Бизнес-план водоснабжения и водоотведения

Объемы выручки и доходов

Объем выручки за период проекта (SP), с НДС, рублей: 3 211 051 602
Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей: 2 735 490 220
Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей: 3 239 703
Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей: 316 339 191

Финансовая эффективность проекта

Чистая прибыль за период проекта, рублей: 580 679 534
Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей: 639 051 427
Средняя рентабельность за период проекта: 21,2%
Ставка дисконтирования (DR), %: 11,9%

Индикаторы финансовой эффективности

Индикатор	Значение
Чистый приведенный доход (NPV), рублей	222 644 054
Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	43,3%
Рентабельность вложенного капитала (ROI)	649,8%
Индекс прибыльности (PI)	3,90
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	76,5%
Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	7,5%

Сроки окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.: 29
Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет: 2,4
Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.: 33
Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет: 2,8
Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.: 20
Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет: 1,7
Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.: 24
Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет: 2

План оказания услуг (до выхода на проектную мощность):

Таблица 24.

№	Услуга	Объем (шт.)	Цена за шт.	Сумма
1	Услуга А	X	Y = руб.	Z = руб.
2	Услуга B	x	y = руб.	z = руб.
…	…	…	…	…

План получения дохода (Таблица 25):

Доходы от оказания услуг планируется получать в следующем порядке:
1-й квартал — Z_1, 2-й квартал — Z_2 и так далее до выхода на проектную мощность.

Постоянные расходы (Таблица 26):

№	Статья расходов	Сумма
1	Аренда помещения	X = руб./мес. * Y = мес.
2	Оплата коммунальных услуг	Z = руб./мес. * K = мес.
…	…	…

Штатное расписание с окладами (Таблица 27):

№	Должность	Количество сотрудников	Оклад
1	Менеджер проекта	X	Y = руб./мес.
2	Инженер-проектировщик	x	y = руб./мес.
…	…	…	…

Налоги (Таблица 28):

Подробности о налоговых отчислениях по каждой статье расходов, включая процентное соотношение и суммы.

Анализ структуры затрат (по отношению к выручке) (Таблица 29):

Процентное соотношение между постоянными и переменными затратами, влияние на прибыльность.

Распределение налоговых выплат по уровням бюджета (Таблица 30):

Подробности о том, каковы налоги и сборы, взимаемые на федеральном, региональном и местном уровнях.

Финансовые и инвестиционные показатели проекта (Таблица 31):

№	Показатель	Значение
1	Инвестиции в основной капитал	Z = руб.
2	Ожидаемая доходность инвестиций	%
…	…	…

Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (Таблица 32):

Анализ чувствительности: изменение ключевых факторов и их влияние на результаты проекта.

Анализ чувствительности проекта (Таблица 33):

Оценка рисков, связанных с изменчивостью рыночных условий, цен на ресурсы и других факторов.

Перечень рисунков:

Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Окупаемость проекта в рублях
График финансирования инвестиционных затрат (rub.)
…

Рисунок 1: Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

Представляет собой график или диаграмму, показывающую соотношение между выручкой, постоянными и переменными затратами, а также конечной прибыли.

Рисунок 2—3: Графики финансирования инвестиционных затрат в рублях

Илюстрируют графический курс финансирования инвестиционных проектов с течением времени.

… (перечень оставшихся рисунков)

Далее следует текст, в котором интервьюер задает вопросы кандидату технических наук, заместителю генерального директора ГК «Юрэнерго» Алексею Николаевичу Мальневу:
«Алексей Николаевич, каковы проблемы отрасли водоснабжения и водоотведения?
— Кратко перечислим (поскольку общеизвестные факты) базовые сложности отрасли: ограниченность водных ресурсов, их неравномерное распределение по территории, необходимость обеспечения чистоты воды, устранение проблем загрязнения, развитие инфраструктуры, обеспечение доступности услуг для населения, в том числе отдаленных районов. Также важно определить вектор развития отрасли с учетом стратегических инициатив государства и потребностей регионов».
«Какие существуют методы повышения эффективности работы в сфере водоснабжения и водоотведения?» — «Существует несколько подходов к повышению эффективности: оптимизация существующих процессов, внедрение новых технологий, автоматизация систем управления, а также инвестиции в модернизацию инфраструктуры. Важно использовать комплексный подход, учитывая все эти аспекты».
«Как роль инвестиций в сфере водоснабжения и водоотведения?» — «Инвестиции играют ключевую роль в развитии отрасли. Они необходимы для модернизации существующей инфраструктуры, строительства новых объектов, внедрения инновационных технологий и повышения энергоэффективности. Инвестиции могут осуществляться как государственными, так и частными средствами, при этом важно учитывать экологические аспекты и обеспечивать устойчивое развитие отрасли».

