Инвестиции в недвижимость: эффективный бизнес-план

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества.

Важность эффективной разработки инвестиционных проектов

Таким образом, инвестиционная деятельность в современных условиях тесно связана с умением разработать эффективный инвестиционный план или проект, а затем обеспечить определенные ими ограничения по ресурсам и реализовать заданный уровень качества продукции проекта. В свете этого, остро встает вопрос о необходимости обеспечения корректности разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.

Низкая степень изученности проблемы

Необходимо отметить, что степень поставленных вопросов имеет низкую степень изученности. Это обусловлено целым рядом причин.

Причины низкого уровня востребованности адекватной методологии разработки проекта

До перехода российской экономики на рыночные отношения, термины «проект» и «разработка проекта» имели другую трактовку, нежели в настоящее время.
Руководители привыкли считать, что методы разработки проектов носят не экономический характер.
Большинство управленческих структур не носят проэктно-ориентированный характер.
Инвестиционный процесс не поддается раздроблению, в связи с чем затруднено разделение ответственности.
Прединвестиционная стадия проекта не является настолько важной, чтобы применять на ней управленческих решений.

Важность решения проблемы

В силу всего вышеизложенного решение проблемы повышения эффективности управления финансами российских предприятий путем внедрения рациональной системы управления, можно признать очень важным для организации процесса экономического развития хозяйствующего субъекта.

Объектом исследования в данной работе является ООО «Квадрохим», расположенный в Москве. Предметом исследования является инвестиционный проект по приобретению части площадей в реконструируемом комплексе «Гостиный двор» и дальнейшей сдаче их в аренду под офисные помещения.

Целью дипломной работы является разработка бизнес-плана для реализации этого инвестиционного проекта, а также изучение особенностей инвестиционного проектирования и проектного цикла.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Изучить особенности инвестиционного проектирования и проектного цикла;
Рассмотреть последовательность разработки и анализа инвестиционного проекта;
Разработать бизнес-план, включающий финансовый анализ и оценку рисков для приобретения и эксплуатации недвижимости в комплексе «Гостиный двор» ООО «Квадрохим».

Исследование поможет сформулировать правила и рекомендации, которые будут полезны не только для ООО «Квадрохим», но и для других предприятий России, занимающихся аналогичными инвестиционными проектами.

Информационной основой работы послужили отчетность предприятия ООО «Квадрохим», книги по теме от российских и зарубежных авторов, а также федеральные нормативные акты.

Для анализа и обработки информации были использованы следующие методы: анализа и синтеза, абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический и расчетно-конструктивный.

Список использованной литературы включает в себя:

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон „Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации“»;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
Federal Law «On Investment in the Russian Federation, Carried Out in the Form of Capital Investments»;
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании деятельности инвестиционных фондов»;
Постановление Правительства РФ «Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием средств, находящихся на специальных счетах не резидентов типа „С“»;
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о предоставлении государственных гарантий под инвестиционные проекты социальной и народно-хозяйственной значимости»;
Постановление правительства РФ «Об организации российской выставки инвестиционных проектов»;
Постановление Правительства РФ «О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу»;
Постановление ФКЦБ «Об утверждении положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов»;
Постановление ФКЦБ «Об мерах по защите прав владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Российской Федерации»;
Постановление ФКЦБ «Об утверждении положения о порядке ликвидации паевого инвестиционного фонда»;
Постановление ФКЦБ «О порядке ведения реестра инвестиционных фондов»;
Постановление ФКЦБ «О лицензировании деятельности инвестиционных фондов»;
Абчук В.А., Матвейчук Ф.А., Томашевский Л.П. Справочник по исследованию операций;
Акулов В.К. К характеристике субъекта финансового менеджмента // Бизнес&Налоги. 2002. №4. С. 12-15;
Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 2001, с. 348;
Анализ финансовой и экономической деятельности предприятий (объединений): учебник для фин.-экон. колледжей / В.А.Раевский, Я.И. Цвейбах, Н.В. Фомичёва [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 415 с.

Ниже представлен список источников в формате, соответствующем требованиям:

Список литературы:

