Прогнозные параметры развития ГУРСП.

Главная цель настоящего бизнес-плана состоит в определении целей и задач, стратегических приоритетов и направлений социально-экономического развития ГУП «Гроднозеленстрой» на 2012 год.

История создания предприятия

Предприятие создано по решению Гродненского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов от 21 апреля 1993 г. № 165 и зарегистрировано решением Гродненского областного исполнительного комитета от 10 декабря 1996 г. № 461, в Реестре обще республиканской регистрации за № 660.

Правопреемство

Предприятие является правопреемником Гродненского областного унитарного предприятия «Спецсовхоз «Неманский» по всем правам и обязанностям.

Цели и задачи руководства

Руководство предприятия в качестве ключевых ставит задачи динамичного наращивания доли рынка, укрепления конкурентоспособности и повышение эффективности производства.

Работа коллектива

Для решения поставленных задач с целью обеспечения ежегодного роста главных финансово-экономических показателей работы предприятия, среди которых расходы на оплату труда и чистая прибыль, направлена работа всего коллектива. Реализация мероприятий позволит значительно увеличить конкурентоспособность предприятия и в конечном счете даст возможность нарастить занимаемую долю рынка и выполнить план по объемам реализации услуг и выращиваемой продукции.

Результаты

Показатель	Цель
Расходы на оплату труда	Увеличение
Чистая прибыль	Увеличение
Конкурентоспособность	Увеличение
Доля рынка	Увеличение

Выводы

Реализация бизнес-плана позволит предприятию достичь поставленных целей и задач, обеспечить ежегодный рост финансово-экономических показателей и нарастить конкурентоспособность.

Предприятие является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Это коммерческая организация, несущая самостоятельную ответственность за свои обязательства, способная действовать от своего имени и владеть имуществом как материальным, так и нематериальным.

Предприятие действует в рамках полного хозяйственного расчета, имеет собственную бухгалтерию, банковские счета, печать с названием организации, фирменные бланки и штампы. Оно руководствуется законодательством Республики Беларусь и своим уставом.

Материально-техническая база предприятия включает в себя земельный участок площадью 13,1 га в ур. Пышки, питомник на 38 га в д. Котра, два цветочных магазина в Гродно. У предприятия есть контракты на уборку и содержание санстанции для 16 скверов и 2 парков, а также оно выполняет работы по уходу за зелеными насаждениями в городе и районе.

Предприятие занимается следующими видами деятельности:

• Выращивание кормовых культур и их семян (01115)
• Выращивание прочих культур, не включенных в другие группировки (01119)
• Выращивание овощей, их семян и рассады (01121), цветоводство (01122)
• Производство продукции питомников (01123)
• Другие услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции (01419)
• Лесозаготовки (02012), распиловка и строгание древесины (20101)
• Производство и передача тепловой энергии (40301, 40302)

• Теплоснабжение (40303)

• Оптовая торговля цветами и другими растениями (51220), древесиной и продуктами ее обработки (51531)

• Розничная торговля фруктами и овощами (52210), цветами и другими растениями (52486), семенами и удобрениями (52487)
• Прочая розничная торговля в специализированных магазинах (52489), включая торговлю строительными материалами (52460)
• Различные виды сухопутного пассажирского транспорта (60230), автомобильный грузовой транспорт (60240)

• Хранение и складирование (63120)

• Сдача в аренду собственного недвижимого имущества (70200)

• Архитектурная и инженерная деятельность (74201)
• Удаление сточных вод и отходов, а также аналогичная деятельность (90000)
• Деятельность ярмарок, парков и аттракционов (92330)
• Танцплощади и школы танцев (92622), спорт (92620)

Полное название организации — Гродненское унитарное ремонтно-строительное предприятие «Гроднозеленстрой». Оно было основано в 1976 году и является коммунальной организацией с 23 июня 2005 года. Уставный фонд составляет 8 миллионов рублей по состоянию на 01.01.2012 г.

Руководителем предприятия является Ковш Валерий Иванович, который работает здесь с 16 февраля 2007 года. Главный бухгалтер — Побегайло Янина Адольфовна, которая работает в компании с 17 октября 1982 года.