Изношенность водно-канализационного хозяйства и пути решения проблем

Проблемы, связанные с техническим состоянием и эффективностью работы водно-канализационных систем, являются актуальной задачей для многих муниципалитетов. К этим проблемам относятся износ инфраструктуры, недостаточное финансирование технического обслуживания и ремонта, отсутствие инвестиций в модернизацию оборудования и технологий, а также дисбаланс между доходами и расходами при оказании услуг по водоснабжению и водоотведению.

Тарифное регулирование и доступность услуг

Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению устанавливается с учетом стоимости ресурсов, затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также амортизации оборудования. Однако в некоторых регионах наблюдается недостаток средств для технического обслуживания и ремонта, что приводит к ухудшению качества услуг. Кроме того, тарифы на эти услуги часто не растут соразмерно с инфляцией, что создает финансовое бремя для потребителей.

Инвестиционная деятельность и модернизация инфраструктуры

Одной из основных задач государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения является привлечение частных инвестиций для модернизации инфраструктуры. Регионы обязаны к 2016 году передать неэффективные муниципальные предприятия, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, в концессию. Это позволит привнести в отрасль новые технологии, повысить эффективность и улучшить качество услуг.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Важным направлением государственной политики является также энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере, включая водоснабжение и водоотведение. Это может включать внедрение энергоэффективных технологий, таких как системы рециркуляции воды, современные очистные установки и эффективная система распределения воды.

Ключевые тренды в отрасли

Модернизация коммунального комплекса с привлечением частных инвестиций, повышение эффективности управления ресурсами, энергосбережение и внедрение новых технологий — вот ключевые тренды, наметившиеся в сфере водоснабжения и водоотведения. Эти вопросы также актуальны для других отраслей жилищно-коммунального хозяйства.

Улучшение эффективности с помощью концессий

Одним из решений проблем неэффективных муниципальных предприятий в сфере водоснабжения и водоотведения может быть передача их в концессию. Это позволит привнести в отрасль новые технологии, повысить эффективность управления и улучшить качество услуг. Кроме того, частные инвестиции могут помочь решить проблемы износа инфраструктуры и недостатка финансирования технического обслуживания и ремонта.

Вопросы тарифного регулирования и администрирования

Важно также рассмотреть вопросы тарифного регулирования и администрирования в сфере водоснабжения и водоотведения. Необходимо обеспечить баланс между потребностями отрасли, способностью потребителей платить за услуги и уровнем инфляции. Кроме того, необходимо улучшить систему сбора платежей и управления денежными потоками, чтобы сократить кассовый разрыв и повысить финансовую устойчивость предприятий водоснабжения и водоотведения.

Во-первых, МУП и его управляющий не стремятся к эффективности. Во-вторых, им препятствуют в этом.

Объясним, что означает «не хотят быть эффективными». Водоснабжение и водоотведение — это прибыльный бизнес для ограниченного круга лиц в муниципалитете. Демонстрировать эффективность означает рисковать потерей прибыльного бизнеса. А кому нужен неэффективный объект?

«Не дают быть эффективным» — МУП обременён просьбами администрации о выполнении «добровольных поручений» за счёт собственных средств, например, благоустройство территорий, покупка оргтехники для других организаций, проведение общественных мероприятий, присоединение к сетям социально значимых объектов и так далее. Кроме того, МУП страдает от неправильной тарифной политики. Всё это наносит ущерб бюджету предприятия.

Удаление растворенных газов при обработке подземных вод: свет в конце туннеля?

Ключом к повышению эффективности является привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальную сферу, особенно в водоснабжение и водоотведение.

Для этого рассматриваются механизмы государственно-частного партнерства и концессии. В простейшей модели участвуют два партнёра: муниципалитет и инвестор.

