Цель разработки бизнес-плана состоит в необходимости обоснования комплексной оценки перспектив развития коммерческой организации; прогнозирования и планирования ее деятельности на ближайший период (исходя из потребностей рынка и потенциальных возможностей организации по их удовлетворению).
Описание проекта
В районе, где основной промышленностью является нефтедобыча, данный проект является актуальным. На основании маркетинговых исследований, было установлено, что предприятию выгодно будет организовать полный пакет услуг по доставке, монтажу, наладке и последующем обслуживанию, выводе скважин на режим.
Услуги
В состав услуг, которые будет предоставлять компания, войдут:
- Диагностика и техническое обслуживание оборудования
- Монтаж и наладка оборудования
- Услуги по доставке, транспортировке оборудования
Конкурентоспособность
Предприятие планирует увеличить свою конкурентоспособность за счет высоко-технологического оборудования, круглосуточной работы службы экстренной помощи, качественного обслуживания.
Финансирование
Необходимость финансирования ощутима только на начальном уровне. Требуется аренда помещения, приобретение технологического и офисного оборудования, финансирование регистрации в органах государственного управления, проведение рекламы фирмы.
Капиталовложения
Для открытия фирмы потребуются следующие капиталовложения:
| Тип | Стоимость |
|---|---|
| Аренда помещения | 15 000 |
| Компьютеры | 90 000 |
| Принтер | 15 000 |
| Офисная мебель | 65 000 |
| Транспортные средства | 2 250 000 |
| Оборудование для монтажа и наладки | 1 750 000 |
| Оборудование для диагностики | 1 062 000 |
| Регистрация в органах государственного управления | 2 000 |
| Проведение рекламной кампании | 15 000 |
Итого: 5 264 000
Конкуренты
У предприятия имеются два важных конкурента. Рынок данных услуг не является перенасыщенным и есть возможность занять лидирующие позиции данной сфере.
Маркетинг
Маркетинг на начальном этапе работы будет включать поиск клиентов посредством общедоступных информационных ресурсов, рекламу (предположительно в печатной прессе и в Интернете). В дальнейшем к этим элементам добавятся исследование рынка для поиска незанятых сегментов, регулярные исследования потребительского спроса, расширение спектра услуг в зависимости от спроса потребителей.
Требования к деятельности организации
Для деятельности организации необходимо следующее:
- Помещение с телефоном и необходимой мебелью (65 000)
- Компьютеры (90 000 руб.)
- Принтер (15 000 руб.)
- Производственная площадка с необходимым оборудованием и транспортом (4 312 000)
Начисление амортизации будет производиться по линейному методу, до полного списания в зависимости от полезного срока эксплуатации оборудования.
Ресурсом деятельности предприятия является его производственный потенциал, который получают из трудовых и материальных ресурсов.
Основными статьями производственных расходов будут:
- Арендная плата.
- Оплата труда привлекаемых работников и посредников.
- Накладные и другие расходы, связанные с производством.
- Оплата постоянного персонала компании (директора, специалистов, офис-менеджера).
Юридические условия:
В штатном расписании отсутствует должность юриста-консультанта. При этом было принято решение привлекать специалиста по мере необходимости на договорной основе, то есть при возникновении проблем или задач, связанных с юридическими вопросами. Также будет заключен договор с бухгалтерской и аудиторской компанией для обеспечения учета и аудита.
Организационный план:
- Регистрация предприятия.
- Поиск подходящего помещения и его аренда.
- Набор персонала: поиск и подбор необходимых специалистов, сотрудничество с кадровыми агентствами.
- Приобретение оборудования и материалов для производства.
- Проведение рекламной кампании для продвижения компании на рынке.
- Поиск клиентов и заключение договоров.
- Выполнение работ или оказание услуг в соответствии с условиями договоров.
- Приемка и передача выполненных работ, учет расходов.
Привлечение персонала:
Директора, специалистов и офис-менеджера планируется привлекать через кадровые агентства. Оплата труда будет определяться по тарифам:
- Директор – 50 000 рублей в месяц.
- Наладчики, монтажники (5 чел.) – работа сдельная, средняя оплата 25 000 рублей.
- Услуги аудиторской компании за бухгалтерский и аудит – 10 000 рублей.
Финансовый план:
Инвестиции для начала работы составляют:
| № | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Покупка оборудования | 5 062 000,00 |
| 2 | Офисная мебель | 65 000,00 |
| 3 | Офисная техника | 105 000,00 |
| 4 | Арендная плата | 15 000,00 |
| 5 | Рекламная кампания | 15 000,00 |
| 6 | Расходные материалы | 20 800,00 |
| 7 | Накладные расходы | 16 000,00 |
| Итого | 5 298 800,00 |
В конце первого месяца после оплаты контрагентам и выполнения работ:
| № | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Оплата монтажников и наладчиков | 125 000,00 |
| 2 | Услуги бухгалтерской компании | 10 000,00 |
| 3 | Оплата директора | 50 000,00 |
| 4 | Отчисления налогов | 59 200,00 |
| 5 | Погашение кредита | 350 000,00 |
| Итого | 713 000,00 |
В последующие месяцы инвестиции будут осуществляться следующим образом:
Начало месяца:
| № | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата | 15 000,00 |
| 2 | Расходные материалы | 20 800,00 |
| 3 | Накладные расходы | 16 000,00 |
| Итого | 51 800,00 |
Конец месяца:
| № | Наименование | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Оплата монтажников и наладчиков | 125 000,00 |
| 2 | Услуги бухгалтерской компании | 10 000,00 |
| 3 | Оплата директора | 50 000,00 |
| 4 | Отчисления налогов | 59 200,00 |
| 5 | Погашение кредита | 350 000,00 |
| Итого | 713 000,00 |
Расчет производственных издержек:
В таблице 3 представлены себестоимость услуг за первый год работы с указанием ежемесячных значений. Себестоимость постепенно снижается из-за уменьшения налога на имущество вследствие амортизации основных средств.