Контактная информация:
Код города: 8
Телефон: 43-52-42, 43-53-22
Факс: 43-52-14

Имущество унитарного предприятия не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Источники формирования имущества Унитарного предприятия:
— имущество, переданное УП учредителем, включая внесенное в уставный фонд;
— доходы от реализации продукции, работ и услуг;
— доходы от инвестиций в ценные бумаги;
— кредиты банков и других кредиторов;
— капитальные вложения и дотации из государственного бюджета;
— безвозмездные или благотворительные взносы юридических и физических лиц;
— другие источники, не запрещенные законодательством.

Унитарное предприятие выполняет следующие виды работ и услуг:
— проектирование объектов озеленения, включая разработку проектной документации, проведение обследований, составление проектных заданий;
— подготовка территории под озеленение, включающая уборку, инженерную подготовку, сохранение существующих деревьев, подготовку почвы;
— посадка деревьев с подготовкой посадочных мест и уходом за ними;
— посадку кустарников в живую изгородь, а также одиночной и групповой посадки в выкопанные ямы;
— создание газонов путем разворота земли, внесения удобрений, посева трав;
— формирование цветников с использованием однолетних и многолетних цветов;
— выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями: формирующая, санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников;
— вырубка деревьев в городских условиях и удаление корней;
— косение газонов травосечными машинами и триммерами;
— уборка и санитария парков и скверов;
— производство цветочной продукции (срезанных цветов и горшечных растений), а также рассады для продажи;
— выращивание растений в питомнике, включая медлительные и быстрорастущие деревья и кустарники;
— розничная торговля цветочной продукцией и алкогольными напитками.

Основная цель деятельности предприятия — получение прибыли.

Другие цели:
1. Повышение уровня озеленения и благоустройства города, создание санитарно-гигиенических и эстетических условий для жизни горожан;
2. Удовлетворение общественной потребности в продукции цветоводства, озеленении, овощеводстве и другой сельскохозяйственной продукции;
3. Содействие развитию белорусской национальной культуры и организации социально значимых культурных мероприятий;
4. Создание условий для отдыха и развлечения взрослых и детей.

Эти цели достигаются за счет:
1. Соблюдения стандартов и нормативных документов, включая строительные нормы, правила производства и приемки работ, озеленение территорий, нормы времени и выработки, стандарты посадочного материала и т. д.;
2. Совершенствования технологических процессов;
3. Увеличения объемов платных бытовых и коммунальных услуг;
4. Повышения квалификации рабочих и служащих;
5. Улучшения программного обеспечения для обработки данных;
6. Снижения производственных затрат;
7. Улучшения условий труда, роста производительности труда;
8. Достижения прогнозных показателей развития предприятия.

Прогнозные показатели представлены в таблице 1:

Таблица 1 — Доведенные показатели развития УП «гроднозеленстрой» на 2012 год:
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2011 г. темп роста к 2010 г. (в сопоставимых ценах) |
| — | ————————— | —————— | ———————————————— |
| 1 | Темпы роста объемов реализации работ, услуг топлива | % | 105-105,5% |
| 2 | Показатель по темпу роста платных услуг населению | % | 111% |
| 3 | Темп роста производительности труда | % | 109,3-109,4% |
| 4 | Показатель по энергосбережению | % | -5% |
| 5 | Темп роста инвестиций в основной капитал | % | 99% |
| 6 | Выполнение показателя по энергосбережению | | -5,0 |

Анализ рынков сбыта:
— Производственная программа предприятия предусматривает…

строительно-монтажные работы по озеленению (устройство газонов, деревьев и кустарников);
уход за зелеными насаждениями (обрезка и валка деревьев, стрижка кустарников, кошение газонов, уход за цветниками);
санитарная уборка скверов и парков;
выращивание цветов, рассады цветочной, деревьев, кустарников и прочей сельскохозяйственной продукции;
розничная торговля;
услуги транспорта, машин и механизмов;
архитектурные услуги.