муниципалитет — владелец объектов водопроводной и канализационной инфраструктуры, которые нуждаются в модернизации, неэффективной тарифной политикой предприятия, недостаточной контрактной стратегией по отношению к поставщикам ресурсов, долгах перед ними; эти объекты находятся в управлении муниципального предприятия (неэффективное управление);

инвестор — эффективный менеджер, готовый инвестировать собственные или заёмные средства в техническое обновление инфраструктуры. Общая доля инвестиций инвестора в инвестиционную программу предприятия должна составлять не менее 24%.

Очевидно, что включение инвестиций приведёт к росту тарифов, что отразится на конечной платеже потребителя.

Как обеспечить техническое обновление, вернуть инвестированный капитал и не увеличивать финансовое бремя для граждан-потребителей?

Необходимо ввести механизм инвестиционно-ориентированного тарифного регулирования — установление тарифа с использованием метода доходности инвестированного капитала.
Бюджетная составляющая инвестиционной программы (государственные средства) и её размер должны выступать как «демпфер» для ограничения роста тарифов.
При утверждении инвестиционной программы исполнительный орган субъекта должен учитывать не только будущую стоимость услуг по определённому виду деятельности (водоснабжение и/или водоотведение), но и конечную плату потребителя.

Рассмотрим пример: до передачи объектов водопроводной и канализационной инфраструктуры в концессию доли платежей гражданина-потребителя в итоговой сумме были следующими: газ — 15%, тепло — 50%, электричество — 25%, водоснабжение и водоотведение — 10% (общий сумма — 100%). После инвестиций концессионера и внедрения улучшений тарифы выросли, а доля платежа за водоснабжение и/или водоотведение увеличилась до 20%.

Орган исполнительной власти может скорректировать тарифы других поставщиков услуг (за счёт изменения их инвестиционных программ, предоставления дотаций, субсидий или использования иных механизмов компенсации или регулирования), в результате чего доли платежей гражданина-потребителя будут следующими: газ — 14%, тепло — 44%, электричество — 22%, водоснабжение и водоотведение — 20% (общий сумма — 100%). Таким образом, итоговая плата потребителя не изменится.

Окислительно-восстановительный потенциал воды: понятие и значение

Что такое энергосервисный контракт и в чём разница с концессионным соглашением?

Энергосервисные и концессионные соглашения: механизмы привлечения инвестиций в ЖКХ

При заключении энергосервисного контракта или концессионного соглашения исполнитель (инвестор) несет ответственность за улучшение состояния объектов заказчика, что приводит к экономии затрат на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) или снижению операционных расходов.

Энергосервисный контракт:

Цель: обеспечение возврата инвестированного капитала и получения дохода за счет экономии ТЭР в течение срока действия контракта.
Улучшения: приводят к повышению эффективности использования энергии, что положительно сказывается на финансовых результатах заказчика.
Оборудование: модернизация систем энергосбережения, эффективное использование ресурсов.
Соглашение с регулятором: необходимо согласовать условия контракта с соответствующими органами для обеспечения законности и прозрачности процесса.

Концессионное соглашение:

Цель: обеспечение возврата инвестиций и получения дохода за счет утвержденного тарифа на предоставленные услуги в течение срока действия соглашения.
Улучшения: модернизация объектов заказчика для снижения операционных расходов, повышения эффективности их использования.
Инвестиции: включают в себя капитальные вложения, финансирование проектов по улучшению состояния объектов, внедрение новых технологий.
Тариф: должен быть утвержден регулятором и включать в себя долгосрочные параметры, такие как размер инвестиций, норма доходности, срок возврата капитала.

Разница между механизмами:

Энергосервисный контракт	Концессионное соглашение
Фиксация затрат на уровень базового года (до реализации улучшений)	Фиксация долгосрочных параметров, включая размер инвестиций и срок возврата капитала
Согласование условий с регулятором	Предварительное согласование производственной и инвестиционной программ с регулятором

Заключение:

Современное законодательство предоставляет инструменты для повышения эффективности в сфере ЖКХ. Однако выбор механизма зависит от конкретной ситуации и может повлиять на стоимость услуг для потребителей. Необходимо взвешенно подходить к принятию решений, чтобы обеспечить эффективное использование инвестиций и улучшение качества услуг для населения.

Вы считаете, что современное законодательство создает условия для повышения эффективности бизнеса в сфере ЖКХ?

Экономический анализ отрасли водоснабжения и водоотведения