении. Мероприятие запланировано на начальный этап работы для привлечения новых клиентов.

Рекламный бюджет:

Наименование мероприятия	Количество (ед.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
Создание и раскрутка web-сайта	1 шт.	25000	25000
Поддержка web-сайта, оптимизация в поисковых системах	12 мес.	1800	21600
Выпуск флайеров	130 шт.	30	3900
Распространение флайеров	3 мес.	1500	4500
Итого:			55000

5. План материально-технического обеспечения

5.1 Аренда помещения

Планируется долгосрочная аренда нежилого помещения с возможностью частичной перепланировки и проведения ремонтных и отделочных работ. Общая площадь помещения должна составить ~ 90 кв.м.

Обязательные требования к арендуемому помещению:

1) Непосредственная близость к метро.

2) Месторасположение любое, но не далее 4-5 станций от кольцевой линии метрополитена (в сторону области).

3) Удобный автотранспортный подъезд.

4) Не промышленная зона.

Под аренду будут рассмотрены различные виды помещений: офисные; сдаваемые в аренду помещения НИИ или учебных заведений (при условии возможности звукоизоляции); полуподвальные помещения (сухие, вентилируемые; при наличии электроэнергии, водопровода, туалета); нежилые муниципальные фонды и прочие. Приоритетным считается вариант аренды помещения на базе крупного охраняемого комплекса (офисного, научно-исследовательского и т.д.) — цокольный этаж.

Планируемые затраты на аренду помещения составят 720000 руб./год из расчета 8000 руб./кв.м. в год.

5.2 Ремонт помещения

Перепланировка арендуемого помещения предполагает создание:

1) двух репетиционных помещений площадью 25 кв.м.

2) одного репетиционного помещения площадью 15 кв.м.

3) одного служебного помещения 10 кв.м.

4) одного помещения 5 кв.м. под хранение дополнительного оборудования и инструментов.

5) одного помещения 10 кв.м. под аппаратную комнату. Аппаратная комната будет предназначена для создания студии звукозаписи на базе большого зала I в перспективе.

В каждом зале планируется проведение ремонтных работ, включая звукоизоляцию стен и дверей, обивку всей площади поверхности, электропроводку и освещение.

Затраты на ремонт:

Наименование	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Перепланировка/строительство(снос) стен	1	18000	18000
Звукоизоляционные материалы	262 кв.м.	120	31440
Отделочные материалы (ковролин)	500 кв.м.	100	50000
Освещение	10	500	5000
Выполнение ремонтных работ	1	1	15000
Итого:			119440

5.3 Оборудование помещений

Затраты на оснащение:

1) Служебное помещение.

Наименование	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Персональный компьютер	1	35000	35000
Рабочий стол	1	4000	4000
Стул	4	700	2800
Прочий инвентарь	—	—	10000
Итого:			51800

2) Репетиционные помещения.

Музыкальное оборудование:

Малый зал

Позиция	Фирма-производитель, модель	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Акустическая система пассивная 2-полосная	Mackie® C300z	1	20000	20000
Активный микшерный пульт	Yamaha® EMX-512SC	1	20800	20800
Гитарный комбоусилитель	Marshall® AVT 150	1	27000	27000
Гитарный комбоусилитель	Fender® Hot Rod Deluxe	1	27500	27500
Басовый комбоусилитель	Fender® Bassman 400 Pro	1	44172	44172
Ударная установка	Mapex® Vx5225А	1	33040	33040
Микрофон вокальный	Shure® Sm58	2	3800	7400
Микрофон инструментальный	Shure® Sm57	2	3800	7400
Стойки микрофонные	Quik Lok	4	1000	4000
Подставки под комбоусилители	Quik Lok	3	500	2000
Подставки под гитары	Quik Lok	3	300	900
Коммутация, провода	Proel	8	300	2400
Итого:				196612

Большой зал I

Позиция	Фирма-производитель, модель	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Акустическая система пассивная 2-полосная	Mackie® C300z	1	20000	20000
Активный микшерный пульт	Soundcraft® Gigrac 600	1	24000	24000
Гитарный комбоусилитель	Engl® Screamer 50	1	42613	42613
Гитарный стек	Marshall® JCM800	1	67230	67230
Басовый комбоусилитель	Fender® Bassman 400 Pro	1	44172	44172
Ударная установка	Tama® Starclassic Performer	1	59000	59000
Микрофон вокальный	Shure® Sm58	3	3800	11400
Микрофон инструментальный	Shure® Sm57	3	3800	11400
Стойки микрофонные	Quik Lok	4	1500	6000
Подставки под комбоусилители	Quik Lok	3	500	1500
Подставки под гитары	Quik Lok	3	500	1500
Коммутация, провода	Proel	10	300	3000
Итого:				280400