Объемы реализации услуг каждого вида деятельности за 2011 год представлены в таблице 2:

Таблица 2

№ п/п	Наименование услуги	Выручка в миллионах рублей	Удельный вес %
1	Услуги по озеленению, включая работы для ОУПП «ГГЖКХ»	11668,6608	88,6
2	Продукция растениеводства	225	1,7
3	Розничный товарооборот	1063	8,0
4	Доходы от сдачи в аренду помещений	86	0,7
5	Услуги по теплоснабжению	80	0,6
6	Прочая реализация	48	0,4
	ИТОГО:	13170	100,0

Продукцию, работы и услуги предприятие реализует следующим категориям потребителей:

• физическим лицам, проживающим на территории города Гродно и Гродненского района;
• юридическим лицам, находящимся в городе Гродно, Гродненском районе и Гродненской области.

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре реализации услуг занимает озеленение, на которое приходится 88,6% от общей выручки предприятия. В связи с этим совершенствование качества предоставляемых услуг является первоочередной задачей для успешного ведения хозяйственной деятельности ГУРСП «Гроднозеленстрой». Именно улучшение качества услуг и внедрение новейших технологий в организации работ по озеленению являются ключевыми факторами устойчивого и эффективного развития предприятия.

Основными конкурентами ГУРСП «Гроднозеленстрой» по видам деятельности являются:

• большое количество частных фирм, занимающихся торговлей и разведением живых цветов;
• Конкурентом по озеленению городских территорий является предприятие «Гроднопромстрой», СМТ «Трест-30», частные структуры и ИП.

Результаты анализа сильных и слабых сторон предприятия (SWOT-анализ) позволили определить основные направления и разработать мероприятия для повышения качества предоставляемых услуг ГУРСП «Гроднозеленстрой».

Сильные стороны:

• 32-летний опыт работы на рынке;
• профессиональный трудовой коллектив;
• большая производственная база;
• эффективное использование площадей защищенного грунта для посадки рассады цветов и овощей;
• наличие собственного автомобильного парка.

Слабые стороны:

• временный характер сбыта продукции цветоводства, выполняемых работ по благоустройству и оказываемых услуг населению;
• отсутствие долгосрочных планов со стороны города (заказчика) на текущий и будущий годы;
• тепличное хозяйство предприятия требует реконструкции и технического обновления; общая площадь теплиц — 1,1 га, из них используемая в процессе производства — 1,1 га;
• недостаток денежных средств на счете предприятия из-за несвоевременных платежей заказчиков, что приводит к нехватке оборотного капитала;
• недостаточное финансирование для приобретения товарно-материальных ценностей;
• 55% амортизированного машинно-тракторного парка требует замены на новые;
• малый объем и низкое качество цветочной среза и горшечной продукции для продажи в цветочных магазинах.

Возможности:

• разработка и развитие архитектурных и дизайнерских проектов по озеленению города;
• совершенствование и расширение парка транспортных средств, всех средств механизации для отказа от ручного труда.

Угрозы:

• давление со стороны конкурентов;
• невозможность быстрого обновления питомника, что вынуждает предприятие покупать дорогостоящую продукцию, что влечет за собой дополнительные расходы и, как следствие, повышение цен на услуги;
• устаревшее оборудование с износом 60%.
• временный характер сбыта продукции, приводящий к простоям оборудования и площадей, что приводит к потере потенциальной прибыли.

Из анализа видно, что ГУРСП «Гроднозеленстрой» имеет некоторые конкурентные преимущества, но также сталкивается с рядом недостатков, главным из которых является недостаток денежных средств, что затрудняет принятие мер по улучшению работы предприятия.

За 12 месяцев 2011 года было выполнено работы по вырубке и обрезке деревьев на сумму 968 миллионов рублей, а также работы по укладке газонов — 3988 миллионов рублей. Кроме того, было косено 1542 миллиона квадратных метров газонов, отрежано 36 миллионов кустарников, посадлено 888 миллионов деревьев и кустарников и 1449 миллионов цветов. Уборка парков и скверов стоила 2298 миллионов рублей.

№ п/п	Наименование услуг	Факт в 2010 году	Факт в 2011 году	Темп роста, %
1	Выполнение работ по вырубке и обрезке деревьев	435	968	222,5
2	Укладка газонов	1815	3988	219,7
5	Кошение газонов	1075	1542	143,4
6	Обрезка кустарников	50	36	72,0
7	Посадка деревьев и кустарников	681	888	130,4
8	Посадка цветов	1155	1449	125,5
9	Уборка парков и скверов	1298	2298	73,2
10	Прочие услуги	682	499	73,2
	Итого	7191	11668

В целом по предприятию ГУРСП «Гроднозеленстрой» доходы за 2011 год и планы развития на 2012-й указаны в таблице «Основные показатели развития ГУРСП „Гроднозеленстрой“ на 2012 год». Доходы за 2011 год выросли на 4744 миллиона рублей или 156,3 %, а прибыль от реализации увеличилась на 194,7 %. Рентабельность составила 9,5 %.

