Бизнес-план мини-пекарни «Тепло традиций»

О нас

Мы создаем мини-пекарню «Тепло традиций» с целью донести до клиента приятный вкус, доступность и чарующую атмосферу Французского пригорода на оживлённой улице рабочего пригорода Санкт-Петербурга.

Наш меню

Разработано знаменитым Шеф-пекарем — Луи Бонтоном. Мы предлагаем широкий выбор изысканных продуктов, которые будут радовать ваш вкус и глаз.

Цены

Мы рады сообщить вам, что наши цены не «кусаются». Мы предоставляем скидки:

• Студентам
• Пенсионерам
• Инвалидам

Также мы объявляем вечернюю распродажу до 50% на продукцию.

Логотип компании

Санкт-Петербург 2015

Тепло традиций: Стратегия маркетинга

1. Главная идея: Мы предлагаем свежий хлеб и выпечку, удовлетворяя потребности наших клиентов. Наше преимущество — современное отечественное оборудование, близость к населению, использование высококачественных ингредиентов от российских производителей и финских партнеров, что обеспечивает улучшение качества продукции и повышение производительности труда.

2. Конкурентоспособность: наша пекарня и магазин будут расположены на оживленной улице города Колпино, рядом с жилым районом, учебным заведением «Профессиональный политехнический лицей» и детской библиотекой. Рядом находятся фитнес-клуб и городской бассейн, что позволяет привлекать клиентов, заинтересованных в здоровом питании. Кроме того, поблизости расположены несколько магазинов несъедобной продукции, что дает возможность охватить клиентов из их персонала. Мы также нацелены на клиентов, останавливающихся на остановке общественного транспорта рядом с конечной остановкой маршрута до станции метро «Купчино».

Это позволяет нам напрямую предлагать свежую и качественную продукцию непосредственно потребителю, обеспечивая удобство и привлекательность наших услуг.

3. Реализация товара: мы предлагаем покупателям приобрести нашу продукцию в крытом помещении, где соблюдаются все санитарные нормы. Наши изделия готовятся по традиционным рецептам с использованием новейших технологий, а над их разработкой работал известный шеф-пекарь Луи Бонтон.

4. Товары и услуги: мини-пекарня «Тепло традиций» придерживается концепции сохранения традиционных вкусов выпечки, изготовленных из натуральных ингредиентов с учетом нового оборудования. Проведя исследование среди потенциальных потребителей, мы определили желаемые изделия и адаптировали их под наши технологические возможности. Наш стартовый ассортимент включает в себя следующие позиции:

• Ржаной хлеб нарезной
• Французский багет
• Мультизлаковый хлеб «Здоровая линия»
• Гречневый хлебец с витаминами
• Пирожки с мясом, картошкой и капустой
• Дрожжевые круассаны со шоколадом, корицей, сыром и ветчиной

Мы планируем расширять наш ассортимент и обновлять его в соответствии с предпочтениями покупателей. Кроме того, мы предлагаем возможность перекусить прямо в магазине за барными столиками и планируем установить кофемашину.

Интерьер магазина будет вдохновлен французской провинцией с музыкальным сопровождением французского шансона, создавая уютную атмосферу для всех посетителей, как для тех, кто быстро купит продукцию, так и для тех, кто решит поесть в нашей пекарне.

5. Услуги: мини-пекарня планирует поставлять свежую выпечку кафе и ресторанам Колпино. Мы предлагаем скидки при крупных заказах, что позволяет нам приобрести постоянных крупных покупателей среди ресторанов, а также более глубоко познакомить жителей Колпино с нашей продукцией.

6. Анализ конкурентов: мы выявили следующих конкурентов в районе: кафе «Суши Рядом», бистро «Аль-Шам», магазины «Пятерочка» и «Семья». Наша пекарня отличается от них быстротой обслуживания, доступными ценами и предложением свежей выпечки, которая не представлена в меню японского кафе. Бистро «Аль-Шам» не предлагает хлебобулочные изделия, а магазины «Пятерочка» и «Семья» находятся слишком далеко от оживленного перекрестка, что неудобно для студентов или опаздывающих на работу жителей Колпино. Кроме того, в этих магазинах нет уютных мест для приема пищи.