Большой зал II

Позиция	Фирма-производитель, модель	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Акустическая система пассивная 2-полосная	EAW® JF80 460Вт	1	33600	33600
Микшерный пульт	Soundcraft® Gigrac 600	1	24000	24000
Гитарный стек	Marshall® JCM800	1	67230	67230
Гитарный стек	Mesa Boogie® Blue Angel 4×10	1	51100	51100
Басовый комбоусилитель	Fender® Bassman 400 Pro	1	44172	44172
Ударная установка	Yamaha® Stage Custom	1	33000	33000
Микрофон вокальный	Shure® Sm58	3	3800	11400
Микрофон инструментальный	Shure® Sm57	2	3800	7600
Стойки микрофонные	Quik Lok	4	1500	6000
Подставки под комбоусилители	Quik Lok	3	500	1500
Подставки под гитары	Quik Lok	3	500	1500
Коммутация, провода	Proel	10	300	3000
Итого:				284102

Музыкальные инструменты, сдаваемые в аренду:

Позиция	Фирма-производитель, модель	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Клавишный инструмент	Kurzweil® Kme61	1	21300	21300
Малый барабан	Tama® Sks55	1		5400
Тарелка Hi-hat	Zildjian® 13` A` Custom Hi-Hat	1	9200	9200
Тарелка Crash	Zildjian® 16` A` Custom Crash	1	5800	5800
Тарелка Ride	Zildjian® 20` ZXT Medium Ride	1	4400	4400
Тарелка China	Zildjian® 18` A Custom	1	7600	7600
Педаль одиночная	Tama® HP200B	1	3580	3580
Педаль двойная	Pearl® Eliminator	1	12000	12000
Палочки	Vic Firth®	5	250	1250
Итого:				70530

Прочее оборудование и инвентарь:

Наименование	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Вентилятор	3	500	1500
Кондиционер	3	20000	60000
Видео-наблюдение	3	10000	30000
Датчик пожарной безопасности	3	3000	9000
Огнетушитель	3	500	1500
Мебель (стулья)	9	500	4500
Итого:			86500

Итого затрат на оборудование, инструменты, мебель, инвентарь 969944 руб.

Расчет суммы амортизационных отчислений:

Наименование	Количество (ед.)	Срок полезного использования (лет)	Сумма амортизационных отчислений в год (руб.)
Акустическая система Mackie® C300z	2	3	13334
Акустическая система EAW® JF80 460Вт	1	3	11200
Микшерный пульт Yamaha® EMX-512SC	1	4	5200
Микшерный пульт Soundcraft® Gigrac600	2	4	12000
Гитарный комбоусилитель	3	4	24279
Гитарный стек	3	5	37112
Басовый комбоусил. Fender® Bassman 400	3	5	26504
Персональный компьютер	1	4	8750
Кондиционер	3	4	11250
Итого:			149629

6. План по труду и заработной плате

Для успешного функционирования репетиционной базы требуется минимальный состав управленческого персонала.

Должностные обязательства учредителей определяются уставом ООО «Премьер-Саунд». Нанимаемый на должность администратора работник зачисляется в штат в соответствии с ТК. В его обязанности входит:

1) Запись и учет коллективов, репетирующих на базе.

2) Слежение за соблюдением порядка и правил поведения, действующих на репетиционной базе.

3) Помощь в настройке оборудования.

4) Прием оплаты.

Фонд оплаты труда:

Должность	Заработная плата в мес. (руб.)	Заработная плата в год (руб.)
Директор/Главный бухгалтер	25000	300000
Заместитель директора/Администратор	20000	240000
Администратор	10000	120000
Итого:	55000	660000

Штатное расписание:

Должность	Рабочие дни	График работы	Всего в неделю (часов)
Директор/Главный бухгалтер/Администратор	Пн.-пт. Сб.-вс.	13.00 — 18.00 15.00 — 23.00	41
Заместитель директора/Администратор	Пн.-пт. Сб.-вс.	18.00 — 23.00 7.00 — 15.00	41
Администратор	Пн.-пт.	7.00 — 13.00	30

7. Финансовый план

Расчет инвестиционных затрат

Статья затрат	Сумма (руб.)
Аренда помещения	720000
Ремонт помещения	119440
Материально-техническое оснащение	969944
Реклама	55000
Начисление заработной платы	660000
Прочие затраты	20000
Итого:	2544384

Расчет прибыли предприятия (в соответствии с формой №2 «Отчет о прибылях и убытках»)

Показатель	На предстоящий год (руб.)
Выручка от реализации услуг*	5147760
Единый налог по упрощенной системе налогообложения	6%
Валовой доход после уплаты единого налога	4838894
Себестоимость реализованных услуг, , в т.ч.: , — аренда помещения , — амортизация , — заработная плата , — коммунальные платежи — электроэнергия	1571629 720000 149629 660000 24000 18000
Валовая прибыль	3267265
Коммерческие расходы , — Реклама, продвижение услуги , Управленческие расходы , — услуги связи (Internet, сотовая связь) Прочие расходы	55000 18000 10000
Чистая прибыль	3184265

*Выручка от реализации услуг планируется исходя из следующих расчетов:

1. По вероятностным прогнозам репетиционной базы составит в среднем 80%.

Годовой доход при 80%-ой загрузке будет равен 5045760 руб./год.

2. Реализация дополнительных услуг: , Аренда инструментов рассчитывается в среднем на 150 руб./день. , Доход составит 54000 руб./год , Услуга хранения музыкальных инструментов — из расчета 1000 руб./нед. , Доход составит 48000 руб./год , Годовая выручка от реализации всех услуг составит 5147760 руб.