При планировании выделяются следующие направления:

1. Выполнение объемов работ по подпункту «Озеленение» в натуральном и денежном выражении, включая прогнозируемые цены (см. приложения 4, 5, 6):
2. вырубка и обрезка деревьев
3. укладка и реконструкция газонов
4. посадка цветов и уход за ними
5. кошение
6. уборка парков и скверов

7. посадка деревьев и кустарников

8. Выполнение объемов производства продукции по подпункту «Растениеводство» в натуральном и денежном выражении, с учетом прогнозируемых цен (см. приложения 4, 5, 6):

9. срезанные цветы
10. горшечные цветы
11. рассада цветочная
12. овощи
13. кустарники

14. деревья

15. Планируются объемы производства продукции и услуг по подпункту «Торговля», а также доходы от аренды и услуги для населения.

На 2012 год запланировано увеличение объемов работ по благоустройству города.

Предприятие обладает значительными производственными мощностями, которые позволяют выполнять поставленные задачи эффективно. Из имеющихся 480 единиц основных средств производства 18,8 % изношены на 100 %.

На базе предприятия расположены 14 теплиц общей площадью 11064 квадратных метра.

Транспортный парк оснащен в количестве 50 единиц транспортных средств и механизмов; лишь 45 % из них не полностью изношены, а 55 % требуют регулярного ремонта и вскоре потребуют замены на новые. Для выполнения работ по вырубке, обрезке и кошению газонов имеется 54 единицы бензопил, травокосилок, кусторезов и газонокосилок.

В целом, имеющиеся производственные мощности обеспечивают бесперебойную работу, связанную с благоустройством и озеленением города, а также выращиванием необходимого количества цветочной рассады.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2011 год по сравнению с 2010 годом выросли на 51,2 %, при этом объем производства продукции увеличился на 56,3 %. Затраты на 1000 рублей дохода в 2011 году снизились на 3,2 %, что свидетельствует о сокращении затрат на производство товаров и услуг.

Приобретение сырья и материалов осуществляется нерегулярно, по мере возникновения необходимости и с учетом финансовых возможностей. Основным критерием при выборе поставщика является цена, а также сроки и условия поставки.

Для расчета потребности в рабочей силе и затрат на оплату труда необходимо учитывать временный характер работ на предприятии. Увеличение потребности в персонале приходится на второй и третий кварталы, что приводит к росту фонда заработной платы. Именно в это время предприятие выполняет наибольший объем работ, что оправдывает увеличение численности сотрудников и повышение заработной платы.

5. Организационный план развития предприятия

5.1 Управление производством

Управление унитарным предприятием осуществляется директором, который назначается владельцем или по контракту с учредителем. Директор действует как единоличный исполнительный орган предприятия.

Директор предприятия выполняет следующие функции:

• Представляет интересы предприятия в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством и уставом унитарного предприятия;
• Организует работу предприятия;
• Утверждает организационно-штатную структуру;
• Нанимает и увольняет сотрудников в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь и условиями договоров;
• распоряжается имуществом и средствами предприятия в пределах, установленных законом, уставом и владельцем;
• Утверждает нормы распределения прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

Директор несет ответственность за результаты деятельности предприятия и выполнение обязательств перед владельцем и учредителем.

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность на основе потребности в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и определяет перспективы развития, если другие требования не установлены Правительством Республики Беларусь или уполномоченными органами или владельцем.

Главный инженер руководит деятельностью производственных участков, котельной, механизации и других подразделений предприятия, обеспечивая выполнение планов производства, прогнозов и инвестиционных программ. Он также контролирует деятельность всей инженерной службы.

Главный бухгалтер несет ответственность и обладает правами, установленными законодательством Республики Беларусь для главных бухгалтеров предприятий. Он отвечает за организацию и ведение бухгалтерского учета на предприятии.