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебник для вузов / под ред. проф. Н. П. Любушина; М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 471 с.
Ансофф И. Финансовое управление / пер. с франц. – М.: Экономика, 2001. – 519 с.
Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансовых ресурсов субъекта хозяйства / Балабанов И. Т.; [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 80 с.
Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? / Балабанов И. Т. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 348 с.
Банковское дело: учебник / под ред. проф. Л. П. Кроливецкой; М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с.
Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / Басовский Л. Е.; М.: Инфра-М, 2002. – 259 с.
Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований; М.: Интерэксперт, 2003.
Берн ар И., Колли Ж.-К. Толковый технический и финансовый словарь: пер. с фр.; тт. 1–2 / Берн ар И., Колли Ж.-К. – М.: Междунар. Отношения, 2003.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / Бланк И. А.; Киев; МП «Итем» ЛТД; 2003. – 447 с.
Боумен К. Основы финансового управления: пер. с англ.; гл. ред. серии Я. В. Соколов; М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 175 с.
Бухгалтерский анализ: пер. с англ. / [редколл.: А. П. Корнилов (отв. ред.)]. – К.: Торгово-издательское бюро ВНУ, 2003.
Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ.; гл. ред. серии Я. В. Соколов; М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.
Ващенко Т. П. Математика финансового менеджмента / Ващенко Т. П.; М.: Перспектива, 2002. – 80 с.
Ветров А. А. Операционный аудит: анализ / Ветро́в А. А.; М.: Перспектива, 2002. – 120 с.
Винокурова А. И. Методические подходы к формированию финансового планирования в социально-экономических системах;СПб.: СПБУЭФ, 2002. – 18 с.
Винтин А. Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций // Вопросы экономики. – 2001. № 7 (2). – С. 21–23.
Виханский О. С. Финансовое управление: учебник / Виханский О. С.; М.: Изд-во МГУ, 2002. – 252 с.
Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: учебник для эконом спецвузов; М.: Высшая школа, 2001. – 224 с.
Волков Н. Г. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования / Волков Н. Г.; М.: Финансы и статистика, 2003.
Волкова К. А., Дежкина И. П., Казанова Ф. К., Сергеева И. А. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции / Волкова К. А., Дежкина И. П., Казанова Ф. К., Сергеева И. А.; М.: Экономика; Норма, 2002. – 240 с.
Воронов К. Оценка коммерческой жизнеспособности инвестиционных проектов // Финансовая газета. № 49–52 (2003). № 1–7, 2003.
Востриков И. А., Ревентлоу П. Экономика фирмы: учебник / пер. с датск.; М.: Высшая школа, 2003.
Газеев М. Х., Смирнов А. П., Хрычев А. Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка; М.: ПМБ ВНИИОЭНГа, 2003.
Гехт Д. Инвестиции: американский взгляд на Россию / Деловой мир. – 2001. – 6 марта. – С. 20–22.
Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций; М.: Финстатинформ, 2004. – 135 с.
Демченков В. С., Милета В. И. Системный анализ деятельности предприятий / Демченков В. С., Милета В. И.; М.: Финансы и статистика, 2002. – 365 с.
Дробоздина Л. А., Константиннова Ю. Н., Окунева Л. П. и др. Общая теория финансов: учебник / под ред. Л. А. Дробоздиной; М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 256 с.
Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов / Едронова В. Н., Мизиковский Е. А.; М.: Финансы и статистика, 2002. – 267 с.
Ефимова О. В. Анализ источников средств предприятий и их использование // Бухгалтерский учет. – 2002. № 10. – С. 26–30.
Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы финансового управления: учебное пособие / Забелин П. В., Моисеева Н. К.; М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2002. – 195 с.
Закс М. Финансовое управление и планирование: основные стили и подходы // Дело&Право. – 2002. № 6. – С. 173–181.
Иванченко В. Оценка некоторых теоретических подходов к экономике, планологии и управлению // Экономист. – 2002. № 11. – С. 6–18.
Идрисов А. Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций; М., 2003.
Инвестиционная деятельность: сборник методических материалов; вып. 1 / под ред. Е. В. Маркова, Н. Г. Петрова. – М.: Интерэксперт, 2003.
Инвестиционное проектирование: практическое руководство / [под ред. Ю. П. Стукеля]. – М.: Финстатинформ, 2003.
Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта; М., 2003.
Карнович А. Н. Оценка инвестиционной эффективности проектов; Новосибирск, 2003.
Ковалёв А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия: изд. 2-е, перераб. и доп.; М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 192 с.

Список литературы

Управление финансами

Ковалёв В.В. Управление финансами: Учеб. пособие. Москва: ФБК-Пресс, 2002. 160 с.

Финансовый анализ

Ковалёв В.В. Финансовый анализ : изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Финансы и статистика, 2002. 512 с.

Финансовая математика

Когович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчётов . Москва: Финансы и статистика, 2002. 272 с.

Инвестиционные риски

Kolo мина М.Е. «Сущность и измерение инвестиционных рисков». Финансы. 2003. №4. С.18.
Основы инвестирования. Инвестиционные проекты: коммерческая оценка. Санкт-Петербург: ИКФ «АЛЬТ», 2003.

Маркетинг

Котлер Ф. Основы маркетинга . Москва: Прогресс, 2001. 734 с.

Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ

Крейнина М.Н. «Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле». Москва: 2003.
Крейшина М.А. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле . Москва: ДИС, МВ-центр, 2002. 256 с.

Финансовое состояние предприятия

Крейшина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки . Москва: ИКЦ «ДИС», 2002. 224 с.

Финансовое планирование

Лам баев Т.П. «Финансовое планирование». Экономика и управление: проблемы и пути выхода из кризиса. Россияная академия государственной службы при Президенте РФ. Москва, 2002. С.264—282.

Финансовый менеджмент

Лялин В.А., Воробьёв П.В. Финансовый менеджмент (управление финансами фирмы) . Санкт-Петербург: Юность, Петрополь, 2002. 108 с.

Эффективный бизнес-план инвестиций в недвижимость