Ценообразование является важным компонентом маркетингового микса, и его процесс включает несколько этапов: от выявления внешних факторов влияющих на цену до разработки ценовой стратегии и ее корректировки в соответствии с рыночной ситуацией. На установление стоимости наших изделий оказывают влияние четыре основных фактора:

• Спрос со стороны потребителей и его удовлетворенность;
• Государственное регулирование цен;
• Цены участников каналов товародвижения (поставщиков сырья, материалов и так далее);
• Влияние государства в виде ограничительных мер против недобросовестной конкуренции.

Установленная нашим предприятием цена должна отражать связь между продуктом и рынком, определяя стратегические рамки маркетинговой деятельности и ориентируя нас на реализацию стратегии проекта. Мы определили следующие цели:

| Компонент бизнеса | Цель | Стратегия |
| Рынок | Внедрение продукции в другие внутренние рынки с активным рекламным освещением | Проникновение на новые рынки, реклама |
| Финансы | Достижение прибыли не менее 24 % от материальных затрат к концу года | Увеличение продаж и поддержание ценовой стратегии, а также активная реклама |
| Производство | Улучшение качества продукции и расширение ассортимента | Усиление контроля качества, приобретение нового оборудования для модернизации производства |
| Персонал | Привлечение необходимых сотрудников и повышение их квалификации | Использование моральных и материальных стимулов для повышения эффективности труда персонала |
| Ценообразование | Поддержание доступности продукции | Экономия на транспортных расходах |
| Экология | Снижение негативного воздействия производства на окружающую среду | Модернизация системы аспирации технологического оборудования |

Стратегия маркетинга нашей компании включает в себя следующие компоненты:

1. Создание сайта в Интернете;
2. Активное использование онлайн-рекламы;
3. Разработка собственного бренда и товарного знака, обеспечение их единообразного применения на всех этапах производства и сбыта;
4. Проведение акций и скидок в вечернее время;
5. Регулярное обновление ассортимента в сезон;
6. Реклама в общественном транспорте города Колпино и на маршрутных такси, следующих до станций метро.

Рекламная кампания будет сосредоточена на проведение промо-акций и дегустаций новой продукции в выходные дни, что поможет нам быстро донести информацию о нашей пекарне до потребителей и снизить затраты на наружную рекламу за счет вирусного распространения информации от клиентов к друзьям и знакомым.

Бюджет рекламной компании составит около 251 000 рублей за год, что включает в себя:

| Пути продвижения | Стоимость, руб. | Количество публикаций/действий в году |
| Промо-акции | 2500 | 6 |
| Распространение листовок | 5 rub/шт | 100 000 шт |
| Реклама в транспорте | 640 руб/шт | 50 шт |
| Интернет-реклама | 3000 | 5 |
| Итого | 251 000 | — |

План производства хлебобулочных изделий включает следующие этапы: хранение сырья, его подготовка, замес теста, брожение, формирование заготовок, окончательная обработка, выпечка и остывание изделий. Мы стремимся к эффективному производству и удовлетворению спроса потребителей на высококачественную продукцию.

Для производства пирожков с начинкой требуется стадия подготовки теста. Для некоторых сортов изделий достаточно одного этапа замешивания теста.

Оборудование:

Наименование оборудования	Количество	Цена за единицу
Тестомесильная машина со стационарной дежой	1	18 600 ₽
Планетарный миксер	1	35 000 ₽
Мукопресс	1	26 700 ₽
Хлеборезка	1	39 800 ₽
Расстойный шкаф	2	24 000 ₽
Пекарный шкаф	1	121 000 ₽
Конвекционная печь	1	156 500 ₽
Раскаточная машина	1	227 000 ₽

Вспомогательное оборудование:

Оборудование	Количество	Цена за единицу
Кухонный процессор	1	56 000 ₽
Индукционная плита	3	10 000 ₽
Кофе-машина	1	135 000 ₽
Посуда кухонная	—	50 000 ₽
Ёмкости для брожения	10	5 000 ₽
Инвентарь кухонный	—	8 000 ₽
Кондитерские столы	3	19 400 ₽
Весы напольные	1	33 700 ₽
Весы настольные	1	6 900 ₽
Шпильки	2	9 800 ₽
Кассовый аппарат	1	2 000 ₽
Компьютер	1	15 000 ₽
Мебель для зала	—	20 000 ₽
Мойка	2	7 000 ₽
Стелажи	3	6 500 ₽
Холодильная камера	1	43 758 ₽
Морозильный лари	1	15 000 ₽
Итого		123 9458 ₽

Расходы на сырье:

