Открытие детского развлекательного центра в Саратове

Цель проекта

Организовать центр для обучения и развития детей дошкольного возраста.

Инициатор проекта

Частное лицо, воспитатель по образованию с опытом работы более 15 лет. Предприниматель ранее являлся воспитателем в детском саду и имеет образовательный опыт.

Инвестиционные расходы

300 тыс. руб., которые уйдут на ремонт помещения, приобретение детской мебели и обучающих материалов. Помещение будет взято в аренду.

Кредитование проекта

Планируется получение кредита на срок до 5 лет под 15% годовых с аннуитетным графиком погашения. Залогом по кредиту будет являться имеющаяся в собственности предпринимателя квартира.

Показатели окупаемости проекта

• Срок построения модели — 10 лет
• Простой срок окупаемости — 5,67 лет
• Дисконтированный срок окупаемости — 7,6 лет
• NPV — 396 тыс. руб.
• IRR — 23,5%

Ремонт помещения

Планируется воспользоваться услугами обычной ремонтной бригады, которая сделает косметический ремонт в детском стиле и установит детскую сантехнику.

Мебель и обучающие материалы

Планируется приобрести у местных продавцов, специализирующихся на этом.

Услуги центра

• Обучающие занятия: математика, чтение, логика, рисование, английский язык, этика
• Услуги логопеда
• Услуги психолога
• Занятия по системе Монтессори

Ограничения количества занятий

Для увеличения качества занятий и снижения издержек их количество достаточно лимитировано.

Помещение центра

Помещение для открытия центра было подобрано в тихом центре города в работающем детском саду. Помещение имеет хорошую доступность, находится недалеко от крупного остановочного комплекса, куда подходят многие автобусы и троллейбусы с разных краев города, а также рядом имеется хорошая парковочная площадка, которая днем практически всегда свободна.

Разделение помещения

Для детского развивающего центра выделены отдельные пустующие помещения. С помощью ремонта в них будут сделаны отдельные комнаты для проведения занятий с небольшими группами. Также помещение будет иметь санузел отдельно для взрослых и отдельно для детей и комнату приема пищи.

Площадки комнат

• Комната для занятий №1 — 20 кв.м.
• Комната для занятий №2 — 22 кв.м.
• Раздевалка — 6 кв.м.
• Туалет для детей — 4 кв.м.
• Туалет для взрослых — 6 кв.м.
• Комната приема пищи — 6 кв.м.

Режим работы центра

Планируется, что детский развивающий центр будет работать с 8-00 до 20-00. Это позволит проводить обучение детей, родители которых должны появиться на работе с 9-00 до 18-00 (либо до либо после работы), а также в дневное время провести обучение остальных детей.

Выходной день

Воскресенье.

Основным фактором, определяющим статьи затрат на услуги детского центра, будет выплата заработной платы преподавателям. Для упрощения считаем, что эта сумма составляет 20% от стоимости проведенного занятия (т. е. чем больше детей находится в группе, тем выше зарплата преподавателя). Это мотивирует преподавателей, так как они заинтересованы в увеличении количества детей в группе и прилагают все усилия для достижения этой цели.

Маркетинговый план:

Подробнее о том, что должно включать раздел маркетинга бизнес-плана, можно прочитать статью «Структура маркетингового плана бизнес-плана».

Конкуренция:

Конкуренция в сфере детских развивающих центров растет с каждым годом. Причин этому несколько:

1. Низкий порог входа в этот бизнес — чтобы начать его, достаточно 300 тыс. рублей, но даже если у вас их нет, вы всегда можете взять кредит в банке.
2. Желание родителей дать как можно больше своим детям, и при этом на государственном уровне подобных заведений практически нет, а если они есть, то их качество оставляет желать лучшего.

В Саратове насчитывается около 200 детских развивающих центров, которые успешно работают и предлагают широкий спектр услуг:

• Занятия по различным предметам (математика, чтение, логика, рисование и т. д.);
• Разные системы развития, позволяющие раскрыть потенциал ребенка;
• Услуги психолога и логопеда.

Согласно результату маркетингового исследования, были составлены средние цены на услуги развивающих центров в Саратове в зависимости от их уровня (частные преподаватели, недорогие центры, центры среднего уровня, дорогие центры).

Наименование услуг	Частные преподаватели	Недорогие центры развития	Центры развития среднего уровня	Дорогие центры развития
Обучение по предметам	400,00 рублей	500,00 рублей	700,00 рублей	1 000,00 рублей
Занятия с психологом	500,00 рублей	600,00 рублей	800,00 рублей	1 200,00 рублей
Занятия с логопедом	500,00 рублей	600,00 рублей	800,00 рублей	1 200,00 рублей
Методика Монтессори	отсутствовала	600,00 рублей	800,00 рублей	1 200,00 рублей

Планируется, что наш центр будет конкурировать с недорогими центрами, так как для перехода на следующий уровень (центры среднего или высокого уровня) необходимы дополнительные инвестиции в ремонт помещения и более серьезная рекламная кампания.

Анализ предприятия:

Сильные стороны:
— Наличие высококвалифицированного персонала и руководителя с большим опытом работы в сфере образования.
— Удобное местоположение центра.
— Хорошие взаимоотношения с родителями и их детьми, что может привести к рекомендациям центра другим семьям.

Слабые стороны:
— Высокая конкуренция со стороны частных преподавателей.
— Отсутствие опыта работы в коммерческой сфере и привлечения клиентов.