Цена услуги устанавливается как средняя предполагаемая выручка с учетом 25% прибыли.
В таблице 7 представлен баланс, в котором указаны планируемые доходы и расходы. Строка «Сальдо» показывает разницу между финансовыми поступлениями и расходами, а «Накопленное» — общую сумму разницы за предыдущие месяцы.
Стратегия финансирования:
Для открытия бизнеса потребуется кредит в размере 12 000 000 рублей. Кредит будет погашаться ежемесячно равными долями. Стоимость кредита при процентной ставке в 35% составит 4 200 000 рублей, а ежемесячный платеж — 350 000 рублей.
Капиталовложения:
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | 900 000,00 руб. | |||||||||||
| Компьютер | 150 000,00 руб. | |||||||||||
| Принтер | 65 000,00 руб. | |||||||||||
| Офисная мебель | 175 000,00 руб. | |||||||||||
| Транспортные средства | 2 250 000,00 руб. | |||||||||||
| Оборудование для монтажа и наладки | 1 750 000,00 руб. | |||||||||||
| Оборудование для диагностики | 1 062 000,00 руб. | |||||||||||
| Уставный капитал | 100 000,00 руб. |
Оплата труда:
| Элемент затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплата монтажников и наладчиков | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | 125 000,00 руб. | |
| Оплата бухгалтерских услуг | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | 10 000,00 руб. | |
| Оплата директора | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. |
Затраты:
| Элемент затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арендная плата | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | |
| Покупка расходных материалов | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | 20 800,00 руб. | |
| Накладные расходы | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | 16 000,00 руб. | |
| Отчисления налогов | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 576,00 руб. | 16 57 |
| Наименование | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компьютер | 0 | | | | | | | | | | |
| Принтер | 0 | | | | | | | | | | |
| Офисная мебель | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 0 | | | | | | | | | | |
| Оборудование для монтажа и наладки | 0 | | | | | | | | | | |
| Оборудование для диагностики | 0 | | | | | | | | | | |
| Уставный капитал | 100,00 | | | | | | | | | | |
| Оплата труда | | | | | | | | | | | |
| Оплата монтажников и наладчиков: | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| Оплата бухгалтерских услуг: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Оплата директора: | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| Затраты | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Покупка расходных материалов: | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 | 39,786 |
| Накладные расходы | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| Отчисления налогов: | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 | 27,708 |
| Погашение кредита | 350,000 | | | 350,000 | | | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 |
| Рекламная кампания | 15,000 | | | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 |
| Итого | 854,294 | 739,294 | 739,294 | 754,294 | 739,294 | 739,294 | 754,294 | 739,294 | 754,294 | 739,294 | 739,294 | 754,294 |
Так как в методическом пособии отсутствуют таблицы 3 и 4, которые отражают помесячный расчет издержек, то расчет издержек и себестоимости был произведен произвольным способом и годовой, так как коэффициент изменения и алгоритм расчета помесячных затрат отсутствуют.
Калькуляция себестоимости:
| Статьи затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| Объем продаж (количество заказов) | Количество | 10 |
| Постоянные затраты | Тыс. руб. | 138,82 |
Риск неплатежеспособности потребителя
Первый важный риск, который может повлиять на деятельность компании, связан с неплатежеспособностью потребителей или их нежеланием выполнять свои обязательства. Это может привести к финансовым потерям для компании. Чтобы минимизировать этот риск, предприятие должно тщательно оценивать кредитоспособность клиентов и устанавливать четкие условия оплаты, включая своевременные платежи и возможные штрафы за задержки.
Зависимость от трудовых ресурсов
Специфика производства нефтяного оборудования подразумевает зависимость компании от количества и качества трудовых ресурсов. Высококвалифицированные специалисты необходимы для разработки и производства сложных механизмов. Компания должна инвестировать в обучение и развитие своих сотрудников, а также создавать благоприятные условия труда, чтобы удерживать таланты и обеспечивать стабильный поток квалифицированных кадров.
Минимизация рисков
При правильном подходе к бюджету, ценовой политике и учете всех факторов предприятие может минимизировать риск финансовых потерь. Необходимо учитывать все аспекты деятельности, включая маркетинговые исследования и экономические тенденции, чтобы принимать обоснованные решения и оставаться конкурентоспособными на рынке. Постоянное расширение производственных мощностей и адаптация к меняющемуся потребительскому спросу также помогут обеспечить рентабельность и устойчивость компании в долгосрочной перспективе.
Резюме
На основе проведенных исследований и расчетов можно заключить, что предприятие имеет потенциал для успешной и прибыльной деятельности при условии proактивного подхода к управлению рисками, инвестиций в развитие и адаптации к меняющимся рыночным условиям.
Свежие комментарии