Наименование сырья	Цена за кг	Количество на 1 изделие	Цена на 1 изделие
Мука ржаная обдирная (для хлеба ржаного с семечками)	15 ₽	0,500 кг	7,5 ₽
Соль	20 ₽	0,003 кг	0,6 ₽
Дрожжи	20 ₽	0,006 кг	0,12 ₽
Подсолнечное масло	50 ₽	0,005 кг	0,25 ₽
Семя подсолнечника	130 ₽	0,030 кг	3,9 ₽
Итого			12,37 ₽

Наименование сырья	Цена за кг	Количество на 1 изделие	Цена на 1 изделие
Мука ржаная обдирная (для хлеба мультизлакового)	15 ₽	0,500 кг	8,0 ₽
Мука пшеничная обойная	16 ₽	0,500 кг	8,0 ₽
Соль	20 ₽	0,008 кг	0,6 ₽
Дрожжи	20 ₽	0,010 кг	0,2 ₽
Подсолнечное масло	50 ₽	0,005 кг	0,25 ₽
Семя подсолнечника	130 ₽	0,030 кг	3,9 ₽
Семя льна	445 ₽	0,010 кг	4,45 ₽
Семя кунжута	60 ₽	0,015 кг	0,9 ₽
Семя тмина	580 ₽	0,005 кг	2,9 ₽
Итого			28,7 ₽

Наименование сырья	Цена за кг	Количество на 1 изделие	Цена на 1 изделие
Мука пшеничная высший сорт (для круассанов)	19 ₽	0,160 кг	3,04 ₽
Соль	20 ₽	0,001 кг	0,02 ₽
Дрожжи	20 ₽	0,002 кг	0,04 ₽
Масло сливочное	109 ₽	0,068 кг	7,412 ₽
Сахар песок	30 ₽	0,009 кг	0,27 ₽
Молоко сухое	10 ₽	0,003 кг	0,03 ₽
Сыр «Эменталь»	160 ₽	0,003 кг	0,48 ₽
Итого			8,26 ₽

Затраты на коммунальные услуги:

Наименование услуг	Затраты в месяц
Водоснабжение	21,03 ₽/м³
Водоотведение	21,03 ₽/м³
Электроэнергия	2,47 ₽/кВт·ч
Тариф на тепловую энергию (для отопления)	1408,01 ₽/Гкал

Организационная структура и персонал:

График работы: 2 смены, 2/2. Режим работы: круглосуточно.

Персонал	Количество	Заработная плата за квартал
Бухгалтер	1	30 000 ₽
Администратор	2	30 000 ₽
Технолог	2	50 000 ₽
Кассир	2	17 000 ₽
Пекарь	10	25 000 ₽
Кладовщик	2	20 000 ₽
Мойщик/уборщик	4	15 000 ₽

*Заработная плата указана без учета подоходного налога в размере 13%.

Требования к качеству готовых изделий:

Пекарня входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации». Сертификация по трем позициям

Для подтверждения высокого качества нашей продукции, мы планируем проводить качественные лабораторные экспертизы. Наша Лаборатория «ПИТЕКС» пользуется широкой известностью в Санкт-Петербурге уже более 70 лет. В настоящее время она оснащена новейшим оборудованием и имеет квалифицированных специалистов с большим опытом работы.

Стоимость полного физико-химического и органолептического анализа продукции за единицу составляет 2000 ₽.

Всё сырье, используемое в производстве, сертифицировано и соответствует необходимым стандартам качества. Высокое качество нашей продукции является одним из приоритетов компании «Тепло традиций», поэтому мы заинтересованы не только в современном оборудовании и квалифицированных специалистах, но и уделяем особое внимание качеству входящих материалов.

Анализ объема продаж:

1. Определим приблизительную линию продаж для каждого года;
2. Установим приблизительную цену за единицу продукции для каждого вида изделия;
3. Общий объем продаж в денежном выражении рассчитывается путем умножения количества проданной продукции на ее цену;
4. Определим общий объем продаж для каждого конкретного года;
5. Рассчитаем общие продажи за 5 лет.