Угрозы:
— Появление на рынке крупных федеральных игроков с крупными рекламными кампаниями.
— Снижение доходов населения, что может привести к сокращению расходов на дополнительные услуги для детей.

Возможности:
— Наличие дополнительных пустующих помещений в детском саду, что позволяет расширить детский центр и открыть новые группы занятий по мере роста спроса.

Структура продаж и выручка:

Бизнес имеет явную сезонность, которая влияет на работу всего предприятия. Ниже представлены индексы сезонности для каждого месяца:

Месяц	Индекс сезонности
Январь	100,84%
Февраль	96,78%
Март	117,99%
Апрель	101,98%
Май	94,45%
Июнь	78,52%
Июль	65,11%
Август	102,38%
Сентябрь	122,34%
Октябрь	124,33%
Ноябрь	107,81%
Декабрь	87,47%

Ниже представлен график сезонности с указанием индексов:

[Вставьте здесь график или опишите его]

На основании планового графика работы групп и предполагаемого максимального объема продаж рассчитана прогнозируемая выручка детского центра:

Наименование услуг	Количество занятий в месяц	Среднее количество детей на занятии	Цена	Сумма	Доля в общей выручке
Обучающие занятия	144	3	500,00 рублей	216,00 рублей	58%
Занятия с психологом	6	1	600,00 рублей	3,60 рублей	1%
Занятия с логопедом	12	1	600,00 рублей	7,20 рублей	2%
Методика Монтессори	48	5	600,00 рублей	144,00 рублей	39%
ИТОГО	370,80	100%

На основе ранее указанных сезонных индексов и максимального объема продаж рассчитана плановая выручка, которую мы будем использовать для расчета срока окупаемости.

План развития детского центра: стратегия и финансовые прогнозы

Для продвижения нового детского развивающего центра планируется использовать пассивный маркетинговый подход с акцентом на локальную рекламу. Инициатор бизнеса, являющийся индивидуальным предпринимателем, будет раздавать визитки родителям детей в местном детском саду и размещать рекламу в специализированном журнале. Кроме того, будет создан веб-сайт и запущена контекстная реклама для привлечения внимания целевой аудитории.

Организационный план:

Для управления центром будет использоваться следующая штатная структура:

Должность	Количество	Оклад	Сумма	Премия
Завуч	1	10 000 руб.	10 000 руб.	10% от прибыли
Преподаватель	4	10 000 руб.	40 000 руб.	20% от выручки
Уборщица	1	10 000 руб.	10 000 руб.
Администратор	1	20 000 руб.	20 000 руб.	1% от выручки
ИТОГО	7

Всего персонала будет работать 7 человек, но их график работы будет зависеть от расписания занятий. Инициатор проекта также будет выполнять обязанности завуча и заниматься хозяйственной частью, включая закупки и управление поставщиками.

Финансовый план:

Для оценки рентабельности детского центра были определены следующие исходные данные:

• Инфляция — 10% в год;
• Ставка дисконтирования — 11%;

Налоговые ставки:

• НДФЛ — 13%;
• Отчисления в социальные фонды — 34,2%;
• Налог на прибыль — 15%.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита под залог квартиры. Срок кредита составит 4 года с годовыми процентными ставками в размере 15% и аннуитетным графиком погашения. Этот подход позволит уравнять платежи в течение срока жизни проекта, не создавая чрезмерного финансового давления на бизнес в первый год его деятельности.

Показатели окупаемости:

Модель доходов и расходов показывает следующие результаты:

• Срок построения модели — 10 лет;
• Простой срок окупаемости — 5,67 года;
• Дисконтированный срок окупаемости — 7,6 года;
• Чистая текущая стоимость (NPV) — 396 тыс. руб.;
• Внутриэкономическая норма доходности (IRR) — 23,5%;
• Точка безубыточности проекта — 24 тыс. руб./мес.

Эти показатели свидетельствуют о том, что инвестиции в проект оправданы и могут принести значительную прибыль.

Устойчивость бизнеса:

Для оценки устойчивости бизнеса к внешним изменениям мы проанализировали влияние изменений цен на услуги, расходов и заработной платы на прибыль проекта. Результаты представлены в следующей таблице:

Показатель/изменение	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Цены	-756	123	894	1724	2438
Расходы	1782	1348	894	429	19
Заработная плата	1407	1156	894	675	497

Как видно из таблицы, изменение цен оказывает наибольшее влияние на прибыль проекта. При снижении стоимости услуг на 20% проект становится убыточным. Все остальные изменения менее значительны.

Анализ рисков:

Основные риски, которые могут повлиять на доходы центра, включают в себя экономические факторы. Снижение доходов населения может привести к сокращению выручки или снижению цен на услуги. Однако, при правильном маркетинге и ценообразовании эти риски можно минимизировать. Другие потенциальные риски включают в себя конкуренцию со стороны других детских центров, изменения в законодательстве и непредвиденные расходы.

Политические: воспитание детей находится под пристальным вниманием различных институтов. Внедрение дополнительных требований к размещению или содержанию помещений может привести к увеличению расходов на содержание или необходимости поиска нового арендного помещения.

Социальные: одним из ключевых факторов, влияющих на деятельность таких центров, является рождаемость, но она напрямую связана с экономической ситуацией в стране.

Технологические: эта сфера не оказывает значительного влияния на развитие центров раннего воспитания, и в ближайшем будущем резких технологических изменений в этой области не ожидается.