Основной формой реализации трудовым коллективом своих полномочий является общее собрание работников. Заработная плата (трудовые доходы) сотрудников унитарного предприятия определяется их личным вкладом с учетом итоговых результатов работы, регулируется налоговым и трудовым законодательством Республики Беларусь.

5.2 Характеристика персонала

В 2011 году списочная численность работников предприятия составляла 227 человек.

Структура и группировка персонала УП «Гроднозеленстрой» представлены в следующей таблице:

Показатель	Списочная числен-ность	В том числе
Руководители	Специалисты	Другие служащие
Всего работников	227	38

В таблице также указывается количество работников с высшим, средним специальным, профессионально-техническим и общим средним образованием, а также распределение по возрастным группам.

На предприятии уделяется внимание переподготовке персонала, повышению квалификации, обучению на курсах, а также обучению по охране труда и технике безопасности.

6. Инвестиционный план

Основная цель долгосрочного развития предприятия — повышение качества продукции, экономия ресурсов, замена основных производственных фондов и внедрение новых технологий. Для достижения этих целей требуются значительные финансовые вложения. Планируется инвестировать 99% от основного капитала в 2012 году.

Одним из значимых проектов ГГУП «Гроднозеленстрой» на 2012 год является ввод в эксплуатацию нового оборудования, что отражено в таблице «Мероприятия по техническому развитию».

Не менее важными являются мероприятия по улучшению организации производства и привлечению дополнительных источников капитальных вложений.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

При разработке годового прогноза развития предприятия были рассмотрены такие факторы, как текущее состояние дел, производственные задачи, внешние и внутренние факторы эффективного развития.

Рентабельность реализованной продукции по сравнению с 2010 годом увеличилась на 4,0%, а чистая прибыль — на 266 млн. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом снизилась на 20,3%, что свидетельствует об эффективной работе персонала в 2011 году. В 2012 году запланировано дальнейшее снижение просроченной дебиторской задолженности на 7,4%. Просроченная кредиторская задолженность также уменьшилась на 39,7% по сравнению с 2010 годом.

В 2012 году планируется увеличение выручки от реализации продукции на 6,3% по сравнению с 2011 годом (см. таблицу 12).

Доходы предприятия прогнозируются на основе плановых объемов услуг, предоставляемых всеми видами хозяйственной деятельности.

Финансовый результат рассчитывается с учетом запланированных затрат, налогов и сборов в соответствии с законодательством.

Прогнозируется рентабельность от реализации услуг и продукции на уровне 5,6%.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2012 ГОД

При составлении прогноза развития ГГУП «Гроднозеленстрой» большое внимание уделяется оптимизации производственных процессов.

Основные мероприятия, способствующие достижению целей развития предприятия:

• проведение инвентаризации основных средств для выявления неиспользуемого имущества, подлежащего консервации или сдаче в аренду;
• консервация временно не используемых мощностей и оборудования для снижения эксплуатационных затрат и платежей в бюджет;
• списание и утилизация амортизированных основных средств, которые не используются в производстве, для сокращения расходов на их содержание и поддержания ликвидности;
• сдача в аренду или продажа излишних активов для получения вне операционных доходов и увеличения собственных оборотных средств;
• снижение простоев из-за внутренних причин для повышения производительности труда;
• внедрение систем управления качеством, соответствующих международным стандартам ISO 9000, для улучшения качества продукции и снижения затрат на ее доработку;
• использование современных коммуникационных технологий для оптимизации управления производством;
• повышение квалификации рабочих и управленческих кадров с последующей их аттестацией для достижения более высоких показателей производительности труда;
• увеличение производительности труда;
• рост заработной платы.

Для поддержания платежеспособности ГГУП «Гроднозеленстрой» необходимо активно работать над сокращением просроченной дебиторской задолженности клиентов. Успешность примененных мер принудительного взыскания в прошлом говорит о том, что у должников есть средства для погашения долгов. Однако они обосновывают свои действия сложным финансовым положением.

Доход предприятия прогнозируется на основе плановых объемов услуг по видам хозяйственной деятельности. При определении расходов основное внимание уделяется таким статьям, как электроэнергия, оплата труда, амортизация и налоги.

Финансовые расчеты проводятся в соответствии с учетной политикой предприятия. Ожидается, что по итогам работы будет достигнут положительный финансовый результат.