Рынки сбыта	Годы	1-й квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Сумма за 4 квартала	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	Общие продажи
Хлеб ржаной кислый с семечками, 0.75 кг	Продано единиц продукции	5500	5700	5900	6000	24000	24500	24500	25000	25000	25000
Цена за единицу, ₽	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Всего продаж (тыс. руб.)	275	285	295	300	1200	1200	1225	1225	1250	1250	1250
Хлеб Мультизлаковый «Здоровая линия», 1 кг	Продано единиц продукции	5000	5000	5000	5000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Цена за единицу, ₽	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Всего продаж (ед.)	400	400	400	400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Круассан с сыром, 0.2 кг	Продано единиц продукции	7000	7000	7000	7500	28500	30000	30000	30000	30000	30000
Цена за единицу, ₽	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	45
Всего продаж (тыс. руб.)	280	280	280	300	1140	1140	1350	1350	1350	1350	1350
Общий объем продаж за 5 лет	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 млн 385 тыс. руб.

Рынки сбыта	Годы	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Хлеб ржаной кислый с семечками, 1 кг	Продано продукции (ед.)	5500	5700	5900	6000	24000	24500	24500	25000
Цена за ед.	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
Всего затрат, ₽	68035	70509	72983	74220	296880	303065	303065	303065	309250
Хлеб Мультизлаковый «Здоровая линия», 1кг	Продано продукции (ед.)	5000	5000	5000	5000	20000	20000	20000	20000
Цена за ед.	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Всего затрат (тыс/₽)	143,5	143,5	143,5	143,5	574	574	574	574	574
Круассан с сыром, 0.2кг	Продано продукции (ед.)	7000	7000	7000	7500	28500	30000	30000	30000
Цена за ед.	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
Всего затрат, ₽	57820	57820	57820	61950	235410	247800	247800	247800	247800
Общие затраты, ₽		269,35	271,8	274,3	279,65	1106,3			1124,9
Валовая прибыль по каждому году и кварталу – разность между объемом продаж и переменными затратами на продажи
Общие расходы по коммерческой деятельности находим суммированием с пункта 4 по 12, а результат отображаем в 13 пункте.
Торговая прибыль для каждого года – разность между валовой прибылью и общими расходами по коммерческой деятельности
Постоянные и переменные издержки по годам и суммируем их для каждого года

Пункт	Статьи затрат	Годы
Кварталы 1 года	I, II, III, IV	1, 2, 3, 4
Объем продаж	955, 965, 975, 1000	3940, 4175, 4175, 4200
Затраты на продажи	269.35, 271.8, 274.3, 279.65	1106.3, 1124.9, 1124.9, 1131.05
Валовая прибыль	685.65, 693.2, 700.7, 720.35	2833.7, 3050.1, 3050.1, 3068.95
Расходы по коммерческой деятельности	8, 8, 8.5, 8.5	40, 40, 40, 40
Юридическая помощь	15, 15, 15, 15	70, 70, 70, 70
Бухгалтерские расходы	10, 10, 10, 10	50, 50, 50, 50
Реклама	64, 62, 62, 62	100, 100, 100, 100
Оборудование связи	10, 13, 15, 15	60, 60, 60, 60
Страхование	10, 8, 9, 8	35, 35, 35, 35
% по кредитам	40, 40, 40, 40	150, 150, 150, 150
Другое	10, 10, 10, 10	40, 45, 45, 45
Общие расходы по коммерческой деятельности	167, 166, 169, 168.5	545, 550, 550, 550
Торговая прибыль	518.65, 527.2, 531.7, 551.85	2288.7, 2500.1, 2500.1, 2518.95
Переменные производственные издержки	200, 220, 220, 230	700, 710, 710, 730
Постоянные производственные издержки	125, 126, 126, 129	450, 450, 450, 450
Суммарные производственные издержки	325, 346, 349, 359	1150, 1160, 1160, 1180
Чистая прибыль	193.65, 181.2, 223, 192.85	1138.7, 1340.1, 1340.1, 1338.95
Точка критического объёма продаж (КОП)	—	~365 тыс/₽

Анализ точки критического объёма продаж:

Критическая точка продаж для 1 года деятельности составляет примерно 365 тыс/₽. Это означает, что при достижении объема продаж на уровне критической точки компания покрывает все свои общие затраты по функционированию. Любой объем продаж ниже этой величины приведет к убыткам.

Для достижения безубыточности в течение года необходимо продать товаров или услуг на сумму не менее 365 тыс/₽. Это может стать ориентиром для планирования и принятия решений в области ценообразования, производства и маркетинга.

Доля общей валовой прибыли = , %

Доля общей валовой прибыли = = 0.7%

Процент общей прибыли указывает на общую прибыль в каждом рубле общих продаж.

Расчет коэффициента операционной рентабельности (КОП)

Коэффициент операционной рентабельности (КОП) рассчитывается как отношение общих постоянных расходов к доле общей валовой прибыли:

КОП = Общие постоянные расходы / Доля общей валовой прибыли

В данном случае, общие постоянные расходы составляют 670,5 тысяч рублей.

Расчет КОП для второго года деятельности

Указано, что объем продаж во втором году деятельности составляет 3940 тысяч рублей.

Общие переменные затраты: 1106,3 тысячи рублей.

Общая валовая прибыль: 2833,7 тысячи рублей.

Теперь можем рассчитать КОП для второго года:

КОП = (Общие постоянные расходы / Общий объем продаж) * 100%

Подставляя значения:

КОП = (670,5 тыс./3940 тыс.) * 100% = 0,1725 * 100% = 17,25%

Таким образом, коэффициент операционной рентабельности для второго года деятельности составляет 17,25%.

Доля общей валовой прибыли = = = 0.7%

КОП= = 545/0,7 = 778.6 тыс/ ₽

Расчет общей производственной эффективности для третьего и четвертого года деятельности

Объем продаж

Объем продаж за третий и четвертый год составил 4 175 тысяч рублей.

Общие переменные затраты

Общие переменные затраты на эти два года составили 1 124,9 тысячи рублей.

Общая валовая прибыль

Общая валовая прибыль от продаж за этот период составила 3 050,1 тысяч рублей.

Доля общей валовой прибыли = = = 0.7%

Общие постоянные расходы: 550 тысяч рублей в месяц.

Это значительная сумма, которая должна быть учтена в бюджете для покрытия регулярных затрат на аренду, коммунальные услуги, обслуживание и так далее. Эффективное управление такими расходами имеет ключевое значение для поддержания стабильности бизнеса.

КОП= = 550/0,7 = 785.7 тыс/₽

Доля общей валовой прибыли = = = 0.7%

КОП= = 550/0,7 = 785.7 тыс/₽

Анализ рисков и страхования

Возможные риски и источники их возникновения:

1. Коммерческие риски:
2. Риск, связанный с реализацией товара

3. Риск, связанный с доставкой товара

4. Политические риски:

5. Риск, связанный с политической обстановкой в стране

Источники возникновения рисков:

• Недостаточное изучение рынков сбыта
• Недооценка конкурентов
• Падение спроса на товар

Меры по сокращению рисков:

• Детальное изучение рынка
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
• Страхование имущества

Приблизительные расчеты рентабельности

Для расчета рентабельности предприятия «Тепло традиций» на первый год его работы, мы рассмотрим следующие показатели:

• Вероятность технического успеха (ВТУ) = 90%
• Доля продаваемого объема (ДПО) = 80%
• Общая чистая прибыль (ЧП) = 5 949 950 рублей
• Общие издержки (ОИ) = 6 029 000 рублей

Рентабельность = ВТУ * ДПО * ЧП / ОИ
Рентабельность = 80% * 90% * 5949,95 / 6029 = 71%

Вывод:

Для реализации проекта пекарни «Тепло традиций» нам необходима сумма в размере 2 миллионов рублей на закупку оборудования, аренду помещения, рекламу и другие расходы. Мы планируем взять кредит под процент в 20% годовых в Сберегательном банке. Таким образом, полная окупаемость кредита составит 5 лет.

Деловое расписание:

| Мероприятия | Ответственное лицо | Начало | Конец |
| Установка и наладка оборудования | Поставщики оборудования, Директор, Технолог | 03.12.2015 | 04.12.2015 |
| Планирование помещения | Директор, Технолог | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
| Заключение договоров с точками реализации | Директор, Бухгалтер | 04.12.2015 | 05.12.2015 |
| Поиск персонала | Директор, Кадровое агентство | 10.12.2015 | 14.12.2015 |
| Заключение договоров с поставщиками | Директор, Бухгалтер | 09.12.2015 | 11.12.2015 |
| Заключение договоров с рекламными агентствами | Директор, Бухгалтер | 11.12.2015 | 13.12.2015 |

Заключение:

Современная практика предпринимательства подчеркивает важность четкого понимания бизнес-идеи и ее характеристик для успешного инвестирования. Инвесторы и партнеры будут внимательно изучать бизнес-план, прежде чем начать переговоры.

Разработка данного бизнес-плана показывает рентабельность вложения капитала в пекарню, что делает это экономически выгодным и общественно полезным проектом.